Основная статистика
Стоимость портфеля $ 173 297 421
Текущие позиции 142
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Уокер Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 142 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 173 297 421 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Walker Asset Management, LLC: Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , Walmart Inc. (US:WMT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) . Новые должности Walker Asset Management, LLC включают в себя Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Уокер Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,31 3,0657 0,8634
0,01 6,00 3,4635 0,7171
0,07 4,61 2,6591 0,4539
0,13 12,70 7,3284 0,4258
0,01 3,52 2,0310 0,2992
0,00 0,45 0,2596 0,2596
0,08 3,40 1,9638 0,2350
0,01 1,19 0,6864 0,2254
0,00 0,82 0,4713 0,1704
0,00 1,21 0,6988 0,1681
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 41,18 23,7601 -1,6682
0,15 13,21 7,6231 -0,7743
0,02 4,65 2,6831 -0,3800
0,01 1,59 0,9156 -0,1850
0,02 1,90 1,0943 -0,1718
0,02 1,05 0,6077 -0,1622
0,02 2,08 1,2018 -0,1559
0,02 1,72 0,9918 -0,1508
0,01 1,78 1,0251 -0,1338
0,01 0,38 0,2187 -0,0800
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,23 -0,24 41,18 -1,57 23,7601 -1,6682
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,15 1 420,00 13,21 -4,37 7,6231 -0,7743
WMT / Уолмарт Инк. 0,13 0,42 12,70 11,84 7,3284 0,4258
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,27 6,00 32,88 3,4635 0,7171
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,03 0,60 5,31 46,66 3,0657 0,8634
AAPL / Apple Инк. 0,02 -0,09 4,65 -7,72 2,6831 -0,3800
TMFC / The RBB Fund, Inc. — Индексный ETF Motley Fool 100 0,07 9,52 4,61 27,05 2,6591 0,4539
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 0,79 3,52 23,56 2,0310 0,2992
RSPT / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 0,08 0,36 3,40 19,70 1,9638 0,2350
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust привилегированные ценные бумаги и доходный ETF 0,13 -0,77 2,28 0,40 1,3171 -0,0647
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 -0,18 2,08 -6,76 1,2018 -0,1559
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,04 4,91 1,90 18,82 1,0964 0,1240
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,02 -8,97 1,90 -8,93 1,0943 -0,1718
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,21 1,85 15,51 1,0704 0,0946
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -0,33 1,78 -6,82 1,0251 -0,1338
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,89 1,72 -8,57 0,9918 -0,1508
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,04 0,00 1,70 0,24 0,9784 -0,0498
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,04 0,00 1,60 0,00 0,9227 -0,0487
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 2,38 1,59 -12,38 0,9156 -0,1850
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - Первый трастовый институциональный фонд привилегированных ценных бумаг и доходный ETF 0,08 0,01 1,56 1,56 0,9009 -0,0335
RSPF / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials 0,02 0,94 1,42 5,90 0,8186 0,0045
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,28 1,37 15,04 0,7902 0,0667
T / АТ&Т Инк. 0,05 -0,15 1,36 2,18 0,7856 -0,0243
RSPN / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 ETF Equal Weight Industrials 0,02 0,59 1,33 10,10 0,7675 0,0328
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,02 0,00 1,25 7,22 0,7205 0,0123
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 25,49 1,21 38,72 0,6988 0,1681
RSPH / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF Health Care ETF 0,04 2,34 1,20 0,33 0,6951 -0,0344
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,31 1,19 56,86 0,6864 0,2254
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,06 1,18 0,09 0,6795 -0,0357
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 15,48 1,15 21,46 0,6636 0,0884
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 0,68 1,11 7,74 0,6425 0,0142
RSPD / Трастовый биржевой фонд Invesco — потребительский дискреционный ETF равного веса Invesco S&P 500 0,02 -3,68 1,07 2,69 0,6166 -0,0158
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,02 -5,15 1,05 -16,82 0,6077 -0,1622
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,05 1,05 28,69 0,6031 0,1093
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,90 1,04 4,65 0,5979 -0,0041
CSX / Корпорация CSX 0,03 0,16 0,85 11,15 0,4888 0,0251
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,24 0,82 64,85 0,4713 0,1704
RSPC / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF ETF Communication Services ETF 0,02 -8,21 0,79 -0,76 0,4540 -0,0280
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - Тактический высокодоходный ETF First Trust 0,02 0,00 0,78 1,83 0,4499 -0,0153
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -4,55 0,74 -6,78 0,4289 -0,0557
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 9,47 0,72 20,97 0,4161 0,0536
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,57 0,72 18,71 0,4143 0,0470
BBN / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций BlackRock 0,04 -5,39 0,71 -8,62 0,4102 -0,0627
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,34 0,62 30,04 0,3575 0,0679
FCUS / Tidal Trust II — ETF Pinnacle Focused Opportunities 0,02 0,00 0,60 12,78 0,3463 0,0224
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 12,87 0,60 33,41 0,3438 0,0724
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,60 0,59 -8,53 0,3405 -0,0521
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -1,61 0,59 -6,23 0,3391 -0,0415
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,44 0,57 -5,59 0,3317 -0,0381
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,75 0,57 -2,41 0,3278 -0,0264
PGF / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Financial Preferred ETF 0,04 -2,64 0,57 -3,90 0,3271 -0,0311
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,37 0,57 12,75 0,3269 0,0217
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 0,56 73,54 0,3258 0,1278
GBAB / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций и долгов инвестиционного уровня Гуггенхайма 0,04 -7,00 0,53 -10,10 0,3084 -0,0528
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,89 0,53 6,61 0,3074 0,0041
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 3,90 0,52 18,68 0,3006 0,0332
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,15 0,52 -5,47 0,2992 -0,0342
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,52 14,89 0,2984 0,0248
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,51 0,50 -0,60 0,2877 -0,0171
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 0,00 0,49 12,84 0,2842 0,0190
RSPS / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF для потребительских товаров равного веса 0,02 -2,67 0,48 -5,29 0,2790 -0,0315
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 2,54 0,48 -5,69 0,2780 -0,0320
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 14,14 0,48 20,65 0,2764 0,0346
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,20 0,48 18,66 0,2758 0,0313
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -1,06 0,46 12,22 0,2654 0,0162
RSPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF Equal Weight Energy 0,01 -0,63 0,46 -9,54 0,2628 -0,0435
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,45 0,2596 0,2596
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 0,00 0,45 17,68 0,2576 0,0268
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,88 0,44 -10,66 0,2564 -0,0458
RSPU / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 ETF ETF на коммунальные услуги равного веса 0,01 -3,66 0,44 -1,57 0,2530 -0,0179
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 0,92 0,43 -16,83 0,2481 -0,0667
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 16,09 0,41 15,49 0,2367 0,0204
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,94 0,41 -13,80 0,2345 -0,0519
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,46 0,40 12,32 0,2315 0,0140
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,28 0,40 -0,99 0,2310 -0,0146
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,77 0,40 -9,73 0,2307 -0,0384
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 0,59 0,40 0,25 0,2291 -0,0116
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,00 0,00 0,39 2,34 0,2279 -0,0064
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,39 18,43 0,2265 0,0252
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 1,61 0,38 -22,81 0,2187 -0,0800
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,36 0,38 34,64 0,2177 0,0470
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,25 0,37 26,55 0,2121 0,0355
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,17 0,36 42,35 0,2096 0,0542
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 1,05 0,36 29,45 0,2057 0,0382
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,14 0,35 8,28 0,2042 0,0055
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 11,97 0,35 7,38 0,2014 0,0033
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,05 0,35 3,57 0,2013 -0,0032
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,17 0,35 18,84 0,2004 0,0226
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,35 10,58 0,1996 0,0095
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 -0,02 0,34 0,88 0,1982 -0,0090
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,78 0,34 5,90 0,1971 0,0011
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,01 0,00 0,34 18,31 0,1940 0,0208
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 3,50 0,33 1,52 0,1929 -0,0076
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 -1,43 0,33 0,62 0,1891 -0,0086
NVG / Муниципальный кредитный доходный фонд Nuveen без AMT 0,03 0,00 0,32 -3,86 0,1874 -0,0175
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,32 5,65 0,1838 0,0008
PSX / Филлипс 66 0,00 -0,63 0,32 -3,94 0,1832 -0,0179
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,84 0,31 -7,19 0,1791 -0,0244
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 0,79 0,31 0,66 0,1777 -0,0081
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 6,76 0,31 -2,54 0,1772 -0,0145
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,30 0,30 31,88 0,1748 0,0354
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,00 0,30 -1,98 0,1716 -0,0127
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,37 0,29 10,27 0,1679 0,0080
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 3,97 0,29 -8,52 0,1675 -0,0252
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 -2,01 0,29 -3,02 0,1671 -0,0143
RSPR / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF недвижимости равного веса Invesco S&P 500 0,01 -4,67 0,28 -6,31 0,1627 -0,0206
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,01 -4,54 0,28 -5,41 0,1620 -0,0182
RSPM / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Materials 0,01 0,07 0,28 2,19 0,1617 -0,0050
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,47 0,28 10,76 0,1609 0,0079
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 0,54 0,27 -4,53 0,1582 -0,0166
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 1,34 0,27 1,49 0,1575 -0,0063
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 1,00 0,27 20,63 0,1553 0,0194
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -1,48 0,26 -0,76 0,1515 -0,0091
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3,86 0,26 1,16 0,1512 -0,0067
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 -1,35 0,25 0,00 0,1466 -0,0084
USB / Банк США 0,01 -1,66 0,25 5,51 0,1439 0,0001
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 18,08 0,25 14,81 0,1436 0,0122
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -1,91 0,24 3,85 0,1403 -0,0022
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 -0,94 0,24 -0,41 0,1393 -0,0082
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,01 2,60 0,24 4,35 0,1387 -0,0016
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -3,93 0,24 -10,53 0,1378 -0,0244
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 4,30 0,23 -8,00 0,1329 -0,0193
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 0,00 0,23 11,11 0,1328 0,0067
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,13 0,23 -2,97 0,1324 -0,0112
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 1,05 0,23 4,15 0,1307 -0,0015
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,00 -1,31 0,22 -2,61 0,1297 -0,0105
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,22 0,1295 0,1295
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 900,00 0,22 -17,41 0,1289 -0,0353
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,22 0,1287 0,1287
FPA / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX II - Первый трастовый фонд AlphaDEX в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии 0,01 0,22 0,1274 0,1274
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 0,22 0,1268 0,1268
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,22 1,40 0,1254 -0,0052
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,22 0,1252 0,1252
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,00 0,21 0,1236 0,1236
BA / Компания Боинг 0,00 0,21 0,1211 0,1211
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,21 0,1198 0,1198
FEP / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX II - Первый трастовый европейский фонд AlphaDEX 0,00 -14,89 0,21 -0,48 0,1197 -0,0068
F / Форд Мотор Компани 0,02 -14,56 0,17 -7,53 0,0996 -0,0139
MUA / Фонд BlackRock MuniAssets, Inc. 0,02 0,00 0,17 -3,95 0,0981 -0,0095
NOM / Фонд муниципального дохода Нувина штата Миссури 0,01 0,00 0,13 0,00 0,0740 -0,0038
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,01 -0,79 0,12 5,41 0,0680 0,0004
BTG / Компания B2Gold. 0,01 0,00 0,04 29,03 0,0233 0,0039
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBT / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 -100,00 0,00 0,0000