Основная статистика
Стоимость портфеля $ 850 860 866
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WVALX – Фонд стоимости – Класс инвестора раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 850 860 866 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WVALX - Value Fund - Investor Class: Danaher Corporation (US:DHR) , Visa Inc. (US:V) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,95 1,7592 1,7592
0,15 32,79 3,8587 1,4122
0,06 44,29 5,2107 1,1765
0,08 39,05 4,5943 1,1566
0,04 24,14 2,8398 0,6352
0,15 33,46 3,9366 0,5518
0,12 27,97 3,2907 0,5263
0,01 27,50 3,2358 0,4649
0,17 31,04 3,6526 0,4631
0,12 31,30 3,6826 0,4167
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 18,48 2,1747 -1,0977
6,74 6,74 0,7934 -0,9417
0,40 32,02 3,7671 -0,8022
0,12 44,38 5,2220 -0,7062
0,07 28,21 3,3190 -0,5503
0,07 37,65 4,4300 -0,4936
0,09 30,32 3,5680 -0,3893
0,07 35,22 4,1438 -0,3606
0,30 15,44 1,8161 -0,2358
0,09 35,68 4,1982 -0,1554
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DHR / Корпорация Данахер 0,28 3,70 55,31 -0,07 6,5080 0,0510
V / Виза Инк. 0,12 -13,79 44,38 -12,66 5,2220 -0,7062
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 0,00 44,29 28,06 5,2107 1,1765
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 0,00 39,05 32,50 4,5943 1,1566
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,07 -12,99 37,65 -10,79 4,4300 -0,4936
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,46 0,00 36,98 1,48 4,3516 0,0999
EFX / Эквифакс Инк. 0,14 0,00 36,96 6,49 4,3488 0,2999
IEX / Корпорация IDEX 0,20 2,50 35,99 -0,56 4,2349 0,0125
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,09 17,33 35,68 -4,39 4,1982 -0,1554
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,07 0,00 35,22 -8,79 4,1438 -0,3606
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,15 0,00 33,46 15,31 3,9366 0,5518
ORCL / Корпорация Oracle 0,15 0,00 32,79 56,38 3,8587 1,4122
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,40 0,00 32,02 -18,26 3,7671 -0,8022
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,12 0,00 31,30 11,79 3,6826 0,4167
GOOG / Алфавит Инк. 0,17 0,00 31,04 13,54 3,6526 0,4631
AON / Аон ПЛС 0,09 0,00 30,32 -10,61 3,5680 -0,3893
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,07 -23,33 28,21 -14,95 3,3190 -0,5503
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,12 0,00 27,97 18,02 3,2907 0,5263
CNSWF / Созвездие Программное обеспечение Inc. 0,01 0,00 27,50 15,78 3,2358 0,4649
IT / Гартнер, Инк. 0,06 0,00 25,67 -3,70 3,0201 -0,0892
ACN / Аксенчер ПЛС 0,09 0,00 25,41 -4,22 2,9893 -0,1049
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,04 0,00 24,14 27,72 2,8398 0,6352
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,09 0,00 23,86 1,61 2,8075 0,0682
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,12 0,00 20,06 -1,90 2,3603 -0,0253
KMX / КарМакс, Инк. 0,28 -23,61 18,48 -34,11 2,1747 -1,0977
TECH / Био-Техне Корпорация 0,30 0,00 15,44 -12,25 1,8161 -0,2358
U S TREASURY BILL / DBT (US912797QC43) 14,95 1,7592 1,7592
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США Институциональный класс 6,74 -54,66 6,74 -54,67 0,7934 -0,9417