Основная статистика
Стоимость портфеля $ 213 029 970
Текущие позиции 60
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «ВПР Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 213 029 970 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы VPR Management LLC: Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Gold Trust (US:IAU) , FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (US:GUNR) , iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF (US:EWC) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) . Новые должности VPR Management LLC включают в себя Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , and Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) .

ООО «ВПР Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,53 29,96 14,0658 1,0906
0,09 12,00 5,6322 0,9236
0,02 2,07 0,9716 0,7001
0,35 16,25 7,6295 0,6671
0,04 12,40 5,8209 0,6419
0,49 14,23 6,6820 0,4876
0,32 4,43 2,0777 0,4733
0,00 3,90 1,8330 0,4174
0,02 0,99 0,4655 0,4071
0,02 0,96 0,4515 0,3572
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 26,37 12,3804 -2,5236
0,04 1,86 0,8753 -2,1515
0,12 1,18 0,5561 -0,7366
0,13 1,66 0,7801 -0,1451
0,15 1,78 0,8356 -0,1413
0,35 3,22 1,5099 -0,1186
0,01 0,68 0,3185 -0,0446
0,01 0,63 0,2964 -0,0375
0,04 0,66 0,3092 -0,0360
0,08 4,21 1,9745 -0,0311
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,53 0,00 29,96 12,16 14,0658 1,0906
IAU / iShares Gold Trust 0,42 -18,74 26,37 -14,06 12,3804 -2,5236
GUNR / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд природных ресурсов FlexShares Morningstar 0,53 0,00 21,19 3,35 9,9452 -0,0108
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,35 0,00 16,25 13,38 7,6295 0,6671
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,49 0,00 14,23 11,60 6,6820 0,4876
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 5,15 12,40 16,29 5,8209 0,6419
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,09 12,00 12,00 23,75 5,6322 0,9236
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,05 0,00 10,77 5,50 5,0565 0,0979
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,32 0,00 8,02 6,24 3,7627 0,0986
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,13 0,00 7,61 11,22 3,5731 0,2495
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,32 0,00 4,43 34,00 2,0777 0,4733
GNR / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,08 0,00 4,21 1,86 1,9745 -0,0311
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 3,90 33,97 1,8330 0,4174
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,08 0,00 3,51 14,51 1,6483 0,1589
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,35 0,00 3,22 -4,09 1,5099 -0,1186
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,00 2,89 23,48 1,3554 0,2195
KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 2,40 5,97 1,1256 0,0265
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 0,00 2,27 7,70 1,0638 0,0419
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,06 0,00 2,22 6,02 1,0423 0,0250
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 308,51 2,07 270,79 0,9716 0,7001
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -72,62 1,86 -70,09 0,8753 -2,1515
PBR.A / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 1,78 -11,49 0,8356 -0,1413
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 1,66 -12,81 0,7801 -0,1451
ABEV / Ambev SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,00 1,49 3,41 0,6978 -0,0002
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 135,14 1,25 101,46 0,5848 0,2842
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -54,25 1,18 -55,51 0,5561 -0,7366
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 750,00 0,99 725,83 0,4655 0,4071
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 400,00 0,96 395,36 0,4515 0,3572
BSBR / Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 0,86 15,75 0,4040 0,0428
VIV / Telefonica Brasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,83 30,74 0,3873 0,0808
XP / XP Inc. 0,04 0,00 0,75 46,95 0,3515 0,1039
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,74 4,65 0,3491 0,0040
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,00 0,68 -9,24 0,3185 -0,0446
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,04 0,00 0,66 -7,32 0,3092 -0,0360
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,01 0,00 0,63 -8,15 0,2964 -0,0375
SBS / Компания Basic Sanitation Company штата Сан-Паулу - SABESP - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,63 23,05 0,2958 0,0470
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,59 2,42 0,2779 -0,0031
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,00 0,58 38,42 0,2725 0,0690
SUZ / Suzano SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,55 1,28 0,2599 -0,0056
TIMB / TIM SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,41 28,62 0,1921 0,0374
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 0,00 0,40 2,31 0,1870 -0,0022
STNE / ООО "СтоунКо" 0,02 0,00 0,35 53,48 0,1659 0,0538
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,35 0,1653 0,1653
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 0,29 11,58 0,1358 0,0096
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,01 0,27 0,1289 0,1289
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,01 0,00 0,27 -0,75 0,1252 -0,0054
GGB / Gerdau SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,25 2,87 0,1182 -0,0007
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,00 0,24 -14,49 0,1137 -0,0240
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,00 0,24 0,1121 0,1121
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,01 0,22 0,1023 0,1023
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,01 0,21 0,0983 0,0983
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,18 0,0865 0,0865
BRFS / BRF SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,17 5,70 0,0788 0,0020
UGP / Ultrapar Participações SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,15 6,99 0,0719 0,0020
OCSL / Специализированная кредитная корпорация Oaktree 0,01 0,11 0,0513 0,0513
CSAN / Cosan SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,10 -3,03 0,0452 -0,0031
SID / Companhia Siderúrgica Nacional - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,08 -16,13 0,0366 -0,0086
BAK / Braskem SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,06 -15,15 0,0265 -0,0057
CSWC / Капитал Юго-Западная Корпорация 0,00 0,06 0,0259 0,0259
CCAP / Кресент Капитал БДК, Инк. 0,00 0,03 0,0132 0,0132
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000