Основная статистика
Стоимость портфеля $ 157 493 000
Текущие позиции 54
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Уэлч Инвестментс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 157 493 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Welch Investments, LLC: AbbVie Inc. (US:ABBV) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , Intel Corporation (US:INTC) , and The Southern Company (US:SO) . Новые должности Welch Investments, LLC включают в себя iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Regions Financial Corporation (US:RF) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) .

Уэлч Инвестментс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 6,01 3,8173 3,8173
0,08 5,49 3,4827 3,4827
0,11 5,41 3,4351 3,4351
0,03 5,28 3,3500 3,3500
0,06 5,21 3,3100 3,3100
0,04 5,11 3,2433 3,2433
0,02 5,06 3,2122 3,2122
0,10 5,05 3,2071 3,2071
0,04 5,03 3,1919 3,1919
0,02 5,01 3,1843 3,1843
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,27 0,1702 -0,0449
0,00 0,25 0,1613 -0,0186
0,04 5,30 3,3646 -0,0185
0,06 4,88 3,0973 -0,0122
0,00 0,27 0,1702 -0,0042
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2018-01-30 за отчетный период 2017-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,06 -5,24 6,01 3,12 3,8173 3,8173
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 -0,57 5,69 15,23 3,6135 0,2090
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,08 1,54 5,49 12,61 3,4827 3,4827
INTC / Корпорация Интел 0,12 -2,37 5,48 18,34 3,4776 0,2875
SO / Южная компания 0,11 4,70 5,41 2,46 3,4351 3,4351
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,08 0,78 5,36 14,43 3,4046 0,1745
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 1,34 5,30 7,97 3,3646 -0,0185
MCD / Корпорация Макдональдс 0,03 -2,30 5,28 7,34 3,3500 3,3500
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 -0,26 5,21 14,52 3,3100 3,3100
RTX / Корпорация РТХ 0,04 1,95 5,11 12,04 3,2433 3,2433
MMM / Компания 3М 0,02 -0,80 5,06 11,24 3,2122 3,2122
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,10 -0,42 5,05 6,49 3,2071 3,2071
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 1,05 5,03 8,60 3,1919 3,1919
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 -0,38 5,01 3,08 3,1843 3,1843
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,03 -1,13 5,00 5,37 3,1779 3,1779
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,07 7,97 4,96 11,82 3,1468 0,0918
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,08 -0,38 4,95 2,42 3,1455 3,1455
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,08 4,53 4,95 19,75 3,1449 3,1449
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 2,44 4,88 0,18 3,0979 3,0979
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 5,98 4,88 8,14 3,0973 -0,0122
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,04 2,91 4,85 10,76 3,0776 0,0612
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,06 3,39 4,77 1,23 3,0293 3,0293
T / АТ&Т Инк. 0,12 4,68 4,74 3,90 3,0122 3,0122
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,05 4,29 4,73 5,32 3,0052 3,0052
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,34 4,70 -4,20 2,9868 2,9868
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,04 7,23 4,68 9,93 2,9735 2,9735
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,05 1,19 4,62 6,54 2,9366 2,9366
LEG / Леггетт и Платт, Инкорпорейтед 0,10 3,99 4,60 3,98 2,9182 2,9182
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,03 4,98 4,55 11,02 2,8903 2,8903
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,05 -0,39 3,48 8,75 2,2090 2,2090
RDS.A / Shell Plc – АДР (представляющие обыкновенные акции – класс А) 0,03 -0,99 2,06 9,01 1,3055 1,3055
GL / Глобус Лайф Инк. 0,01 15,86 0,93 31,22 0,5924 0,5924
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,57 0,3626 0,3626
PRA / Корпорация ПроАшшуранс 0,01 1,80 0,47 6,59 0,2978 0,2978
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,79 0,33 10,54 0,2064 0,2064
Streettracks Gold TRUST / (863307104) 0,00 0,28 0,0000
RY / Королевский банк Канады 0,00 -18,86 0,27 -14,10 0,1702 -0,0449
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,27 5,93 0,1702 -0,0042
SLV / iShares Серебряный траст 0,02 0,00 0,26 1,59 0,1619 0,1619
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 -5,29 0,25 -2,68 0,1613 -0,0186
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 -7,36 0,22 -2,18 0,1422 0,1422
SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. 0,01 0,00 0,22 6,93 0,1371 0,1371
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 72,22 0,17 62,75 0,1054 0,1054
KO / Компания Кока-Кола 0,00 2,98 0,16 5,30 0,1010 0,1010
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,16 0,0991 0,0991
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -6,72 0,13 -10,20 0,0838 0,0838
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,17 0,12 18,45 0,0775 0,0775
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,01 0,12 0,0762 0,0762
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 5,35 0,12 13,46 0,0749 0,0749
V / Виза Инк. 0,00 5,50 0,12 14,85 0,0737 0,0737
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,11 0,0724 0,0724
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,11 -5,13 0,0705 0,0705
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 14,80 0,11 1,85 0,0698 0,0698
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,10 0,0667 0,0667
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000