Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 207 038 717 |
| Текущие позиции | 50 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CBMAX - Wells Fargo C&B Фонд средней капитализации класса A раскрыла общий объем активов в размере 50 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 207 038 717 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class A: AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Open Text Corporation (US:OTEX) , Helen of Troy Limited (US:HELE) , Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , and State Street Corporation (US:STT) . Новые должности CBMAX - Wells Fargo C&B Mid Cap Value Fund Class A включают в себя Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASHTY) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 6,06 | 6,06 | 2,9288 | 1,8319 | |
| 0,01 | 3,46 | 1,6697 | 1,6697 | |
| 0,03 | 3,20 | 1,5469 | 1,5469 | |
| 0,07 | 2,98 | 1,4376 | 0,7943 | |
| 0,04 | 4,30 | 2,0775 | 0,6165 | |
| 0,04 | 4,17 | 2,0166 | 0,6103 | |
| 0,02 | 4,67 | 2,2545 | 0,5481 | |
| 0,06 | 3,00 | 1,4493 | 0,5442 | |
| 0,15 | 6,33 | 3,0560 | 0,5248 | |
| 0,23 | 4,83 | 2,3317 | 0,3687 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0969 | ||
| 0,13 | 4,27 | 2,0619 | -0,9060 | |
| 0,10 | 3,43 | 1,6546 | -0,5894 | |
| 0,01 | 1,89 | 0,9142 | -0,5355 | |
| 0,07 | 3,60 | 1,7382 | -0,4527 | |
| 0,04 | 3,16 | 1,5269 | -0,4365 | |
| 0,05 | 3,71 | 1,7940 | -0,3224 | |
| 0,03 | 4,24 | 2,0502 | -0,2811 | |
| 0,02 | 2,22 | 1,0729 | -0,2381 | |
| 0,04 | 3,72 | 1,7961 | -0,2310 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-02-28 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER / АэрКап Холдингс Н.В. | 0,11 | -37,28 | 8,53 | -25,63 | 4,1190 | 0,2613 | |||
| OTEX / Корпорация Открытый Текст | 0,15 | -29,75 | 6,33 | -15,89 | 3,0560 | 0,5248 | |||
| HELE / Елена Троянская Лимитед | 0,05 | -37,35 | 6,10 | -35,07 | 2,9465 | -0,2144 | |||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 6,06 | 14 725,63 | 6,06 | 86,01 | 2,9288 | 1,8319 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,12 | -37,24 | 5,96 | -22,47 | 2,8784 | 0,2922 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,07 | -37,21 | 5,65 | -27,36 | 2,7275 | 0,1117 | |||
| GL / Глобус Лайф Инк. | 0,04 | -37,23 | 5,46 | -29,72 | 2,6372 | 0,0229 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,06 | -37,27 | 5,36 | -27,15 | 2,5881 | 0,1136 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,04 | -37,33 | 4,98 | -28,72 | 2,4044 | 0,0547 | |||
| GIL / Gildan Activewear Inc. | 0,15 | -34,72 | 4,95 | -22,94 | 2,3917 | 0,2294 | |||
| TFX / Телефлекс Инкорпорейтед | 0,02 | -38,65 | 4,87 | -22,12 | 2,3512 | 0,2481 | |||
| BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. | 0,12 | -37,26 | 4,85 | -24,40 | 2,3430 | 0,1840 | |||
| XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. | 0,14 | -25,87 | 4,84 | -22,77 | 2,3403 | 0,2295 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,23 | -35,05 | 4,83 | -17,26 | 2,3317 | 0,3687 | |||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 0,02 | -7,06 | 4,67 | -7,97 | 2,2545 | 0,5481 | |||
| WWD / Вудворд, Инк. | 0,03 | -40,88 | 4,67 | -35,23 | 2,2541 | -0,1702 | |||
| RBA / РБ Глобал, Инк. | 0,07 | -37,28 | 4,44 | -32,88 | 2,1469 | -0,0812 | |||
| KMX / КарМакс, Инк. | 0,06 | -36,94 | 4,36 | -31,59 | 2,1071 | -0,0383 | |||
| AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. | 0,04 | -27,46 | 4,30 | -0,94 | 2,0775 | 0,6165 | |||
| GNTX / Корпорация Гентекс | 0,13 | -51,78 | 4,27 | -51,60 | 2,0619 | -0,9060 | |||
| ESNT / ООО "Эссент Групп" | 0,08 | -37,30 | 4,25 | -30,07 | 2,0517 | 0,0079 | |||
| ARW / Эрроу Электроникс, Инк. | 0,03 | -37,24 | 4,24 | -38,73 | 2,0502 | -0,2811 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,02 | -37,35 | 4,19 | -29,17 | 2,0258 | 0,0333 | |||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,04 | -23,01 | 4,17 | -0,12 | 2,0166 | 0,6103 | |||
| AYI / Акьюти Инк. | 0,02 | -37,09 | 4,17 | -24,34 | 2,0136 | 0,1596 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,04 | -28,19 | 4,15 | -21,42 | 2,0038 | 0,2272 | |||
| MKL / Маркел Групп Инк. | 0,00 | -26,72 | 4,09 | -29,33 | 1,9754 | 0,0281 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,10 | -37,67 | 4,02 | -36,15 | 1,9406 | -0,1766 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,04 | -37,19 | 3,93 | -26,29 | 1,8970 | 0,1046 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,10 | -37,28 | 3,75 | -28,51 | 1,8124 | 0,0465 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,04 | -51,03 | 3,72 | -38,28 | 1,7961 | -0,2310 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,05 | -42,30 | 3,71 | -40,96 | 1,7940 | -0,3224 | |||
| HAS / Хасбро, Инк. | 0,07 | -28,41 | 3,60 | -44,73 | 1,7382 | -0,4527 | |||
| IART / Холдинговая корпорация Integra LifeSciences | 0,08 | -37,24 | 3,47 | -28,45 | 1,6772 | 0,0448 | |||
| ASHTY / Ashtead Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 3,46 | 1,6697 | 1,6697 | |||||
| WMB / Компании Уильямс, Инк. | 0,10 | -50,32 | 3,43 | -48,64 | 1,6546 | -0,5894 | |||
| MKSI / МКС Инк. | 0,03 | -37,13 | 3,34 | -25,27 | 1,6157 | 0,1097 | |||
| PRGO / Компания Перриго, ООО | 0,10 | -37,23 | 3,24 | -36,79 | 1,5674 | -0,1596 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,02 | -37,50 | 3,24 | -30,26 | 1,5668 | 0,0020 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,03 | 3,20 | 1,5469 | 1,5469 | |||||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,04 | -56,08 | 3,16 | -45,83 | 1,5269 | -0,4365 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,23 | -25,66 | 3,12 | -14,08 | 1,5096 | 0,2858 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,02 | -37,20 | 3,10 | -31,93 | 1,4979 | -0,0348 | |||
| LKQ / ЛКК Корпорация | 0,06 | 15,55 | 3,00 | 11,57 | 1,4493 | 0,5442 | |||
| GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. | 0,07 | 7,38 | 2,98 | 55,68 | 1,4376 | 0,7943 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,02 | -34,91 | 2,66 | -17,90 | 1,2829 | 0,1943 | |||
| INGR / Ингредион Инкорпорейтед | 0,02 | -39,78 | 2,30 | -33,59 | 1,1110 | -0,0543 | |||
| WHR / Корпорация Вирпул | 0,02 | -37,41 | 2,22 | -42,99 | 1,0729 | -0,2381 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,01 | -65,04 | 1,89 | -56,08 | 0,9142 | -0,5355 | |||
| HBI / Ханесбрандс Инк. | 0,40 | -35,09 | 1,77 | -26,90 | 0,8532 | 0,0402 | |||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0969 |
