Основная статистика
Стоимость портфеля $ 945 866 333
Текущие позиции 78
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Велткейр Кэпитал Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 945 866 333 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wealthcare Capital Management Llc: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Новые должности Wealthcare Capital Management Llc включают в себя EA Series Trust - Alpha Architect Tail Risk ETF (US:CAOS) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (US:XSMO) , .

ООО «Велткейр Кэпитал Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,18 359,36 37,9925 3,6206
0,80 82,75 8,7485 0,6140
0,98 66,21 7,0001 0,4224
1,62 81,54 8,6211 0,4011
0,06 8,30 0,8776 0,2455
0,01 0,98 0,1034 0,1034
0,01 0,97 0,1024 0,1024
0,15 6,87 0,7265 0,0870
0,00 0,59 0,0622 0,0622
0,36 9,62 1,0173 0,0594
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,77 169,83 17,9545 -1,2675
1,08 27,33 2,8890 -1,2574
2,44 29,91 3,1627 -1,1997
0,41 17,90 1,8920 -0,2674
0,01 2,03 0,2148 -0,0926
0,00 0,65 0,0684 -0,0462
0,00 0,72 0,0758 -0,0429
0,05 3,55 0,3750 -0,0377
0,00 0,46 0,0481 -0,0374
0,00 1,44 0,1526 -0,0290
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 1,18 -4,11 359,36 6,04 37,9925 3,6206
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 1,77 -10,77 169,83 -10,39 17,9545 -1,2675
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,80 3,74 82,75 3,17 8,7485 0,6140
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 1,62 0,65 81,54 0,61 8,6211 0,4011
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,98 -7,87 66,21 2,09 7,0001 0,4224
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 2,44 -34,09 29,91 -30,45 3,1627 -1,1997
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 1,08 -36,56 27,33 -33,16 2,8890 -1,2574
UTEN / RBB Fund, Inc. — ETF на 10-летние казначейские облигации США F/m 0,41 -15,93 17,90 -15,95 1,8920 -0,2674
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,08 -3,14 9,95 -2,36 1,0520 0,0184
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,36 2,69 9,62 1,88 1,0173 0,0594
IVZ / ООО Инвеско. 0,56 -5,52 8,90 -1,79 0,9412 0,0219
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,06 20,35 8,30 33,20 0,8776 0,2455
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,10 -10,59 7,10 -1,17 0,7503 0,0220
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,15 9,96 6,87 8,98 0,7265 0,0870
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,06 -0,08 6,05 -1,00 0,6392 0,0199
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,05 -21,29 3,55 -12,83 0,3750 -0,0377
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,01 -11,58 3,30 -2,28 0,3486 0,0063
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,03 1,96 3,02 15,67 0,3192 0,0544
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,03 0,16 2,68 0,34 0,2834 0,0124
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,29 2,57 10,78 0,2718 0,0365
AAPL / Apple Инк. 0,01 -27,42 2,03 -32,99 0,2148 -0,0926
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,04 -1,46 1,79 2,99 0,1897 0,0130
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,03 0,77 1,57 1,29 0,1661 0,0087
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,02 -8,08 1,53 -7,85 0,1614 -0,0066
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -11,63 1,44 -19,39 0,1526 -0,0290
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,03 -7,16 1,43 -1,31 0,1516 0,0042
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,05 0,00 1,39 -1,21 0,1467 0,0042
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 49,85 1,38 35,80 0,1457 0,0428
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -7,28 1,18 3,96 0,1248 0,0097
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,02 -8,79 1,17 4,38 0,1234 0,0099
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,03 -16,03 1,12 -15,19 0,1187 -0,0155
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,05 -7,23 1,12 2,75 0,1183 0,0078
CAOS / EA Series Trust — Alpha Architect Tail Risk ETF 0,01 0,98 0,1034 0,1034
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,01 0,97 0,1024 0,1024
CGCP / Capital Group ETF с фиксированной доходностью Trust - ETF Capital Group Core Plus Income 0,04 0,09 0,95 0,32 0,1005 0,0044
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,03 43,55 0,90 36,06 0,0950 0,0280
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,01 -10,37 0,80 2,68 0,0851 0,0056
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,01 -7,76 0,76 2,56 0,0806 0,0051
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,73 10,35 0,0768 0,0101
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -53,75 0,72 -38,72 0,0758 -0,0429
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 34,77 0,69 34,89 0,0732 0,0211
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,03 -1,71 0,68 8,79 0,0720 0,0085
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -6,11 0,66 -7,67 0,0701 -0,0027
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 -60,70 0,65 -42,74 0,0684 -0,0462
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -3,05 0,61 7,16 0,0649 0,0068
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 44,72 0,60 60,92 0,0632 0,0255
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,59 0,0622 0,0622
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,03 -7,27 0,56 -6,23 0,0589 -0,0014
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,52 0,0548 0,0548
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,01 -25,91 0,52 -17,86 0,0545 -0,0092
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0542 0,0022
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 24,75 0,49 23,92 0,0516 0,0117
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -1,35 0,46 4,82 0,0484 0,0041
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,00 -46,99 0,46 -46,03 0,0481 -0,0374
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 0,00 0,43 11,81 0,0451 0,0064
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 21,61 0,38 44,32 0,0403 0,0135
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -50,85 0,38 -43,30 0,0403 -0,0279
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -30,23 0,36 -26,90 0,0376 -0,0118
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,36 18,67 0,0376 0,0072
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -40,16 0,35 -26,76 0,0374 -0,0115
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -35,59 0,35 6,10 0,0369 0,0035
XT / iShares Trust - ETF iShares Exponential Technologies 0,01 -51,86 0,35 -45,44 0,0367 -0,0278
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,01 4,51 0,34 13,85 0,0356 0,0055
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,33 5,03 0,0354 0,0030
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,01 -8,98 0,33 -8,59 0,0349 -0,0018
IFRA / iShares Trust - ETF iShares US Infrastructure 0,01 -21,90 0,31 -14,80 0,0323 -0,0041
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,30 11,15 0,0317 0,0043
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,29 6,52 0,0311 0,0030
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -55,29 0,29 -42,69 0,0307 -0,0207
GUNR / FlexShares Trust - Глобальный индексный фонд природных ресурсов FlexShares Morningstar 0,01 -9,43 0,28 -6,42 0,0294 -0,0007
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,09 0,25 8,30 0,0262 0,0029
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,23 5,58 0,0240 0,0022
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -53,67 0,22 -47,24 0,0233 -0,0190
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -13,42 0,22 -5,60 0,0232 -0,0003
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -43,84 0,22 -19,49 0,0232 -0,0044
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -44,64 0,22 -34,44 0,0230 -0,0107
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 -5,33 0,21 1,95 0,0222 0,0013
CGXU / Capital Group International Focus ETF ETF 0,01 -18,59 0,20 -9,82 0,0214 -0,0014
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Виза Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GRID / Индексный фонд инфраструктуры смарт-сетей First Trust NASDAQ Clean Edge 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMLM / KraneShares Trust - Стратегия индекса управляемых фьючерсов KraneShares Mount Lucas ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -100,00 0,00 0,0000