Основная статистика
Стоимость портфеля $ 148 814 286
Текущие позиции 34
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Вэлс Форвард, ООО раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 148 814 286 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wealth Forward, LLC: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (US:FNDA) , and Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) . Новые должности Wealth Forward, LLC включают в себя iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

Вэлс Форвард, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,36 20,42 13,7241 0,6210
0,06 18,35 12,3311 0,6132
0,00 1,19 0,7999 0,2223
0,00 0,23 0,1564 0,1564
0,00 0,22 0,1481 0,1481
0,01 0,21 0,1406 0,1406
0,02 2,40 1,6101 0,0782
0,00 0,77 0,5149 0,0742
0,05 1,09 0,7311 0,0707
0,03 2,47 1,6625 0,0621
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 11,44 7,6850 -0,4635
0,14 10,96 7,3665 -0,3493
0,11 20,81 13,9840 -0,2683
0,62 17,63 11,8440 -0,2586
0,49 12,04 8,0930 -0,2317
0,01 2,64 1,7738 -0,1822
0,00 1,23 0,8252 -0,1772
0,00 0,32 0,2122 -0,1650
0,07 5,45 3,6593 -0,1376
0,01 0,23 0,1540 -0,0377
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,11 -0,96 20,81 3,90 13,9840 -0,2683
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,36 -1,11 20,42 10,92 13,7241 0,6210
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,06 -0,84 18,35 11,43 12,3311 0,6132
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF 0,62 -0,92 17,63 3,63 11,8440 -0,2586
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,49 -0,95 12,04 2,95 8,0930 -0,2317
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,10 0,83 11,44 -0,13 7,6850 -0,4635
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,14 0,56 10,96 1,11 7,3665 -0,3493
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,11 -0,35 6,57 6,57 4,4160 0,0281
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,19 -0,21 6,17 6,96 4,1439 0,0410
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,07 -0,17 5,45 2,06 3,6593 -0,1376
AAPL / Apple Инк. 0,01 3,97 2,64 -3,97 1,7738 -0,1822
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,03 0,90 2,47 10,00 1,6625 0,0621
BKLC / BNY Mellon ETF Trust — основной ETF BNY Mellon US с большой капитализацией 0,02 -0,08 2,40 11,34 1,6101 0,0782
USB / Банк США 0,04 0,00 1,63 7,18 1,0936 0,0131
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -4,42 1,23 -12,78 0,8252 -0,1772
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 10,68 1,19 46,73 0,7999 0,2223
ALRS / Финансовая корпорация Алерус 0,05 0,00 1,09 17,24 0,7311 0,0707
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,82 10,57 0,5485 0,0230
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 11,90 0,77 23,75 0,5149 0,0742
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,02 -1,64 0,67 2,12 0,4529 -0,0167
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,01 0,00 0,42 4,46 0,2840 -0,0039
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 ETF умеренного распределения 0,01 -0,19 0,40 4,66 0,2717 -0,0031
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,35 10,48 0,2339 0,0095
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,00 0,00 0,33 -4,12 0,2195 -0,0228
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,32 -40,57 0,2122 -0,1650
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,01 0,00 0,31 28,93 0,2102 0,0378
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,30 -5,30 0,2044 -0,0246
IYG / iShares Trust - ETF финансовых услуг iShares США 0,00 0,00 0,27 8,87 0,1821 0,0051
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,01 0,00 0,25 0,82 0,1648 -0,0086
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,24 10,33 0,1585 0,0064
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,1564 0,1564
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,23 -14,87 0,1540 -0,0377
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 0,22 0,1481 0,1481
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,21 0,1406 0,1406