Основная статистика
Стоимость портфеля $ 104 164 963
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Увеличение благосостояния и сохранение GA, LLC раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 104 164 963 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF (US:SPGP) , and First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF (US:FTCS) . Новые должности Wealth Enhancement & Preservation of GA, LLC включают в себя General Mills, Inc. (US:GIS) , Peakstone Realty Trust (US:PKST) , iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , and First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (US:XJUN) .

Увеличение благосостояния и сохранение GA, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 38,10 36,5799 22,4561
0,01 0,65 0,6261 0,6261
0,22 11,66 11,1891 0,4471
0,02 0,43 0,4125 0,4125
0,00 0,26 0,2479 0,2479
0,00 0,26 0,2460 0,2460
0,01 0,25 0,2447 0,2447
0,01 0,21 0,2052 0,2052
0,01 0,21 0,2034 0,2034
0,00 0,21 0,2003 0,2003
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -13,6988
0,00 0,00 -5,2049
0,00 0,52 0,4971 -1,1766
0,04 3,58 3,4410 -0,8430
0,00 0,00 -0,7538
0,07 2,99 2,8682 -0,7191
0,04 2,28 2,1854 -0,4444
0,05 2,25 2,1564 -0,4379
0,01 3,81 3,6618 -0,3695
0,06 4,82 4,6280 -0,2689
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-07-18 за отчетный период 2023-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,09 198,56 38,10 223,29 36,5799 22,4561
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,22 20,13 11,66 30,02 11,1891 0,4471
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,05 8,86 6,87 25,32 6,5948 0,0270
SPGP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 GARP ETF 0,05 14,01 4,84 21,36 4,6428 -0,1334
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,06 14,60 4,82 17,96 4,6280 -0,2689
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 9,67 3,81 13,38 3,6618 -0,3695
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,04 1,98 3,58 0,25 3,4410 -0,8430
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Оппортунистический ETF с фиксированным доходом 0,07 1,81 2,99 -0,20 2,8682 -0,7191
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,04 2,36 2,28 3,74 2,1854 -0,4444
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,05 2,73 2,25 3,74 2,1564 -0,4379
NUE / Корпорация Нукор 0,01 0,38 1,20 6,55 1,1564 -0,1982
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 6,61 1,16 12,32 1,1117 -0,1249
AAPL / Apple Инк. 0,01 4,96 1,07 23,38 1,0241 -0,0113
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 8,00 1,06 27,66 1,0149 0,0221
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 3,10 1,00 40,68 0,9571 0,1087
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 10,29 0,86 7,91 0,8248 -0,1296
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 8,51 0,85 15,67 0,8156 -0,0644
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 7,73 0,82 14,59 0,7846 -0,0708
CSX / Корпорация CSX 0,02 5,58 0,81 20,36 0,7780 -0,0296
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 21,73 0,80 18,64 0,7700 -0,0405
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 8,83 0,80 18,10 0,7643 -0,0439
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,01 7,19 0,79 9,38 0,7621 -0,1074
V / Виза Инк. 0,00 9,61 0,79 15,47 0,7596 -0,0617
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 6,91 0,79 14,02 0,7583 -0,0713
HSY / Компания Херши 0,00 7,14 0,74 5,13 0,7091 -0,1326
RMD / Компания РесМед. 0,00 9,58 0,73 9,25 0,7033 -0,0996
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 12,40 0,72 10,92 0,6925 -0,0865
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,01 9,76 0,72 6,86 0,6890 -0,1150
DOV / Дуврская корпорация 0,00 10,37 0,71 7,21 0,6861 -0,1123
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 9,13 0,68 10,88 0,6566 -0,0818
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,65 0,6261 0,6261
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,02 0,35 0,56 6,94 0,5333 -0,0892
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -66,67 0,52 -62,97 0,4971 -1,1766
OCCI / ОФС Кредитная Компания, ООО 0,06 1,36 0,51 -7,80 0,4880 -0,1733
VLRS / Контроллер Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 -0,34 0,50 11,71 0,4765 -0,0557
PKST / Пикстоун Риэлти Траст 0,02 0,43 0,4125 0,4125
XBAP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF — апрель 0,01 0,39 0,0000
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 14,66 0,30 26,81 0,2868 0,0041
FMAY / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — май 0,01 -19,16 0,27 -14,37 0,2635 -0,1211
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,00 0,26 0,2479 0,2479
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,00 0,26 0,2460 0,2460
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 0,25 0,2447 0,2447
XJUN / First Trust Exchange Traded Fund VIII — FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF — июнь 0,01 0,21 0,2052 0,2052
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,01 0,21 0,2034 0,2034
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,21 0,2003 0,2003
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,1952 0,1952
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,03 90,46 0,13 104,69 0,1266 0,0491
MMAT / Мета Материалы Инк. 0,01 0,00 0,00 -50,00 0,0025 -0,0034
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -13,6988
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7538
CCOR / Листинговые фонды Trust — Core Alternative ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,2049