Основная статистика
Инсайдерский профиль Waterfall Asset Management, LLC
Стоимость портфеля $ 225 517 461
Текущие позиции 12
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Водопад Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 12 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 225 517 461 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Waterfall Asset Management, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , Ready Capital Corporation (US:RC) , Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock (US:RPT.PRC) , and Apple Hospitality REIT, Inc. (US:APLE) . Новые должности Waterfall Asset Management, LLC включают в себя REDWOOD TRUST INC (US:US758075AF22) , Rithm Property Trust Inc. - Preferred Stock (US:RPT.PRC) , Apple Hospitality REIT, Inc. (US:APLE) , Elme Communities (US:ELME) , and Park Hotels & Resorts Inc. (US:PK) .

Водопад Эссет Менеджмент, ООО  – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 4,67 2,0699 2,0699
0,16 2,58 1,1453 1,1453
0,20 1,51 0,6696 0,6696
0,11 1,13 0,4990 0,4990
0,20 1,00 0,4429 0,4429
0,13 1,51 0,6689 0,3638
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
20,48 9,0803 -8,1821
0,23 142,11 63,0131 -4,9080
3,91 17,08 7,5747 -2,9290
5,46 2,4229 -0,4837
1,63 1,96 0,8671 -0,2340
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,23 0,00 142,11 10,45 63,0131 -4,9080
PENNYMAC CORP / NOTE 8.500% 6/0 (70932AAH6) 26,04 0,0000
US758075AF22 / РЕДВУД ТРАСТ ИНК. 20,48 -37,38 9,0803 -8,1821
RC / Готовая капиталистическая корпорация 3,91 0,00 17,08 -14,14 7,5747 -2,9290
RPT.PRC / Rithm Property Trust Inc. — Привилегированные акции 5,46 -0,74 2,4229 -0,4837
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,40 4,67 2,0699 2,0699
ELME / Сообщества Эльме 0,16 2,58 1,1453 1,1453
FPAY / FlexShopper, Inc. 1,63 0,00 1,96 -6,24 0,8671 -0,2340
GNL / Глобал Чистая Лиз, Инк. 0,20 1,51 0,6696 0,6696
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,13 167,43 1,51 161,35 0,6689 0,3638
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 0,11 1,13 0,4990 0,4990
BRSP / БрайтСпайр Капитал, Инк. 0,20 1,00 0,4429 0,4429