Основная статистика
Стоимость портфеля $ 188 774 602
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WC Walker & Associates, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 188 774 602 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WC Walker & Associates, Inc.: iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

WC Walker & Associates, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 8,82 4,6742 1,2538
0,01 3,27 1,7317 0,7694
0,02 3,60 1,9083 0,6506
0,03 1,97 1,0440 0,2386
0,02 5,09 2,6960 0,2151
0,02 4,10 2,1738 0,1828
0,11 11,70 6,1990 0,1607
0,02 1,52 0,8058 0,1317
0,04 1,66 0,8817 0,1195
0,03 3,40 1,8020 0,1122
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,7429
0,05 1,48 0,7846 -0,6295
0,08 8,33 4,4124 -0,3562
0,03 2,69 1,4229 -0,3225
0,04 13,18 6,9843 -0,2732
0,00 0,00 -0,2075
0,01 2,35 1,2426 -0,2039
0,06 9,51 5,0364 -0,1613
0,00 0,00 -0,1427
0,01 0,59 0,3107 -0,1349
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-02-23 за отчетный период 2022-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,10 2,14 22,11 6,80 11,7145 -0,0536
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,04 -2,47 13,18 3,25 6,9843 -0,2732
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,12 7,17 12,41 7,47 6,5732 0,0108
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,11 2,91 11,70 10,15 6,1990 0,1607
AAPL / Apple Инк. 0,06 4,27 9,51 3,96 5,0364 -0,1613
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,13 25,98 8,82 46,61 4,6742 1,2538
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,08 -1,70 8,33 -0,73 4,4124 -0,3562
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,15 -0,55 7,39 4,06 3,9148 -0,1217
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 7,24 5,09 16,59 2,6960 0,2151
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,02 -0,62 4,12 9,23 2,1820 0,0387
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 -0,49 4,10 17,13 2,1738 0,1828
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 1,15 3,60 62,77 1,9083 0,6506
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 0,29 3,41 11,25 1,8075 0,0643
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,03 8,07 3,40 14,40 1,8020 0,1122
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 77,01 3,27 93,03 1,7317 0,7694
CB / Чабб Лимитед 0,02 0,40 3,23 3,19 1,7118 -0,0677
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 1,47 3,20 3,60 1,6942 -0,0604
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,94 3,19 3,33 1,6918 -0,0644
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 2,50 3,05 14,41 1,6150 0,1009
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Институциональные акции Vanguard Short-Term Treasury Index Fund 0,05 9,41 3,00 9,47 1,5869 0,0318
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -0,51 2,89 9,87 1,5331 0,0360
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 0,30 2,88 2,49 1,5243 -0,0711
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 5,63 2,69 -12,54 1,4229 -0,3225
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 1,68 2,69 -1,58 1,4226 -0,1279
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 0,84 2,64 -1,45 1,3999 -0,1239
CME / CME Group Inc. 0,01 -0,51 2,47 8,18 1,3108 0,0110
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,60 2,35 -7,86 1,2426 -0,2039
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,02 -0,37 2,01 4,80 1,0650 -0,0251
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 22,02 1,97 39,03 1,0440 0,2386
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,04 -4,29 1,88 7,43 0,9961 0,0015
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -3,02 1,75 -3,37 0,9267 -0,1021
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 2,83 1,66 24,09 0,8817 0,1195
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,04 3,11 1,52 11,18 0,8064 0,0283
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,02 1,74 1,52 28,25 0,8058 0,1317
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 -2,16 1,50 6,17 0,7938 -0,0082
COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,05 -15,31 1,48 -40,47 0,7846 -0,6295
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,01 -2,57 1,13 -2,59 0,5985 -0,0602
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 -1,07 1,06 6,62 0,5636 -0,0031
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,02 -1,12 0,98 -0,20 0,5187 -0,0388
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 11,07 0,89 15,80 0,4703 0,0349
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 -0,55 0,87 1,88 0,4594 -0,0243
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 10,17 0,86 6,31 0,4554 -0,0038
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 11,80 0,83 0,49 0,4391 -0,0292
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 9,20 0,72 9,16 0,3788 0,0065
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -3,24 0,71 -13,56 0,3787 -0,0908
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 3,49 0,69 8,28 0,3674 0,0037
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 12,27 0,65 24,76 0,3417 0,0479
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 7,32 0,59 -25,26 0,3107 -0,1349
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -1,30 0,57 3,46 0,3013 -0,0108
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,62 0,52 4,42 0,2757 -0,0073
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 6,70 0,51 14,48 0,2727 0,0175
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 9,17 0,50 8,75 0,2635 0,0037
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 12,32 0,50 1,64 0,2633 -0,0147
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -0,80 0,48 15,82 0,2522 0,0186
BA / Компания Боинг 0,00 -15,03 0,47 30,39 0,2503 0,0446
AVGO / Бродком Инк. 0,00 24,50 0,47 55,48 0,2482 0,0771
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 0,00 0,47 7,59 0,2480 0,0008
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,40 9,24 0,2132 0,0040
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 5,80 0,40 2,81 0,2131 -0,0091
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,40 8,42 0,2114 0,0022
MRO / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 0,00 0,38 -17,00 0,1995 -0,0579
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 38,47 0,37 45,06 0,1948 0,0510
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 7,21 0,35 12,03 0,1878 0,0082
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 10,53 0,32 1,58 0,1701 -0,0095
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -6,15 0,31 -1,92 0,1621 -0,0152
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 8,48 0,28 5,20 0,1501 -0,0028
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 4,80 0,28 -5,70 0,1494 -0,0200
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 29,40 0,28 37,81 0,1468 0,0325
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 8,66 0,26 12,34 0,1403 0,0068
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 0,00 0,25 4,56 0,1338 -0,0032
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2075
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7429
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1427
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1165