Основная статистика
Стоимость портфеля $ 120 495 038
Текущие позиции 135
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Велтгарден ФС» раскрыла общий объем активов в размере 135 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 120 495 038 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wealthgarden F.s. Llc: iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Новые должности Wealthgarden F.s. Llc включают в себя Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (US:IBUF) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF (US:SFLR) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (US:XTEN) , and Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - May (US:IMAY) .

ООО «Велтгарден ФС» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 4,60 3,8172 1,2521
0,00 2,68 2,2229 0,8754
0,04 2,78 2,3070 0,8354
0,03 1,79 1,4828 0,6608
0,11 3,23 2,6794 0,5351
0,02 0,61 0,5103 0,5103
0,01 0,53 0,4372 0,4372
0,01 0,39 0,3270 0,3270
0,01 1,27 1,0519 0,3104
0,02 1,00 0,8310 0,3029
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,53 4,5917 -0,9957
0,01 3,49 2,9004 -0,9956
0,03 1,58 1,3111 -0,4933
0,01 1,02 0,8444 -0,4446
0,01 0,74 0,6177 -0,4383
0,08 2,15 1,7833 -0,3966
0,01 0,85 0,7038 -0,3785
0,00 0,50 0,4178 -0,3559
0,00 1,47 1,2171 -0,3208
0,01 2,06 1,7115 -0,2887
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 -11,65 5,53 -4,82 4,5917 -0,9957
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 5,03 4,60 72,38 3,8172 1,2521
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 -9,52 3,87 11,00 3,2092 -0,1391
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -23,68 3,49 -13,77 2,9004 -0,9956
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,11 19,93 3,23 44,75 2,6794 0,5351
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,06 1,62 3,11 16,72 2,5786 0,0188
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,04 69,00 2,78 81,63 2,3070 0,8354
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 42,39 2,68 91,15 2,2229 0,8754
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,05 18,44 2,55 22,56 2,1188 0,1157
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 14,23 2,44 14,25 2,0231 -0,0279
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 -4,33 2,31 15,25 1,9193 -0,0092
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,01 18,15 2,29 36,78 1,8988 0,2909
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,08 -0,02 2,15 -5,25 1,7833 -0,3966
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,08 33,22 2,12 34,69 1,7628 0,2464
AAPL / Apple Инк. 0,01 6,07 2,06 -0,87 1,7115 -0,2887
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -4,99 1,89 20,89 1,5708 0,0659
JULW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 июля ETF 0,05 -2,78 1,89 5,82 1,5686 -0,1489
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,03 86,91 1,79 108,89 1,4828 0,6608
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 1,79 1,67 44,64 1,3880 0,2767
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 -19,95 1,58 -15,83 1,3111 -0,4933
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 2,50 1,55 7,77 1,2900 -0,0965
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 3,46 1,47 -8,32 1,2171 -0,3208
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,02 57,80 1,43 50,79 1,1903 0,2753
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 9,64 1,40 18,66 1,1615 0,0277
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 0,04 19,55 1,35 36,41 1,1167 0,1682
IAU / iShares Gold Trust 0,02 16,11 1,33 22,22 1,1046 0,0568
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,01 -14,22 1,31 10,77 1,0842 -0,0499
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 47,56 1,27 64,33 1,0519 0,3104
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,18 1,24 13,64 1,0303 -0,0203
PSTP / Innovator ETFs Trust — стратегия Innovator Power Buffer Step-Up Step-Up ETF 0,04 18,32 1,23 27,34 1,0170 0,0920
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -4,61 1,14 2,52 0,9474 -0,1230
XJUN / First Trust Exchange Traded Fund VIII — FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF — июнь 0,03 -1,39 1,14 6,07 0,9421 -0,0870
CVIE / Morgan Stanley ETF Trust — Calvert International Responsible Index ETF 0,02 15,76 1,12 27,47 0,9325 0,0849
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -0,91 1,11 19,46 0,9172 0,0274
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,86 1,06 20,84 0,8809 0,0359
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 -23,54 1,02 -24,10 0,8444 -0,4446
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,02 81,00 1,00 82,33 0,8310 0,3029
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 25,96 0,98 56,69 0,8168 0,2127
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,23 0,96 -10,62 0,7966 -0,2355
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,10 0,93 20,91 0,7730 0,0323
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 0,11 0,92 7,09 0,7651 -0,0620
YJUN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest International Equity Buffer ETF — июнь 0,04 0,00 0,89 7,00 0,7362 -0,0617
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 4,56 0,87 21,31 0,7234 0,0323
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 -5,33 0,87 18,31 0,7193 0,0154
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 -33,37 0,85 -24,62 0,7038 -0,3785
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,83 0,84 21,01 0,6982 0,0296
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,01 2,04 0,84 2,44 0,6969 -0,0912
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,03 20,00 0,76 20,06 0,6308 0,0214
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,01 0,33 0,75 -0,53 0,6266 -0,1028
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 -11,54 0,75 -13,26 0,6249 -0,2092
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 -24,15 0,74 -32,24 0,6177 -0,4383
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 -14,18 0,74 -14,32 0,6112 -0,2153
LCTU / BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу 0,01 -3,29 0,72 9,92 0,5984 -0,0321
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,72 -9,90 0,5974 -0,1701
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,02 -0,35 0,72 8,45 0,5968 -0,0415
IJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — июль 0,02 -5,71 0,71 2,02 0,5880 -0,0798
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -0,33 0,70 22,97 0,5780 0,0339
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,03 -1,04 0,66 -1,36 0,5439 -0,0953
USXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 -23,21 0,64 -8,76 0,5272 -0,1427
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 16,09 0,63 19,96 0,5238 0,0181
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 0,87 0,63 22,79 0,5194 0,0299
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,01 -1,60 0,62 4,38 0,5146 -0,0567
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -24,21 0,62 -18,23 0,5144 -0,2134
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF 0,02 0,61 0,5103 0,5103
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 5,84 0,61 36,18 0,5030 0,0743
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 3,21 0,59 13,41 0,4918 -0,0101
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,02 15,09 0,57 30,16 0,4768 0,0529
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 0,56 0,57 23,21 0,4722 0,0287
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 19,09 0,56 34,62 0,4648 0,0647
FMAY / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — май 0,01 0,00 0,55 9,70 0,4604 -0,0252
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 2,25 0,55 3,98 0,4563 -0,0521
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 91,20 0,55 127,80 0,4558 0,2237
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 0,53 0,4372 0,4372
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 3,22 0,52 16,70 0,4298 0,0034
FCPI / Fidelity Covington Trust - ETF акций Fidelity для инфляции 0,01 0,00 0,51 9,19 0,4241 -0,0266
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -44,21 0,50 -37,44 0,4178 -0,3559
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 -4,93 0,50 -6,00 0,4164 -0,0967
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -4,68 0,47 11,48 0,3871 -0,0149
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,02 -7,47 0,46 -7,71 0,3781 -0,0965
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 26,99 0,45 25,07 0,3776 0,0280
IOCT / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — октябрь 0,01 0,00 0,45 5,42 0,3712 -0,0369
SAUG / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF — август 0,02 -0,31 0,44 4,26 0,3661 -0,0407
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,01 1,57 0,41 15,71 0,3363 -0,0005
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 0,84 0,40 28,66 0,3358 0,0334
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,00 0,00 0,40 2,30 0,3332 -0,0440
DAUG / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — август 0,01 0,00 0,40 9,37 0,3299 -0,0200
IBUF / Innovator ETFs Trust - Innovator International разработал 10 буферных ETF - ежеквартально 0,01 0,39 0,3270 0,3270
YSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - сентябрь 0,02 -0,31 0,39 5,15 0,3228 -0,0320
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,00 80,36 0,38 75,23 0,3116 0,1050
AWF / Глобальный фонд высоких доходов AllianceBernstein 0,03 -1,14 0,37 2,51 0,3049 -0,0398
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,35 0,2924 0,2924
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 -9,98 0,35 27,57 0,2880 0,0264
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,01 0,00 0,34 1,49 0,2828 -0,0397
SFLR / Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator 0,01 0,34 0,2828 0,2828
DMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 -6,09 0,34 0,00 0,2801 -0,0440
KJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Small Cap Power Buffer ETF — июль 0,01 -6,86 0,31 -1,87 0,2607 -0,0474
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -0,84 0,31 -10,32 0,2598 -0,0766
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -4,34 0,31 15,56 0,2595 -0,0008
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 1,64 0,31 24,60 0,2573 0,0184
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 0,31 0,2567 0,2567
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,31 0,2560 0,2560
XTEN / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx Bloomberg, целевой срок действия — десять лет, ETF Казначейства США 0,01 0,31 0,2556 0,2556
BDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Buffer ETF — декабрь 0,01 0,00 0,31 9,68 0,2541 -0,0145
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,01 -14,26 0,30 -14,49 0,2499 -0,0894
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Корпоративные облигации ETF 0,01 0,03 0,30 0,34 0,2473 -0,0380
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,00 10,33 0,30 23,33 0,2457 0,0148
IMAY / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — май 0,01 0,29 0,2442 0,2442
LGLV / SPDR Series Trust — SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,00 -3,42 0,29 -4,00 0,2397 -0,0487
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,00 0,50 0,28 12,80 0,2344 -0,0069
HACK / Amplify ETF Trust – Усиление ETF кибербезопасности 0,00 0,00 0,28 18,07 0,2339 0,0047
IJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — июнь 0,01 0,28 0,2311 0,2311
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,01 -5,75 0,28 7,42 0,2284 -0,0179
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 1,21 0,26 0,77 0,2182 -0,0323
NEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 1,99 0,26 2,34 0,2176 -0,0286
IJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator International Developed Power Buffer ETF — январь 0,01 -0,03 0,26 6,22 0,2126 -0,0194
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,26 0,2119 0,2119
GAPR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF — апрель 0,01 0,25 0,2034 0,2034
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -3,61 0,25 -3,16 0,2034 -0,0403
FMAT / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Materials Index 0,00 -15,21 0,24 -12,32 0,2011 -0,0649
SCHQ / Schwab Strategic Trust – долгосрочный ETF казначейства США Schwab 0,01 -33,72 0,24 -36,36 0,1980 -0,1623
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 -30,01 0,24 -5,58 0,1970 -0,0449
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 3,02 0,24 16,75 0,1969 0,0014
JUNW / AIM ETF Products Trust — AllianzIM US Large Cap Buffer20 июня ETF 0,01 -2,90 0,23 5,00 0,1919 -0,0199
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 0,23 0,1913 0,1913
FEBM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest US Equity Max Buffer ETF - февраль 0,01 0,00 0,23 3,64 0,1895 -0,0224
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,00 0,23 0,1888 0,1888
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 -1,52 0,23 11,27 0,1888 -0,0079
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,01 -1,62 0,22 7,73 0,1853 -0,0145
CATF / American Century ETF Trust - American Century California Municipal Bond ETF 0,00 0,22 0,1840 0,1840
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 -1,27 0,21 -2,74 0,1771 -0,0336
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 0,21 0,1751 0,1751
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 мес. янв./июл. 0,01 -7,50 0,21 -3,70 0,1733 -0,0350
BFRZ / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF 0,01 0,21 0,1716 0,1716
ZDEK / Innovator ETFs Trust - ETF с заданной защитой от новаторских акций - 1 год, декабрь 0,01 0,21 0,1704 0,1704
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 -14,74 0,20 -10,27 0,1673 -0,0486
APLD / Прикладная цифровая корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GAUG / First Trust Exchange Traded Fund VIII — FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF — август 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000