Основная статистика
Стоимость портфеля $ 405 839 372
Текущие позиции 53
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Вела Стратегис, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 53 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 405 839 372 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wela Strategies, Inc.: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Вела Стратегис, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,22 0,0538 0,0538
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 64,78 15,9631 -8,1912
1,00 28,74 7,0823 -4,9259
0,22 24,19 5,9604 -4,1169
0,30 25,13 6,1913 -3,3505
0,18 13,12 3,2326 -2,1668
0,12 10,60 2,6108 -1,8388
0,22 10,65 2,6249 -1,4507
0,13 7,93 1,9550 -1,1218
0,04 5,61 1,3815 -1,0649
0,20 5,74 1,4142 -0,9588
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,10 2,46 64,78 13,22 15,9631 -8,1912
SPTI / SPDR Series Trust - среднесрочный казначейский ETF портфеля SPDR 1,00 0,37 28,74 1,04 7,0823 -4,9259
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,30 0,73 25,13 11,16 6,1913 -3,3505
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,22 0,48 24,19 1,33 5,9604 -4,1169
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,18 2,31 13,12 2,56 3,2326 -2,1668
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,22 0,97 10,65 10,33 2,6249 -1,4507
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,12 2,19 10,60 0,52 2,6108 -1,8388
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,13 2,41 7,93 8,86 1,9550 -1,1218
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,04 3,13 6,41 16,06 1,5794 -0,7518
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,12 3,40 6,36 8,72 1,5672 -0,9026
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,07 3,09 5,95 6,75 1,4652 -0,8860
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,20 0,63 5,74 2,10 1,4142 -0,9588
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,04 4,80 5,61 -3,26 1,3815 -1,0649
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,08 -0,55 5,24 2,93 1,2916 -0,8581
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,04 4,22 3,88 8,93 0,9563 -0,5477
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,04 -0,61 2,76 0,36 0,6800 -0,4805
EMLP / Первый трастовый биржевой фонд IV - Первый трастовый фонд североамериканской энергетической инфраструктуры 0,07 2,97 2,48 3,03 0,6114 -0,4053
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,03 -0,73 2,29 -0,17 0,5653 -0,4051
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,07 -0,29 2,24 -0,27 0,5528 -0,3967
VBLTX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Индексный фонд долгосрочных облигаций 0,03 -0,33 1,76 -1,62 0,4336 -0,3212
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,03 0,88 1,10 9,90 0,2709 -0,1516
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 3,31 0,90 7,05 0,2210 -0,1325
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,02 3,63 0,88 25,11 0,2163 -0,0800
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 0,59 0,78 11,06 0,1930 -0,1047
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 5,50 0,75 18,61 0,1854 -0,0824
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 6,77 0,73 -8,59 0,1810 -0,1583
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 5,12 0,70 15,65 0,1732 -0,0834
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 5,76 0,69 25,46 0,1689 -0,0619
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 7,09 0,68 11,06 0,1684 -0,0915
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 5,20 0,68 4,14 0,1674 -0,1081
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 6,74 0,66 29,16 0,1627 -0,0532
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 6,15 0,64 -2,16 0,1566 -0,1178
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,12 0,62 0,16 0,1536 -0,1091
CMI / Камминс Инк. 0,00 7,32 0,60 12,15 0,1479 -0,0780
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 6,67 0,54 -4,41 0,1336 -0,1059
AYI / Акьюти Инк. 0,00 0,00 0,51 13,42 0,1250 -0,0640
IGD / Фонд возможностей дивидендов и премий Voya Global Equity 0,09 -0,42 0,50 0,00 0,1231 -0,0876
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -5,35 0,48 25,45 0,1193 -0,0436
EVV / Фонд дохода с ограниченным сроком действия Eaton Vance 0,05 0,01 0,48 2,80 0,1179 -0,0786
AAPL / Apple Инк. 0,00 -1,31 0,48 -8,78 0,1179 -0,1036
HIO / Фонд возможностей для высоких доходов Western Asset Inc. 0,12 0,06 0,48 0,21 0,1178 -0,0839
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,02 0,08 0,48 3,25 0,1176 -0,0777
BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock 0,04 -0,10 0,47 1,72 0,1168 -0,0798
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 1,96 0,42 25,22 0,1040 -0,0385
KO / Компания Кока-Кола 0,00 3,20 0,34 2,09 0,0844 -0,0574
T / АТ&Т Инк. 0,01 8,76 0,32 11,50 0,0789 -0,0426
KR / Компания Крогер. 0,00 0,00 0,31 5,84 0,0760 -0,0469
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 7,82 0,30 20,32 0,0746 -0,0314
SO / Южная компания 0,00 0,06 0,29 0,00 0,0715 -0,0511
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,24 8,11 0,0592 -0,0346
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,42 0,24 13,40 0,0586 -0,0296
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,22 0,0538 0,0538
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 0,00 0,02 0,00 0,0046 -0,0033