Основная статистика
Стоимость портфеля $ 394 778 382
Текущие позиции 140
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 140 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 394 778 382 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wealth Advisory Solutions, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) . Новые должности Wealth Advisory Solutions, LLC включают в себя Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Thomson Reuters Corporation (CA:TRI) .

Велт Эдвайзори Солюшнс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 13,38 3,3884 2,4219
0,05 4,07 1,0310 1,0310
0,07 9,73 2,4637 1,0087
0,02 2,20 0,5570 0,5570
0,06 37,56 9,5131 0,4798
0,31 22,45 5,6880 0,4362
0,02 4,83 1,2236 0,3878
0,06 12,91 3,2714 0,3403
0,04 10,60 2,6844 0,2911
0,01 5,72 1,4496 0,2785
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,30 0,5820 -4,2571
0,00 0,63 0,1590 -0,6121
0,02 14,98 3,7944 -0,3952
0,05 11,13 2,8184 -0,3669
0,01 3,60 0,9118 -0,1941
0,03 7,52 1,9040 -0,1775
0,01 2,63 0,6655 -0,1663
0,02 5,23 1,3240 -0,1176
0,02 2,90 0,7342 -0,0985
0,02 5,01 1,2685 -0,0880
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -0,40 37,56 10,01 9,5131 0,4798
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,42 1,14 26,21 7,50 6,6403 0,1881
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,31 2,35 22,45 13,14 5,6880 0,4362
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 0,23 14,98 -5,39 3,7944 -0,3952
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,15 234,81 13,38 266,27 3,3884 2,4219
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 1,11 12,91 16,58 3,2714 0,3403
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,07 0,00 12,42 4,91 3,1473 0,0136
AAPL / Apple Инк. 0,05 0,07 11,13 -7,58 2,8184 -0,3669
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -0,86 10,60 17,17 2,6844 0,2911
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,07 100,88 9,73 76,90 2,4637 1,0087
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,08 2,68 8,62 1,75 2,1829 -0,0582
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,13 -1,62 8,58 4,14 2,1726 -0,0065
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,03 -0,09 7,52 -4,45 1,9040 -0,1775
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,12 -1,80 7,37 2,21 1,8657 -0,0413
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -2,28 6,63 14,96 1,6797 0,1533
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -2,42 5,72 29,31 1,4496 0,2785
CB / Чабб Лимитед 0,02 0,00 5,23 -4,07 1,3240 -0,1176
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 0,30 5,01 -2,32 1,2685 -0,0880
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 4,88 0,04 1,2373 -0,0546
SNOW / Компания «Снежинка» 0,02 -0,12 4,83 52,94 1,2236 0,3878
LULU / lululemon athletica inc. 0,02 50,40 4,69 26,24 1,1883 0,2050
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,05 2,16 4,45 30,83 1,1276 0,2272
RQI / Фонд недвижимости Cohen & Steers Quality Income, Inc. 0,35 3,35 4,40 2,44 1,1150 -0,0219
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 1,89 4,26 -2,40 1,0795 -0,0759
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,05 4,07 1,0310 1,0310
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,13 7,00 4,06 6,84 1,0293 0,0228
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,02 0,86 4,06 9,10 1,0292 0,0438
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,02 -0,10 3,97 2,42 1,0064 -0,0198
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,07 5,96 3,90 12,57 0,9891 0,0713
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 0,00 3,88 5,23 0,9831 0,0073
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 4,65 3,88 7,07 0,9827 0,0240
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 3,77 20,94 0,9557 0,1302
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 -1,76 3,74 7,35 0,9478 0,0256
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,03 -2,50 3,66 -0,76 0,9277 -0,0489
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,11 -3,85 3,65 -2,87 0,9246 -0,0698
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -18,59 3,60 -13,88 0,9118 -0,1941
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,07 2,43 3,14 7,06 0,7954 0,0193
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,80 2,96 0,20 0,7496 -0,0319
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 -2,76 2,90 -7,91 0,7342 -0,0985
KYN / Фонд энергетической инфраструктуры Кейна Андерсона, Inc. 0,22 44,47 2,85 43,27 0,7222 0,1955
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,04 17,74 2,75 18,03 0,6965 0,0801
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,02 -3,49 2,75 9,10 0,6958 0,0298
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,04 2,65 2,64 13,06 0,6691 0,0507
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -17,15 2,63 -16,42 0,6655 -0,1663
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,05 -0,42 2,42 1,76 0,6135 -0,0162
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,07 -8,71 2,30 1,55 0,5823 -0,0166
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,02 -87,83 2,30 -87,44 0,5820 -4,2571
JPC / Фонд привилегированных и доходных возможностей Nuveen 0,27 12,52 2,20 13,39 0,5579 0,0438
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 2,20 0,5570 0,5570
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,46 1,94 -10,13 0,4903 -0,0795
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,04 0,26 1,84 -3,88 0,4649 -0,0403
PGF / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Financial Preferred ETF 0,13 1,69 1,79 0,50 0,4542 -0,0180
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 0,00 1,72 29,55 0,4365 0,0846
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,02 2,16 1,70 -7,25 0,4309 -0,0546
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,01 14,41 1,67 15,32 0,4233 0,0399
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,01 0,01 1,62 6,65 0,4106 0,0085
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -4,66 1,56 5,33 0,3954 0,0033
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -0,32 1,56 22,23 0,3942 0,0574
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 1,83 1,53 16,05 0,3867 0,0386
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,06 -4,49 1,51 -4,26 0,3818 -0,0348
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 4,72 1,47 9,48 0,3714 0,0169
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,06 -2,05 1,44 -2,04 0,3651 -0,0243
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 204,28 1,42 343,57 0,3586 0,2742
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -1,90 1,39 -16,06 0,3523 -0,0860
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,05 -1,68 1,35 -0,37 0,3422 -0,0167
BSJP / ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,06 17,30 1,28 17,37 0,3237 0,0357
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -2,03 1,28 9,81 0,3235 0,0160
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,01 -5,17 1,21 6,16 0,3055 0,0047
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,01 15,47 1,02 16,53 0,2572 0,0265
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,04 -0,46 0,98 -1,71 0,2476 -0,0154
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 1,67 0,94 -6,39 0,2375 -0,0274
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 -0,32 0,93 -0,11 0,2361 -0,0109
IBTF / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2025 г., срочный казначейский ETF 0,04 -1,23 0,93 -1,28 0,2354 -0,0137
TBIL / RBB Fund, Inc. — ETF на 3-месячные казначейские облигации США 0,02 106,80 0,91 106,58 0,2310 0,1143
BALT / Innovator ETFs Trust — Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,03 -2,74 0,90 -0,56 0,2268 -0,0115
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,01 5,66 0,85 8,14 0,2153 0,0071
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,07 25,29 0,80 24,18 0,2019 0,0322
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -9,07 0,74 14,13 0,1864 0,0160
PSX / Филлипс 66 0,01 0,49 0,73 -2,93 0,1846 -0,0140
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 0,47 0,67 -3,90 0,1689 -0,0147
GSG / iShares S&P GSCI, индексированный на сырьевые товары траст 0,03 1,23 0,66 -2,08 0,1673 -0,0111
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -81,03 0,63 -78,48 0,1590 -0,6121
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,57 6,19 0,1435 0,0023
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,00 0,56 -6,03 0,1423 -0,0157
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 0,00 0,55 0,74 0,1388 -0,0051
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -2,52 0,54 2,65 0,1375 -0,0026
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -0,13 0,53 -7,94 0,1352 -0,0180
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,02 2,77 0,52 3,16 0,1325 -0,0017
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 0,31 0,52 0,39 0,1310 -0,0055
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 0,10 0,51 -8,12 0,1290 -0,0177
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,01 3,46 0,51 4,98 0,1283 0,0006
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -1,76 0,48 -1,23 0,1225 -0,0071
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 7,74 0,47 10,02 0,1197 0,0060
IBTI / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срочный казначейский ETF 0,02 3,13 0,46 3,81 0,1173 -0,0009
DIV / Global X Funds – Global X SuperDividend US ETF 0,02 44,17 0,43 34,37 0,1101 0,0246
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 34,98 0,42 26,35 0,1071 0,0185
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 104,98 0,42 92,20 0,1062 0,0483
ZMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 год, март 0,02 0,00 0,41 3,02 0,1036 -0,0016
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -12,11 0,40 -16,35 0,1012 -0,0252
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 7,96 0,40 7,86 0,1009 0,0032
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 1,47 0,39 0,52 0,0984 -0,0039
FCTR / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust Lunt US Factor Rotation ETF 0,01 -0,29 0,39 9,63 0,0981 0,0046
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 2,57 0,37 5,07 0,0945 0,0006
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,36 2,54 0,0921 -0,0018
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 2,57 0,36 2,60 0,0899 -0,0016
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 41,16 0,35 44,49 0,0898 0,0250
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,00 0,35 -10,66 0,0894 -0,0150
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 3,11 0,35 2,94 0,0888 -0,0011
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,01 0,34 0,0867 0,0867
KVUE / Кенвью Инк. 0,02 0,34 0,0861 0,0861
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -4,92 0,33 -13,87 0,0834 -0,0177
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 11,40 0,33 13,99 0,0827 0,0069
KR / Компания Крогер. 0,00 9,91 0,32 16,48 0,0806 0,0083
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -38,18 0,32 -37,10 0,0805 -0,0531
COP / КонокоФиллипс 0,00 3,84 0,32 -11,20 0,0804 -0,0143
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 1,49 0,32 -23,17 0,0800 -0,0285
LFEQ / VanEck ETF Trust — VanEck Long/Flat Trend ETF 0,01 0,00 0,28 4,44 0,0716 -0,0000
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,00 0,28 0,0708 0,0708
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,28 0,0700 0,0700
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,27 4,20 0,0692 -0,0003
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 30,44 0,26 32,00 0,0669 0,0138
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -17,67 0,26 -17,92 0,0663 -0,0181
DE / Дир и компания 0,00 0,26 0,0654 0,0654
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,25 0,0640 0,0640
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -24,73 0,24 -10,95 0,0620 -0,0106
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,00 0,24 0,00 0,0615 -0,0026
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 4,36 0,24 18,63 0,0614 0,0072
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,24 0,0607 0,0607
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,23 0,0593 0,0593
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,23 4,52 0,0587 0,0001
F / Форд Мотор Компани 0,02 2,17 0,23 10,58 0,0584 0,0032
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,22 0,0569 0,0569
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -0,47 0,22 -1,77 0,0563 -0,0035
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 2,74 0,22 1,40 0,0554 -0,0016
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 3,29 0,22 7,39 0,0553 0,0014
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,22 0,0552 0,0552
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -11,97 0,22 -8,44 0,0550 -0,0079
DWLD / Davis Fundamental ETF Trust – Davis Select Worldwide ETF 0,01 0,21 0,0539 0,0539
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,21 0,0526 0,0526
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,20 0,0514 0,0514
TGT / Целевая корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VST / Компания Вистра. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NWS / Новостная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCO / Корпорация Муди 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -100,00 0,00 0,0000