Основная статистика
Стоимость портфеля $ 223 338 072
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Wealth Advisors, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 223 338 072 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wealth Advisors, Inc.: Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Новые должности Wealth Advisors, Inc. включают в себя Eli Lilly and Company (US:LLY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral (US:VICSX) , and The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund (US:XLI) .

Wealth Advisors, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 16,19 7,2497 1,0007
0,03 13,23 5,9226 0,2247
0,00 0,34 0,1504 0,1504
0,01 0,31 0,1376 0,1376
0,00 0,29 0,1311 0,1311
0,01 1,95 0,8753 0,1201
0,00 0,26 0,1179 0,1179
0,00 0,23 0,1029 0,1029
0,00 1,56 0,7007 0,0996
0,00 0,20 0,0908 0,0908
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 51,50 23,0592 -1,0184
0,01 1,30 0,5835 -0,3191
0,03 5,81 2,6010 -0,2103
0,00 0,00 -0,1739
0,00 0,00 -0,1168
0,04 14,79 6,6203 -0,0927
0,02 9,23 4,1347 -0,0883
0,03 9,91 4,4361 -0,0733
0,02 2,68 1,1978 -0,0658
0,00 0,00 -0,0618
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-10-24 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,30 1,10 51,50 -8,78 23,0592 -1,0184
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,19 -2,32 24,30 -5,07 10,8797 -0,0356
GOOGL / Алфавит Инк. 0,12 0,42 16,19 10,50 7,2497 1,0007
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,04 -2,26 14,79 -6,07 6,6203 -0,0927
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 0,19 13,23 -1,00 5,9226 0,2247
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,08 -2,47 10,47 -3,19 4,6889 0,0758
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 0,06 9,91 -6,31 4,4361 -0,0733
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -5,88 9,23 -6,75 4,1347 -0,0883
V / Виза Инк. 0,03 0,16 8,02 -4,90 3,5910 -0,0050
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,04 -2,57 6,56 -6,66 2,9360 -0,0601
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,03 0,00 5,81 -11,89 2,6010 -0,2103
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 0,48 5,39 -2,50 2,4147 0,0562
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,06 4,03 3,54 -2,21 1,5856 0,0411
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 3,42 -4,84 1,5315 -0,0013
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 0,08 3,08 -1,41 1,3802 0,0471
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 -3,52 2,68 -9,69 1,1978 -0,0658
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 0,00 2,53 -3,77 1,1332 0,0118
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,52 2,48 -4,66 1,1088 0,0012
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,05 -0,27 2,21 -4,61 0,9917 0,0019
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -0,04 1,95 10,40 0,8753 0,1201
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,02 0,00 1,65 -6,46 0,7389 -0,0136
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 5,73 1,56 11,00 0,7007 0,0996
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 0,15 1,35 -5,66 0,6053 -0,0057
PPA / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco Aerospace & Defense 0,02 0,00 1,33 -6,14 0,5956 -0,0088
NXTG / Биржевой фонд First Trust II — First Trust Indxx NextG ETF 0,02 0,00 1,32 -6,44 0,5925 -0,0107
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -36,22 1,30 -38,42 0,5835 -0,3191
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,00 1,16 -14,44 0,5201 -0,0587
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,04 0,00 1,01 -4,55 0,4516 0,0010
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,92 -6,87 0,4133 -0,0091
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,91 -4,41 0,4081 0,0013
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 0,91 10,18 0,4073 0,0554
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 0,00 0,87 2,96 0,3899 0,0291
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,71 -7,28 0,3195 -0,0086
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 9,17 0,63 17,42 0,2810 0,0532
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,40 0,52 1,17 0,2324 0,0133
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -10,57 0,51 -16,67 0,2284 -0,0327
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,49 -6,81 0,2211 -0,0047
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -13,50 0,49 -19,64 0,2185 -0,0403
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 23,65 0,47 27,64 0,2113 0,0537
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,00 0,46 0,00 0,2082 0,0102
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,44 -4,17 0,1959 0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,38 -2,07 0,1696 0,0046
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,01 -0,27 0,34 -4,80 0,1511 0,0001
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,34 0,1504 0,1504
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,65 0,33 0,00 0,1463 0,0069
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,32 -6,40 0,1443 -0,0027
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,01 0,00 0,32 0,64 0,1414 0,0078
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,31 0,1376 0,1376
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,31 -5,56 0,1374 -0,0009
SMCI / Супер Микро Компьютер, Инк. 0,00 0,29 0,1311 0,1311
FEX / Биржевой фонд AlphaDEX First Trust - Основной фонд AlphaDEX First Trust с большой капитализацией 0,00 0,00 0,28 -4,81 0,1242 -0,0002
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,00 -12,33 0,28 -18,05 0,1241 -0,0200
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,27 -16,46 0,1228 -0,0171
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 1,81 0,26 2,33 0,1180 0,0083
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Индексный фонд корпоративных облигаций Vanguard IT Admiral 0,00 0,26 0,1179 0,1179
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,78 0,26 -8,13 0,1169 -0,0041
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,25 -16,78 0,1112 -0,0161
/ ПЕРВЫЙ TR БИРЖЕВОЙ ТОРГОВОЙ FD IV FT CBOE VEST S&P 0,00 -0,71 0,24 -7,84 0,1057 -0,0035
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,24 -1,67 0,1054 0,0031
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,01 -2,61 0,23 -10,73 0,1046 -0,0071
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,00 0,00 0,23 -16,06 0,1030 -0,0142
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,23 0,1029 0,1029
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 -2,60 0,23 -8,91 0,1008 -0,0048
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,22 -10,98 0,0985 -0,0068
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 -10,76 0,21 -27,30 0,0922 -0,0284
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,20 0,0908 0,0908
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,20 -6,05 0,0907 -0,0011
AUR / Аврора Инновейшн, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0179
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1739
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1168
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0618