Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 235 042 709 |
| Текущие позиции | 45 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания WWIDX - Класс администратора фонда стоимости крупной компании Wells Fargo раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 235 042 709 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WWIDX - Wells Fargo Large Company Value Fund Administrator Class: Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Новые должности WWIDX - Wells Fargo Large Company Value Fund Administrator Class включают в себя Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and D.R. Horton, Inc. (US:DHI) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 10,16 | 4,3239 | 4,3239 | |
| 0,20 | 8,13 | 3,4604 | 3,4354 | |
| 0,06 | 9,29 | 3,9545 | 3,4218 | |
| 0,03 | 7,62 | 3,2434 | 3,2434 | |
| 0,07 | 7,41 | 3,1535 | 3,1535 | |
| 0,10 | 6,91 | 2,9396 | 2,9396 | |
| 0,12 | 8,12 | 3,4539 | 2,9033 | |
| 0,10 | 6,50 | 2,7649 | 2,7649 | |
| 0,05 | 6,45 | 2,7426 | 2,7426 | |
| 0,05 | 6,34 | 2,6959 | 2,6501 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,5991 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4654 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3839 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2604 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1144 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0929 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8594 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7693 | ||
| 0,01 | 0,94 | 0,3991 | -0,7595 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6779 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPKC N / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,14 | 10,16 | 4,3239 | 4,3239 | |||||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,06 | 806,50 | 9,29 | 609,39 | 3,9545 | 3,4218 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,06 | 95,76 | 9,25 | 105,72 | 3,9359 | 2,1078 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,13 | 112,79 | 8,79 | 78,70 | 3,7422 | 1,7410 | |||
| BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,02 | 50,87 | 8,28 | 71,69 | 3,5221 | 1,5616 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,20 | 15 289,74 | 8,13 | 13 231,15 | 3,4604 | 3,4354 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,12 | 507,91 | 8,12 | 506,12 | 3,4539 | 2,9033 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,03 | 7,62 | 3,2434 | 3,2434 | |||||
| AER / АэрКап Холдингс Н.В. | 0,07 | 7,41 | 3,1535 | 3,1535 | |||||
| CI / Группа Сигна | 0,02 | 36,51 | 7,04 | 57,79 | 2,9940 | 1,1807 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,10 | 6,91 | 2,9396 | 2,9396 | |||||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 6,50 | 2,7649 | 2,7649 | |||||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,05 | 6,45 | 2,7426 | 2,7426 | |||||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,05 | 4 413,12 | 6,34 | 6 938,89 | 2,6959 | 2,6501 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,07 | 260,70 | 6,30 | 236,77 | 2,6814 | 1,9202 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,06 | 53,65 | 5,99 | 51,91 | 2,5492 | 0,9458 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 117,85 | 5,74 | 176,92 | 2,4406 | 1,6162 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,02 | 5,71 | 2,4309 | 2,4309 | |||||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,03 | 991,27 | 5,56 | 833,05 | 2,3664 | 2,1238 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,12 | 1 990,52 | 5,44 | 1 814,44 | 2,3136 | 2,1980 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,02 | 5,12 | 2,1800 | 2,1800 | |||||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,02 | 51,77 | 5,01 | 56,05 | 2,1338 | 0,8127 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,06 | 81,01 | 4,89 | 112,34 | 2,0799 | 1,0292 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,05 | 32,13 | 4,88 | 30,90 | 2,0786 | 0,5613 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,02 | 791,89 | 4,62 | 821,16 | 1,9639 | 1,7351 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,05 | 303,04 | 4,42 | 263,73 | 1,8821 | 1,3872 | |||
| AL / Эйр Лизинг Корпорейшн | 0,09 | 42,75 | 4,21 | 145,14 | 1,7912 | 0,8752 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,05 | 4,21 | 1,7902 | 1,7902 | |||||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,01 | 463,31 | 4,19 | 479,14 | 1,7843 | 1,4866 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,07 | 4,01 | 1,7047 | 1,7047 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,02 | 3,95 | 1,6821 | 1,6821 | |||||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,03 | 80,06 | 3,93 | 52,01 | 1,6716 | 0,6207 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | 943,74 | 3,40 | 972,87 | 1,4475 | 1,3185 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 178,28 | 3,38 | 155,25 | 1,4394 | 0,8580 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,03 | 6 177,46 | 3,38 | 5 439,34 | 1,4382 | 1,4132 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | 3,32 | 1,4144 | 1,4144 | |||||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,01 | 620,88 | 3,25 | 920,75 | 1,3813 | 1,2339 | |||
| 0LRK / Компания Вулкан Материалы | 0,01 | 3,20 | 1,3618 | 1,3618 | |||||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,02 | 26,94 | 3,17 | 13,60 | 1,3508 | 0,2146 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -2,42 | 2,81 | -10,72 | 1,1978 | -0,0838 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,02 | 2,73 | 1,1632 | 1,1632 | |||||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | 26,83 | 2,67 | 112,09 | 1,1345 | 0,4984 | |||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 2,26 | 2,26 | 0,9624 | 0,9624 | |||||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,01 | 52,64 | 2,05 | 79,84 | 0,8736 | 0,3794 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,01 | -69,17 | 0,94 | -66,69 | 0,3991 | -0,7595 | |||
| CVLT / Коммволт Системс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3895 | ||||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5991 | ||||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2058 | ||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3839 | ||||
| NWSA / Новостная корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1144 | ||||
| FTI / TechnipFMC plc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3232 | ||||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3305 | ||||
| BPOP / Популярная, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1290 | ||||
| EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2604 | ||||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6416 | ||||
| PAYO / Payoneer Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5053 | ||||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0383 | ||||
| PPC / Корпорация Пилигримс Прайд | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4033 | ||||
| DRS / Леонардо ДРС, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2959 | ||||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6779 | ||||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0239 | ||||
| ARMK / Арамарк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0246 | ||||
| RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0359 | ||||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0929 | ||||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8594 | ||||
| MUSA / Мерфи США Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1791 | ||||
| ALTM / Аркадий Литиум plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0365 | ||||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7693 | ||||
| CPRX / Каталист Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4654 |
