Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 467 410 023
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EIVAX — фонд Wells Fargo Classic Value (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund), класс A раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 467 410 023 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A: Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности EIVAX - Wells Fargo Classic Value Fund (fka Wells Fargo Intrinsic Value Fund) Class A включают в себя Johnson & Johnson (US:JNJ) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Danaher Corporation (US:DHR) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 20,27 1,4403 1,4403
20,10 20,10 1,4287 1,4287
20,10 20,10 1,4287 1,4287
20,10 20,10 1,4287 1,4287
20,10 20,10 1,4287 1,4287
0,07 19,82 1,4087 1,4087
0,09 18,93 1,3454 1,3454
0,71 48,39 3,4395 1,2181
0,30 38,47 2,7340 0,7974
0,12 42,00 2,9850 0,6784
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 16,78 1,1927 -1,5400
0,07 15,88 1,1288 -0,9332
0,19 23,44 1,6659 -0,6935
0,34 55,41 3,9383 -0,5047
0,09 34,10 2,4238 -0,3183
0,11 34,14 2,4266 -0,2631
0,18 20,15 1,4318 -0,2264
0,32 25,08 1,7827 -0,2178
0,09 49,35 3,5072 -0,2003
0,77 52,39 3,7237 -0,1999
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,84 18,89 60,59 8,24 4,3062 0,1658
GOOG / Алфавит Инк. 0,34 17,88 55,41 -7,75 3,9383 -0,5047
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,33 11,11 55,05 16,77 3,9125 0,4255
C / Ситигруп Инк. 0,77 17,61 52,39 -1,23 3,7237 -0,1999
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,09 -13,48 49,35 -1,55 3,5072 -0,2003
BAC / Банк Америки Корпорация 1,22 22,43 48,49 5,45 3,4459 0,0453
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,71 37,15 48,39 61,13 3,4395 1,2181
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,19 9,91 45,40 6,04 3,2268 0,0599
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,42 -0,68 44,19 10,12 3,1405 0,1727
CI / Группа Сигна 0,12 16,53 42,00 34,68 2,9850 0,6784
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,62 11,16 41,19 3,89 2,9272 -0,0049
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 -4,02 38,71 6,31 2,7512 0,0579
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,30 65,01 38,47 46,92 2,7340 0,7974
RTX / Корпорация РТХ 0,30 17,26 37,73 14,70 2,6814 0,2485
MDT / Медтроник ПЛС 0,44 11,40 37,41 3,96 2,6586 -0,0027
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,34 9,73 35,66 8,50 2,5345 0,1036
ACN / Аксенчер ПЛС 0,11 20,82 34,14 -6,11 2,4266 -0,2631
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,09 -3,40 34,10 -8,01 2,4238 -0,3183
FI / Фисерв, Инк. 0,18 15,17 33,16 -1,61 2,3565 -0,1359
GM / Компания Дженерал Моторс 0,72 9,94 32,42 0,56 2,3038 -0,0804
PSA / Общественное хранилище 0,10 16,67 30,43 17,43 2,1628 0,2461
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,14 9,47 30,00 3,01 2,1319 -0,0220
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,36 -6,25 29,18 3,76 2,0740 -0,0062
WMT / Уолмарт Инк. 0,30 42,11 29,13 40,80 2,0702 0,5400
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,09 19,96 27,54 20,01 1,9571 0,2599
COP / КонокоФиллипс 0,30 4,41 26,40 -5,85 1,8766 -0,1977
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,54 21,88 25,11 23,35 1,7847 0,2790
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,32 9,12 25,08 -7,26 1,7827 -0,2178
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,05 6,30 24,82 17,32 1,7642 0,1992
NKE / НАЙК, Инк. 0,42 76,14 23,73 29,18 1,6864 0,3278
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,13 9,77 23,57 -2,99 1,6752 -0,1219
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,19 -12,95 23,44 -26,52 1,6659 -0,6935
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,13 20,27 1,4403 1,4403
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,09 -6,12 20,19 -2,57 1,4346 -0,0978
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,18 2,45 20,15 -10,14 1,4318 -0,2264
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 20,10 20,10 1,4287 1,4287
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,07 19,82 1,4087 1,4087
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,06 60,18 19,32 33,37 1,3728 0,3016
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,07 35,19 19,02 29,36 1,3520 0,2644
DHR / Корпорация Данахер 0,09 18,93 1,3454 1,3454
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -50,37 16,78 -54,58 1,1927 -1,5400
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,11 23,22 16,13 -6,27 1,1463 -0,1264
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,07 -39,76 15,88 -43,03 1,1288 -0,9332
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,03 133,16 12,24 129,77 0,8701 0,4760
MMM / Компания 3М 0,04 -7,61 5,60 -15,68 0,3979 -0,0931