Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 149 709 432 |
| Текущие позиции | 49 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания EWEAX - Всемирный фонд прямых инвестиций Wells Fargo класса A раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 149 709 432 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EWEAX - Wells Fargo Intrinsic World Equity Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) . Новые должности EWEAX - Wells Fargo Intrinsic World Equity Fund Class A включают в себя Salesforce, Inc. (US:CRM) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,07 | 2,0601 | 2,0601 | |
| 1,94 | 2,79 | 1,8747 | 0,9808 | |
| 1,71 | 1,71 | 1,1516 | 0,9736 | |
| 0,02 | 2,59 | 1,7405 | 0,4745 | |
| 0,02 | 1,92 | 1,2867 | 0,3713 | |
| 0,01 | 1,98 | 1,3268 | 0,3473 | |
| 0,05 | 1,90 | 1,2763 | 0,2985 | |
| 0,03 | 3,51 | 2,3585 | 0,2959 | |
| 0,15 | 2,40 | 1,6142 | 0,2344 | |
| 0,02 | 3,80 | 2,5508 | 0,2227 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,3094 | ||
| 0,02 | 2,41 | 1,6176 | -0,7038 | |
| 0,12 | 4,28 | 2,8744 | -0,4779 | |
| 0,03 | 7,10 | 4,7666 | -0,4297 | |
| 0,00 | 5,32 | 3,5742 | -0,3801 | |
| 0,02 | 4,72 | 3,1666 | -0,3555 | |
| 0,06 | 3,18 | 2,1371 | -0,3385 | |
| 0,02 | 2,60 | 1,7465 | -0,3303 | |
| 0,04 | 2,97 | 1,9926 | -0,3006 | |
| 0,02 | 3,67 | 2,4641 | -0,2846 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-03-29 за отчетный период 2021-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | -8,66 | 7,10 | 4,64 | 4,7666 | -0,4297 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,00 | -3,85 | 5,97 | 8,89 | 4,0066 | -0,1910 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -2,35 | 5,32 | 3,12 | 3,5742 | -0,3801 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | -3,56 | 4,72 | 2,57 | 3,1666 | -0,3555 | |||
| SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -2,36 | 4,35 | 12,12 | 2,9207 | -0,0517 | |||
| ON / ОН Полупроводниковая корпорация | 0,12 | -28,84 | 4,28 | -2,17 | 2,8744 | -0,4779 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,02 | -3,85 | 3,80 | 25,02 | 2,5508 | 0,2227 | |||
| CAP / Возьми себя в руки | 0,03 | -3,69 | 3,77 | 20,52 | 2,5329 | 0,1356 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,02 | -3,52 | 3,67 | 2,29 | 2,4641 | -0,2846 | |||
| RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | -18,46 | 3,64 | 12,71 | 2,4477 | -0,0294 | |||
| FISV / Фисерв, Инк. | 0,03 | 21,28 | 3,51 | 30,42 | 2,3585 | 0,2959 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,03 | -3,64 | 3,51 | 12,65 | 2,3566 | -0,0300 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,03 | -3,09 | 3,50 | 7,27 | 2,3476 | -0,1488 | |||
| AAIGF / АИА Групп Лимитед | 0,29 | -2,76 | 3,48 | 23,20 | 2,3399 | 0,1730 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,02 | -11,56 | 3,44 | 4,75 | 2,3091 | -0,2056 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,07 | 25,49 | 3,41 | 25,71 | 2,2926 | 0,2123 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,01 | 7,80 | 3,37 | 6,58 | 2,2616 | -0,1586 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,06 | -16,08 | 3,18 | -1,52 | 2,1371 | -0,3385 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,02 | -4,00 | 3,17 | 16,39 | 2,1268 | 0,0418 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,10 | -1,69 | 3,11 | 23,02 | 2,0887 | 0,1514 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | 3,07 | 2,0601 | 2,0601 | |||||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -3,61 | 3,06 | 7,79 | 2,0538 | -0,1197 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,04 | -3,27 | 2,97 | -0,87 | 1,9926 | -0,3006 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,05 | -3,14 | 2,91 | 1,11 | 1,9509 | -0,2508 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,03 | 23,22 | 2,89 | 27,15 | 1,9437 | 0,1993 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,02 | -24,00 | 2,88 | 5,39 | 1,9312 | -0,1589 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -1,63 | 2,82 | 1,47 | 1,8962 | -0,2357 | |||
| 1910 / Группа компаний «Самсонайт» | 1,94 | 69,75 | 2,79 | 139,37 | 1,8747 | 0,9808 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -3,73 | 2,60 | -4,06 | 1,7465 | -0,3303 | |||
| PTC / Компания PTC Inc. | 0,02 | -1,02 | 2,59 | 56,84 | 1,7405 | 0,4745 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | -7,84 | 2,53 | 7,80 | 1,6981 | -0,0985 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,01 | -4,24 | 2,50 | 4,78 | 1,6771 | -0,1491 | |||
| DLTR / Долларовое дерево, Inc. | 0,02 | -3,95 | 2,47 | 8,10 | 1,6590 | -0,0917 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,06 | -1,97 | 2,42 | 16,53 | 1,6242 | 0,0344 | |||
| NJDCY / Nidec Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -39,67 | 2,41 | -20,53 | 1,6176 | -0,7038 | |||
| IX / ORIX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | -2,73 | 2,40 | 33,43 | 1,6142 | 0,2344 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | -3,31 | 2,38 | 12,06 | 1,5979 | -0,0292 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,02 | -4,00 | 2,37 | 2,02 | 1,5943 | -0,1891 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,05 | -3,33 | 2,37 | 10,10 | 1,5885 | -0,0572 | |||
| AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. | 0,02 | -4,24 | 2,36 | -3,05 | 1,5824 | -0,2793 | |||
| EADSF / Аэробус СЭ | 0,02 | -3,42 | 2,27 | 32,71 | 1,5262 | 0,2145 | |||
| RHHBF / Рош Холдинг АГ | 0,01 | -2,44 | 2,07 | 4,76 | 1,3906 | -0,1234 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,02 | -2,45 | 2,04 | 19,62 | 1,3675 | 0,0630 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | -3,06 | 1,98 | 54,54 | 1,3268 | 0,3473 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 34,82 | 1,92 | 60,47 | 1,2867 | 0,3713 | |||
| AER / АэрКап Холдингс Н.В. | 0,05 | -3,31 | 1,90 | 48,90 | 1,2763 | 0,2985 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,01 | -3,01 | 1,75 | 39,14 | 1,1746 | 0,2115 | |||
| WFFXX / Wells Fargo Funds Trust - Allspring Государственный денежный рынок Fd USD Cls Select | 1,71 | 637,82 | 1,71 | 638,79 | 1,1516 | 0,9736 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,02 | -2,00 | 1,00 | 45,91 | 0,6708 | 0,1461 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3094 |
