Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 145 147 706
Текущие позиции 158
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EVSAX - Wells Fargo дисциплинированный основной фонд США класса А раскрыла общий объем активов в размере 158 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 145 147 706 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EVSAX - Wells Fargo Disciplined U.S. Core Fund Class A: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности EVSAX - Wells Fargo Disciplined U.S. Core Fund Class A включают в себя Omega Healthcare Investors, Inc. (US:OHI) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , Copart, Inc. (US:CPRT) , and Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
25,48 25,48 2,2188 2,2188
0,08 11,01 0,9586 0,4871
0,13 5,16 0,4493 0,4493
0,06 5,10 0,4442 0,4442
0,07 5,67 0,4937 0,4094
0,02 4,62 0,4024 0,4024
0,03 4,08 0,3555 0,3555
0,04 20,85 1,8162 0,3337
0,01 8,82 0,7678 0,2639
0,02 6,69 0,5824 0,2517
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 44,21 3,8500 -0,7584
0,00 0,00 -0,5631
0,06 17,55 1,5281 -0,5070
0,06 32,42 2,8237 -0,4685
0,10 6,77 0,5897 -0,4575
0,00 0,00 -0,4384
0,00 0,00 -0,3713
0,14 22,46 1,9558 -0,3654
0,00 0,44 0,0383 -0,3496
0,02 2,58 0,2250 -0,3477
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,35 1,41 74,58 -8,69 6,4951 -0,1115
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,18 0,00 71,30 -4,77 6,2095 0,1535
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,57 0,87 62,22 -8,49 5,4189 -0,0811
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,24 0,00 44,21 -22,41 3,8500 -0,7584
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 0,00 32,42 -20,34 2,8237 -0,4685
AVGO / Бродком Инк. 0,14 0,00 26,54 -13,02 2,3118 -0,1566
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 25,48 25,48 2,2188 2,2188
GOOG / Алфавит Инк. 0,14 0,00 22,46 -21,75 1,9558 -0,3654
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 0,00 20,85 13,78 1,8162 0,3337
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 0,00 19,27 -8,49 1,6783 -0,0250
GOOGL / Алфавит Инк. 0,12 0,00 19,10 -22,16 1,6635 -0,3214
TSLA / Тесла, Инк. 0,06 0,00 17,55 -30,26 1,5281 -0,5070
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,02 -7,28 17,02 7,43 1,4825 0,2008
V / Виза Инк. 0,05 0,00 16,35 1,08 1,4244 0,1156
LLY / Эли Лилли и компания 0,02 0,00 15,57 10,83 1,3559 0,2197
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 0,00 14,82 1,49 1,2907 0,1096
WMT / Уолмарт Инк. 0,13 -15,40 12,89 -16,19 1,1227 -0,1214
ABT / Эбботт Лаборатории 0,08 84,75 11,01 88,85 0,9586 0,4871
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,19 0,00 10,76 -4,74 0,9371 0,0235
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,05 0,00 10,29 6,10 0,8959 0,1116
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,04 -11,17 10,25 -30,14 0,8927 -0,2942
TJX / Компания TJX, Inc. 0,08 0,00 10,15 3,12 0,8836 0,0878
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 0,00 10,04 -12,50 0,8746 -0,0537
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,17 0,00 9,93 13,25 0,8648 0,1556
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,07 29,26 9,75 10,97 0,8494 0,1385
NOW / СервисНов, Инк. 0,01 0,00 9,42 -6,22 0,8207 0,0079
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,08 0,00 9,27 8,96 0,8070 0,1191
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,02 0,00 9,05 -14,49 0,7881 -0,0680
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 48,68 8,82 41,52 0,7678 0,2639
PGR / Прогрессивная корпорация 0,03 0,00 8,79 14,33 0,7652 0,1436
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,10 -10,23 7,73 -16,00 0,6734 -0,0711
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,08 33,79 7,64 46,68 0,6654 0,2441
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,07 0,00 7,61 10,14 0,6632 0,1040
T / АТ&Т Инк. 0,27 0,00 7,51 16,74 0,6541 0,1337
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,07 0,00 7,50 -1,12 0,6529 0,0396
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,08 0,00 7,46 6,33 0,6499 0,0822
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 0,00 7,20 -13,32 0,6271 -0,0448
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,06 0,00 7,18 9,96 0,6257 0,0973
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 7,16 -1,32 0,6234 0,0366
NFG / Национальная компания топливного газа 0,09 19,63 7,09 64,31 0,6171 0,1221
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,10 -41,96 6,77 -47,70 0,5897 -0,4575
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 0,00 6,75 -2,05 0,5874 0,0304
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,17 0,00 6,73 18,10 0,5865 0,1253
PSA / Общественное хранилище 0,02 62,53 6,69 63,59 0,5824 0,2517
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 0,00 6,50 -14,43 0,5663 -0,0483
C / Ситигруп Инк. 0,09 0,00 6,47 -16,02 0,5634 -0,0597
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,04 0,00 6,45 31,61 0,5614 0,1652
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,03 0,00 6,30 -5,91 0,5489 0,0071
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,02 24,05 6,12 10,94 0,5327 0,0867
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 0,00 6,09 -4,43 0,5301 0,0149
LIN / Линде ПЛС 0,01 0,00 6,06 1,59 0,5275 0,0453
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,09 0,00 6,05 -34,97 0,5265 -0,2255
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,04 -20,11 5,87 -27,68 0,5109 -0,1453
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,07 41,88 5,86 1,30 0,5103 0,0424
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,09 0,00 5,81 -6,54 0,5056 0,0032
ACN / Аксенчер ПЛС 0,02 52,29 5,79 18,34 0,5041 0,1085
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 0,00 5,70 19,84 0,4966 0,1118
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,07 539,99 5,67 443,95 0,4937 0,4094
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,03 0,00 5,61 -17,80 0,4884 -0,0634
VICI / VICI Properties Inc. 0,17 0,00 5,42 7,55 0,4717 0,0644
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,08 0,00 5,36 18,11 0,4669 0,0998
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,03 0,00 5,26 -20,97 0,4577 -0,0802
FTNT / Фортинет, Инк. 0,05 0,00 5,25 2,86 0,4576 0,0444
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,04 0,00 5,19 3,61 0,4520 0,0469
BAC / Банк Америки Корпорация 0,13 0,00 5,19 -13,86 0,4519 -0,0354
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,13 5,16 0,4493 0,4493
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,02 0,00 5,11 31,23 0,4451 0,1301
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,06 5,10 0,4442 0,4442
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 0,00 5,03 10,72 0,4383 0,0706
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,03 0,00 5,02 -11,51 0,4372 -0,0217
CACI / CACI International Inc. 0,01 0,00 4,96 18,56 0,4318 0,0935
BSX / Бостонская научная корпорация 0,05 0,00 4,93 0,49 0,4295 0,0326
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,01 -30,77 4,92 -37,57 0,4287 -0,2090
ZTS / Зоэтис Инк. 0,03 0,00 4,89 -8,49 0,4262 -0,0063
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 0,00 4,88 3,19 0,4249 0,0425
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,04 0,00 4,82 1,39 0,4201 0,0353
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 4,78 -14,28 0,4163 -0,0348
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 0,00 4,72 -8,81 0,4111 -0,0076
CME / CME Group Inc. 0,02 110,17 4,67 236,12 0,4070 0,2472
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 4,62 0,4024 0,4024
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,03 0,00 4,62 -5,70 0,4021 0,0061
WM / Управление отходами, Inc. 0,02 0,00 4,51 5,94 0,3931 0,0485
COR / Ценкора, Инк. 0,02 0,00 4,41 15,14 0,3842 0,0743
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 0,00 4,40 2,73 0,3834 0,0368
PFE / Пфайзер Инк. 0,18 0,00 4,40 -7,95 0,3832 -0,0035
MET / МетЛайф, Инк. 0,06 0,00 4,37 -12,89 0,3804 -0,0251
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,03 -37,18 4,30 -31,23 0,3742 -0,1311
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,04 0,00 4,29 43,58 0,3734 0,1319
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 0,00 4,25 -16,74 0,3705 -0,0428
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,09 0,00 4,23 -1,08 0,3682 0,0224
TGT / Целевая корпорация 0,04 29,73 4,23 -9,04 0,3681 -0,0077
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,05 0,00 4,21 -21,52 0,3668 -0,0673
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 4,21 -24,15 0,3665 -0,0823
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,12 0,00 4,13 1,60 0,3595 0,0309
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,03 0,00 4,12 -8,20 0,3587 -0,0042
SAIC / Международная корпорация научных приложений 0,03 4,08 0,3555 0,3555
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,05 0,00 4,08 -13,77 0,3550 -0,0274
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 -40,54 4,07 -33,45 0,3547 -0,1403
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,02 39,14 4,04 81,86 0,3518 0,1721
PLD / Пролог, Инк. 0,04 0,00 3,85 -14,30 0,3356 -0,0281
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,05 0,00 3,72 21,18 0,3240 0,0757
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,06 135,24 3,70 89,84 0,3223 0,1646
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,04 -24,25 3,57 -35,99 0,3112 -0,1403
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 -32,73 3,49 -43,80 0,3040 -0,1983
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,03 0,00 3,44 -9,85 0,2999 -0,0090
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,04 0,00 3,37 -16,93 0,2933 -0,0346
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 0,00 3,37 6,28 0,2933 0,0370
LEN / Леннар Корпорейшн 0,03 0,00 3,35 -17,24 0,2918 -0,0357
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 0,00 3,35 -11,04 0,2914 -0,0128
CNC / Сентен Корпорейшн 0,06 0,00 3,31 -6,54 0,2887 0,0018
PSX / Филлипс 66 0,03 0,00 3,24 -11,70 0,2820 -0,0147
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 0,00 3,20 -0,16 0,2787 0,0194
ZM / Zoom Communications Inc. 0,04 0,00 2,97 -10,80 0,2582 -0,0107
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,00 2,90 -14,99 0,2529 -0,0234
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -35,29 2,78 -41,77 0,2419 -0,1440
EBAY / eBay Inc. 0,04 0,00 2,72 1,00 0,2372 0,0191
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 0,00 2,60 -19,10 0,2265 -0,0336
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,02 -54,30 2,58 -63,53 0,2250 -0,3477
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,10 2,58 0,2248 0,2248
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 0,00 2,55 -0,97 0,2218 0,0137
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,07 0,00 2,53 0,52 0,2201 0,0167
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,02 0,00 2,52 -37,52 0,2194 -0,1067
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,00 2,35 -16,08 0,2050 -0,0219
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 2,34 10,37 0,2040 0,0323
UNM / Одна группа 0,03 2,29 0,1994 0,1994
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,04 15,51 2,28 26,97 0,1989 0,0077
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 0,00 2,26 9,59 0,1971 0,0301
PCAR / ПАККАР Инк. 0,02 -39,17 2,23 -50,51 0,1938 -0,1699
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,21 -25,67 0,1922 -0,0480
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,02 -50,22 2,09 -64,40 0,1819 -0,2927
FLT / Корпай, Инк. 0,01 0,00 1,96 -14,47 0,1709 -0,0147
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -49,33 1,96 -63,64 0,1706 -0,2652
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,01 0,00 1,95 -11,94 0,1696 -0,0092
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 -37,59 1,87 -45,27 0,1626 -0,1133
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 0,00 1,87 5,91 0,1625 0,0200
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,00 1,85 5,66 0,1611 0,0195
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,01 0,00 1,84 1,49 0,1604 0,0136
CPRT / Копарт, Инк. 0,03 1,80 0,1569 0,1569
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 0,00 1,79 -17,26 0,1562 -0,0191
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,01 -35,24 1,77 -58,64 0,1544 -0,1924
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,02 -53,47 1,67 -63,84 0,1459 -0,2287
AMGN / Амджен Инк. 0,01 0,00 1,58 1,94 0,1376 0,0122
MTZ / МасТек, Инк. 0,01 0,00 1,54 -12,29 0,1338 -0,0078
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,04 1,52 0,1326 0,1326
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 -62,74 1,45 -47,01 0,1266 -0,1884
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 0,00 1,24 -19,40 0,1082 -0,0165
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,00 1,24 -11,89 0,1078 -0,0059
VST / Компания Вистра. 0,01 -89,32 1,17 -20,33 0,1021 -0,0683
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,01 0,00 1,16 -5,98 0,1015 0,0013
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 0,00 1,13 -11,59 0,0984 -0,0050
CROX / Крокс, Инк. 0,01 0,00 1,07 -5,54 0,0936 0,0016
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 1,03 21,84 0,0900 0,0214
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 0,00 1,02 0,10 0,0891 0,0064
INTC / Корпорация Интел 0,03 0,00 0,65 3,49 0,0568 0,0058
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 -38,68 0,63 -55,25 0,0545 -0,0587
S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) 0,45 0,0391 0,0391
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -89,49 0,44 -90,84 0,0383 -0,3496
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,00 -98,84 0,02 -98,83 0,0018 -0,1370
TWLO / Твилио Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1351
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0133
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0728
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2033
F / Форд Мотор Компани 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0884
EXP / Игл Материалы Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1359
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1810
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5631
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1692
JBL / Джабил Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3713
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4384