Основная статистика
Стоимость портфеля $ 267 555 307
Текущие позиции 75
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Wealth Advisors of Iowa, LLC раскрыла общий объем активов в размере 75 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 267 555 307 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wealth Advisors of Iowa, LLC: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (US:JEPQ) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . Новые должности Wealth Advisors of Iowa, LLC включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , iShares Silver Trust (US:SLV) , and .

Wealth Advisors of Iowa, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,45 24,65 9,2114 7,6259
0,14 14,75 5,5143 5,3225
0,25 15,21 5,6858 4,9205
0,31 26,26 9,8148 4,8972
0,06 3,95 1,4749 0,6455
0,01 0,98 0,3646 0,3646
0,08 1,84 0,6861 0,3024
0,01 1,74 0,6509 0,2231
0,00 0,76 0,2853 0,1435
0,04 3,90 1,4581 0,1388
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 27,34 10,2202 -6,8777
0,30 14,97 5,5941 -5,9572
0,19 18,27 6,8280 -1,0553
0,36 18,89 7,0606 -0,6959
0,17 13,55 5,0632 -0,5052
0,33 23,77 8,8832 -0,4306
0,02 1,61 0,6009 -0,2169
0,00 2,19 0,8172 -0,2125
0,03 2,32 0,8662 -0,1816
0,00 1,75 0,6552 -0,1801
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,15 -34,47 27,34 -31,25 10,2202 -6,8777
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,31 112,78 26,26 129,56 9,8148 4,8972
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,45 536,03 24,65 568,25 9,2114 7,6259
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,33 -0,76 23,77 9,70 8,8832 -0,4306
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,36 2,15 18,89 4,69 7,0606 -0,6959
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,19 -0,61 18,27 -0,38 6,8280 -1,0553
JQUA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan US Quality Factor ETF 0,25 703,55 15,21 754,61 5,6858 4,9205
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,30 -44,36 14,97 -44,30 5,5941 -5,9572
QGRO / American Century ETF Trust - American Century US Quality Growth ETF 0,14 2 738,69 14,75 3 207,85 5,5143 5,3225
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,17 0,98 13,55 4,58 5,0632 -0,5052
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,21 5,43 10,28 2,0290 -0,0871
AAPL / Apple Инк. 0,02 20,61 4,34 11,41 1,6203 -0,0525
USMC / Основные биржевые фонды - Основной ETF США с мегакапитализацией 0,06 85,64 3,95 104,56 1,4749 0,6455
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,04 7,18 3,90 27,11 1,4581 0,1388
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,08 9,65 3,18 21,96 1,1875 0,0675
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,06 0,08 3,10 0,13 1,1578 -0,1719
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,03 0,05 2,42 2,58 0,9051 -0,1096
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,38 2,34 32,00 0,8759 0,1128
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,03 -4,62 2,32 -4,92 0,8662 -0,1816
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 2,19 -8,73 0,8172 -0,2125
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -1,74 2,01 2,87 0,7515 -0,0889
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,58 1,97 26,41 0,7372 0,0662
BUCK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF 0,08 114,67 1,84 105,72 0,6861 0,3024
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,10 1,75 -9,78 0,6552 -0,1801
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 20,05 1,74 74,97 0,6509 0,2231
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,04 1,51 1,69 10,22 0,6329 -0,0277
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,02 -6,88 1,61 -15,51 0,6009 -0,2169
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,03 10,99 1,42 16,07 0,5293 0,0045
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 3,56 1,30 17,65 0,4859 0,0106
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 2,56 1,12 20,49 0,4200 0,0194
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 1,06 18,17 0,3964 0,0108
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 32,52 1,00 69,88 0,3754 0,1210
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,01 0,98 0,3646 0,3646
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,26 0,93 21,97 0,3468 0,0200
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 -7,31 0,92 -8,20 0,3434 -0,0866
V / Виза Инк. 0,00 -4,61 0,91 -3,29 0,3405 -0,0648
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,83 1,72 0,3098 -0,0408
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,81 -5,60 0,3025 -0,0661
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 118,69 0,76 131,91 0,2853 0,1435
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,72 8,38 0,2708 -0,0167
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,23 0,70 6,53 0,2621 -0,0210
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 0,01 0,58 -6,12 0,2181 -0,0488
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,57 14,17 0,2138 -0,0019
WRB / Корпорация WR Беркли 0,01 0,00 0,51 3,27 0,1890 -0,0215
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust — Capital Group US Multi-Sector Income ETF 0,02 -16,47 0,47 -15,40 0,1746 -0,0631
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 45,83 0,46 121,53 0,1731 0,0684
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 39,60 0,46 30,57 0,1708 0,0202
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 3,19 0,44 18,50 0,1653 0,0047
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,44 0,92 0,1648 -0,0231
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,43 64,86 0,1597 0,0481
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,65 0,41 19,08 0,1543 0,0055
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,02 1,59 0,36 1,97 0,1357 -0,0176
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,04 0,32 -9,12 0,1193 -0,0317
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -2,92 0,32 -9,14 0,1190 -0,0318
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,18 0,30 15,06 0,1115 -0,0000
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,29 0,1096 0,1096
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,01 14,14 0,29 14,34 0,1074 -0,0005
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,28 10,59 0,1056 -0,0041
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,28 2,55 0,1051 -0,0130
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -0,65 0,27 10,66 0,1013 -0,0040
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 2,94 0,27 26,54 0,0998 0,0088
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,24 -6,30 0,0891 -0,0204
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,06 0,24 10,23 0,0887 -0,0038
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -0,39 0,23 -12,36 0,0878 -0,0273
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,23 0,0870 0,0870
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,23 0,0852 0,0852
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,22 0,0837 0,0837
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 0,22 0,0837 0,0837
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -0,26 0,22 -1,36 0,0817 -0,0136
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -9,22 0,21 -17,69 0,0801 -0,0319
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,00 0,00 0,21 2,44 0,0788 -0,0095
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,21 -0,48 0,0776 -0,0119
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,21 0,0775 0,0775
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,21 0,0771 0,0771
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,01 0,00 0,02 -7,69 0,0090 -0,0022
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 0,0000