Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 687 321 000
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Wealthsimple Inc. раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 687 321 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wealthsimple Inc.: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (US:EEMV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) . Новые должности Wealthsimple Inc. включают в себя TELUS Corporation (US:TU) , .

Wealthsimple Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,21 935,11 34,7971 0,2123
0,03 1,03 0,0383 0,0272
0,01 1,72 0,0642 0,0194
0,01 1,54 0,0572 0,0182
0,01 0,54 0,0199 0,0100
0,01 0,21 0,0079 0,0079
0,00 0,21 0,0079 0,0079
0,00 0,21 0,0078 0,0078
0,00 0,20 0,0076 0,0076
5,86 193,25 7,1913 0,0050
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 5,90 0,2196 -0,4427
12,58 637,77 23,7327 -0,2537
7,07 372,43 13,8589 -0,1518
0,00 0,00 -0,0081
0,14 11,04 0,4108 -0,0072
0,03 1,51 0,0562 -0,0034
0,06 1,85 0,0690 -0,0029
0,01 0,52 0,0192 -0,0022
0,01 0,58 0,0216 -0,0012
0,02 0,78 0,0291 -0,0012
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-08 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 5,21 -0,61 935,11 -5,43 34,7971 0,2123
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 12,58 1,71 637,77 -7,01 23,7327 -0,2537
GLOV / Goldman Sachs ETF Trust – Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity ETF 14,68 511,12 0,0000
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 7,07 3,88 372,43 -7,03 13,8589 -0,1518
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 5,86 2,32 193,25 -5,95 7,1913 0,0050
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,14 -2,71 11,04 -7,63 0,4108 -0,0072
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,07 -66,75 5,90 -68,84 0,2196 -0,4427
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 -0,03 2,27 -5,88 0,0845 0,0001
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,06 0,63 1,85 -9,79 0,0690 -0,0029
TD / Банк Торонто-Доминион 0,01 -2,94 1,72 34,79 0,0642 0,0194
RY.PRT / Royal Bank of Canada, акции с фиксированной процентной ставкой и плавающей процентной ставкой, неиспользованные привилегированные акции C-2 0,01 0,01 1,54 38,01 0,0572 0,0182
LTPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO, рассчитанный на 15+ лет, индекс США TIPS 0,03 2,90 1,51 -11,44 0,0562 -0,0034
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,04 1,59 1,27 -7,18 0,0471 -0,0006
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 265,45 1,03 225,32 0,0383 0,0272
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,02 1,94 0,78 -9,71 0,0291 -0,0012
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 0,02 0,68 -5,26 0,0255 0,0002
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -0,53 0,63 -3,09 0,0234 0,0007
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF 0,00 -0,06 0,60 -7,50 0,0225 -0,0004
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,00 0,58 -11,04 0,0216 -0,0012
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -3,68 0,57 -8,84 0,0211 -0,0007
SHOP / Shopify Inc. 0,01 48,11 0,54 89,40 0,0199 0,0100
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 -4,07 0,52 -15,82 0,0192 -0,0022
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,01 -1,89 0,47 -7,06 0,0176 -0,0002
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,02 0,01 0,46 -2,97 0,0170 0,0005
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,73 0,46 1,78 0,0170 0,0013
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 -3,97 0,38 -8,74 0,0140 -0,0004
FNGD / Индекс MicroSectors FANG+ -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 8 января 2038 г. 0,00 2,55 0,34 38,68 0,0125 0,0040
ERTH / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco MSCI Sustainable Future ETF 0,01 -0,30 0,34 -9,46 0,0125 -0,0005
ENBBF / Enbridge Inc — FR PRF ВЕЧНЫЕ 25 долларов США — Ser J 0,00 6,61 0,33 38,82 0,0122 0,0040
VIDI / Серия решений ETF - ETF Vident International Equity Strategy 0,02 1,84 0,31 -11,86 0,0116 -0,0008
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -2,49 0,28 -14,71 0,0106 -0,0011
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 6,90 0,28 1,08 0,0105 0,0007
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,01 0,21 0,0079 0,0079
BAMH / Brookfield Finance Inc — 4,625% NT ВЫКУП 16.10.2080 25 долларов США 0,00 0,21 0,0079 0,0079
GIB / Компания CGI Inc. 0,00 0,21 0,0078 0,0078
BNS / Банк Новой Шотландии 0,00 0,20 0,0076 0,0076
NMG / Нуво Монд Графит Инк. 0,01 0,00 0,11 65,15 0,0041 0,0017
NAK / Северная Династия Минералс Лтд. 0,02 0,00 0,01 33,33 0,0003 0,0001
BAR / Золотой траст GraniteShares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0081