Основная статистика
Стоимость портфеля $ 344 148 859
Текущие позиции 152
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv раскрыла общий объем активов в размере 152 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 344 148 859 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Новые должности Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv включают в себя BlackRock, Inc. (US:BLK) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .

Walter & Keenan Financial Consulting Co /mi/ /adv – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 19,55 5,6801 1,3501
0,03 8,78 2,5500 0,7196
0,01 4,45 1,2929 0,6337
0,04 5,60 1,6262 0,5837
0,02 3,40 0,9875 0,3543
0,04 12,52 3,6368 0,3451
0,07 12,49 3,6283 0,3080
0,02 2,76 0,8032 0,3060
0,02 3,67 1,0668 0,2855
0,00 2,50 0,7268 0,2359
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 17,38 5,0498 -1,0698
0,09 18,63 5,4135 -0,6369
0,07 3,71 1,0787 -0,4279
0,04 5,92 1,7205 -0,4031
0,02 11,64 3,3828 -0,3592
0,04 1,34 0,3906 -0,3213
0,03 4,78 1,3878 -0,3195
0,00 1,12 0,3258 -0,2627
0,00 6,56 1,9059 -0,2583
0,03 5,41 1,5706 -0,2072
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 2,61 19,55 35,97 5,6801 1,3501
AAPL / Apple Инк. 0,09 0,40 18,63 -7,26 5,4135 -0,6369
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 -9,39 17,38 -14,47 5,0498 -1,0698
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -3,11 12,52 14,51 3,6368 0,3451
GOOG / Алфавит Инк. 0,07 -0,25 12,49 13,26 3,6283 0,3080
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 2,73 11,64 -6,31 3,3828 -0,3592
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,03 30,57 8,78 44,40 2,5500 0,7196
WMT / Уолмарт Инк. 0,09 1,19 8,68 12,69 2,5229 0,2027
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,04 0,76 7,94 6,32 2,3074 0,0578
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,32 0,03 7,57 10,71 2,1984 0,1405
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,06 -0,95 7,23 9,79 2,0995 0,1175
V / Виза Инк. 0,02 2,36 6,82 3,69 1,9817 0,0009
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 6,56 -8,71 1,9059 -0,2583
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,09 -4,60 6,49 7,26 1,8851 0,0634
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 -8,83 5,92 -16,04 1,7205 -0,4031
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 10,91 5,60 61,69 1,6262 0,5837
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 -2,06 5,41 -8,44 1,5706 -0,2072
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -5,44 5,36 7,75 1,5589 0,0595
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 1,63 5,28 12,34 1,5350 0,1187
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,04 -10,35 5,23 -7,33 1,5202 -0,1800
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,04 -8,63 4,89 17,42 1,4200 0,1667
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -4,90 4,78 -15,75 1,3878 -0,3195
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 -0,10 4,45 103,34 1,2929 0,6337
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,07 2,52 4,11 2,01 1,1937 -0,0193
RTX / Корпорация РТХ 0,03 -6,38 3,96 3,21 1,1507 -0,0049
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,07 -29,19 3,71 -25,79 1,0787 -0,4279
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 22,73 3,67 41,52 1,0668 0,2855
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -8,54 3,56 -8,52 1,0335 -0,1372
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -2,18 3,54 15,65 1,0288 0,1068
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 3,36 3,40 61,66 0,9875 0,3543
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,11 -0,34 2,95 -5,54 0,8568 -0,0834
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 -2,57 2,89 -0,31 0,8405 -0,0334
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 3,17 2,84 19,20 0,8244 0,1076
AMGN / Амджен Инк. 0,01 1,82 2,82 -8,73 0,8203 -0,1114
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -6,13 2,78 -14,94 0,8092 -0,1765
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 3,67 2,76 67,52 0,8032 0,3060
KO / Компания Кока-Кола 0,04 -5,04 2,74 -6,21 0,7951 -0,0834
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 1,81 2,70 -10,23 0,7859 -0,1213
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 4,86 2,58 9,73 0,7508 0,0418
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 19,84 2,50 53,53 0,7268 0,2359
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 2,18 2,44 -2,13 0,7089 -0,0418
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -14,10 2,37 1,85 0,6873 -0,0122
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,01 0,00 2,29 -1,63 0,6668 -0,0356
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -7,72 2,26 -10,48 0,6555 -0,1035
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,03 24,81 2,23 33,09 0,6476 0,1432
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -3,56 2,22 -15,09 0,6459 -0,1424
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 2,57 2,19 14,48 0,6365 0,0602
BTT / Муниципальный целевой фонд Блэкрока на 2030 год 0,09 -10,55 2,03 -7,77 0,5900 -0,0730
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,02 -0,20 1,98 8,51 0,5742 0,0257
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -4,75 1,84 4,79 0,5339 0,0057
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,08 0,65 1,81 12,41 0,5268 0,0412
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 0,02 1,77 15,08 0,5146 0,0512
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 -12,61 1,71 -12,87 0,4957 -0,0940
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,03 0,00 1,66 14,60 0,4837 0,0463
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 2,57 1,61 9,77 0,4670 0,0260
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 -8,41 1,49 -10,33 0,4316 -0,0672
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 0,08 1,49 -1,79 0,4316 -0,0239
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 12,26 1,43 15,11 0,4142 0,0412
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,04 -40,15 1,34 -43,12 0,3906 -0,3213
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 3,51 1,32 20,62 0,3826 0,0539
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -8,01 1,25 -5,65 0,3639 -0,0360
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 0,14 1,25 -0,72 0,3628 -0,0160
CB / Чабб Лимитед 0,00 3,88 1,23 -0,33 0,3564 -0,0143
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,02 0,00 1,20 18,06 0,3497 0,0426
AVGO / Бродком Инк. 0,00 49,15 1,16 145,45 0,3376 0,1951
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 -9,75 1,13 -12,75 0,3283 -0,0615
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -3,67 1,12 -42,63 0,3258 -0,2627
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -32,34 1,10 -22,34 0,3202 -0,1073
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,16 1,09 -6,63 0,3154 -0,0347
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 -25,84 1,08 -29,06 0,3150 -0,1452
VIGI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,01 -10,91 1,06 -3,20 0,3080 -0,0218
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -12,10 1,05 10,48 0,3063 0,0188
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -14,62 1,05 -18,53 0,3054 -0,0832
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,02 -0,36 1,02 -2,11 0,2962 -0,0176
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,03 11,03 1,02 14,49 0,2962 0,0279
SO / Южная компания 0,01 -1,00 1,01 -1,08 0,2921 -0,0141
DHR / Корпорация Данахер 0,00 4,77 0,97 0,94 0,2824 -0,0075
MCO / Корпорация Муди 0,00 7,34 0,95 15,66 0,2769 0,0287
MMM / Компания 3М 0,01 -13,63 0,91 -10,42 0,2647 -0,0417
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -18,35 0,89 -3,27 0,2580 -0,0183
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 0,49 0,88 -4,57 0,2549 -0,0220
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 2,71 0,86 25,04 0,2511 0,0428
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,07 0,85 10,55 0,2469 0,0154
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,03 -16,99 0,82 -16,26 0,2382 -0,0566
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 16,06 0,81 74,68 0,2346 0,0954
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 3,37 0,79 2,19 0,2303 -0,0033
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -11,44 0,79 -13,53 0,2287 -0,0453
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -34,65 0,78 -44,10 0,2260 -0,1927
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 5,46 0,77 24,12 0,2245 0,0371
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,02 3,08 0,76 14,07 0,2216 0,0203
SRCE / Корпорация 1-го источника 0,01 50,60 0,72 56,55 0,2084 0,0702
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -8,37 0,70 -5,03 0,2034 -0,0185
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,03 -5,42 0,70 -6,19 0,2027 -0,0212
ETX / Муниципальный доход Eaton Vance за 2028 год, срок действия доверительного фонда 0,04 -6,85 0,69 -8,18 0,1993 -0,0256
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 76,66 0,68 116,51 0,1985 0,1035
U / Unity Software Inc. 0,03 1,08 0,66 24,81 0,1931 0,0328
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,02 -42,63 0,66 -39,85 0,1923 -0,1388
XPO / XPO, Inc. 0,01 0,85 0,66 18,23 0,1906 0,0237
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 0,76 0,57 25,33 0,1656 0,0286
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 2,29 0,56 -4,44 0,1628 -0,0138
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,39 0,56 -10,16 0,1621 -0,0247
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,02 1,46 0,56 2,21 0,1613 -0,0023
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 1,31 0,55 7,78 0,1612 0,0061
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,54 6,96 0,1564 0,0047
T / АТ&Т Инк. 0,02 18,14 0,52 20,74 0,1525 0,0218
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,52 0,1503 0,1503
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -3,82 0,51 3,01 0,1494 -0,0010
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 -23,76 0,50 -30,78 0,1446 -0,0718
NZF / Муниципальный кредитный фонд Нувина 0,04 -40,04 0,49 -41,57 0,1411 -0,1091
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,00 -17,45 0,48 -18,03 0,1403 -0,0368
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -22,34 0,46 -27,67 0,1339 -0,0577
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -0,16 0,44 29,29 0,1272 0,0253
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 16,81 0,41 32,27 0,1205 0,0262
INTC / Корпорация Интел 0,02 -24,27 0,41 -25,27 0,1204 -0,0467
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -20,29 0,41 -16,57 0,1203 -0,0291
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,40 0,1148 0,1148
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 1,68 0,39 -2,97 0,1142 -0,0075
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 18,06 0,39 29,57 0,1135 0,0227
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 4,14 0,38 0,80 0,1103 -0,0031
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,38 0,1093 0,1093
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,01 0,77 0,37 12,69 0,1084 0,0087
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 4,33 0,37 -14,91 0,1079 -0,0237
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,01 -1,79 0,35 -5,68 0,1015 -0,0102
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 -19,39 0,35 -38,84 0,1013 -0,0703
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 8,50 0,32 5,65 0,0927 0,0020
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 13,85 0,31 14,23 0,0911 0,0084
TEL / TE Connectivity plc 0,00 1,37 0,31 20,93 0,0909 0,0130
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,31 0,0909 0,0909
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -28,17 0,31 -22,03 0,0897 -0,0295
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,00 0,00 0,30 4,86 0,0878 0,0010
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 6,82 0,28 30,28 0,0826 0,0167
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 11,26 0,28 13,25 0,0822 0,0070
VTES / Vanguard Wellington Fund — ETF краткосрочных необлагаемых налогом облигаций Vanguard 0,00 0,28 0,0807 0,0807
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 0,28 0,0805 0,0805
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 3,11 0,27 28,57 0,0787 0,0152
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,01 0,00 0,27 0,75 0,0783 -0,0024
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,01 0,02 0,27 9,47 0,0775 0,0040
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 14,30 0,26 30,20 0,0766 0,0156
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,25 0,0724 0,0724
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 12,04 0,24 8,48 0,0708 0,0033
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,24 0,0698 0,0698
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,02 0,23 9,39 0,0679 0,0035
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,23 0,0675 0,0675
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,00 0,23 -7,66 0,0666 -0,0082
DIVB / iShares Trust — iShares Core Dividend ETF 0,00 0,00 0,23 3,67 0,0658 0,0000
ENB / Энбридж Инк. 0,00 0,00 0,22 2,38 0,0627 -0,0008
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,00 0,00 0,21 0,47 0,0618 -0,0018
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,21 0,0612 0,0612
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 0,21 0,0599 0,0599
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,20 0,0589 0,0589
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,20 0,0583 0,0583
LCID / Люцид Групп, Инк. 0,01 0,02 0,0070 0,0070
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000