Основная статистика
Стоимость портфеля $ 710 826 331
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 710 826 331 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wallington Asset Management, LLC: Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Linde plc (US:LIN) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) . Новые должности Wallington Asset Management, LLC включают в себя iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , .

Уоллингтон Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,26 71,79 10,0989 3,2643
0,23 13,79 1,9402 1,9402
0,14 9,97 1,4032 1,4032
0,09 42,44 5,9709 1,3876
0,16 7,91 1,1125 1,1125
0,03 25,03 3,5213 0,7733
0,03 21,17 2,9784 0,6398
0,08 17,30 2,4337 0,4086
0,09 20,82 2,9292 0,3759
0,09 20,22 2,8453 0,2484
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 27,68 3,8940 -0,8963
0,07 24,20 3,4040 -0,7589
0,13 7,90 1,1109 -0,6961
0,13 27,19 3,8251 -0,3976
0,04 11,83 1,6647 -0,2182
0,10 10,36 1,4578 -0,1975
0,09 13,75 1,9341 -0,1915
0,26 7,68 1,0802 -0,1567
0,05 14,48 2,0370 -0,1482
0,13 15,96 2,2455 -0,1323
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,26 34,84 71,79 51,24 10,0989 3,2643
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,09 0,63 42,44 33,34 5,9709 1,3876
LIN / Линде ПЛС 0,07 1,38 34,24 2,15 4,8174 -0,0094
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,27 1,00 29,94 5,55 4,2117 0,1277
WRB / Корпорация WR Беркли 0,41 1,00 29,89 4,27 4,2045 0,0775
TJX / Компания TJX, Inc. 0,22 -17,94 27,68 -16,80 3,8940 -0,8963
AAPL / Apple Инк. 0,13 0,38 27,19 -7,28 3,8251 -0,3976
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 2,42 25,03 31,16 3,5213 0,7733
V / Виза Инк. 0,07 -17,39 24,20 -16,31 3,4040 -0,7589
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,03 0,62 21,17 30,35 2,9784 0,6398
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 1,83 20,82 17,42 2,9292 0,3759
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,09 1,97 20,22 12,14 2,8453 0,2484
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,08 0,27 18,23 -2,35 2,5644 -0,1234
MDT / Медтроник ПЛС 0,20 1,57 17,43 -1,47 2,4520 -0,0951
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,08 2,57 17,30 23,01 2,4337 0,4086
IAU / iShares Gold Trust 0,28 0,02 17,24 5,79 2,4255 0,0788
PSX / Филлипс 66 0,13 0,04 15,96 -3,34 2,2455 -0,1323
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,07 1,21 15,89 2,81 2,2360 0,0098
GOOG / Алфавит Инк. 0,09 0,58 15,14 14,20 2,1301 0,2210
GLD / СПДР Золотой Траст 0,05 -9,81 14,48 -4,59 2,0370 -0,1482
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,15 1,17 14,01 5,73 1,9715 0,0630
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,23 13,79 1,9402 1,9402
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,09 1,11 13,75 -6,86 1,9341 -0,1915
DE / Дир и компания 0,03 1,25 13,58 9,70 1,9110 0,1280
AMGN / Амджен Инк. 0,04 0,97 11,83 -9,51 1,6647 -0,2182
CMI / Камминс Инк. 0,03 1,08 11,37 5,61 1,5997 0,0494
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,10 -0,55 10,36 -9,86 1,4578 -0,1975
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,14 9,97 1,4032 1,4032
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,04 0,73 9,87 -4,18 1,3889 -0,0947
BAC / Банк Америки Корпорация 0,18 0,86 8,62 14,38 1,2127 0,1275
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,16 7,91 1,1125 1,1125
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,13 -45,10 7,90 -37,08 1,1109 -0,6961
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,91 7,68 -10,62 1,0802 -0,1567
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,07 0,25 6,52 -2,75 0,9166 -0,0480
DIS / Компания Уолта Диснея 0,05 2,55 6,27 28,83 0,8815 0,1812
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,06 -0,01 6,25 -5,16 0,8790 -0,0697
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 0,95 6,08 0,98 0,8548 -0,0115
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,04 1,46 5,20 43,90 0,7319 0,2114
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,04 -0,08 4,66 -12,01 0,6554 -0,1070
KVUE / Кенвью Инк. 0,19 -0,08 4,00 -12,78 0,5626 -0,0976
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -12,28 3,56 27,88 0,5001 0,0998
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 8,44 3,49 19,76 0,4904 0,0713
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -10,95 3,00 -15,98 0,4217 -0,0919
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 1,84 -0,97 0,2589 -0,0086
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,30 1,45 19,72 0,2034 0,0295
BA / Компания Боинг 0,00 0,06 1,03 22,99 0,1445 0,0242
AVGO / Бродком Инк. 0,00 3,00 0,97 69,60 0,1359 0,0539
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 2,14 0,93 -6,83 0,1305 -0,0129
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,83 18,60 0,1167 0,0160
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 -9,00 0,72 7,92 0,1016 0,0052
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 -7,63 0,70 -5,38 0,0990 -0,0080
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 3,83 0,58 18,24 0,0813 0,0110
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 1,83 0,58 2,49 0,0811 0,0002
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 3,61 0,42 48,94 0,0595 0,0186
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,01 -4,80 0,39 -2,99 0,0548 -0,0030
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -4,28 0,36 -11,74 0,0509 -0,0081
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 5,98 0,36 29,96 0,0507 0,0107
KO / Компания Кока-Кола 0,00 1,15 0,34 -0,30 0,0472 -0,0011
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,00 0,00 0,33 14,88 0,0468 0,0052
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,31 -7,94 0,0441 -0,0049
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,30 0,0416 0,0416
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 3,82 0,29 15,87 0,0411 0,0047
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 4,26 0,27 6,61 0,0387 0,0016
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 3,00 0,27 -8,87 0,0377 -0,0046
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 2,37 0,26 21,30 0,0369 0,0058
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 3,97 0,26 -3,01 0,0364 -0,0019
IEX / Корпорация IDEX 0,00 0,00 0,25 -3,16 0,0346 -0,0019
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,23 -15,27 0,0328 -0,0068
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 -12,50 0,21 -14,11 0,0292 -0,0056
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,21 0,0292 0,0292
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,20 0,0287 0,0287
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
iShares S&P 500 Index Fund K / ETF (066922204) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T. Rowe Price Blue Chip Growth / ETF (77954T878) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JDMNX / Инвестиционный фонд Janus - Фонд предпринимательства Janus Henderson класса N 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPMorgan Equity Income Fund I / ETF (4812C0498) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCNTX / Fidelity Contrafund - Фонд Fidelity Contrafund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FSEN / ФС Энергетический фонд 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US00143M3319 / Фонд Инвеско Комсток, класс R6 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VINIX / Институциональные индексные фонды Vanguard - Институциональный класс Vanguard Institutional Index 0,00 -100,00 0,00 0,0000
American Funds Europacific Gro / ETF (298706409) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VSMAX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд малой капитализации Vanguard Admiral 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US7795463089 / ТРП-DVD GROW-I 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Janus Henderson VIT Enterprise / ETF (471021204) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9229087104 / ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АВАНГАРД 500 ИНДЕКС АДМ АВАНГАРД 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9220314069 / Фонд краткосрочного инвестиционного уровня Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Invesco V.I. Comstock Fund VIT / ETF (00888X773) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RPIBX / T Rowe Price International Funds Inc - Международный фонд облигаций T. Rowe Price, класс инвесторов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US46636U8760 / Фонд акционерного дохода JPMorgan, класс R6 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Vanguard Short-Term Corporate / ETF (921925863) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Principal Large-Cap Growth Fun / ETF (74253J784) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SWPPX / Schwab Capital Trust - Индексный фонд Schwab S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US2779072006 / EATON VANCE INC FD БОСТН- 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9219098186 / Индексный фонд Vanguard Total International Stock Market Admiral Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Invesco Developing Markets Fun / ETF (00143W875) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US77957Q3011 / T Rowe Price Small-Cap Value Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US9220318367 / ВАНГ-СТ В Г-АДМ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PRSVX / T. Rowe Price Group Inc — класс инвесторов в фонды малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000