Основная статистика
Стоимость портфеля $ 411 422 320
Текущие позиции 76
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Waypoint Wealth Partners Inc. раскрыла общий объем активов в размере 76 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 411 422 320 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Waypoint Wealth Partners Inc.: American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF (US:AVEM) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) . Новые должности Waypoint Wealth Partners Inc. включают в себя Rubrik, Inc. (US:RBRK) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Bond ETF (US:JBND) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , and Caterpillar Inc. (US:CAT) .

Waypoint Wealth Partners Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 11,64 2,8292 2,8292
0,19 7,52 1,8266 0,5708
0,00 2,24 0,5433 0,5433
0,08 3,06 0,7429 0,2007
0,02 0,68 0,1663 0,1663
0,00 2,18 0,5289 0,1509
0,00 0,59 0,1424 0,1424
0,00 0,50 0,1204 0,1204
0,00 0,72 0,1742 0,1189
0,01 0,44 0,1067 0,1067
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,06 106,81 25,9600 -1,6381
0,91 67,67 16,4482 -0,8204
0,08 8,26 2,0083 -0,4807
0,05 6,25 1,5195 -0,4561
0,00 0,96 0,2323 -0,3207
0,44 30,11 7,3196 -0,2378
0,39 12,08 2,9366 -0,2376
0,01 2,65 0,6447 -0,2037
0,01 1,51 0,3680 -0,1864
0,13 3,59 0,8734 -0,1144
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-10 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 1,06 -1,97 106,81 6,99 25,9600 -1,6381
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 2,44 4,55 87,61 13,59 21,2943 -0,0284
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,91 -3,00 67,67 8,33 16,4482 -0,8204
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,44 -3,29 30,11 10,16 7,3196 -0,2378
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,39 -6,01 12,08 5,23 2,9366 -0,2376
RBRK / Рубрик, ООО 0,13 11,64 2,8292 2,8292
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,08 0,00 8,26 -8,23 2,0083 -0,4807
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,19 50,94 7,52 65,46 1,8266 0,5708
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,05 -21,18 6,25 -12,52 1,5195 -0,4561
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 -0,12 4,79 10,21 1,1647 -0,0372
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,03 0,00 4,56 10,79 1,1084 -0,0296
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,15 6,57 4,49 19,53 1,0907 0,0529
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,13 -1,57 3,59 0,56 0,8734 -0,1144
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,04 0,00 3,49 9,20 0,8480 -0,0351
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,08 37,96 3,06 55,84 0,7429 0,2007
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -13,09 2,78 -1,31 0,6764 -0,1032
AAPL / Apple Инк. 0,01 -6,43 2,65 -13,59 0,6447 -0,2037
VTSM.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 0,00 2,35 10,60 0,5707 -0,0163
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,24 0,5433 0,5433
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 52,01 2,18 59,18 0,5289 0,1509
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,07 -10,36 2,00 0,25 0,4860 -0,0655
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -7,09 1,98 4,21 0,4815 -0,0440
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,07 -1,47 1,96 10,46 0,4776 -0,0142
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,07 0,00 1,76 10,69 0,4283 -0,0118
AVRE / American Century ETF Trust — ETF Avantis Real Estate 0,03 -1,04 1,53 1,59 0,3729 -0,0445
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -18,03 1,51 -24,49 0,3680 -0,1864
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -4,94 1,20 1,69 0,2918 -0,0345
DFSE / Dimensional ETF Trust — основной 1 ETF по устойчивому развитию развивающихся рынков 0,03 34,03 1,17 51,42 0,2843 0,0708
KIND / Nextdoor Holdings, Inc. 0,68 0,00 1,13 8,54 0,2750 -0,0133
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 17,59 0,97 84,06 0,2358 0,0900
REET / iShares Trust — iShares Global REIT ETF 0,04 0,00 0,96 1,80 0,2344 -0,0275
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -58,56 0,96 -52,25 0,2323 -0,3207
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,00 0,89 13,94 0,2167 0,0004
VGSR / Портфели под руководством менеджера — Vert Global Sustainable Real Estate ETF 0,08 6,52 0,80 9,89 0,1946 -0,0068
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,77 9,27 0,1863 -0,0076
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 170,36 0,72 258,00 0,1742 0,1189
AVGE / American Century ETF Trust — Avantis All ETF Markets ETF 0,01 0,82 0,69 9,71 0,1676 -0,0061
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,02 0,68 0,1663 0,1663
LYFT / Лифт, Инк. 0,04 88,96 0,68 151,67 0,1646 0,0900
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,67 10,65 0,1617 -0,0047
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,62 10,41 0,1497 -0,0045
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,00 0,59 45,93 0,1437 0,0316
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,59 0,1424 0,1424
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 13,40 0,57 2,88 0,1388 -0,0148
CSX / Корпорация CSX 0,02 0,00 0,52 10,92 0,1261 -0,0033
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,01 -4,60 0,51 -4,81 0,1250 -0,0245
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 0,50 0,1204 0,1204
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -5,42 0,48 -4,04 0,1157 -0,0212
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,47 3,28 0,1149 -0,0115
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,00 0,47 -1,05 0,1144 -0,0169
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,46 -2,54 0,1118 -0,0188
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,45 -1,09 0,1101 -0,0165
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,01 0,00 0,45 -1,11 0,1084 -0,0161
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 71,06 0,44 51,71 0,1077 0,0269
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,01 0,44 0,1067 0,1067
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,43 7,98 0,1055 -0,0055
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,23 0,40 11,17 0,0969 -0,0023
V / Виза Инк. 0,00 -2,54 0,40 -1,25 0,0960 -0,0146
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,39 22,54 0,0940 0,0068
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 0,00 0,39 43,66 0,0937 0,0195
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -10,63 0,38 -18,51 0,0933 -0,0369
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 33,38 0,36 33,71 0,0869 0,0129
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -15,92 0,35 20,89 0,0859 0,0050
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 47,46 0,35 26,37 0,0839 0,0083
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,00 0,00 0,31 11,83 0,0761 -0,0012
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,00 0,00 0,31 10,25 0,0759 -0,0023
SOR / Источник капитала 0,01 0,00 0,31 4,73 0,0754 -0,0067
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,31 18,39 0,0752 0,0031
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,30 0,0732 0,0732
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,29 0,0708 0,0708
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,27 0,0656 0,0656
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,25 16,59 0,0600 0,0015
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,24 0,0578 0,0578
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,24 14,01 0,0576 0,0001
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,00 0,23 -9,13 0,0557 -0,0141
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,21 0,0501 0,0501
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVAC / Интевак, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EB / Eventbrite, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000