Основная статистика
Стоимость портфеля $ 392 747 558
Текущие позиции 78
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Вэлс Групп, ООО раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 392 747 558 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wealth Group Ltd: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (US:BBUS) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Новые должности Wealth Group Ltd включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (US:BKLC) , Bitwise Bitcoin ETF Trust (US:BITB) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) .

Вэлс Групп, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,22 24,73 6,2965 4,8454
0,02 13,59 3,4594 2,5774
0,15 8,23 2,0946 1,6437
0,02 6,46 1,6439 1,2968
0,02 1,73 0,4409 0,4409
0,01 1,66 0,4238 0,4238
0,01 1,60 0,4081 0,4081
0,02 1,10 0,2798 0,2798
0,00 0,89 0,2261 0,2261
0,01 0,85 0,2165 0,2165
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 116,98 29,7863 -2,6615
0,46 15,64 3,9832 -2,0952
0,42 23,32 5,9376 -1,7323
0,24 15,35 3,9095 -1,6414
0,18 7,21 1,8353 -1,5466
0,06 10,65 2,7108 -1,3149
0,04 24,56 6,2530 -0,9277
0,19 34,31 8,7353 -0,2316
0,03 2,91 0,7404 -0,1250
0,00 0,56 0,1432 -0,1143
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,19 -4,41 116,98 5,63 29,7863 -2,6615
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,19 4,78 34,31 12,10 8,7353 -0,2316
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,04 -3,84 25,23 17,59 6,4229 0,1378
BBUS / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders US ETF Equity 0,22 350,12 24,73 399,37 6,2965 4,8454
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,04 -9,34 24,56 0,20 6,2530 -0,9277
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,42 -11,47 23,32 -10,92 5,9376 -1,7323
ICOW / Pacer Funds Trust — Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 0,46 -30,40 15,64 -24,60 3,9832 -2,0952
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,24 -21,69 15,35 -18,96 3,9095 -1,6414
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 283,69 13,59 351,36 3,4594 2,5774
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,06 -30,74 10,65 -22,52 2,7108 -1,3149
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,15 378,64 8,23 434,85 2,0946 1,6437
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,18 -41,18 7,21 -37,55 1,8353 -1,5466
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,02 384,89 6,46 445,27 1,6439 1,2968
RPG / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,08 -1,23 3,73 18,17 0,9489 0,0250
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,14 -6,89 3,28 3,04 0,8361 -0,0975
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,13 13,14 3,21 25,23 0,8176 0,0663
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,11 -1,23 3,01 5,74 0,7653 -0,0676
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,03 -0,12 2,91 -1,52 0,7404 -0,1250
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,03 -7,62 2,85 3,41 0,7267 -0,0820
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,04 -6,06 2,72 -0,15 0,6937 -0,1057
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,03 -4,73 2,69 5,53 0,6858 -0,0622
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,02 6,74 2,38 18,18 0,6057 0,0157
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 71,96 2,12 56,80 0,5400 0,1438
CLFD / Клирфилд, Инк. 0,05 0,00 2,04 46,13 0,5195 0,1102
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,08 -1,20 2,00 6,73 0,5090 -0,0400
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,15 1,95 11,72 0,4977 -0,0149
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,04 -7,16 1,85 -6,86 0,4705 -0,1107
AAPL / Apple Инк. 0,01 -0,44 1,74 -8,06 0,4418 -0,1110
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,02 1,73 0,4409 0,4409
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 1,66 0,4238 0,4238
BKLC / BNY Mellon ETF Trust — основной ETF BNY Mellon US с большой капитализацией 0,01 1,60 0,4081 0,4081
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 0,29 1,57 10,91 0,3986 -0,0150
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 -0,97 1,41 -0,70 0,3594 -0,0572
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,78 1,14 31,48 0,2895 0,0361
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 6,00 1,10 54,41 0,2814 0,0718
BITB / Побитовый биткойн-ETF Trust 0,02 1,10 0,2798 0,2798
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,02 -3,55 0,89 5,08 0,2265 -0,0216
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,89 0,2261 0,2261
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 0,85 0,2165 0,2165
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 0,00 0,81 -2,42 0,2057 -0,0368
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -21,77 0,77 -13,07 0,1950 -0,0629
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -5,75 0,74 -0,54 0,1887 -0,0297
VFLO / Портфели Victory II – ETF VictoryShares Free Cash Flow 0,02 0,72 0,1827 0,1827
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 0,63 28,19 0,1610 0,0166
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -9,95 0,58 -5,96 0,1488 -0,0331
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 7,45 0,56 -35,99 0,1432 -0,1143
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -1,56 0,55 16,46 0,1407 0,0016
DSEP / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — сентябрь 0,01 35,17 0,53 44,54 0,1348 0,0274
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,01 -31,23 0,52 -10,19 0,1325 -0,0373
EBAY / eBay Inc. 0,01 -16,31 0,52 -8,14 0,1324 -0,0332
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 0,49 64,97 0,1235 0,0372
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,45 11,41 0,1144 -0,0038
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,11 0,43 -13,39 0,1090 -0,0356
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -0,88 0,40 1,53 0,1011 -0,0136
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 1,67 0,38 20,38 0,0964 0,0044
MMM / Компания 3М 0,00 4,87 0,33 8,64 0,0835 -0,0049
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,12 0,32 11,54 0,0814 -0,0024
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,32 12,37 0,0810 -0,0021
GCOW / Pacer Funds Trust — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows 0,01 -2,15 0,32 0,63 0,0810 -0,0118
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,00 0,29 0,0729 0,0729
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,28 0,0724 0,0724
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,27 25,93 0,0694 0,0059
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -4,02 0,27 9,35 0,0686 -0,0036
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,25 -2,68 0,0647 -0,0117
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,25 8,12 0,0645 -0,0041
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,00 0,25 -5,32 0,0635 -0,0138
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,25 0,0626 0,0626
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,23 8,02 0,0585 -0,0037
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 12,79 0,23 4,15 0,0577 -0,0062
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 0,22 0,0561 0,0561
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,22 0,0558 0,0558
METAPLANET INCORPORATED SHS / com (J1357P101) 0,02 0,22 0,0000
PWV / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF с большой капитализацией Invesco 0,00 0,21 0,0522 0,0522
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,20 0,0512 0,0512
YAL / Янкоал Австралия Лтд. 0,01 6,03 0,06 27,91 0,0141 0,0014
MLXEF / Металлы Икс Лимитед 0,04 -46,15 0,01 -57,14 0,0032 -0,0050
ZNOG / Сион Ойл энд Газ, Инк. 0,06 63,96 0,01 100,00 0,0028 0,0010
NGPHF / Северная графитовая корпорация 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLX / Компания Клорокс 0,00 -100,00 0,00 0,0000