Основная статистика
Стоимость портфеля $ 292 527 000
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Уэлсли Инвестмент Партнерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 292 527 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wellesley Investment Partners, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) . Новые должности Wellesley Investment Partners, LLC включают в себя Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NWG) , and .

Уэлсли Инвестмент Партнерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 34,08 11,6512 0,7773
0,04 1,84 0,6287 0,1895
0,71 29,10 9,9475 0,1873
0,28 11,90 4,0666 0,1732
0,23 12,46 4,2601 0,1712
0,01 0,92 0,3159 0,1242
0,02 2,55 0,8721 0,1214
0,00 0,33 0,1118 0,1118
0,02 0,31 0,1053 0,1053
0,00 0,29 0,1008 0,1008
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 25,54 8,7308 -0,4060
0,22 25,89 8,8515 -0,3231
0,25 21,98 7,5125 -0,1813
0,26 31,45 10,7508 -0,1458
0,00 0,00 -0,1223
0,00 0,00 -0,1163
0,00 0,00 -0,0941
0,01 0,58 0,1996 -0,0931
0,00 0,00 -0,0898
0,02 0,73 0,2499 -0,0867
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-10-30 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,10 2,13 34,08 10,83 11,6512 0,7773
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,26 2,09 31,45 2,05 10,7508 -0,1458
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,71 -0,02 29,10 5,42 9,9475 0,1873
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,22 -0,08 25,89 -0,21 8,8515 -0,3231
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,31 -1,08 25,54 -1,16 8,7308 -0,4060
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,25 1,12 21,98 1,00 7,5125 -0,1813
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,23 0,85 12,46 7,77 4,2601 0,1712
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,28 -1,03 11,90 8,04 4,0666 0,1732
IAU / iShares Gold Trust 0,59 -0,03 10,70 5,85 3,6568 0,0834
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,05 -0,25 9,59 3,96 3,2794 0,0164
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 -4,99 8,16 6,61 2,7891 0,0831
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 -3,96 6,86 4,50 2,3434 0,0238
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -2,64 4,74 5,74 1,6190 0,0353
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,04 -5,03 4,73 4,25 1,6176 0,0127
AAPL / Apple Инк. 0,02 278,53 2,55 20,16 0,8721 0,1214
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -4,26 2,36 -1,05 0,8057 -0,0365
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,04 48,39 1,84 48,07 0,6287 0,1895
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,03 -3,57 1,79 4,13 0,6123 0,0041
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,02 4,42 1,79 4,44 0,6116 0,0059
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,01 22,82 1,65 22,76 0,5623 0,0885
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -6,56 1,29 8,61 0,4400 0,0210
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -6,32 1,25 -0,87 0,4266 -0,0185
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -5,03 1,16 -2,76 0,3969 -0,0253
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 -7,17 1,13 0,18 0,3849 -0,0125
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -11,84 1,07 0,85 0,3658 -0,0094
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -8,34 0,98 6,75 0,3350 0,0104
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -16,35 0,98 7,96 0,3336 0,0140
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -13,05 0,93 -6,34 0,3183 -0,0332
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 56,54 0,92 70,48 0,3159 0,1242
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -13,07 0,91 -8,55 0,3107 -0,0407
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -8,35 0,90 2,86 0,3077 -0,0017
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -9,48 0,87 0,69 0,2984 -0,0081
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -11,76 0,86 -7,54 0,2933 -0,0348
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,03 -2,50 0,84 -2,31 0,2885 -0,0170
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -10,51 0,83 6,52 0,2848 0,0083
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -13,75 0,79 -4,38 0,2684 -0,0219
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 13,33 0,75 29,36 0,2560 0,0513
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -14,21 0,73 -22,95 0,2502 -0,0857
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -9,13 0,73 -23,21 0,2499 -0,0867
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -3,18 0,72 3,89 0,2465 0,0011
TEL / TE Connectivity plc 0,01 -13,64 0,70 3,38 0,2407 -0,0001
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 -12,29 0,70 -0,57 0,2396 -0,0096
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 -14,52 0,69 -10,52 0,2355 -0,0367
MMM / Компания 3М 0,00 -12,12 0,66 -9,84 0,2256 -0,0332
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 22,13 0,64 27,80 0,2184 0,0416
INTC / Корпорация Интел 0,01 -4,54 0,64 -17,40 0,2174 -0,0548
RTX / Корпорация РТХ 0,01 -5,82 0,64 -12,05 0,2171 -0,0382
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -14,55 0,63 -5,70 0,2150 -0,0208
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -13,80 0,61 -0,49 0,2099 -0,0083
T / АТ&Т Инк. 0,02 -12,50 0,61 -17,53 0,2075 -0,0527
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -4,97 0,60 0,67 0,2058 -0,0057
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 -14,31 0,60 -5,66 0,2051 -0,0198
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -15,29 0,60 0,84 0,2048 -0,0053
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -7,40 0,59 -2,63 0,2027 -0,0126
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 -14,13 0,58 -29,47 0,1996 -0,0931
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 -15,90 0,58 -5,51 0,1993 -0,0189
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -5,55 0,53 -11,61 0,1822 -0,0310
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -8,58 0,52 3,98 0,1784 0,0009
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 3,27 0,51 7,38 0,1740 0,0064
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 11,11 0,51 23,30 0,1737 0,0280
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -18,67 0,51 -16,45 0,1737 -0,0413
V / Виза Инк. 0,00 5,54 0,47 9,26 0,1614 0,0086
VFC / Корпорация ВФ 0,01 -12,86 0,43 0,46 0,1484 -0,0044
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 -18,28 0,41 -23,80 0,1412 -0,0505
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,41 19,24 0,1398 0,0185
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 -17,53 0,41 -18,73 0,1395 -0,0380
CB / Чабб Лимитед 0,00 -13,89 0,40 -21,03 0,1361 -0,0422
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -9,46 0,37 1,91 0,1279 -0,0019
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -12,11 0,34 12,75 0,1179 0,0097
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,01 3,77 0,34 10,16 0,1149 0,0070
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 -0,95 0,33 2,14 0,1142 -0,0014
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -11,80 0,33 -14,62 0,1118 0,1118
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 8,46 0,32 11,93 0,1090 0,0083
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -10,25 0,31 -0,95 0,1073 -0,0047
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -7,49 0,31 -5,45 0,1067 -0,0100
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,31 5,07 0,1063 0,0017
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,02 0,31 0,1053 0,1053
C / Ситигруп Инк. 0,01 -23,43 0,30 -35,38 0,1043 -0,0626
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 15,30 0,29 30,53 0,1008 0,1008
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -13,69 0,29 6,69 0,0981 0,0030
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 3,14 0,29 22,65 0,0981 0,0154
IVOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,00 -14,02 0,28 -10,38 0,0974 -0,0150
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -0,89 0,28 -3,74 0,0967 -0,0072
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 10,55 0,28 27,60 0,0964 0,0183
CSX / Корпорация CSX 0,00 -2,40 0,28 8,70 0,0940 0,0046
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,00 -1,39 0,28 -1,43 0,0940 -0,0046
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 7,48 0,27 9,02 0,0909 0,0047
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 1,02 0,26 9,24 0,0889 0,0047
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,72 0,26 -10,14 0,0879 -0,0133
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 3,61 0,25 9,09 0,0861 0,0045
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 -17,58 0,24 -21,73 0,0838 -0,0269
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -15,43 0,24 -11,59 0,0834 -0,0142
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,24 -9,74 0,0824 -0,0120
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,23 0,0773 0,0773
TD / Банк Торонто-Доминион 0,00 -8,93 0,22 -5,88 0,0766 -0,0076
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,22 0,0749 0,0749
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,00 -15,38 0,21 -25,00 0,0728 -0,0276
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,21 0,0718 0,0718
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -14,24 0,21 -18,29 0,0718 -0,0191
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 0,00 0,21 -0,48 0,0704 -0,0028
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,20 0,0694 0,0694
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,20 0,0684 0,0684
NWG / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,03 0,0096 0,0096
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1223
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0941
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0248
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0789
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0898
PSX / Филлипс 66 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1163