Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 013 637 218
Текущие позиции 136
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co раскрыла общий объем активов в размере 136 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 013 637 218 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co включают в себя SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (US:XOP) , iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF (CL:ITB) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and SoFi Technologies, Inc. (US:SOFI) .

WG Shaheen & Associates DBA Whitney & Co – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 27,18 2,6807 1,1063
0,11 54,97 5,4220 0,9981
0,11 29,55 2,9147 0,9846
0,05 6,63 0,6540 0,6540
0,07 6,28 0,6199 0,6199
0,05 39,40 3,8867 0,6027
0,07 9,54 0,9409 0,3703
0,05 13,74 1,3550 0,3569
0,07 4,14 0,4082 0,3288
0,00 18,44 1,8193 0,2302
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,56 114,25 11,2693 -1,8895
0,01 0,94 0,0925 -0,6234
0,15 9,98 0,9847 -0,5014
0,05 22,20 2,1898 -0,3937
0,04 19,50 1,9239 -0,3330
0,09 15,34 1,5131 -0,3217
0,21 17,39 1,7152 -0,3118
0,11 8,79 0,8676 -0,1870
0,06 12,30 1,2137 -0,1619
0,69 31,49 3,1065 -0,1598
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,56 -0,09 114,25 -7,72 11,2693 -1,8895
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,11 -0,33 54,97 32,07 5,4220 0,9981
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 -0,41 39,40 27,54 3,8867 0,6027
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,69 2,26 31,49 2,49 3,1065 -0,1598
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,14 0,38 30,34 15,75 2,9930 0,2066
AVGO / Бродком Инк. 0,11 -1,16 29,55 62,73 2,9147 0,9846
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,21 0,23 27,78 10,94 2,7405 0,0785
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,17 25,87 27,18 83,49 2,6807 1,1063
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -1,29 26,81 16,66 2,6454 0,2023
GOOG / Алфавит Инк. 0,14 0,34 25,28 13,92 2,4932 0,1350
DBND / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF 0,49 6,48 22,48 6,64 2,2176 -0,0233
V / Виза Инк. 0,06 0,25 22,42 1,56 2,2115 -0,1349
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,05 0,14 22,20 -8,66 2,1898 -0,3937
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,24 0,43 21,71 17,06 2,1421 0,1704
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,04 0,03 19,50 -8,14 1,9239 -0,3330
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -1,85 18,44 23,36 1,8193 0,2302
GOOGL / Алфавит Инк. 0,10 -1,28 18,18 12,50 1,7929 0,0757
RTX / Корпорация РТХ 0,12 0,25 17,62 10,51 1,7381 0,0433
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,21 0,47 17,39 -8,82 1,7152 -0,3118
CI / Группа Сигна 0,05 0,55 17,30 1,03 1,7063 -0,1133
ADBE / Adobe Inc. 0,04 0,49 17,09 1,37 1,6862 -0,1061
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,09 0,25 15,34 -11,13 1,5131 -0,3217
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 0,24 14,55 11,13 1,4354 0,0435
RMD / Компания РесМед. 0,05 1,99 13,81 17,55 1,3623 0,1134
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,05 43,96 13,74 46,28 1,3550 0,3569
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,17 0,90 13,15 8,87 1,2974 0,0133
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -20,09 12,46 8,76 1,2296 0,0114
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,06 -0,05 12,30 -4,92 1,2137 -0,1619
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,03 0,40 11,93 6,71 1,1773 -0,0116
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,19 1,55 11,24 22,54 1,1085 0,1337
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,19 302,71 10,39 34,75 1,0253 0,2054
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 1,32 10,24 22,53 1,0100 0,1218
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,15 -29,86 9,98 -28,60 0,9847 -0,5014
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 3,72 9,95 3,10 0,9814 -0,0444
CCJ / Корпорация Камеко 0,13 -42,26 9,73 4,12 0,9596 -0,0334
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,14 -0,59 9,57 -1,19 0,9446 -0,0854
CVX / Корпорация Шеврон 0,07 107,57 9,54 77,66 0,9409 0,3703
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,04 0,11 9,38 8,19 0,9252 0,0037
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 0,75 9,20 5,46 0,9073 -0,0198
MDT / Медтроник ПЛС 0,10 0,41 8,90 -2,60 0,8783 -0,0934
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,11 0,51 8,79 -11,36 0,8676 -0,1870
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,09 0,69 8,64 34,82 0,8521 0,1710
NKE / НАЙК, Инк. 0,12 -2,00 8,59 9,66 0,8477 0,0149
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 0,50 8,59 37,11 0,8474 0,1815
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,04 -0,18 8,29 15,23 0,8182 0,0532
DMBS / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Mortgage ETF 0,17 0,51 8,29 0,55 0,8180 -0,0586
RRC / Корпорация Range Resources 0,20 -0,16 8,27 1,70 0,8162 -0,0487
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,16 3,80 8,07 4,13 0,7965 -0,0278
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,05 -1,42 7,92 -7,07 0,7812 -0,1244
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 5,14 7,15 -0,76 0,7048 -0,0605
CNH / CNH Industrial NV 0,51 -0,15 6,64 5,38 0,6547 -0,0148
XOP / SPDR Series Trust — SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,05 6,63 0,6540 0,6540
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,07 6,28 0,6199 0,6199
HSY / Компания Херши 0,03 -0,60 5,63 -3,56 0,5554 -0,0651
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,59 5,52 5,40 0,5446 -0,0121
ICOP / iShares Trust — ETF iShares Copper and Metals Mining 0,15 1,62 4,61 17,30 0,4548 0,0370
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,07 323,36 4,14 453,95 0,4082 0,3288
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 2,57 3,50 -13,92 0,3453 -0,0869
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 4,00 2,96 27,51 0,2917 0,0452
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,02 -3,54 2,84 -6,62 0,2799 -0,0431
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -0,85 2,55 55,02 0,2513 0,0767
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -0,17 2,53 -10,53 0,2497 -0,0510
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,06 7,83 2,45 17,42 0,2414 0,0199
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,63 6,06 0,1605 -0,0026
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -0,95 1,45 21,49 0,1428 0,0161
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -7,06 1,44 -14,35 0,1419 -0,0367
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 2,23 1,39 13,71 0,1375 0,0072
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,39 -11,39 0,1373 -0,0297
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -1,17 1,35 -7,60 0,1331 -0,0221
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 2,61 1,20 8,52 0,1181 0,0009
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -1,16 1,14 -10,42 0,1129 -0,0229
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,14 1,04 18,67 0,1023 0,0095
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 1,04 -10,54 0,1021 -0,0209
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 1,02 17,65 0,1007 0,0085
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -90,19 0,94 -86,09 0,0925 -0,6234
IAU / iShares Gold Trust 0,01 3,36 0,85 9,40 0,0839 0,0012
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,83 13,39 0,0819 0,0041
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -0,16 0,80 12,34 0,0790 0,0032
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -32,65 0,79 -32,50 0,0775 -0,0462
MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 0,07 9,74 0,67 5,31 0,0665 -0,0015
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,67 -6,46 0,0657 -0,0100
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,62 -1,27 0,0615 -0,0055
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,62 10,50 0,0613 0,0016
NYF / iShares Trust — ETF iShares New York Muni Bond 0,01 1,99 0,60 1,01 0,0594 -0,0040
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,02 0,00 0,59 -0,17 0,0586 -0,0046
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -4,46 0,56 -9,17 0,0548 -0,0103
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -4,08 0,50 22,63 0,0497 0,0060
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -6,59 0,49 -14,34 0,0484 -0,0124
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,48 20,05 0,0473 0,0048
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -73,31 0,47 -70,57 0,0467 -0,1241
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 -0,19 0,47 -1,06 0,0461 -0,0041
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 5,87 0,44 -2,21 0,0436 -0,0045
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 0,00 0,44 4,30 0,0432 -0,0014
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 0,60 0,44 5,83 0,0431 -0,0008
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 0,00 0,43 11,31 0,0427 0,0014
SYY / Сиско Корпорация 0,01 0,00 0,43 0,95 0,0422 -0,0029
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 -1,99 0,41 4,92 0,0400 -0,0011
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,40 43,73 0,0396 0,0099
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,01 6,43 0,39 32,88 0,0388 0,0073
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,39 8,73 0,0382 0,0004
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,01 0,37 0,0361 0,0361
TMP / Финансовая корпорация Томпкинс 0,01 0,00 0,36 -0,28 0,0355 -0,0029
SRE / всегда 0,00 0,00 0,35 6,40 0,0344 -0,0005
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,33 5,71 0,0329 -0,0007
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 0,00 0,33 27,73 0,0323 0,0050
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,00 0,32 -1,52 0,0320 -0,0030
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 1 400,00 0,32 -5,54 0,0320 -0,0045
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 0,00 0,32 -0,62 0,0315 -0,0027
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -22,76 0,32 -15,43 0,0315 -0,0085
PREF / Основные биржевые фонды — активный ETF Principal Spectrum Preferred Securities 0,02 0,00 0,31 1,62 0,0309 -0,0019
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,01 6,22 0,31 3,38 0,0302 -0,0013
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 50,00 0,30 49,75 0,0298 0,0084
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,29 9,29 0,0291 0,0004
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,29 0,0286 0,0286
PSX / Филлипс 66 0,00 0,00 0,29 -3,39 0,0282 -0,0032
SR / Компания Spire Inc. 0,00 0,00 0,28 -6,89 0,0281 -0,0044
SOFI / Софи Технологии, Инк. 0,02 0,28 0,0271 0,0271
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,00 0,27 0,76 0,0263 -0,0018
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,26 -12,00 0,0261 -0,0058
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,00 -8,58 0,26 5,62 0,0260 -0,0005
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,00 0,26 -1,14 0,0258 -0,0023
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,00 0,00 0,25 8,73 0,0246 0,0002
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,00 0,23 0,0228 0,0228
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,23 -1,74 0,0224 -0,0021
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,23 2,27 0,0223 -0,0011
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. Call 0,01 0,00 0,22 58,87 0,0222 0,0071
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,22 0,0217 0,0217
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,00 0,21 0,0209 0,0209
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -0,57 0,21 -5,00 0,0207 -0,0027
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -16,07 0,21 -14,11 0,0205 -0,0052
MMM / Компания 3М 0,00 0,21 0,0203 0,0203
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 0,20 0,0201 0,0201
VYX / Корпорация НКР Войикс 0,01 0,00 0,12 20,62 0,0116 0,0012
AMCR / Амкор ПЛС 0,01 0,11 0,0113 0,0113
FUBO / ФубоТВ Инк. 0,01 0,00 0,05 31,58 0,0050 0,0009
UAVS / AgEagle Aerial Systems, Inc. 0,01 3,82 0,01 -20,00 0,0012 -0,0004
KVUE / Кенвью Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GME / Компания GameStop. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0000
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 0,0000