Основная статистика
Стоимость портфеля $ 174 343 089
Текущие позиции 126
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания В Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 126 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 174 343 089 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы W Advisors, Llc: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (US:SUSL) . Новые должности W Advisors, Llc включают в себя BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , and iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) .

В Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 7,62 4,3728 0,6659
0,02 0,62 0,3548 0,3548
0,02 4,25 1,7536 0,2572
0,00 0,40 0,2313 0,2313
0,00 0,39 0,2218 0,2218
0,01 0,38 0,2200 0,2200
0,02 2,94 1,6852 0,2026
0,01 0,33 0,1915 0,1915
0,00 0,44 0,1819 0,1819
0,00 0,29 0,1646 0,1646
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 6,50 2,6803 -2,4168
0,07 5,81 2,3944 -1,8847
0,12 13,16 5,4251 -1,8083
0,03 7,90 3,2542 -1,1802
0,03 5,23 2,1562 -0,9267
0,03 5,30 2,1857 -0,8765
0,04 8,00 4,5889 -0,8107
0,01 5,10 2,1018 -0,6129
0,03 3,52 1,4521 -0,5694
0,03 3,76 2,1573 -0,4724
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,12 -3,96 13,16 13,90 5,4251 -1,8083
AAPL / Apple Инк. 0,04 0,42 8,00 -7,25 4,5889 -0,8107
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,03 -0,82 7,90 11,46 3,2542 -1,1802
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -2,84 7,62 28,75 4,3728 0,6659
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,07 -2,95 7,39 9,76 4,2380 0,0239
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -27,73 6,50 -20,14 2,6803 -2,4168
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,07 -3,64 5,81 -15,01 2,3944 -1,8847
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,03 2,74 5,30 8,40 2,1857 -0,8765
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 43,72 5,28 58,73 2,1784 0,0942
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,03 3,59 5,23 6,23 2,1562 -0,9267
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 5,10 17,60 2,1018 -0,6129
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 72,42 4,25 77,99 1,7536 0,2572
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -1,23 3,76 -10,45 2,1573 -0,4724
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,06 20,34 3,75 29,60 1,5467 -0,2657
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 -2,59 3,52 9,10 1,4521 -0,5694
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,02 0,55 2,94 24,07 1,6852 0,2026
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 4,79 2,66 12,09 1,5263 0,0404
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,61 2,49 16,27 1,4307 0,0879
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 1,04 2,34 47,36 0,9646 -0,0300
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,05 -2,29 2,20 -1,96 1,2638 -0,1432
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -7,11 2,18 13,57 0,9006 -0,3034
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,04 0,44 2,07 12,17 1,1899 0,0323
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,10 1,75 15,24 0,7230 -0,2302
KR / Компания Крогер. 0,02 -2,23 1,73 3,59 0,9939 -0,0531
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 16,09 1,63 20,03 0,6721 -0,1785
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -0,14 1,62 3,52 0,6662 -0,3111
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -0,46 1,54 -1,66 0,6366 -0,3466
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 75,51 1,47 95,36 0,6073 0,1348
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -0,64 1,40 -8,51 0,8019 -0,1544
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 19,83 1,34 36,53 0,7678 0,1542
MS / Морган Стенли 0,01 -0,26 1,33 20,42 0,7615 0,0714
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -1,14 1,30 10,08 0,5356 -0,2031
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,04 -0,45 1,30 7,99 0,7448 -0,0076
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -14,74 1,25 -5,95 0,7168 -0,1147
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,05 -1,58 1,24 -1,27 0,5122 -0,2755
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,03 -12,75 1,23 -13,79 0,5081 -0,3869
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,42 1,23 28,59 0,5065 -0,0917
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -5,15 1,19 5,31 0,6834 -0,0251
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,04 22,84 1,07 16,50 0,4425 -0,1347
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,27 0,99 -6,25 0,4084 -0,2530
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,01 31,28 0,98 28,46 0,5598 0,0846
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -1,48 0,97 -7,90 0,3988 -0,2588
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 44,61 0,94 62,35 0,3877 0,0247
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -2,03 0,90 -2,90 0,5186 -0,0644
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -3,36 0,90 14,29 0,3694 -0,1216
T / АТ&Т Инк. 0,03 -0,43 0,86 1,90 0,3535 -0,1734
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 -3,65 0,85 6,49 0,4895 -0,0122
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 0,00 0,82 -1,08 0,4728 -0,0490
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 -4,14 0,82 -27,22 0,4693 -0,2347
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -2,87 0,82 14,31 0,4678 0,0213
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 -25,04 0,80 -17,07 0,3289 -0,2732
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -1,14 0,78 13,43 0,4459 0,0169
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -3,26 0,75 8,70 0,4307 -0,0015
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -1,97 0,74 -1,72 0,4266 -0,0473
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -2,09 0,74 -1,99 0,4247 -0,0484
SO / Южная компания 0,01 -0,19 0,74 -0,27 0,3031 -0,1587
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -0,13 0,73 18,79 0,4174 0,0337
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 -0,14 0,72 -2,17 0,2981 -0,1649
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,01 -35,12 0,71 -25,57 0,4090 -0,1912
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,69 -3,92 0,2834 -0,1645
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -2,42 0,68 8,17 0,3876 -0,0035
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -0,68 0,66 -5,31 0,2724 -0,1643
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,00 0,62 3,51 0,2556 -0,1195
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 0,02 0,62 0,3548 0,3548
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,61 4,66 0,2498 -0,1132
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -2,84 0,60 7,28 0,2493 -0,1037
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 13,87 0,57 39,61 0,3276 0,0714
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -2,86 0,57 15,15 0,3275 0,0171
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 1,11 0,55 -10,70 0,3161 -0,0702
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 9,86 0,54 0,19 0,2208 -0,1139
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 0,00 0,52 0,19 0,3002 -0,0270
IAU / iShares Gold Trust 0,01 -9,51 0,49 -4,29 0,2821 -0,0396
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -0,34 0,45 0,67 0,2588 -0,0220
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -0,58 0,45 -11,83 0,1844 -0,1335
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,44 0,1819 0,1819
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 0,44 29,71 0,1819 -0,0313
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,01 0,40 0,43 1,40 0,2490 -0,0193
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -20,74 0,43 -14,37 0,2463 -0,0675
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -2,30 0,42 -16,54 0,2437 -0,0744
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,56 0,42 -4,94 0,1745 -0,1047
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,42 8,18 0,1744 -0,0705
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -2,86 0,42 -11,95 0,1732 -0,1255
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 -3,28 0,41 11,08 0,1696 -0,0622
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,41 4,90 0,1680 -0,0751
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,40 0,2313 0,2313
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 14,91 0,39 50,19 0,1618 -0,0017
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -2,13 0,39 25,81 0,1610 -0,0333
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,00 0,39 0,2218 0,2218
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF 0,01 0,38 0,2200 0,2200
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,37 13,68 0,2147 0,0083
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,37 -2,62 0,1530 -0,0857
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,37 6,07 0,1516 -0,0650
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -0,70 0,36 -0,55 0,1500 -0,0788
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,36 -0,28 0,1480 -0,0775
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -5,07 0,34 -9,81 0,1950 -0,0411
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,33 0,1915 0,1915
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -4,76 0,32 8,16 0,1825 -0,0019
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,31 4,42 0,1765 -0,0078
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -3,71 0,30 -0,33 0,1730 -0,0161
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,30 6,81 0,1714 -0,0034
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,00 -6,73 0,30 1,37 0,1228 -0,0612
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,30 0,1218 0,1218
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,44 0,29 -7,01 0,1680 -0,0289
MET / МетЛайф, Инк. 0,00 -6,14 0,29 -6,11 0,1207 -0,0743
VLUE / iShares Trust — iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,00 0,29 5,88 0,1657 -0,0046
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,29 0,1646 0,1646
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,26 0,26 2,76 0,1077 -0,0514
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -10,75 0,26 -14,38 0,1059 -0,0814
COP / КонокоФиллипс 0,00 -11,37 0,25 -24,17 0,1441 -0,0635
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 -2,14 0,25 0,82 0,1017 -0,0515
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,24 15,09 0,1010 -0,0318
ARKW / ARK ETF Trust — Интернет-ETF нового поколения ARK 0,00 0,24 0,1404 0,1404
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -1,08 0,24 -3,20 0,1388 -0,0180
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,24 0,1349 0,1349
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -5,64 0,23 5,56 0,0942 -0,0411
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,00 0,02 0,22 9,36 0,0917 -0,0357
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,22 0,1275 0,1275
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 -3,75 0,22 4,72 0,1275 -0,0056
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,22 0,0914 0,0914
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,22 0,1259 0,1259
INTC / Корпорация Интел 0,01 -0,49 0,22 -1,83 0,0887 -0,0485
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,21 0,1230 0,1230
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 0,00 0,21 4,95 0,0876 -0,0389
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,21 0,1214 0,1214
VLY / Национальный банк Вэлли 0,01 0,00 0,12 0,85 0,0683 -0,0059
CIFR / Сайфер Майнинг Инк. 0,01 0,00 0,06 111,54 0,0228 0,0061
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000