Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 133 679 585 |
| Текущие позиции | 36 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FMIEX - Акции класса инвесторов Wasatch Global Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 36 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 133 679 585 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FMIEX - Wasatch Global Value Fund Investor Class shares: Johnson & Johnson (US:JNJ) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , KT&G Corporation (KR:033780) , Novartis AG (CH:NOVN) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 5,29 | 3,9446 | 0,9941 | |
| 0,06 | 4,68 | 3,4938 | 0,7749 | |
| 0,02 | 5,51 | 4,1107 | 0,6346 | |
| 0,04 | 4,00 | 2,9876 | 0,6302 | |
| 0,09 | 2,04 | 1,5214 | 0,5147 | |
| 0,08 | 3,60 | 2,6896 | 0,5031 | |
| 0,05 | 3,49 | 2,6073 | 0,4959 | |
| 0,07 | 1,61 | 1,2036 | 0,4904 | |
| 0,18 | 3,24 | 2,4183 | 0,4526 | |
| 17,00 | 2,91 | 2,1705 | 0,2793 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 4,30 | 3,2079 | -0,8512 | |
| 0,11 | 3,18 | 2,3757 | -0,6570 | |
| 0,08 | 3,46 | 2,5833 | -0,4396 | |
| 0,02 | 3,44 | 2,5646 | -0,4339 | |
| 0,04 | 5,19 | 3,8747 | -0,4231 | |
| 0,04 | 6,09 | 4,5484 | -0,3424 | |
| 0,17 | 2,46 | 1,8382 | -0,2695 | |
| 0,08 | 4,77 | 3,5579 | -0,2424 | |
| 0,09 | 3,76 | 2,8053 | -0,2278 | |
| 0,06 | 3,18 | 2,3697 | -0,1880 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,04 | 3,64 | 6,09 | -4,54 | 4,5484 | -0,3424 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 2,70 | 5,51 | 21,38 | 4,1107 | 0,6346 | |||
| 033780 / Корпорация КТ&Г | 0,06 | 0,00 | 5,29 | 37,24 | 3,9446 | 0,9941 | |||
| NOVN / Новартис АГ | 0,04 | -5,60 | 5,21 | 3,17 | 3,8905 | 0,0193 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,04 | -4,35 | 5,19 | -7,45 | 3,8747 | -0,4231 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,08 | 1,30 | 4,77 | -3,91 | 3,5579 | -0,2424 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,06 | 10,00 | 4,68 | 31,90 | 3,4938 | 0,7749 | |||
| UOB / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед | 0,16 | 0,00 | 4,59 | 0,31 | 3,4218 | -0,0796 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,07 | 6,45 | 4,55 | 6,43 | 3,3951 | 0,1205 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,02 | 4,86 | 4,46 | 2,13 | 3,3311 | -0,0167 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,13 | 0,00 | 4,30 | -0,05 | 3,2114 | -0,0869 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,10 | -13,91 | 4,30 | -18,89 | 3,2079 | -0,8512 | |||
| CS / АСА СА | 0,09 | -10,31 | 4,27 | 3,09 | 3,1882 | 0,0136 | |||
| ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,00 | 4,09 | 11,63 | 3,0521 | 0,2459 | |||
| DG / Генеральная корпорация доллара | 0,04 | 0,00 | 4,00 | 30,09 | 2,9876 | 0,6302 | |||
| AD / Роял Ахолд Делэйз Н.В. | 0,09 | -15,09 | 3,76 | -5,08 | 2,8053 | -0,2278 | |||
| DOX / Амдокс Лимитед | 0,04 | 0,00 | 3,74 | -0,29 | 2,7917 | -0,0819 | |||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,08 | 13,19 | 3,60 | 26,28 | 2,6896 | 0,5031 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,02 | -4,76 | 3,59 | 1,10 | 2,6811 | -0,0407 | |||
| MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене | 0,01 | 0,00 | 3,57 | 2,79 | 2,6652 | 0,0038 | |||
| TD / Банк Торонто-Доминион | 0,05 | 3,26 | 3,49 | 26,74 | 2,6073 | 0,4959 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,08 | -8,05 | 3,46 | -12,29 | 2,5833 | -0,4396 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,02 | 2,56 | 3,44 | -12,21 | 2,5646 | -0,4339 | |||
| SGIOF / Сионоги и Ко, ООО | 0,18 | 5,88 | 3,24 | 26,27 | 2,4183 | 0,4526 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,11 | -21,43 | 3,18 | -19,60 | 2,3757 | -0,6570 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,06 | 6,36 | 3,18 | -4,91 | 2,3697 | -0,1880 | |||
| KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн | 0,14 | 11,11 | 2,94 | 9,94 | 2,1962 | 0,1462 | |||
| TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 17,00 | 0,00 | 2,91 | 17,83 | 2,1705 | 0,2793 | |||
| BHP / БХП Групп Лимитед | 0,12 | 9,52 | 2,77 | 8,60 | 2,0647 | 0,1132 | |||
| ME8U / Промышленный трест Мэйплтри | 1,62 | 2,66 | 2,61 | 5,67 | 1,9465 | 0,0554 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,07 | 0,00 | 2,58 | -3,26 | 1,9289 | -0,1176 | |||
| 2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед | 0,17 | 4,63 | 2,46 | -10,47 | 1,8382 | -0,2695 | |||
| AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,02 | 0,00 | 2,18 | 3,56 | 1,6271 | 0,0146 | |||
| 8015 / Корпорация Тойота Цушо | 0,09 | 15,38 | 2,04 | 55,10 | 1,5214 | 0,5147 | |||
| UPM / UPM-Kymmene Oyj | 0,07 | 5,00 | 2,01 | 6,93 | 1,4979 | 0,0594 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,07 | 75,61 | 1,61 | 73,15 | 1,2036 | 0,4904 |
