Основная статистика
Стоимость портфеля $ 292 857 294
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Ресурсы управления благосостоянием, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 292 857 294 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wealth Management Resources, Inc.: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Новые должности Wealth Management Resources, Inc. включают в себя Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , .

Ресурсы управления благосостоянием, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 28,82 9,8413 1,0795
0,07 3,46 1,1822 0,4989
0,19 10,10 3,4493 0,3495
0,31 10,76 3,6745 0,3022
0,52 36,93 12,6116 0,2754
0,69 31,53 10,7668 0,2553
0,10 7,01 2,3952 0,2551
0,74 16,42 5,6081 0,1521
0,09 3,89 1,3290 0,1303
0,00 0,21 0,0701 0,0701
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,08 0,7094 -0,5562
0,05 5,02 1,7128 -0,4725
0,14 12,78 4,3622 -0,4049
0,29 27,98 9,5544 -0,3980
0,94 25,02 8,5443 -0,3081
0,01 1,23 0,4194 -0,2241
0,01 0,38 0,1282 -0,1830
0,00 0,77 0,2616 -0,1486
0,00 1,82 0,6208 -0,1477
0,19 2,48 0,8485 -0,1388
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,52 1,15 36,93 8,66 12,6116 0,2754
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,69 8,63 31,53 8,86 10,7668 0,2553
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,30 0,65 28,82 19,38 9,8413 1,0795
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,29 1,61 27,98 2,03 9,5544 -0,3980
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,94 8,23 25,02 2,58 8,5443 -0,3081
IHDG / WisdomTree Trust - Международный фонд роста дивидендов WisdomTree International 0,37 1,92 16,73 5,79 5,7128 -0,0265
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,74 -2,22 16,42 9,25 5,6081 0,1521
ISTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на 1–5 лет 0,33 6,46 16,16 7,12 5,5165 0,0431
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,14 -2,96 12,78 -2,74 4,3622 -0,4049
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0,29 1,88 12,16 3,26 4,1520 -0,1215
XSOE / WisdomTree Trust - Фонд бывших государственных предприятий WisdomTree Emerging Markets 0,31 3,68 10,76 15,81 3,6745 0,3022
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,19 11,30 10,10 18,26 3,4493 0,3495
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,39 6,49 8,26 4,76 2,8201 -0,0410
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,10 7,61 7,01 18,96 2,3952 0,2551
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,05 -15,93 5,02 -16,71 1,7128 -0,4725
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 5,84 4,56 8,29 1,5564 0,0289
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,09 12,74 3,89 17,83 1,3290 0,1303
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,07 83,98 3,46 83,95 1,1822 0,4989
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,19 -4,53 2,48 -8,68 0,8485 -0,1388
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,09 -2,20 2,23 -3,92 0,7618 -0,0808
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,02 -43,18 2,08 -40,44 0,7094 -0,5562
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -22,33 1,82 -14,12 0,6208 -0,1477
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,03 2,89 1,55 5,45 0,5283 -0,0042
SPGP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 GARP ETF 0,01 -35,76 1,23 -30,74 0,4194 -0,2241
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 0,00 0,80 -1,12 0,2715 -0,0205
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -27,75 0,77 -32,21 0,2616 -0,1486
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 13,92 0,60 14,34 0,2044 0,0146
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 -6,87 0,60 0,50 0,2042 -0,0118
IFRA / iShares Trust - ETF iShares US Infrastructure 0,01 -59,90 0,38 -56,24 0,1282 -0,1830
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 12,47 0,27 13,03 0,0921 0,0057
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,01 -6,02 0,26 -6,71 0,0904 -0,0126
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,21 0,0701 0,0701
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PREF / Основные биржевые фонды — активный ETF Principal Spectrum Preferred Securities 0,00 -100,00 0,00 0,0000