Основная статистика
Стоимость портфеля $ 361 945 330
Текущие позиции 287
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WGSCX - Фонд государственных ценных бумаг Wells Fargo класса C раскрыла общий объем активов в размере 287 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 361 945 330 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WGSCX - Wells Fargo Government Securities Fund Class C: UMBS (US:US3140QNEW89) , Fannie Mae Pool (US:US3140QNDF65) , Freddie Mac Pool (US:US3133USHH75) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179W2U15) , and Resol Fnd Ser A 2030 Bonds Prin Comp 01/15/30 (US:US76116FAB31) . Новые должности WGSCX - Wells Fargo Government Securities Fund Class C включают в себя UMBS (US:US3140QNEW89) , Fannie Mae Pool (US:US3140QNDF65) , Freddie Mac Pool (US:US3133USHH75) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179W2U15) , and Resol Fnd Ser A 2030 Bonds Prin Comp 01/15/30 (US:US76116FAB31) .

WGSCX - Фонд государственных ценных бумаг Wells Fargo класса C – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,67 4,0233 4,0233
9,51 9,51 2,6086 2,6086
8,11 2,2249 2,2249
2,15 0,5887 0,5887
2,11 0,5776 0,5776
4,43 1,2140 0,2963
1,08 0,2954 0,2954
7,67 2,1034 0,1428
7,22 1,9793 0,1224
5,55 1,5210 0,0957
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,99 0,2726 -1,3118
5,19 1,4223 -0,0615
0,87 0,2384 -0,0321
1,51 0,4136 -0,0297
1,12 0,3078 -0,0195
2,29 0,6282 -0,0178
0,82 0,2236 -0,0172
1,09 0,2980 -0,0122
0,19 0,0527 -0,0118
0,36 0,0996 -0,0118
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 14,67 4,0233 4,0233
US3140QNEW89 / УМБС 13,11 -4,86 3,5958 0,0264
US3140QNDF65 / Фанни Мэй Пул 10,63 -4,78 2,9156 0,0240
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 9,51 9,51 2,6086 2,6086
US3133USHH75 / Фредди Мак Пул 9,44 -3,75 2,5894 0,0489
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 8,11 2,2249 2,2249
US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн 7,86 -4,67 2,1544 0,0201
US76116FAB31 / Резолюция по облигациям Fnd Ser A 2030 Prin Comp 15.01.30 7,67 1,32 2,1034 0,1428
US3134A4KY94 / Фредди Мак раздевается 7,22 0,67 1,9793 0,1224
US36179WY855 / ГНИИ II 2% 20.03.2052# 6,97 -4,33 1,9107 0,0247
US3133KM4R35 / FED HM LN PC ПУЛ RA6232 FR 11/51 ФИКСИРОВАННАЯ 2,5 6,44 -4,49 1,7661 0,0198
US88059FAV31 / STRIPS Управления долины Теннесси 5,55 0,78 1,5210 0,0957
US3136AVKR90 / Фанни Мэй - ACES 5,19 -9,46 1,4223 -0,0615
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 5,09 -4,83 1,3954 0,0107
US31418EBR09 / Фанни Мэй Пул 4,88 -4,28 1,3387 0,0179
US3136B4KB37 / Фанни Мэй-Эйс 4,68 0,26 1,2835 0,0746
US3140XKGS38 / Фанни Мэй Пул 4,59 -3,35 1,2582 0,0288
US3138WGC361 / Фанни Мэй Пул 4,55 -4,33 1,2480 0,0161
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 4,43 24,92 1,2140 0,2963
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A332) 4,37 -2,65 1,1996 0,0358
US3140XLVT29 / Фанни Мэй Пул 4,36 -4,72 1,1971 0,0109
US3138LEKV25 / FNMA ПУЛ AN2107 FN 09/31 ФИКСИРОВАННАЯ 2.51 4,36 -0,48 1,1958 0,0611
US3137F4X727 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 4,35 0,30 1,1937 0,0698
US912803DG53 / ПОЛОСКА ПРИНЦ 05/39 0.00000 4,15 -4,29 1,1370 0,0152
US3133KYXX20 / Фредди Мак Пул 3,99 -4,20 1,0940 0,0154
US03027WAK80 / АКТИВ, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 03/48 3,652 3,89 0,47 1,0662 0,0641
US3140HW5J75 / FNMA ПУЛ BL5348 FN 01/26 ФИКСИРОВАННАЯ 2.32 3,74 -0,03 1,0253 0,0567
US3140HYMR68 / FNMA ПУЛ BL6667 FN 05/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 1,97 3,73 -0,03 1,0236 0,0567
US3140EU4V89 / FNMA ПУЛ BC0835 FN 04/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 3,51 -2,77 0,9621 0,0276
US912834HV38 / Купон Казначейства США 3,44 -4,79 0,9441 0,0076
US36179WY939 / Джинни Мэй II Бассейн 3,36 -4,73 0,9218 0,0081
US3140J0FE55 / FNMA ПУЛ BL7364 FN 07/30 ФИКСИРОВАННАЯ 1.38 3,27 -0,06 0,8971 0,0494
US3132D6CG35 / ПТ 06/37 ФИКСИРОВАННО 4 3,27 -5,41 0,8967 0,0014
US3140J0E551 / FNMA ПУЛ BL7355 FN 07/32 ФИКСИРОВАННАЯ 1.66 3,22 -0,71 0,8829 0,0431
US36179WDS44 / ГНМА 3,11 -4,40 0,8523 0,0106
US3132V8AP10 / FED HM LN PC POOL WV0014 FR 31/07 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 2,97 -0,23 0,8157 0,0434
US3140LLXQ99 / Фанни Мэй Пул 2,84 -0,53 0,7794 0,0394
US01F0226344 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,83 -0,11 0,7770 0,0424
US05606FAA12 / BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A 2,80 -0,39 0,7687 0,0400
US3132DV3W37 / Фредди Мак Пул 2,73 -5,27 0,7491 0,0023
US85573RAA68 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2021-6 2,65 -3,00 0,7278 0,0194
US36179X5G75 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,48 -4,06 0,6814 0,0107
US90276TAG94 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C5 2,47 0,41 0,6781 0,0404
US3140HXLN80 / FNMA ПУЛ BL5732 FN 02/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.65 2,45 -0,45 0,6713 0,0345
US36179XVR42 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA8724 4.50000000 2,42 -4,96 0,6627 0,0041
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 2,37 -6,66 0,6494 -0,0075
US3132DPM968 / Фредди Мак Пул 2,36 -3,52 0,6465 0,0136
US31393RGF10 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 2,33 -3,08 0,6384 0,0163
US77310VAA26 / Фонд Рокфеллера/The 2,29 -8,18 0,6282 -0,0178
US125039AF45 / CD 2017-CD6 Ипотечный траст 2,26 0,35 0,6207 0,0366
US36179XX681 / Джинни Мэй II Бассейн 2,25 -4,91 0,6157 0,0041
US6903538C46 / Корпорация зарубежных частных инвестиций. 2,23 1,18 0,6129 0,0410
US31418EKT63 / FNMA 30 лет 4,5% 11/52#MA4805 2,19 -4,33 0,6001 0,0077
US3140XGZN28 / FNMA ПУЛ FS1648 FN 01/52 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 2,17 -4,03 0,5941 0,0094
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) 2,15 0,5887 0,5887
US36179RS832 / Джинни Мэй II Бассейн 2,11 -4,31 0,5785 0,0075
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 2,11 0,5776 0,5776
US3133BKM557 / FNCL UMBS 5.0 QE9380 01.09.52 2,09 -3,86 0,5742 0,0102
US36179XBU90 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 2,06 -4,67 0,5655 0,0053
US36179W5C89 / Джинни Мэй II Бассейн 2,03 -4,51 0,5573 0,0062
US3140J0E221 / FNMA ПУЛ BL7352 FN 07/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 1,65 2,02 0,30 0,5547 0,0324
US770 / INTER AMERICAN DEVEL BK SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 25.06 7 2,00 -0,55 0,5490 0,0276
US36246MAU36 / ООО «GTP Acquisition Partners I» 2,00 0,35 0,5480 0,0322
US3138WF2P03 / Фанни Мэй Пул 1,96 -5,00 0,5367 0,0033
US3132DNNT62 / Фредди Мак Пул 1,94 -6,09 0,5330 -0,0031
US36179TNR22 / Джинни Мэй II Бассейн 1,92 -5,04 0,5270 0,0029
US3140LFHG24 / FNMA ПУЛ BS4730 FN 02/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.35 1,91 -0,36 0,5250 0,0273
US3140HXLU24 / FNMA ПУЛ BL5738 FN 02/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.65 1,90 -0,47 0,5221 0,0268
US31418XGC65 / УМБС 1,85 -2,43 0,5063 0,0161
US31392GVP70 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2002-T19, Класс A1 1,80 -2,06 0,4949 0,0176
US63941RAB69 / Фонд студенческих кредитов Navient 2019-2 1,74 -1,47 0,4778 0,0198
US3128MJXE50 / Золотой пул Фредди Мака 1,67 -3,86 0,4575 0,0080
US36179XFJ00 / Джинни Мэй II Бассейн 1,65 -4,68 0,4528 0,0044
US3140LLZU83 / Фанни Мэй Пул 1,62 -0,49 0,4442 0,0228
US52474HAA86 / ТРАСТ НАСЛЕДНЫХ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ LMAT 2020 RPL1 A1 144A 1,60 -3,37 0,4400 0,0099
US36179WJT62 / Джинни Мэй II Бассейн 1,59 -5,42 0,4358 0,0007
US3140LLM732 / Фанни Мэй Пул 1,59 -0,81 0,4352 0,0208
US3137BXSV50 / СЕРТИФИКАТЫ FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS TOUR SER KIR2 CL A1 2.74800000 1,51 -11,86 0,4136 -0,0297
US88059FBM23 / STRIPS Управления долины Теннесси 1,50 -0,33 0,4111 0,0214
US3132DPKD95 / Фредди Мак Пул 1,48 -3,02 0,4057 0,0106
US31418EHT01 / FNMA 15 лет 4% 08.01.2037#MA4741 1,46 -5,33 0,3995 0,0011
US31418DCT72 / Фанни Мэй Пул 1,40 -4,83 0,3839 0,0031
US3140XDSU13 / Фанни Мэй Пул 1,34 -3,80 0,3685 0,0068
US36179TNS05 / Джинни Мэй II Бассейн 1,34 -5,12 0,3662 0,0018
US3133KQWS10 / Фредди Мак Пул 1,26 -3,52 0,3462 0,0073
US3138WEKT59 / Фанни Мэй Пул 1,20 -3,37 0,3303 0,0074
US3128MJXK11 / Золотой пул Фредди Мака 1,19 -4,27 0,3259 0,0044
US3140HY7H55 / FNMA ПУЛ BL7195 FN 06/30 ФИКСИРОВАННЫЙ 1,65 1,16 0,09 0,3192 0,0178
US3140KEKX53 / FNMA БАССЕЙН BP6609 FN 08/50 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 1,13 -2,59 0,3099 0,0093
US38375U3R98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,12 -11,16 0,3078 -0,0195
US36179WNE48 / ГНМА2 30 лет 1,12 -4,36 0,3067 0,0037
US33767WAA18 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 1,12 -1,41 0,3061 0,0129
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 1,11 -4,82 0,3038 0,0024
US3128MAA907 / Золотой пул Фредди Мака 1,09 -9,27 0,2980 -0,0122
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5N09) 1,08 0,2954 0,2954
US3137BSAE33 / ФРЕДДИ MAC FHR 4620 AF 1,05 -6,23 0,2889 -0,0022
US3140LGXL18 / FNMA ПУЛ BS6082 FN 07/32 ФИКСИРОВАННЫЙ 4.38 1,01 -0,79 0,2764 0,0132
US3137H5KG10 / FHLMC, серия 5198, класс FB 1,00 -9,35 0,2742 -0,0113
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 0,99 -83,75 0,2726 -1,3118
US3133A6ZT11 / FED HM LN PC POOL QB0754 ПТ 07/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,98 -2,48 0,2701 0,0085
US31394JDB08 / директор по маркетингу правительства 0,98 -2,98 0,2681 0,0071
US31392JYJ23 / директор по маркетингу правительства 0,95 -6,60 0,2600 -0,0029
US3128MJWV84 / Золотой пул Фредди Мака 0,94 -4,49 0,2572 0,0030
US3128M8GR92 / Золотой пул Фредди Мака 0,92 -4,95 0,2529 0,0016
US3140QGE605 / УМБС, 30 лет 0,91 -4,51 0,2496 0,0026
US3128MJUS73 / Золотой пул Фредди Мака 0,90 -4,45 0,2476 0,0030
US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,89 -4,51 0,2443 0,0028
US3140HXNJ50 / FNMA ПУЛ BL5792 FN 07/29 ФИКСИРОВАННАЯ 2.86 0,89 0,00 0,2427 0,0134
US3140X4FT89 / Фанни Мэй Пул 0,87 -16,76 0,2384 -0,0321
US3140FHA497 / FNMA БАССЕЙН BD9026 FN 03/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,87 -3,02 0,2381 0,0063
US3133KJZC97 / Фредди Мак Пул 0,85 -3,51 0,2342 0,0050
US3136AJXT81 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,82 -3,19 0,2250 0,0056
US10568YAA64 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 0,82 -12,27 0,2236 -0,0172
US3140HTBW87 / Фанни Мэй Пул 0,81 -0,25 0,2229 0,0119
US3140HXTN09 / FNMA ПУЛ BL5956 FN 09/31 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.75 0,78 -0,38 0,2135 0,0112
US08160JAE73 / Контрольный показатель 2019-B9 Ипотечного фонда 0,76 0,26 0,2078 0,0121
US3140HS4J74 / Фанни Мэй Пул 0,75 -0,27 0,2054 0,0108
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 0,74 -7,46 0,2041 -0,0042
US31392FDB04 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2002 T16 A1 0,72 -1,63 0,1981 0,0079
US042859AA69 / Ипотечный фонд Арройо 2019-1 0,70 -1,41 0,1921 0,0082
US36168XAA72 / GCAT 2022-HX1 TRUST SER 2022-HX1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.88500000 0,60 -2,30 0,1633 0,0054
US31418DFT46 / Фанни Мэй Пул 0,58 -4,63 0,1584 0,0016
US31396HZR38 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,58 -0,69 0,1580 0,0076
US31288QXJ48 / Незолотой пул Фредди Мака 0,57 -4,99 0,1568 0,0011
US31393BX598 / Фанни Мэй Траст 2003-W6 0,56 -2,93 0,1548 0,0041
US31329QWF44 / Фредди Мак Пул 0,55 -2,81 0,1522 0,0043
US3136AY7L11 / Фанни Мэй-Эйс 0,55 -0,36 0,1500 0,0079
US3128M7AV85 / FED HM LN PC ПУЛ G05120 FG 12/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,54 -4,08 0,1486 0,0023
US31394JD872 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,54 -2,88 0,1479 0,0042
US3136AGR468 / ФНМА, REMIC, серия 2013-114, класс LM 0,54 -1,83 0,1469 0,0055
US3140EXJD63 / Фанни Мэй Пул 0,53 -0,57 0,1447 0,0074
US31402VRY82 / Фанни Мэй Пул 0,52 -4,81 0,1413 0,0012
US31392JAT60 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2003-T2 0,50 -4,36 0,1385 0,0018
US31392MH475 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,47 -1,86 0,1300 0,0047
US45905ASE90 / ИНТ БАНК РЕКОН + РАЗВИТИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 31.03 0,00000 0,47 1,29 0,1295 0,0087
US3140EXF991 / Фанни Мэй Пул 0,45 -2,80 0,1237 0,0034
US3133A8B632 / FED HM LN PC POOL QB1861 ПТ 08/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,45 -4,08 0,1227 0,0017
US3138EPWU44 / Фанни Мэй Пул 0,44 -4,17 0,1199 0,0016
US3137FUNV21 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,43 -0,23 0,1186 0,0064
US3140EUT824 / Фанни Мэй Пул 0,43 -3,15 0,1181 0,0029
US31393U4Q31 / FNMA Trust, Целый кредит, серия 2004-W1, класс 2A2 0,43 -3,39 0,1176 0,0027
US31398STC79 / Серия Федеральной национальной ипотечной ассоциации 2010-136, класс FA 0,40 -4,11 0,1091 0,0016
US31392D7J50 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2002-T12 0,38 -3,55 0,1043 0,0022
US31396HZN24 / FHLMC СТРУКТУРИРУЕТ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 0,37 -2,89 0,1017 0,0029
US3137FAQD32 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,36 -15,58 0,0996 -0,0118
US3128S52D52 / Незолотой пул Фредди Мака 0,36 -6,56 0,0977 -0,0011
US3133A6UM13 / FED HM LN PC POOL QB0588 FR 06/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,35 -2,82 0,0948 0,0029
US31410ECX40 / FANNIE MAE 3.703%FRN 01.08.2036 FAR FNARM 0,34 -1,72 0,0942 0,0037
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,34 -5,10 0,0921 0,0005
US31395HHV50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,33 -3,24 0,0903 0,0021
US3136B3DE75 / Фанни Мэй - ACES 0,33 0,00 0,0903 0,0049
US31393BW764 / ПОЛНЫЙ КРЕДИТ ФАННИ МЭЙ 0,33 -6,32 0,0895 -0,0007
US36202FHY51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,32 -3,95 0,0868 0,0014
US03464LAA44 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2020-4 АОМТ 2020-4 А1 0,31 -6,04 0,0854 -0,0004
US31392GVX05 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W1 1A1 0,31 -2,22 0,0847 0,0030
US3132QU4R11 / Золотой пул Фредди Мака 0,31 -2,23 0,0843 0,0028
US312941ZT74 / Золотой пул Фредди Мака 0,30 -2,91 0,0825 0,0025
US36179UXV96 / G2SF 4,5 MA6092 20.08.49 0,30 -5,06 0,0825 0,0004
US3138YE5V50 / Фанни Мэй Пул 0,30 -2,60 0,0823 0,0024
US88059EN592 / Директор Управления долины Теннесси 0,29 -9,46 0,0788 -0,0033
US3139216C72 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2001-T10 0,29 -2,73 0,0784 0,0025
US31395DUC19 / FANNIE MAE FNR 2006 50 BF 0,28 -4,05 0,0780 0,0013
US31358SR456 / Fannie Mae Grantor Trust 2000-T6 0,27 -2,51 0,0748 0,0025
US31402RGW34 / Фанни Мэй Пул 0,27 -5,69 0,0728 -0,0000
US31418DSJ27 / Фанни Мэй Пул 0,26 -4,01 0,0723 0,0011
US31410GKU66 / УМБС, 30 лет 0,25 -3,15 0,0677 0,0019
US92538EAA55 / Реальный траст секьюритизации 2021-R3 0,25 -7,17 0,0676 -0,0012
US31392DUF76 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2002 W4 A4 0,23 -2,90 0,0644 0,0018
US3137G1AA55 / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 2015-SC01 0,23 -0,85 0,0640 0,0029
US31407MZ994 / FNMA БАССЕЙН 835168 FN 08/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,22 -2,67 0,0602 0,0019
US31396YSH61 / FANNIE MAE FNR 2008 17 ДП 0,22 -12,45 0,0600 -0,0047
US31394BZ807 / Фанни Мэй Траст 2004-W15 0,21 -5,05 0,0570 0,0006
US31396EZT62 / Фредди Мак РЕМИКС 0,20 -8,18 0,0555 -0,0016
US31402WLG14 / Фанни Мэй Пул 0,20 -3,41 0,0544 0,0013
US3132DV3V53 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD8012 0,20 -4,35 0,0544 0,0006
US64830UAA34 / Новый фонд жилищной ипотеки 2020-NQM 0,19 -22,89 0,0527 -0,0118
US31393CY313 / ПОЛНЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W8 PT1 0,19 -5,61 0,0510 -0,0000
US3138WJM968 / Фанни Мэй Пул 0,18 -3,83 0,0484 0,0009
US31393XFT90 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2004-T1, Класс 1A2 0,17 -6,15 0,0463 -0,0001
US31410GEK58 / Фанни Мэй Пул 0,17 -5,08 0,0462 0,0002
US31393NTL37 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 0,16 -3,01 0,0443 0,0012
US31419FED42 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,92 0,0420 0,0014
US313398VT33 / ФСПК Т-35 АВ/Р 25.09.31 1.84800000 0,15 -15,17 0,0416 -0,0047
US31393AS400 / Fannie Mae REMIC Trust 2003-W5 0,15 -3,25 0,0411 0,0011
US3140JL3N21 / Фанни Мэй Пул 0,15 -20,74 0,0409 -0,0080
US3137BXHC98 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE 0,15 0,00 0,0404 0,0023
US31402Q4S77 / Фанни Мэй Пул 0,15 -9,37 0,0400 -0,0015
US3620AQAS26 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -4,61 0,0399 0,0004
US3138ENTM17 / Фанни Мэй Пул 0,14 -4,17 0,0380 0,0005
US3137B2UQ12 / Фредди Мак РЕМИКС 0,13 -4,29 0,0370 0,0005
US31410KDB70 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,36 0,0342 0,0012
US31394NT813 / Фредди Мак РЕМИКС 0,12 -6,77 0,0340 -0,0005
US31406LMF21 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,40 0,0337 0,0011
US31402CWJ79 / Фанни Мэй Пул 0,12 -5,47 0,0332 -0,0001
US08162PAW14 / ЭТАЛОН 2018-B1 Ипотечный траст 0,11 0,00 0,0307 0,0017
US31371NP900 / Фанни Мэй Пул 0,11 -12,40 0,0292 -0,0024
US3138WFKM71 / Фанни Мэй Пул 0,10 -5,50 0,0285 0,0002
US31410NJ412 / Фанни Мэй Пул 0,10 -0,97 0,0280 0,0011
US31410DNC01 / Фанни Мэй Пул 0,10 -15,97 0,0275 -0,0034
US31392A7C61 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАСТ ФАННИ МЭЙ 0,10 -2,94 0,0273 0,0008
US31396XD357 / FNMA, REMIC Trust, Целый кредит, серия 2007-W10, класс 2A 0,10 -5,88 0,0264 -0,0002
US3128SGAE05 / Незолотой пул Фредди Мака 0,09 -5,26 0,0248 0,0001
US3137A8NL87 / ФРЕДДИ MAC FHR 3830 FD 0,09 -7,53 0,0236 -0,0005
US3137ARHP43 / Фредди Мак РЕМИКС 0,08 -3,45 0,0233 0,0006
US31410F4R33 / Фанни Мэй Пул 0,08 -6,67 0,0231 -0,0002
US3137AXWN97 / Фредди Мак РЕМИКС 0,08 -1,18 0,0231 0,0008
US31292LHH15 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -3,66 0,0219 0,0007
US31418CKY92 / FNMA 10YR 3% 01.05.2027#MA3010 0,08 -17,58 0,0207 -0,0030
US31392A5N45 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2001-T12 0,08 -5,06 0,0207 -0,0000
US31418CCV46 / Фанни Мэй Пул 0,07 -8,75 0,0200 -0,0008
US3140JBFB78 / FNMA БАССЕЙН BM6461 FN 09/35 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,07 -2,70 0,0198 0,0005
US31419ANN36 / Фанни Мэй Пул 0,06 -20,78 0,0169 -0,0033
US3140J6GR20 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,06 -3,28 0,0163 0,0002
US31287RFR57 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -6,56 0,0158 -0,0000
US3136A2LZ40 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 -14,06 0,0151 -0,0015
US31371KUD17 / Фанни Мэй Пул 0,05 -5,26 0,0149 0,0000
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0146 0,0146
US31418MDZ23 / ФНКЛ УМБС 6.0 AD0119 07-01-38 0,05 -3,70 0,0145 0,0003
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0144 0,0144
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0141 0,0141
US31390HLY98 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,77 0,0140 0,0003
US3140JBE692 / FNMA БАССЕЙН BM6456 FN 07/44 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,05 -2,00 0,0135 0,0004
US3136AJUR52 / ФАННИ МЕЙ ФНР 2014 20 ТМ 0,04 -2,50 0,0107 0,0003
US38373MU992 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -2,56 0,0104 0,0002
US31298WTJ44 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,63 0,0103 0,0003
US31396XC698 / FNMA, REMIC, Целый заем, серия 2007-101, класс A2 0,04 0,00 0,0102 0,0004
US31385H5V02 / Фанни Мэй Пул 0,03 -2,86 0,0094 0,0002
US3140JBE445 / FNMA БАССЕЙН BM6454 FN 12/40 ПЛАВАЮЩАЯ ВАР 0,03 -5,56 0,0093 -0,0001
US31393B6U41 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W9 A 0,03 -5,71 0,0091 -0,0002
US31402DPF14 / Фанни Мэй 0,03 -11,11 0,0089 -0,0006
US31292HP652 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,70 0,0072 0,0000
US31410SNP82 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0068 0,0003
US31403DCQ07 / Фанни Мэй 0,02 -11,11 0,0067 -0,0003
US31336RVW77 / Незолотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0064 0,0003
US3140QEPY28 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0064 0,0000
US31393C6U23 / ФНМА_03-W11 0,02 0,00 0,0064 0,0002
US3138WEJU42 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0062 0,0001
US3136A2AS26 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -16,00 0,0059 -0,0007
US36200NYS43 / GNMA II БАССЕЙН 605621 G2 08/34 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,02 -5,00 0,0054 0,0002
US31371KBU43 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0052 0,0001
US31371KK758 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -5,26 0,0051 0,0000
US3136195D64 / ФНМА 0,02 -21,74 0,0050 -0,0012
US38375BSC71 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 6,67 0,0044 0,0003
US36202DZK08 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -7,14 0,0037 0,0000
US38381TB610 / ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕКА A GNR 2019 H06 HI 0,01 -23,53 0,0036 -0,0009
US3138NYQR94 / FNMA 30 лет 3,5% 01.02.2043#AR2263 0,01 -7,69 0,0035 0,0001
US31385HU910 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0033 0,0001
US36210STL24 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -8,33 0,0032 0,0001
US31385HSE35 / ФАННИ МАЭ 3,864% 01.12.2040 ФАР ФНАРМ 0,01 0,00 0,0030 0,0000
US31371KLC35 / FANNIE MAE POOL UMBS P#254223 7.50000000 0,01 -10,00 0,0027 0,0000
US911760GJ92 / Отдел по делам ветеранов 8.7925 01.06.2025 0,01 -10,00 0,0026 -0,0000
US31374GDY08 / Фанни Мэй Пул 0,01 -25,00 0,0026 -0,0007
US36200RSS21 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -11,11 0,0025 0,0001
US31292HR716 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0020 0,0000
US31385A4B02 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0019 0,0000
US3137BF5B36 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 0,00 0,0017 -0,0001
US31402RHV42 / Фанни Мэй 0,01 -14,29 0,0017 -0,0002
US3128MFLY21 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -25,00 0,0010 -0,0003
US31379FCD42 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0008 -0,0000
US31292GWG71 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31376WN897 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US31381C6N27 / Фанни Мэй Пул 0,00 -66,67 0,0005 -0,0005
US31336RVQ00 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31292GZ661 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31371LMR77 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31392BSW71 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
US31388PKC40 / УМБС, 30 лет 0,00 0,0003 0,0000
US3138EPEV29 / FNMA БАССЕЙН AL6447 FN 01/26 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,00 -100,00 0,0002 -0,0001
US31292GRC23 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -100,00 0,0002 -0,0001
US31292GQX78 / ФГ 08/26 ИСПРАВЛЕНО 8 0,00 0,0002 -0,0000
US31376QEX79 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US36212G6Z00 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 0,0000
US3128FFCB02 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 -0,0001
US31292GZV12 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 -0,0000
US36206G5Q95 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0001
US36213AEG58 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US31283HDY80 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US36206WXH32 / GOVT NATL MORTG ASSN 7,00% 15.05.2026 GNMA SF 0,00 0,0000 -0,0000
US31376WY530 / FNMA БАССЕЙН 368032 FN 11/26 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0000 -0,0000
US31371FVX76 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31292GRP36 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31283GXL66 / FED HM LN PC ПУЛ G00683 FG 12/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 8,5 0,00 0,0000 -0,0000
US38377RGR03 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US31384VRC80 / ФНМА, 30 лет 0,00 0,0000 -0,0000
US31283GRD15 / FHLG 30YR 8,5% 01.05.2026# 0,00 0,0000 -0,0000
US38373MVE73 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US38373MPG95 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 0,0000
US31292HKJ22 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0042 -0,0042