Основная статистика
Стоимость портфеля $ 86 081 574
Текущие позиции 117
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Уотершед Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 86 081 574 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Watershed Asset Management, L.L.C.: Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Danaher Corporation (US:DHR) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности Watershed Asset Management, L.L.C. включают в себя Match Group, Inc. (US:MTCH) , Tapestry, Inc. (US:TPR) , CrossFirst Bankshares, Inc. (US:CFB) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Terex Corporation (US:TEX) .

Уотершед Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 7,58 8,6012 1,5962
0,02 3,76 4,3671 1,4202
0,02 2,17 2,5153 0,7111
0,01 1,60 1,8590 0,5473
0,10 4,88 5,6702 0,4594
0,08 2,57 2,9885 0,4062
0,01 0,33 0,3806 0,3806
0,01 0,32 0,3729 0,3729
0,02 0,32 0,3684 0,3684
0,00 0,32 0,3671 0,3671
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,9763
0,00 0,00 -1,6989
0,00 0,37 0,4292 -1,1478
0,31 17,67 20,0519 -1,0356
0,00 1,06 1,2310 -0,9703
0,00 0,00 -0,3912
0,00 0,00 -0,3347
0,00 0,00 -0,3339
0,00 0,00 -0,3280
0,00 0,00 -0,3267
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-02-02 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,31 -8,77 17,67 -1,26 20,0519 -1,0356
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 14,67 7,58 27,51 8,6012 1,5962
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,10 0,00 4,88 10,38 5,6702 0,4594
DHR / Корпорация Данахер 0,02 38,89 3,76 50,36 4,3671 1,4202
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 3,43 7,73 3,9811 0,2325
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,07 0,00 2,75 4,80 3,1250 0,0293
RYN / Районир Инк. 0,08 0,00 2,57 17,39 2,9885 0,4062
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -19,28 2,52 -3,85 2,9268 -0,1614
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 32,48 2,17 41,41 2,5153 0,7111
EQC / Содружество акций 0,10 0,00 1,92 4,52 2,2304 0,0657
RGEN / Реплиген Корпорация 0,01 27,14 1,60 43,76 1,8590 0,5473
EQT / Корпорация EQT 0,04 0,00 1,44 -4,69 1,6364 -0,1472
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 36,41 1,20 25,71 1,3926 0,2688
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,01 0,00 1,15 6,90 1,3023 0,0367
DE / Дир и компания 0,00 -46,46 1,06 -43,31 1,2310 -0,9703
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Филиппины ETF 0,03 0,00 0,78 4,28 0,8848 0,0042
BKCC / Инвестиционная корпорация BlackRock Capital 0,19 0,00 0,73 4,26 0,8536 0,0235
MSTR / Стратегия Инк. Put 0,00 -2,78 0,37 -72,42 0,4292 -1,1478
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,02 -6,53 0,34 21,38 0,3806 0,0550
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,00 0,00 0,33 26,05 0,3824 0,0738
ATNI / АТН Интернешнл, Инк. 0,01 -2,81 0,33 20,15 0,3815 0,0590
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,33 18,05 0,3808 0,0532
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,01 0,33 0,3806 0,3806
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,01 -18,42 0,33 26,85 0,3791 0,0754
TPR / Гобелен, Inc. 0,01 0,32 0,3729 0,3729
CFB / CrossFirst Bankshares, Inc. 0,02 0,32 0,3684 0,3684
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,32 0,3671 0,3671
BLMN / Блумин Брендс, Инк. 0,01 7,23 0,32 23,05 0,3665 0,0637
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 -8,48 0,32 17,10 0,3663 0,0487
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 -14,76 0,32 18,87 0,3662 0,0536
TEX / Корпорация Терекс 0,01 0,31 0,3625 0,3625
ACMR / ACM Research, Inc. 0,02 11,02 0,31 20,08 0,3617 0,0555
SWI / Корпорация СоларВиндс 0,02 0,31 0,3614 0,3614
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 -4,53 0,31 11,11 0,3603 0,0307
FNB / Корпорация ФНБ 0,02 0,00 0,31 27,80 0,3495 0,0651
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,01 -2,62 0,31 18,08 0,3486 0,0418
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 13,42 0,31 12,45 0,3569 0,0341
DGII / Диги Интернешнл Инк. 0,01 0,31 0,3568 0,3568
STEL / Стеллар Банкорп, Инк. 0,01 -11,90 0,31 15,09 0,3549 0,0420
AVNW / Авиат Нетворкс, Инк. 0,01 9,89 0,31 15,09 0,3546 0,0419
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 0,30 0,3531 0,3531
KE / Кимбалл Электроникс, Инк. 0,01 16,82 0,30 15,21 0,3444 0,0334
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,30 0,3520 0,3520
UNM / Одна группа 0,01 32,57 0,30 21,86 0,3424 0,0507
RNST / Ренасант Корпорация 0,01 0,00 0,30 28,63 0,3504 0,0740
SMLR / Семлер Сайентифик, Инк. 0,01 -29,95 0,30 22,13 0,3391 0,0512
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 9,91 0,30 16,93 0,3458 0,0461
WEX / ВЭКС Инк. 0,00 15,57 0,30 19,76 0,3376 0,0443
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 13,09 0,30 18,88 0,3446 0,0503
MLR / Миллер Индастриз, Инк. 0,01 0,30 0,3445 0,3445
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -11,17 0,30 14,73 0,3444 0,0395
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,00 0,00 0,30 9,23 0,3444 0,0249
/ Воя Прайм Рейт Траст 0,01 0,30 0,0000
TDC / Корпорация Терадата 0,01 0,30 0,3441 0,3441
AGX / Арган, Инк. 0,01 7,50 0,30 10,49 0,3436 0,0282
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,00 8,12 0,30 10,07 0,3433 0,0270
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 0,30 0,3430 0,3430
FLT / Корпай, Инк. 0,00 2,56 0,29 13,51 0,3421 0,0364
NSSC / Napco Security Technologies, Inc. 0,01 0,29 0,3420 0,3420
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 0,29 0,3419 0,3419
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,02 -10,22 0,29 21,99 0,3339 0,0498
COLL / Коллегиум Фармасьютикал, Инк. 0,01 -12,37 0,29 20,58 0,3334 0,0465
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 0,00 0,29 10,98 0,3410 0,0296
MCS / Корпорация Маркус 0,02 16,48 0,29 9,77 0,3395 0,0252
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,01 0,29 0,3393 0,3393
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,29 0,3384 0,3384
CENT / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,01 0,29 0,3383 0,3383
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 0,29 0,3382 0,3382
ONB / Старый национальный банкор 0,02 0,00 0,29 16,40 0,3381 0,0429
HTBK / Торговая корпорация наследия 0,03 0,00 0,29 16,94 0,3377 0,0452
PFGC / Компания Performance Food Group 0,00 0,29 0,3367 0,3367
CI / Группа Сигна 0,00 8,90 0,29 13,78 0,3364 0,0370
CARS / Автомобили.com Inc. 0,02 -6,83 0,29 5,11 0,3348 0,0108
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 -9,70 0,29 4,36 0,3337 0,0093
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,00 -21,42 0,29 7,92 0,3332 0,0206
TRMK / Корпорация Трастмарк 0,01 0,29 0,3328 0,3328
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,29 0,3317 0,3317
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 5,19 0,29 15,85 0,3314 0,0410
ADNT / Адиент ПЛС 0,01 8,24 0,28 7,17 0,3226 0,0102
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 0,00 0,28 4,03 0,3300 0,0082
L / Корпорация Лёвс 0,00 0,00 0,28 10,16 0,3281 0,0253
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 0,28 0,3278 0,3278
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 9,25 0,28 6,46 0,3182 0,0075
HCKT / Хакетт Групп, Инк. 0,01 11,79 0,28 8,11 0,3254 0,0195
HUM / Компания Human Inc. 0,00 18,02 0,28 10,76 0,3239 0,0281
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 0,00 0,28 2,58 0,3233 0,0038
VLGEA / Деревенский Супермаркет, Инк. 0,01 -14,43 0,28 -0,72 0,3223 -0,0075
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,00 -41,78 0,28 -8,88 0,3222 -0,0365
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 -3,76 0,28 6,13 0,3219 0,0140
NLOK / НортонLifeLock Inc. 0,01 -16,65 0,28 7,39 0,3142 0,0109
OPY / Оппенгеймер Холдингс Инк. 0,01 0,28 0,3213 0,3213
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,00 1,21 0,28 9,52 0,3136 0,0165
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -8,69 0,28 7,42 0,3196 0,0177
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 -26,00 0,27 7,87 0,3192 0,0193
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 0,27 0,3189 0,3189
DAKT / Дактроникс, Инк. 0,03 12,75 0,27 7,45 0,3184 0,0171
BBW / Мастерская Build-A-Bear, Inc. 0,01 19,60 0,27 -6,83 0,3109 -0,0344
LRN / Страйд, Инк. 0,00 -22,15 0,27 2,64 0,3170 0,0037
ODC / Американская корпорация Oil-Dri 0,00 0,27 0,3163 0,3163
CIVB / Сивиста Банкшарес, Инк. 0,01 0,00 0,27 18,86 0,3158 0,0465
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 -13,06 0,27 5,08 0,3136 0,0118
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,01 6,09 0,27 3,46 0,3133 0,0062
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 -11,18 0,27 -1,84 0,3107 -0,0110
CIEN / Корпорация Сиена 0,01 7,58 0,27 2,31 0,3100 0,0031
PNTG / Пеннант Групп, Инк. 0,02 -16,86 0,27 3,92 0,3010 0,0004
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,00 -12,31 0,26 6,07 0,3046 0,0128
NYCB / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,03 0,26 0,2936 0,2936
F / Форд Мотор Компани 0,02 0,00 0,26 -1,91 0,2997 -0,0100
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,01 -11,72 0,26 -9,57 0,2970 -0,0353
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,25 -5,93 0,2887 -0,0303
GES / Угадайте?, Inc. 0,01 0,25 0,2946 0,2946
SEM / Выберите корпорацию Medical Holdings 0,01 8,18 0,25 0,40 0,2870 -0,0092
872307903 / Финансовая корпорация TCF 0,01 0,24 0,2721 0,2721
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 -13,09 0,23 -6,61 0,2566 -0,0287
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,00 0,23 0,2563 0,2563
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,02 6,21 0,22 -18,52 0,2504 -0,0684
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,00 0,00 0,22 21,91 0,2525 0,0418
IMXI / Интернэшнл Мани Экспресс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3205
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2943
VBTX / Веритекс Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2675
TITN / Титан Машинери Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2653
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3339
ALGT / Туристическая компания Аллегиант 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3031
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6989
TH / Компания Target Hospitality Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3137
SANM / Корпорация Санмина 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3216
NVEC / Корпорация НВЕ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2989
FOXA / Корпорация Фокс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3267
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3143
WSBC / ВесБанко, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2896
UVSP / Финансовая корпорация Юнивест 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2823
VLY / Национальный банк Вэлли 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2625
PDCO / Паттерсон Компании, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3057
AEE / Корпорация Амерен 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2796
NTCT / НетСкаут Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3280
GMS / Компания GMS Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3015
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9763
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3143
INTT / Корпорация inTEST 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3075
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3027
BDC / Белден Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3236
WNC / Национальная корпорация Вабаш 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3079
SPTN / Компания СпартанНаш 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3228
AVT / Авнет, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3197
FLEX / ООО Флекс. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3347
RGCO / РГК Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2965
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3138
VLTO / Корпорация Веральто 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3912
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2676
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2593