Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 193 609 699 |
| Текущие позиции | 653 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания WFCPX — Управляемый счет Wells Fargo Акции CoreBuilder серии CP Акции CoreBuilder серии CP раскрыла общий объем активов в размере 653 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 193 609 699 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WFCPX - Wells Fargo Managed Account CoreBuilder Shares Series CP CoreBuilder Shares Series CP: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Ginnie Mae (US:US21H0506640) , Ginnie Mae (US:US21H0606630) , and Ginnie Mae (US:US21H0526606) . Новые должности WFCPX - Wells Fargo Managed Account CoreBuilder Shares Series CP CoreBuilder Shares Series CP включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606677) , Ginnie Mae (US:US21H0506640) , Ginnie Mae (US:US21H0606630) , and Ginnie Mae (US:US21H0526606) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 61,95 | 7,3931 | 7,3931 | ||
| 61,95 | 7,3931 | 7,3931 | ||
| 49,01 | 5,8497 | 5,8497 | ||
| 49,01 | 5,8497 | 5,8497 | ||
| 32,40 | 32,40 | 3,8672 | 3,8672 | |
| 48,68 | 5,8097 | 3,5867 | ||
| 20,00 | 2,3867 | 2,3867 | ||
| 18,62 | 2,2227 | 1,9031 | ||
| 15,94 | 1,9026 | 1,9026 | ||
| 25,08 | 2,9929 | 1,7849 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 15,73 | 1,8778 | -2,0912 | ||
| 2,22 | 0,2646 | -1,4192 | ||
| 11,96 | 1,4275 | -1,0569 | ||
| 11,96 | 1,4275 | -1,0569 | ||
| 8,39 | 1,0011 | -0,9003 | ||
| 8,39 | 1,0011 | -0,9003 | ||
| 8,87 | 1,0586 | -0,6534 | ||
| 0,86 | 0,1030 | -0,5546 | ||
| 0,13 | 0,0153 | -0,4775 | ||
| 0,34 | 0,0407 | -0,4741 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 61,95 | 7,3931 | 7,3931 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 61,95 | 7,3931 | 7,3931 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 49,01 | 5,8497 | 5,8497 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 49,01 | 5,8497 | 5,8497 | ||||||
| US01F0526644 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 48,68 | 1 577,39 | 5,8097 | 3,5867 | |||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 32,40 | 32,40 | 3,8672 | 3,8672 | |||||
| US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 25,08 | 1 490,17 | 2,9929 | 1,7849 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PL50) | 20,00 | 2,3867 | 2,3867 | ||||||
| US21H0506640 / Джинни Мэй | 18,62 | 4 365,95 | 2,2227 | 1,9031 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NX17) | 15,94 | 1,9026 | 1,9026 | ||||||
| US21H0606630 / Джинни Мэй | 15,73 | 203,67 | 1,8778 | -2,0912 | |||||
| US21H0526606 / Джинни Мэй | 13,52 | 2 577,43 | 1,6138 | 1,2263 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 13,02 | 41,43 | 1,5544 | 0,2652 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) | 11,96 | -32,61 | 1,4275 | -1,0569 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) | 11,96 | -32,61 | 1,4275 | -1,0569 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 11,69 | 1,3955 | 1,3955 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 11,69 | 1,3955 | 1,3955 | ||||||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 10,65 | 23,66 | 1,2705 | 0,0654 | |||||
| US01F0626634 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 10,58 | 1,2628 | 1,2628 | ||||||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 10,58 | 26,69 | 1,2622 | 0,0937 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 8,87 | -27,47 | 1,0586 | -0,6534 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 8,39 | -38,25 | 1,0011 | -0,9003 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 8,39 | -38,25 | 1,0011 | -0,9003 | |||||
| US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США | 7,74 | 0,9233 | 0,9233 | ||||||
| US21H0626695 / ДЖИННИ ЭТО | 6,59 | 2 555,24 | 0,7860 | 0,5955 | |||||
| DataBank Issuer / ABS-O (US23802WAN11) | 6,52 | -1,06 | 0,7776 | -0,1444 | |||||
| US33938MAA71 / Гибкий эмитент 2021-1 | 5,56 | 259,53 | 0,6638 | 0,4472 | |||||
| Bojangles Issuer LLC / ABS-O (US09748RAC25) | 5,54 | 0,07 | 0,6615 | -0,1140 | |||||
| Uniti Fiber Abs Issuer Llc / ABS-O (US91326EAA38) | 5,48 | -0,81 | 0,6538 | -0,1194 | |||||
| FIGRE Trust 2025-HE1 / ABS-MBS (US30191LAA70) | 5,12 | 0,6106 | 0,6106 | ||||||
| Mariner Finance Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US567920AA11) | 5,02 | 0,5993 | 0,5993 | ||||||
| Mariner Finance Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US567920AA11) | 5,02 | 0,5993 | 0,5993 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2024-9 / ABS-MBS (US92540RAF10) | 4,98 | -0,90 | 0,5938 | -0,1090 | |||||
| Lyra Music Assets Delaware LP / ABS-O (US552339AA18) | 4,92 | -2,27 | 0,5870 | -0,1175 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US10570FAA30) | 4,83 | -7,77 | 0,5766 | -0,1566 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-4 / ABS-MBS (US46593UAE91) | 4,77 | 0,5692 | 0,5692 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAA18) | 4,72 | 0,5636 | 0,5636 | ||||||
| US05608RAJ41 / БХ Траст | 4,53 | -0,57 | 0,5405 | -0,0970 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 4,47 | -17,89 | 0,5336 | -0,2285 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 4,33 | 150,43 | 0,5163 | 0,2745 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции | 4,26 | 194,19 | 0,5081 | 0,3055 | |||||
| NMEF Funding 2025-A LLC / ABS-O (US62919VAC54) | 4,22 | 0,5033 | 0,5033 | ||||||
| US33830JAE55 / Five Guys Holdings Inc. | 4,15 | -1,80 | 0,4952 | -0,0963 | |||||
| SAGB / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 4,10 | 25,97 | 0,4898 | 0,0338 | |||||
| US43351RAA32 / Hipgnosis Music Assets 2022-1 LP | 4,08 | -0,49 | 0,4866 | -0,0869 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,05 | 2 065,24 | 0,4833 | 0,4571 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,05 | 2 065,24 | 0,4833 | 0,4571 | |||||
| TierPoint Issuer LLC / ABS-O (US88651CAE03) | 4,03 | 0,4807 | 0,4807 | ||||||
| US01F0506687 / Фанни Мэй или Фредди Мак | 4,02 | 542,56 | 0,4794 | 0,0002 | |||||
| US06540KAJ88 / БАНК 2022-БНК44 | 3,98 | -1,53 | 0,4754 | -0,0909 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAC38) | 3,95 | -0,78 | 0,4720 | -0,0858 | |||||
| COL17CT03342 / Колумбийская ТЭС | 3,93 | 0,4691 | 0,4691 | ||||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) | 3,87 | -6,82 | 0,4614 | -0,1195 | |||||
| FIGRE Trust 2024-HE5 / ABS-MBS (US31684FAA21) | 3,78 | -6,09 | 0,4511 | -0,1123 | |||||
| FIGRE Trust 2024-HE5 / ABS-MBS (US31684FAA21) | 3,78 | -6,09 | 0,4511 | -0,1123 | |||||
| US42806MCE75 / ГЕРЦ 23-4 А 144А 6,15% 03-25-30/03-26-29 | 3,73 | 14,86 | 0,4447 | -0,0095 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 3,70 | 0,4419 | 0,4419 | ||||||
| Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AC00) | 3,68 | 0,4394 | 0,4394 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US024945AC12) | 3,60 | -0,28 | 0,4293 | -0,0757 | |||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KCC80) | 3,59 | -0,22 | 0,4288 | -0,0752 | |||||
| BHG Securitization Trust 2025-1CON / ABS-O (US08860AAB52) | 3,57 | 0,4260 | 0,4260 | ||||||
| Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAA62) | 3,53 | -0,59 | 0,4210 | -0,0758 | |||||
| FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 | 3,50 | 32,44 | 0,4177 | 0,0479 | |||||
| Centersquare Issuer LLC / ABS-O (US15201EAD67) | 3,46 | 0,4124 | 0,4124 | ||||||
| US91159HJL50 / Банк США | 3,39 | 0,4051 | 0,4051 | ||||||
| SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации | 0,14 | 107,01 | 3,36 | 104,45 | 0,4005 | -0,3668 | |||
| SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AA47) | 3,33 | -0,27 | 0,3973 | -0,0700 | |||||
| / Эмера Инк. | 3,32 | 0,3958 | 0,3958 | ||||||
| US55284AAL26 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО | 3,21 | -0,22 | 0,3836 | -0,0673 | |||||
| ACHM Trust 2024-HE2 / ABS-O (US00112DAA46) | 3,06 | -7,24 | 0,3654 | -0,0966 | |||||
| Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) | 3,03 | -1,04 | 0,3622 | -0,0671 | |||||
| Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) | 3,03 | -1,04 | 0,3622 | -0,0671 | |||||
| US698299BS24 / Международные облигации правительства Панамы | 3,03 | 22,50 | 0,3614 | 0,0154 | |||||
| US78433DAA28 / ООО «СЕБ Финдинг» | 2,95 | -0,37 | 0,3526 | -0,0625 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 2,86 | 0,3418 | 0,3418 | ||||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,86 | 0,3415 | 0,3415 | ||||||
| US61764BAA17 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3,912% 09.09.2032 144A 2014-150E A | 2,84 | -1,32 | 0,3392 | -0,0639 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 2,84 | 152,89 | 0,3390 | 0,1817 | |||||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,80 | 42,02 | 0,3345 | 0,0583 | |||||
| E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,80 | 42,02 | 0,3345 | 0,0583 | |||||
| US95058XAL29 / ООО «Венди'с Финдинг» | 2,73 | 1 192,89 | 0,3257 | 0,2961 | |||||
| US45823TAL08 / Интактная финансовая корпорация | 2,72 | 230,58 | 0,3251 | 0,2097 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AL27) | 2,72 | -4,25 | 0,3251 | -0,0731 | |||||
| PRPM 2024-NQM3 / ABS-MBS (US69381FAA84) | 2,68 | -5,33 | 0,3199 | -0,0766 | |||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 2,62 | 53,54 | 0,3132 | 0,0739 | |||||
| TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции | 2,55 | -7,50 | 0,3049 | -0,0816 | |||||
| US35910EAA29 / ООО «Фронтир Эмитент» | 2,54 | 0,3026 | 0,3026 | ||||||
| RR 5 Ltd / ABS-CBDO (US74979VAM54) | 2,51 | -0,16 | 0,2993 | -0,0524 | |||||
| RR 5 Ltd / ABS-CBDO (US74979VAM54) | 2,51 | -0,16 | 0,2993 | -0,0524 | |||||
| US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 2,44 | 121,36 | 0,2907 | 0,1366 | |||||
| US749407AA09 / Ипотечный фонд RCKT 2023-CES3 | 2,43 | -10,19 | 0,2903 | -0,0888 | |||||
| Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) | 2,42 | 0,21 | 0,2891 | -0,0493 | |||||
| TRTX 2025-FL6 Issuer Ltd / ABS-CBDO (US897764AA45) | 2,40 | 0,2863 | 0,2863 | ||||||
| TRTX 2025-FL6 Issuer Ltd / ABS-CBDO (US897764AA45) | 2,40 | 0,2863 | 0,2863 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2023-CES3 / ABS-MBS (US749407AB81) | 2,33 | -10,24 | 0,2783 | -0,0854 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2023-CES3 / ABS-MBS (US749407AB81) | 2,33 | -10,24 | 0,2783 | -0,0854 | |||||
| OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAA63) | 2,33 | -5,74 | 0,2781 | -0,0680 | |||||
| US466365AE30 / ООО «Джек в коробке» | 2,33 | -1,89 | 0,2781 | -0,0545 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,32 | 0,2775 | 0,2775 | ||||||
| BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAE04) | 2,28 | -2,98 | 0,2723 | -0,0569 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,27 | 90,61 | 0,2715 | 0,1044 | |||||
| US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США | 2,22 | -4,84 | 0,2650 | -0,0616 | |||||
| US00111NAA37 / ACHM Trust 2023-HE2 | 2,22 | 675,17 | 0,2647 | 0,2245 | |||||
| US21H0306660 / Бассейн Джинни Мэй II | 2,22 | 0,82 | 0,2646 | -1,4192 | |||||
| Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAA13) | 2,21 | -0,72 | 0,2641 | -0,0479 | |||||
| US35634KAB17 / Ипотечный фонд FREED 2022-HE1 | 2,18 | -0,59 | 0,2602 | -0,0469 | |||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAG50) | 2,15 | -1,10 | 0,2568 | -0,0478 | |||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAG50) | 2,15 | -1,10 | 0,2568 | -0,0478 | |||||
| US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 2,07 | 4,23 | 0,2473 | -0,0309 | |||||
| Retained Vantage Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US76134KAH77) | 2,06 | -0,58 | 0,2462 | -0,0443 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-4 / ABS-MBS (US92540GAA67) | 2,03 | -8,59 | 0,2427 | -0,0686 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,03 | 0,2426 | 0,2426 | ||||||
| A&D Mortgage Trust 2024-NQM4 / ABS-MBS (US002939AC08) | 2,02 | -4,17 | 0,2414 | -0,0540 | |||||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 2,02 | -2,14 | 0,2405 | -0,0478 | |||||
| 1345T 2025-AOA / ABS-MBS (US68271CAA09) | 2,00 | 0,2392 | 0,2392 | ||||||
| 1345T 2025-AOA / ABS-MBS (US68271CAA09) | 2,00 | 0,2392 | 0,2392 | ||||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) | 2,00 | -0,25 | 0,2392 | -0,0421 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAA60) | 2,00 | 0,00 | 0,2383 | -0,0413 | |||||
| ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн | 1,98 | 0,2368 | 0,2368 | ||||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 1,96 | 0,2339 | 0,2339 | ||||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | 1,96 | -1,61 | 0,2334 | -0,0448 | |||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) | 1,95 | 406,49 | 0,2328 | 0,1788 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) | 1,93 | 0,2302 | 0,2302 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 1,92 | 0,2287 | 0,2287 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 1,92 | 0,2287 | 0,2287 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US749427AA88) | 1,91 | -4,11 | 0,2281 | -0,0509 | |||||
| US200447AK60 / Федеральная комиссия по электроэнергетике | 1,91 | 1,60 | 0,2280 | -0,0352 | |||||
| Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) | 1,89 | -4,94 | 0,2253 | -0,0526 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAB74) | 1,88 | -10,51 | 0,2246 | -0,0698 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-8 / ABS-MBS (US03465QAA22) | 1,83 | -5,82 | 0,2183 | -0,0536 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-8 / ABS-MBS (US03465QAA22) | 1,83 | -5,82 | 0,2183 | -0,0536 | |||||
| Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) | 1,80 | -2,96 | 0,2150 | -0,0449 | |||||
| Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) | 1,80 | -2,96 | 0,2150 | -0,0449 | |||||
| US698299BT07 / ПАНАМА (РЕСПУБЛИКА) | 1,79 | 110,12 | 0,2132 | 0,0942 | |||||
| CBAPJ / Банк Содружества Австралии – привилегированные ценные бумаги | 1,77 | 0,2113 | 0,2113 | ||||||
| US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. | 1,76 | -0,28 | 0,2095 | -0,0369 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,75 | 0,2093 | 0,2093 | ||||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,74 | 0,2081 | 0,2081 | ||||||
| 2914 / Япония Табак Инк. | 1,72 | 0,2055 | 0,2055 | ||||||
| Blue Owl Asset Leasing Trust 2024-1 LLC / ABS-O (US095921AD43) | 1,72 | -1,21 | 0,2050 | -0,0383 | |||||
| MCR 2024-HF1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US55287FAA21) | 1,70 | -0,59 | 0,2023 | -0,0364 | |||||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) | 1,68 | -16,24 | 0,2008 | -0,0804 | |||||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 1,68 | 0,2003 | 0,2003 | ||||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 1,67 | 20,30 | 0,1995 | 0,0050 | |||||
| EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) | 1,67 | -2,29 | 0,1989 | -0,0398 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 1,65 | 0,1974 | 0,1974 | ||||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,64 | 0,1960 | 0,1960 | ||||||
| DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust / ABS-MBS (US239918AA37) | 1,64 | -0,12 | 0,1956 | -0,0341 | |||||
| US105340AR47 / Брендивайн Операционное партнерство LP | 1,63 | 80,31 | 0,1946 | 0,0680 | |||||
| US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 1,63 | 0,1942 | 0,1942 | ||||||
| XS2167007918 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 1,741%/VAR 04.05.2030 РЕГИСТРАЦИЯ | 1,62 | -34,14 | 0,1939 | -0,1514 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. | 1,61 | 0,1922 | 0,1922 | ||||||
| FIGRE Trust 2024-HE2 / ABS-O (US316927AA08) | 1,61 | -6,56 | 0,1921 | -0,0491 | |||||
| PSEG Power LLC / DBT (US69362BBE11) | 1,61 | 0,1917 | 0,1917 | ||||||
| PSEG Power LLC / DBT (US69362BBE11) | 1,61 | 0,1917 | 0,1917 | ||||||
| US009740AA95 / Траст ипотечного кредитования Ajax 2021-E | 1,57 | 0,1871 | 0,1871 | ||||||
| US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp | 1,53 | -1,23 | 0,1824 | -0,0343 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) | 1,52 | -58,91 | 0,1811 | -0,3357 | |||||
| ALLO Issuer LLC / ABS-O (US01983KAG94) | 1,52 | -0,52 | 0,1810 | -0,0324 | |||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) | 1,51 | 0,1808 | 0,1808 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) | 1,51 | 0,1808 | 0,1808 | ||||||
| XS1664644983 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС | 1,51 | 9,96 | 0,1805 | -0,0121 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) | 1,51 | 0,1804 | 0,1804 | ||||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) | 1,51 | 0,1804 | 0,1804 | ||||||
| US023770AA81 / Американский Эйрлин Бонд | 1,51 | -21,92 | 0,1803 | -0,0905 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAF09) | 1,51 | 0,1798 | 0,1798 | ||||||
| XS2288824969 / Западноафриканский банк развития | 1,50 | 6,76 | 0,1791 | -0,0177 | |||||
| US05608RAA32 / БХ Траст | 1,49 | -0,47 | 0,1781 | -0,0317 | |||||
| Mill City Mortgage Loan Trust 2021-NMR1 / ABS-MBS (US59982HAS94) | 1,48 | -2,44 | 0,1768 | -0,0358 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,48 | -4,59 | 0,1763 | -0,0404 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,48 | -4,59 | 0,1763 | -0,0404 | |||||
| XS2488626883 / Дюк Энерджи Корп | 1,47 | 8,16 | 0,1757 | -0,0148 | |||||
| US98920MAA09 / ЗАКСБИ_21-1А | 1,47 | -1,35 | 0,1750 | -0,0330 | |||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 1,46 | -5,80 | 0,1746 | -0,0429 | |||||
| Centersquare Issuer LLC / ABS-O (US15201EAA29) | 1,46 | -0,34 | 0,1743 | -0,0308 | |||||
| RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAV89) | 1,45 | 0,1729 | 0,1729 | ||||||
| US21H0326627 / ГНМА | 1,40 | 0,1672 | 0,1672 | ||||||
| US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии | 1,40 | -2,17 | 0,1671 | -0,0332 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US89183CAC91) | 1,38 | -0,65 | 0,1650 | -0,0299 | |||||
| US58733RAF91 / МЕРКАДОЛИБР ИНК 3,125% 14.01.2031 | 1,38 | 1,25 | 0,1646 | -0,0261 | |||||
| US34528QHX51 / ПЛАН ЭТАЖА FORD CREDIT MASTER OWNER TRUST A | 1,34 | -0,37 | 0,1598 | -0,0284 | |||||
| US69377CAA18 / PRKCM 2022-AFC1 Траст | 1,34 | -4,09 | 0,1598 | -0,0356 | |||||
| CCAS 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US12516NAD30) | 1,33 | -0,30 | 0,1586 | -0,0281 | |||||
| CCAS 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US12516NAD30) | 1,33 | -0,30 | 0,1586 | -0,0281 | |||||
| XS2582389156 / Телефоника Европа Б.В. | 1,32 | -15,56 | 0,1581 | -0,0615 | |||||
| Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AX26) | 1,31 | 0,1561 | 0,1561 | ||||||
| US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты | 1,29 | -0,99 | 0,1546 | -0,0285 | |||||
| US19521UAC71 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC | 1,29 | 1,02 | 0,1536 | -0,0249 | |||||
| XS2164646304 / ООО «АПТ Пайплайнс» | 1,29 | 9,74 | 0,1534 | -0,0106 | |||||
| SG Residential Mortgage Trust 2021-1 / ABS-MBS (US784212AB83) | 1,26 | 0,24 | 0,1507 | -0,0257 | |||||
| US91159HJN17 / Банк США | 1,26 | 144,94 | 0,1503 | -0,3040 | |||||
| Omnis Funding Trust / DBT (US68218WAA27) | 1,24 | 0,1483 | 0,1483 | ||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P2 / ABS-O (US14688PAC86) | 1,24 | -0,48 | 0,1481 | -0,0264 | |||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P2 / ABS-O (US14688PAC86) | 1,24 | -0,48 | 0,1481 | -0,0264 | |||||
| US23636ABC45 / Данске Банк А/С | 1,24 | -0,08 | 0,1481 | -0,0257 | |||||
| XS2644969698 / Realty Income Corp. | 1,24 | -32,88 | 0,1479 | -0,1105 | |||||
| Northwestern Mutual Life Insurance Co/The / DBT (US668138AF77) | 1,23 | 0,1473 | 0,1473 | ||||||
| XS2494945939 / Рентокил Инициал Финанс Б.В. | 1,22 | 9,54 | 0,1453 | -0,0104 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,20 | 46,65 | 0,1438 | 0,0289 | |||||
| US79582AAA51 / Альтернативный ипотечный фонд Saluda Grade, серия 2023-FIG3, класс A | 1,20 | -5,86 | 0,1438 | -0,0354 | |||||
| XS2597994065 / GLOBAL PAYMENTS INC /EUR/ REGD 4.87500000 | 1,20 | 8,34 | 0,1426 | -0,0119 | |||||
| US64952GAE89 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни. | 1,19 | 0,1424 | 0,1424 | ||||||
| XS2573807778 / АСА СА | 1,18 | 8,76 | 0,1409 | -0,0111 | |||||
| US05973KAA51 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 1,17 | 0,43 | 0,1399 | -0,0235 | |||||
| BG / БАВАГ Групп АГ | 1,17 | -10,15 | 0,1396 | -0,0426 | |||||
| US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас | 1,15 | 133,67 | 0,1376 | 0,0685 | |||||
| US92556VAE65 / Виатрис Инк | 1,15 | 0,1374 | 0,1374 | ||||||
| BMO 2024-C8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593HAH75) | 1,15 | -1,89 | 0,1367 | -0,0267 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 1,14 | 0,1364 | 0,1364 | ||||||
| US643821AB76 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики» | 1,14 | 0,09 | 0,1358 | -0,0233 | |||||
| US67117DAA81 / ОБХ 22-NQM7 А1 5,11% 25-08-62/26 | 1,13 | -3,34 | 0,1348 | -0,0288 | |||||
| US05973JAA88 / Национальный банк внешней торговли SNC/Каймановы острова | 1,13 | 0,00 | 0,1346 | -0,0232 | |||||
| XS1693822634 / АБН АМРО Банк Н.В. | 1,12 | -9,38 | 0,1338 | -0,0393 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,12 | 0,1338 | 0,1338 | ||||||
| Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) | 1,12 | 13,20 | 0,1331 | -0,0048 | |||||
| Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) | 1,12 | 13,20 | 0,1331 | -0,0048 | |||||
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement / DBT (XS2918553855) | 1,11 | 9,79 | 0,1326 | -0,0090 | |||||
| XS2380124227 / Замок АБ | 1,10 | -23,63 | 0,1316 | -0,0705 | |||||
| XS2332590475 / Некси С.П.А. | 1,09 | -26,76 | 0,1304 | -0,0785 | |||||
| NUE / Nucor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,08 | 0,1289 | 0,1289 | ||||||
| US55617LAQ59 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» | 1,08 | -1,55 | 0,1287 | -0,0247 | |||||
| US04649VAX82 / ООО «Азурион» Срочный кредит на 2020 год B8 | 1,08 | 0,00 | 0,1285 | -0,0222 | |||||
| Amber Finco PLC / DBT (XS2857868942) | 1,07 | -53,64 | 0,1276 | -0,1953 | |||||
| XS2690056374 / Баниджай Развлечения | 1,07 | -10,93 | 0,1275 | -0,0404 | |||||
| TUI1 / ВЫ НА | 1,06 | -42,41 | 0,1268 | -0,1314 | |||||
| XS2656466542 / Энергия Групп Рой Финанско ДАК | 1,06 | -37,12 | 0,1262 | -0,1092 | |||||
| Fibercop SpA / DBT (XS2804501208) | 1,06 | 270,18 | 0,1260 | 0,0861 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 1,05 | 0,10 | 0,1254 | -0,0216 | |||||
| XS2660424008 / Исландия Bondco PLC | 1,05 | 5,96 | 0,1253 | -0,0134 | |||||
| XS2470988101 / Рынок Бидко Финко ПЛС | 1,05 | 6,83 | 0,1251 | -0,0122 | |||||
| Edgeconnex Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US28000XAB47) | 1,05 | -1,51 | 0,1251 | -0,0238 | |||||
| OEG Finance PLC / DBT (XS2906227785) | 1,05 | 6,73 | 0,1249 | -0,0123 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 1,05 | -9,44 | 0,1248 | -0,0369 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 1,05 | -9,44 | 0,1248 | -0,0369 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) | 1,04 | -3,09 | 0,1237 | -0,0259 | |||||
| US25714PET12 / Международные облигации Доминиканской Республики | 1,04 | -0,38 | 0,1237 | -0,0219 | |||||
| MEIJI YASUDA LIFE INSURA / DBT (US585270AE15) | 1,04 | 0,1237 | 0,1237 | ||||||
| US23284BAE48 / Эмитент центров обработки данных CyrusOne I | 1,03 | -0,58 | 0,1228 | -0,0221 | |||||
| Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAK01) | 1,03 | -1,16 | 0,1224 | -0,0227 | |||||
| LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAP84) | 1,03 | 0,1224 | 0,1224 | ||||||
| US12654PAE88 / CSMC 2018-РПЛ9 ТРАСТ CSMC 2018-РПЛ9 А | 1,03 | -2,57 | 0,1223 | -0,0251 | |||||
| XS2240463674 / Лорка Телеком Бондко С.А. | 1,02 | -19,35 | 0,1220 | -0,0553 | |||||
| US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП | 1,02 | -0,29 | 0,1217 | -0,0215 | |||||
| XS2353182293 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 1,02 | -60,01 | 0,1215 | -0,2345 | |||||
| ClickLease Equipment Receivables 2024-1 Trust / ABS-O (US18682FAC77) | 1,02 | 0,10 | 0,1214 | -0,0209 | |||||
| ClickLease Equipment Receivables 2024-1 Trust / ABS-O (US18682FAC77) | 1,02 | 0,10 | 0,1214 | -0,0209 | |||||
| Verisure Holding AB / DBT (XS2816753979) | 1,02 | 9,26 | 0,1213 | -0,0089 | |||||
| Verisure Holding AB / DBT (XS2816753979) | 1,02 | 9,26 | 0,1213 | -0,0089 | |||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCM20) | 1,01 | -0,10 | 0,1209 | -0,0210 | |||||
| XS2314267449 / ТЕЛЕ2 ВЫКЛ. | 1,01 | -24,17 | 0,1206 | -0,0660 | |||||
| INWI / Инвидо AB (опубликовано) | 1,01 | -1,47 | 0,1201 | -0,0229 | |||||
| US44148JAA79 / ООО «Хотвайр Финдинг» | 1,01 | 0,20 | 0,1200 | -0,0204 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) | 1,00 | -1,76 | 0,1197 | -0,0233 | |||||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 1,00 | 0,1196 | 0,1196 | ||||||
| BE0002961424 / КБС Групп Н.В. | 1,00 | 8,48 | 0,1191 | -0,0097 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,00 | -40,81 | 0,1188 | -0,1165 | |||||
| Acrec 2025 Fl 3 LLC / ABS-CBDO (US00112HAA59) | 0,99 | -0,50 | 0,1187 | -0,0212 | |||||
| DI Issuer LLC / ABS-O (US23292FAD78) | 0,99 | -0,70 | 0,1182 | -0,0214 | |||||
| US46817MAN74 / Джексон Файнэншл, Инк. | 0,99 | 0,1182 | 0,1182 | ||||||
| US161175CC60 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» / ЧАРТЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ 4,4% 01.12.2061 | 0,98 | -2,30 | 0,1166 | -0,0233 | |||||
| Vattenfall AB / DBT (XS2355631693) | 0,97 | 7,52 | 0,1161 | -0,0105 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,97 | 94,01 | 0,1160 | 0,0459 | |||||
| UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,97 | 94,01 | 0,1160 | 0,0459 | |||||
| US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | 0,97 | -5,29 | 0,1154 | -0,0274 | |||||
| XS2615937690 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 0,97 | -12,98 | 0,1152 | -0,0402 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406212) | 0,97 | -12,59 | 0,1152 | -0,0395 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406212) | 0,97 | -12,59 | 0,1152 | -0,0395 | |||||
| CH1214797172 / Кредит Свисс Групп АГ | 0,96 | 8,48 | 0,1146 | -0,0092 | |||||
| Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (XS2796600307) | 0,95 | 11,66 | 0,1132 | -0,0057 | |||||
| Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (XS2796600307) | 0,95 | 11,66 | 0,1132 | -0,0057 | |||||
| United Group BV / DBT (XS2919880919) | 0,94 | -49,27 | 0,1116 | -0,1465 | |||||
| US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,93 | 511,84 | 0,1111 | 0,0897 | |||||
| AccorInvest Group SA / DBT (XS2926264529) | 0,92 | 6,88 | 0,1094 | -0,0106 | |||||
| AccorInvest Group SA / DBT (XS2926264529) | 0,92 | 6,88 | 0,1094 | -0,0106 | |||||
| XS2498544415 / 888 Acquisitions Ltd. | 0,91 | -50,76 | 0,1087 | -0,1501 | |||||
| N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,91 | 0,1086 | 0,1086 | ||||||
| N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,91 | 0,1086 | 0,1086 | ||||||
| US26209XAD30 / ООО «ДРАЙВЕН БРЕНДС ФАНДИНГ» | 0,91 | 0,33 | 0,1083 | -0,0183 | |||||
| TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) | 0,91 | -5,03 | 0,1083 | -0,0255 | |||||
| US00973RAD52 / Акер БП АСА | 0,91 | -17,95 | 0,1080 | -0,0464 | |||||
| XS2010027022 / Шервуд Финансинг ПЛС | 0,90 | -28,50 | 0,1079 | -0,0691 | |||||
| US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 0,90 | 61,94 | 0,1077 | 0,0297 | |||||
| SHI / СИГ ПЛС | 0,90 | -14,69 | 0,1075 | -0,0403 | |||||
| SHI / СИГ ПЛС | 0,90 | -14,69 | 0,1075 | -0,0403 | |||||
| XS2225204010 / Компания Vodafone Group PLC | 0,90 | 8,46 | 0,1071 | -0,0087 | |||||
| US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,89 | -37,56 | 0,1064 | -0,0935 | |||||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО | 0,89 | -8,19 | 0,1058 | -0,0293 | |||||
| US12546YAA91 / CHNGE_22-2 | 0,88 | -2,00 | 0,1053 | -0,0208 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AP68) | 0,87 | 0,1043 | 0,1043 | ||||||
| XS2636324274 / Британская телекоммуникационная компания PLC | 0,86 | 6,15 | 0,1031 | -0,0108 | |||||
| Nova Alexandre III SAS / DBT (XS2800795374) | 0,86 | 11,07 | 0,1031 | -0,0058 | |||||
| US200447AH32 / Федеральная комиссия по электроэнергетике | 0,86 | 2,13 | 0,1030 | -0,0152 | |||||
| US21H0226637 / Джинни Мэй | 0,86 | 0,47 | 0,1030 | -0,5546 | |||||
| NBC Funding LLC / ABS-O (US62878YAC84) | 0,86 | -1,49 | 0,1029 | -0,0196 | |||||
| NBC Funding LLC / ABS-O (US62878YAC84) | 0,86 | -1,49 | 0,1029 | -0,0196 | |||||
| First National Master Note Trust / ABS-O (US32113CCB46) | 0,85 | -0,23 | 0,1020 | -0,0178 | |||||
| First National Master Note Trust / ABS-O (US32113CCB46) | 0,85 | -0,23 | 0,1020 | -0,0178 | |||||
| Almaviva-The Italian Innovation Co SpA / DBT (XS2927492871) | 0,85 | 9,13 | 0,1014 | -0,0075 | |||||
| US89181XAM39 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2023-CES1, класс A1A | 0,84 | -11,64 | 0,1007 | -0,0329 | |||||
| XS2286041947 / Винтерсхалл Деа Финанс 2 Б.В. | 0,84 | -28,61 | 0,1004 | -0,0646 | |||||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 0,84 | 0,1000 | 0,1000 | ||||||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,83 | 214,72 | 0,0997 | 0,0626 | |||||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,83 | 214,72 | 0,0997 | 0,0626 | |||||
| TUI Cruises GmbH / DBT (XS2941358397) | 0,83 | 7,35 | 0,0993 | -0,0093 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) | 0,83 | -41,01 | 0,0988 | -0,0975 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) | 0,83 | -41,01 | 0,0988 | -0,0975 | |||||
| US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. | 0,82 | 0,00 | 0,0984 | -0,0170 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25 / ABS-MBS (US05554VAE02) | 0,82 | -0,60 | 0,0984 | -0,0177 | |||||
| US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5,50% 01.09.41 | 0,82 | 24,28 | 0,0983 | 0,0055 | |||||
| US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл | 0,82 | 0,24 | 0,0979 | -0,0166 | |||||
| US552757AD83 / МИД 2020-NQM3 Траст | 0,82 | 1,24 | 0,0979 | -0,0155 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,81 | 0,0970 | 0,0970 | ||||||
| US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 0,81 | 0,62 | 0,0969 | -0,0159 | |||||
| Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ET34) | 0,81 | 0,0961 | 0,0961 | ||||||
| VIH1 / ВИБ Вермёгенс АГ | 0,81 | 0,0961 | 0,0961 | ||||||
| SEB Funding LLC / ABS-O (US78433DAC83) | 0,79 | 52,79 | 0,0948 | 0,0221 | |||||
| SEB Funding LLC / ABS-O (US78433DAC83) | 0,79 | 52,79 | 0,0948 | 0,0221 | |||||
| US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк | 0,79 | 1,55 | 0,0941 | -0,0147 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,79 | 13,77 | 0,0938 | -0,0028 | |||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,78 | -1,40 | 0,0926 | -0,0176 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,78 | 0,0925 | 0,0925 | ||||||
| CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,77 | 0,0923 | 0,0923 | ||||||
| XS2614623978 / Трансурбан Финанс Ко Пти Лтд. | 0,77 | 8,59 | 0,0920 | -0,0075 | |||||
| US431116AE28 / Хаймарк Инк | 0,77 | 0,0916 | 0,0916 | ||||||
| US05401AAP66 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,77 | 0,0914 | 0,0914 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) | 0,76 | 0,0903 | 0,0903 | ||||||
| US05611GAC87 / BX Commercial Mortgage Trust 2023-VLT3 | 0,75 | 1,63 | 0,0895 | -0,0139 | |||||
| BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAJ51) | 0,74 | 0,68 | 0,0888 | -0,0147 | |||||
| BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAJ51) | 0,74 | 0,68 | 0,0888 | -0,0147 | |||||
| US36265AAA97 / Фонд ипотечных ценных бумаг Goldman Sachs | 0,74 | 0,0888 | 0,0888 | ||||||
| US59156RCA41 / МетЛайф Инк | 0,74 | 0,13 | 0,0887 | -0,0153 | |||||
| TEP / Телеперформанс SE | 0,74 | -45,13 | 0,0881 | -0,1003 | |||||
| TEP / Телеперформанс SE | 0,74 | -45,13 | 0,0881 | -0,1003 | |||||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,74 | 0,0879 | 0,0879 | ||||||
| XS2734938249 / EPHIOS SUBCO SARL /EUR/ REGD REG S 7.87500000 | 0,73 | 8,28 | 0,0874 | -0,0072 | |||||
| US68205LAS25 / Международные облигации правительства Омана | 0,73 | 0,27 | 0,0873 | -0,0149 | |||||
| US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. | 0,71 | -48,56 | 0,0852 | -0,1089 | |||||
| Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAC78) | 0,70 | 0,0840 | 0,0840 | ||||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,70 | 2,48 | 0,0839 | -0,0121 | |||||
| US10554TAG04 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,70 | -6,45 | 0,0831 | -0,0212 | |||||
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 0,69 | -0,43 | 0,0829 | -0,0147 | |||||
| 200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) | 0,69 | -4,54 | 0,0829 | -0,0190 | |||||
| 200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) | 0,69 | -4,54 | 0,0829 | -0,0190 | |||||
| XS2393323667 / COMPUTERSHARE US INC COMPANY GUAR REGS 10/31 1,125 | 0,69 | 9,39 | 0,0820 | -0,0060 | |||||
| TSC SPV Funding LLC / ABS-O (US898912AA85) | 0,69 | -3,79 | 0,0820 | -0,0180 | |||||
| XS2488626610 / Дюк Энерджи Корп | 0,69 | -45,33 | 0,0819 | -0,0937 | |||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. | 0,69 | 1,63 | 0,0818 | -0,0126 | |||||
| BGS / Б&Г Фудс, Инк. | 0,68 | -8,21 | 0,0815 | -0,0226 | |||||
| BGS / Б&Г Фудс, Инк. | 0,68 | -8,21 | 0,0815 | -0,0226 | |||||
| DK0030352471 / Нюкредит Реалкредит А/С | 0,68 | 8,67 | 0,0809 | -0,0064 | |||||
| US05533UAG31 / BBVA Bancomer SA/Техас | 0,67 | -0,15 | 0,0803 | -0,0139 | |||||
| XS2147995372 / Данахер Корп | 0,67 | -45,01 | 0,0802 | -0,0909 | |||||
| Prairie Acquiror LP / DBT (US73943NAA46) | 0,66 | -1,93 | 0,0789 | -0,0154 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,66 | 0,0783 | 0,0783 | ||||||
| US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. | 0,66 | 0,92 | 0,0783 | -0,0126 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,65 | 0,0779 | 0,0779 | ||||||
| US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» | 0,65 | -0,31 | 0,0779 | -0,0138 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AL94) | 0,65 | -3,99 | 0,0777 | -0,0171 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AL94) | 0,65 | -3,99 | 0,0777 | -0,0171 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,65 | -21,43 | 0,0775 | -0,0383 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,65 | -21,43 | 0,0775 | -0,0383 | |||||
| XS2550380443 / Cirsa Finance International Sarl | 0,65 | 9,31 | 0,0772 | -0,0057 | |||||
| US034651AA74 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-R1 | 0,63 | -9,29 | 0,0746 | -0,0220 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAD58) | 0,62 | -0,64 | 0,0738 | -0,0133 | |||||
| GATX / Корпорация GATX | 0,62 | 0,0738 | 0,0738 | ||||||
| US65249BAA70 / Новости Корпорации | 0,62 | -63,18 | 0,0736 | -0,1607 | |||||
| FR001400DNG3 / Буиг СА | 0,62 | -63,59 | 0,0735 | -0,1634 | |||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) | 0,61 | 0,82 | 0,0733 | -0,0120 | |||||
| XS2320533131 / Репсол Интернэшнл Финанс Б.В. | 0,61 | -51,89 | 0,0732 | -0,1050 | |||||
| CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,0730 | 0,0730 | ||||||
| DE000A30VT06 / Дойче Банк АГ | 0,60 | -61,08 | 0,0722 | -0,1452 | |||||
| C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | -0,50 | 0,0721 | -0,0128 | |||||
| US08861YAB20 / Траст секьюритизации BHG 2021-A | 0,60 | 0,00 | 0,0716 | -0,0124 | |||||
| US902613AJ70 / ЮБС Групп АГ | 0,59 | -0,68 | 0,0701 | -0,0127 | |||||
| US06675QAB95 / Западноафриканский банк развития | 0,59 | -0,34 | 0,0700 | -0,0125 | |||||
| XS2521013909 / ООО "Хорус". | 0,58 | 9,81 | 0,0696 | -0,0047 | |||||
| XS2553825949 / Форесия SE | 0,58 | 8,65 | 0,0691 | -0,0054 | |||||
| US05609XAE13 / BX Trust 2022-CLS | 0,57 | 0,53 | 0,0683 | -0,0114 | |||||
| XS2531438351 / Джон Дир Банк С.А. | 0,57 | -63,47 | 0,0679 | -0,1498 | |||||
| Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) | 0,57 | -0,35 | 0,0677 | -0,0120 | |||||
| Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) | 0,57 | -0,35 | 0,0677 | -0,0120 | |||||
| US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 | 0,56 | -6,64 | 0,0672 | -0,0172 | |||||
| Monroe Capital ABS Funding II Ltd / ABS-O (US61035MAS17) | 0,55 | -0,18 | 0,0662 | -0,0116 | |||||
| Monroe Capital ABS Funding II Ltd / ABS-O (US61035MAS17) | 0,55 | -0,18 | 0,0662 | -0,0116 | |||||
| GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) | 0,55 | 402,75 | 0,0654 | 0,0501 | |||||
| GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) | 0,55 | 402,75 | 0,0654 | 0,0501 | |||||
| US3133XFJ490 / ФХЛБ | 0,54 | -2,19 | 0,0642 | -0,0128 | |||||
| US893521AB05 / Трансатлантик Холдингс Инк | 0,54 | -3,42 | 0,0640 | -0,0137 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 0,53 | -0,37 | 0,0637 | -0,0114 | |||||
| XS2332687040 / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA | 0,53 | 8,70 | 0,0627 | -0,0050 | |||||
| US085209AH76 / Государственные международные облигации Бермудских островов | 0,51 | -6,62 | 0,0607 | -0,0155 | |||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) | 0,50 | -50,93 | 0,0602 | -0,0836 | |||||
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) | 0,50 | -50,93 | 0,0602 | -0,0836 | |||||
| MG / Магна Интернэшнл Инк. | 0,50 | 0,0601 | 0,0601 | ||||||
| MG / Магна Интернэшнл Инк. | 0,50 | 0,0601 | 0,0601 | ||||||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,50 | -23,44 | 0,0600 | -0,0320 | |||||
| US172441BF30 / Синемарк США Инк. | 0,50 | 0,80 | 0,0600 | -0,0098 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,50 | -1,39 | 0,0592 | -0,0111 | |||||
| US84574TP340 / ЮГО-ЗАПАДНАЯ КОМПАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ | 0,49 | -5,23 | 0,0585 | -0,0138 | |||||
| XS2558978883 / КайшаБанк СА | 0,49 | 8,74 | 0,0580 | -0,0046 | |||||
| United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust / DBT (US90932WAB90) | 0,48 | -4,35 | 0,0579 | -0,0130 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US74938PAA49) | 0,48 | -8,75 | 0,0574 | -0,0164 | |||||
| US57665RAL06 / Матч Групп Инк | 0,48 | 0,0573 | 0,0573 | ||||||
| US500255AX28 / Коля Корп | 0,47 | 93,06 | 0,0566 | 0,0222 | |||||
| XS2638080452 / KONINKLIJKE KPN NV /EUR/ REGD REG S EMTN SER GMTN 3.87500000 | 0,47 | 8,99 | 0,0565 | -0,0043 | |||||
| H1AS34 / Hasbro, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,47 | -78,70 | 0,0556 | -0,2508 | |||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог | 0,46 | 0,43 | 0,0552 | -0,0093 | |||||
| US19533PAC41 / Колумбия Телекоммуникейшн С.А. ESP | 0,46 | 1,77 | 0,0550 | -0,0084 | |||||
| Var Energi ASA / DBT (US92212WAG50) | 0,46 | 0,0548 | 0,0548 | ||||||
| US69354NAD84 / ПРА Групп Инк. | 0,46 | -1,93 | 0,0546 | -0,0107 | |||||
| US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 0,46 | 23,31 | 0,0544 | 0,0027 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 0,45 | -5,05 | 0,0539 | -0,0126 | |||||
| US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc. | 0,45 | -6,63 | 0,0539 | -0,0138 | |||||
| GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) | 0,45 | -0,22 | 0,0535 | -0,0094 | |||||
| GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) | 0,45 | -0,22 | 0,0535 | -0,0094 | |||||
| US552747AB39 / MFRA_21-INV1 | 0,45 | -11,81 | 0,0535 | -0,0176 | |||||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,45 | -32,22 | 0,0535 | -0,0391 | |||||
| Sesac Finance LLC / ABS-O (US78396YAD58) | 0,45 | -0,67 | 0,0534 | -0,0097 | |||||
| FR001400KLT5 / Worldline SA/Франция | 0,44 | -38,95 | 0,0528 | -0,0486 | |||||
| EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота | 0,44 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота | 0,44 | 0,0519 | 0,0519 | ||||||
| US87342RAJ32 / TACO BELL FUNDING, ООО БЕЛЛ 2021 1А А23 144А | 0,43 | 0,23 | 0,0516 | -0,0089 | |||||
| US698299BG85 / Международные облигации правительства Панамы | 0,43 | 0,0515 | 0,0515 | ||||||
| US08163PBG46 / БМАРК 22-Б33 А5 3,3503% 01-15-32 | 0,43 | -0,23 | 0,0511 | -0,0090 | |||||
| BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. | 0,42 | 1,20 | 0,0503 | -0,0080 | |||||
| US345370DB39 / Компания Форд Мотор. | 0,42 | -37,59 | 0,0501 | -0,0441 | |||||
| US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 0,42 | -12,73 | 0,0500 | -0,0171 | |||||
| Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) | 0,41 | -0,72 | 0,0494 | -0,0090 | |||||
| US018820AC48 / АЛЬЯНС ГП | 0,41 | -1,44 | 0,0491 | -0,0094 | |||||
| Service Experts Issuer 2024-1 LLC / ABS-O (US81758FAA84) | 0,41 | -6,42 | 0,0488 | -0,0123 | |||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,0487 | 0,0487 | ||||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,0487 | 0,0487 | ||||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,0486 | 0,0486 | ||||||
| PRPM 2024-2 LLC / ABS-MBS (US74448BAA89) | 0,40 | -5,40 | 0,0481 | -0,0115 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,0481 | 0,0481 | ||||||
| US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,40 | -3,38 | 0,0478 | -0,0101 | |||||
| Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) | 0,39 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 0,39 | 77,63 | 0,0465 | -0,1217 | |||||
| US153527AN61 / Центральный сад и компания домашних животных | 0,38 | 0,0458 | 0,0458 | ||||||
| US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» | 0,37 | -4,90 | 0,0440 | -0,0104 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) | 0,37 | -2,92 | 0,0438 | -0,0090 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) | 0,37 | -2,92 | 0,0438 | -0,0090 | |||||
| XS2534786590 / РАЙФФАЙЗЕН БАНК МЕЖДУНАРОДНЫЙ /EUR/ REGD V/R REG S 7.37500000 | 0,37 | 7,99 | 0,0436 | -0,0038 | |||||
| US21H0206670 / G2SF 2.0 будет объявлен позднее 01.06.51 | 0,37 | 0,27 | 0,0436 | -0,2357 | |||||
| FIGRE Trust 2023-HE3 / ABS-O (US31684CAA99) | 0,37 | -11,41 | 0,0436 | -0,0142 | |||||
| IDG000023607 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РДЭ ИНДОНЕЗИИ 6,625% 15.02.34 | 0,36 | 3,12 | 0,0435 | -0,0059 | |||||
| US452761AB58 / ООО «ИМПЕРИАЛ ФОНД» ИМПРЛ 2021 NQM2 А2 144А | 0,36 | -2,94 | 0,0434 | -0,0091 | |||||
| ACHM Trust 2025-HE1 / ABS-MBS (US00449SAA50) | 0,36 | 0,0425 | 0,0425 | ||||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 77,00 | 0,0423 | -0,1346 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) | 0,35 | 0,0422 | 0,0422 | ||||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) | 0,35 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) | 0,35 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| US437300AG11 / ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-1 TRUST SER 2021-1 CL D REGD 144A P/P 2.47700000 | 0,35 | -0,29 | 0,0415 | -0,0074 | |||||
| US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,35 | -0,29 | 0,0413 | -0,0073 | |||||
| US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. | 0,35 | -1,99 | 0,0413 | -0,0081 | |||||
| US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР | 0,34 | 198,25 | 0,0407 | -0,4741 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 0,34 | 67,00 | 0,0405 | 0,0120 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 0,34 | 67,00 | 0,0405 | 0,0120 | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFE07) | 0,34 | 0,00 | 0,0403 | -0,0071 | |||||
| Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) | 0,33 | 0,31 | 0,0393 | -0,0066 | |||||
| Harvest Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US417927AA87) | 0,33 | -1,21 | 0,0390 | -0,0073 | |||||
| XS2623257503 / Движение Финко Сарл | 0,33 | 0,0389 | 0,0389 | ||||||
| XS2288109676 / Telecom Italia SpA/Милан | 0,32 | 0,0386 | 0,0386 | ||||||
| US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. | 0,32 | -0,92 | 0,0385 | -0,0070 | |||||
| XS2201857534 / Assicurazioni Generali SpA | 0,32 | 9,18 | 0,0383 | -0,0029 | |||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,31 | 0,0374 | 0,0374 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,31 | 0,0374 | 0,0374 | ||||||
| US81758VAB18 / ООО «Сервис Эксперты Эмитент 2021-1» | 0,31 | 0,97 | 0,0371 | -0,0061 | |||||
| US64830JAA88 / Новый фонд жилищной ипотеки 2022-NQM1 | 0,31 | -4,67 | 0,0366 | -0,0084 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | -1,93 | 0,0364 | -0,0072 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | -1,93 | 0,0364 | -0,0072 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,30 | -8,59 | 0,0356 | -0,0101 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,30 | -8,59 | 0,0356 | -0,0101 | |||||
| XS2631848665 / UNIVERSAL MUSIC GROUP NV /EUR/ REGD REG S EMTN 4.00000000 | 0,30 | 8,86 | 0,0353 | -0,0027 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,29 | 0,0351 | 0,0351 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,29 | 0,0351 | 0,0351 | ||||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 0,29 | 0,00 | 0,0350 | -0,0059 | |||||
| US55317XAA72 / ООО «МНР АБС Эмитент I» | 0,29 | -7,30 | 0,0350 | -0,0093 | |||||
| US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 | 0,29 | 0,35 | 0,0347 | -0,0059 | |||||
| US04624VAB53 / AssuredPartners Inc. | 0,28 | -1,39 | 0,0340 | -0,0063 | |||||
| US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. | 0,28 | 0,36 | 0,0337 | -0,0057 | |||||
| US89179JAB26 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2020-4 | 0,28 | -3,10 | 0,0335 | -0,0071 | |||||
| US383931AB84 / МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРЕЙСИ ПОИНТ, 2023-1 Г. | 0,27 | -0,72 | 0,0328 | -0,0059 | |||||
| Golub Capital Partners ABS Funding 2024-1 / ABS-O (US38179VAC00) | 0,27 | 0,00 | 0,0325 | -0,0057 | |||||
| Golub Capital Partners ABS Funding 2024-1 / ABS-O (US38179VAC00) | 0,27 | 0,00 | 0,0325 | -0,0057 | |||||
| MODVQ / МодивКэр Инк. | 0,27 | -15,31 | 0,0324 | -0,0125 | |||||
| US05377RHG20 / AESOP 23-6 А 144А 5,81% 12-20-29/28 | 0,27 | -0,37 | 0,0321 | -0,0057 | |||||
| US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП | 0,27 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| US92769XAR61 / Virgin Media Secured Finance PLC | 0,27 | 0,0320 | 0,0320 | ||||||
| XS2341269970 / АКЕР БП АСА | 0,26 | 10,04 | 0,0314 | -0,0022 | |||||
| XS2345996743 / TELEFONAKTIEBOLAGET LM E /EUR/ REGD REG S EMTN 1.00000000 | 0,26 | 10,13 | 0,0313 | -0,0020 | |||||
| US01F0404610 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее | 0,26 | 0,79 | 0,0306 | -0,1640 | |||||
| US233046AS01 / ООО «ДБ Мастер Финанс» | 0,25 | -1,17 | 0,0303 | -0,0057 | |||||
| US55617LAR33 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» | 0,25 | 135,58 | 0,0293 | 0,0146 | |||||
| US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. | 0,25 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| US185899AL57 / Кливленд-Клиффс Инк | 0,25 | 0,0293 | 0,0293 | ||||||
| US01F0206619 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 2 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ | 0,24 | 0,83 | 0,0292 | -0,1569 | |||||
| US55284JAG40 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО | 0,24 | 0,00 | 0,0292 | -0,0051 | |||||
| US23802WAC55 / ООО «ДАТАБАНК ЭМИТЕНТ» 2021-1А 2,65% 27.02.2051 144А | 0,24 | 0,41 | 0,0290 | -0,0048 | |||||
| FR001400F067 / Креди Агриколь С.А. | 0,24 | 8,52 | 0,0290 | -0,0023 | |||||
| SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,24 | -61,56 | 0,0288 | -0,0842 | |||||
| SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,24 | -61,56 | 0,0288 | -0,0842 | |||||
| US67190AAC09 / Чистый арендный фонд инвестиционного уровня Oak Street, серия 2021-1A, класс A3 | 0,24 | 0,42 | 0,0287 | -0,0047 | |||||
| XS2655865546 / Тойота Мотор Кредит Корп | 0,24 | 9,26 | 0,0282 | -0,0021 | |||||
| US05606FAA12 / BX TRUST BX 2019 OC11 A 144A | 0,23 | -0,43 | 0,0276 | -0,0049 | |||||
| US513075BT73 / Ламар Медиа Корп | 0,23 | 0,0276 | 0,0276 | ||||||
| US92538EAA55 / Реальный траст секьюритизации 2021-R3 | 0,23 | -7,29 | 0,0274 | -0,0073 | |||||
| US21H0406650 / ГНМА | 0,23 | -0,44 | 0,0273 | -0,1487 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | 0,22 | 0,0268 | 0,0268 | ||||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| US69331CAJ71 / PG&E Corp. | 0,21 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,21 | -60,27 | 0,0250 | -0,0488 | |||||
| US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» | 0,21 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| US12569QAA85 / CHNGE_23-4 | 0,21 | -12,02 | 0,0245 | -0,0082 | |||||
| Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) | 0,20 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» | 0,20 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,20 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| US55284AAA60 / МФ1 2021-ФЛ7 ООО | 0,20 | -22,66 | 0,0237 | -0,0121 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,20 | -89,71 | 0,0237 | -0,2456 | |||||
| US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. | 0,20 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 0,20 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) | 0,20 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| ALZ / Allianz SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -2,01 | 0,0234 | -0,0045 | |||||
| THC / Медицинская корпорация Тенет | 0,20 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| FR00140005C6 / Ютелсат СА | 0,20 | 31,76 | 0,0233 | 0,0026 | |||||
| A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc. | 0,19 | 0,0228 | 0,0228 | ||||||
| ASMDEE B / Asmodee Group AB (публ.) | 0,19 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| US00687YAB11 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. | 0,19 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| US46284VAE11 / Железная Гора Инк | 0,19 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» | 0,18 | 0,0219 | 0,0219 | ||||||
| US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк | 0,18 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0,18 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A | 0,18 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| US69007TAG94 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. | 0,18 | 0,0214 | 0,0214 | ||||||
| US81725WAL72 / Сенсата Технологии Б.В. | 0,18 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 0,18 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,17 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| US12803VAA35 / КАЮН 2021-1 А2 11/51 | 0,17 | -0,57 | 0,0207 | -0,0037 | |||||
| Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) | 0,17 | 0,0207 | 0,0207 | ||||||
| US401378AC83 / Американская компания по страхованию жизни Guardian (The) | 0,17 | -8,15 | 0,0202 | -0,0056 | |||||
| US58502BAE65 / МЕДНАКС Инк. | 0,16 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| US47760QAB95 / Jimmy Johns Funding LLC, серия 2017-1A, класс A2II | 0,16 | -1,26 | 0,0188 | -0,0035 | |||||
| US058498AW66 / Болл Корп | 0,16 | 0,0185 | 0,0185 | ||||||
| US853496AC17 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,15 | 0,0184 | 0,0184 | ||||||
| US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» | 0,15 | -16,85 | 0,0183 | -0,0075 | |||||
| US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP | 0,15 | 0,0183 | 0,0183 | ||||||
| US89177XAC11 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY3 SER 2019-HY3 CL A2 V/R REGD 144A P/P 3.09200000 | 0,15 | 0,00 | 0,0182 | -0,0032 | |||||
| Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) | 0,15 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) | 0,15 | 0,0182 | 0,0182 | ||||||
| US05991CAA18 / Banco Industrial SA/Гватемала | 0,15 | -0,68 | 0,0175 | -0,0033 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,15 | 0,0175 | 0,0175 | ||||||
| NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. | 0,14 | 0,0170 | 0,0170 | ||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) | 0,13 | 0,0161 | 0,0161 | ||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AR75) | 0,13 | 0,0161 | 0,0161 | ||||||
| US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. | 0,13 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| US Foods Inc / DBT (US90290MAJ09) | 0,13 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк | 0,13 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 0,13 | -4,48 | 0,0153 | -0,0036 | |||||
| US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 0,13 | 16,51 | 0,0153 | -0,4775 | |||||
| US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. | 0,12 | -88,06 | 0,0144 | -0,1264 | |||||
| US302455AA81 / ФИГР Траст 2023-HE1 | 0,12 | -7,14 | 0,0140 | -0,0036 | |||||
| US30316EAE59 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2020-KF76, класс B | 0,12 | -0,85 | 0,0139 | -0,0025 | |||||
| US29273VAN01 / Передача энергии LP | 0,11 | -75,74 | 0,0137 | -0,0522 | |||||
| Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) | 0,11 | -1,74 | 0,0135 | -0,0027 | |||||
| Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) | 0,11 | -1,74 | 0,0135 | -0,0027 | |||||
| US46640NAP33 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2013-C15 | 0,11 | -7,50 | 0,0133 | -0,0036 | |||||
| US911363AM11 / United Rentals North America Inc. | 0,11 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| XS2384413311 / Афина Глобальное финансирование | 0,11 | 11,11 | 0,0132 | -0,0008 | |||||
| XS2028104037 / Вестлейк Кемикал Корп | 0,11 | 10,42 | 0,0127 | -0,0008 | |||||
| Blue Bridge Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US09531MAB63) | 0,10 | 0,00 | 0,0121 | -0,0021 | |||||
| US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,10 | -0,98 | 0,0121 | -0,0022 | |||||
| US81761TAC99 / ООО «СервисМастер Финансирование» | 0,10 | -2,91 | 0,0120 | -0,0024 | |||||
| Prairie ECI Acquiror LP 2024 Term Loan B / LON (US73955HAE45) | 0,10 | -1,00 | 0,0119 | -0,0022 | |||||
| TCGR / Теле Коламбус АГ | 0,10 | 2,11 | 0,0117 | -0,0017 | |||||
| US842400GT44 / ЮЖНЫЙ КАЛ ЭДИСОН 1-Я ИПОТЕКА 02/50 3,65 | 0,10 | -8,49 | 0,0116 | -0,0033 | |||||
| US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие | 0,10 | -2,06 | 0,0114 | -0,0023 | |||||
| US69547UAB44 / ОПЛАЧЕНО_23-6 | 0,09 | -86,98 | 0,0109 | -0,0869 | |||||
| US452764AA15 / Ипотечный траст Имперского фонда 2021-NQM1 | 0,09 | -1,14 | 0,0104 | -0,0020 | |||||
| E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -95,94 | 0,0089 | -0,2464 | |||||
| Booz Allen Hamilton Inc / DBT (US09951LAD55) | 0,07 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| Booz Allen Hamilton Inc / DBT (US09951LAD55) | 0,07 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| US55283FAA66 / МФРА 2021-NQM1 А1 | 0,07 | -10,00 | 0,0087 | -0,0026 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -96,09 | 0,0084 | -0,2424 | |||||
| US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания | 0,07 | -96,91 | 0,0083 | -0,3041 | |||||
| US64016NAA54 / СОСЕДСКИЙ ЭМИТЕНТ ООО НБЛИ 2021 1А А2 144А | 0,07 | -1,49 | 0,0080 | -0,0014 | |||||
| US64828FCS92 / Новый фонд жилищной ипотеки 2018-4 | 0,07 | -4,41 | 0,0078 | -0,0018 | |||||
| US46651XBH44 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-1 | 0,06 | -3,12 | 0,0075 | -0,0016 | |||||
| US30298UAG67 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2019-KF70, класс B | 0,06 | -1,61 | 0,0074 | -0,0013 | |||||
| S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,06 | -96,05 | 0,0073 | -0,2088 | |||||
| Vista Management Holding Inc 2025 Term Loan B / LON (US92842EAB48) | 0,06 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 | 0,06 | -96,19 | 0,0067 | -0,1992 | |||||
| US29670VAA70 / Основные свойства LP | 0,05 | -95,88 | 0,0065 | -0,1770 | |||||
| MODVQ / МодивКэр Инк. | 0,05 | -20,90 | 0,0064 | -0,0031 | |||||
| US90932VAA35 / United Airlines проходит сквозь доверие | 0,05 | -96,57 | 0,0061 | -0,2022 | |||||
| US378272BH01 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,05 | -96,23 | 0,0061 | -0,1834 | |||||
| US92538EAB39 / Реальный траст секьюритизации 2021-R3 | 0,05 | -7,69 | 0,0057 | -0,0016 | |||||
| APA Corp / DBT (US03743QAN88) | 0,05 | -96,39 | 0,0055 | -0,1730 | |||||
| US345370DA55 / Форд Мотор Ко | 0,05 | -96,08 | 0,0054 | -0,1552 | |||||
| US26884UAF66 / ЭПР-Свойства | 0,04 | -95,67 | 0,0051 | -0,1310 | |||||
| Blue Bridge Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US09531MAA80) | 0,04 | -17,65 | 0,0050 | -0,0021 | |||||
| US92556VAF31 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,04 | -97,15 | 0,0050 | -0,1964 | |||||
| ESNT / ООО "Эссент Групп" | 0,04 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| ESNT / ООО "Эссент Групп" | 0,04 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» | 0,04 | -95,58 | 0,0049 | -0,1249 | |||||
| C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -96,40 | 0,0048 | -0,1508 | |||||
| US577081BD37 / Маттел Инк. | 0,04 | -96,02 | 0,0048 | -0,1358 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) | 0,04 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) | 0,04 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -96,28 | 0,0047 | -0,1421 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | -96,28 | 0,0047 | -0,1421 | |||||
| US37940XAR35 / Глобальные платежи Inc. | 0,04 | -96,37 | 0,0044 | -0,1382 | |||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 | 0,04 | -95,98 | 0,0044 | -0,1211 | |||||
| US85573EAA55 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2020-INV | 0,04 | -16,28 | 0,0044 | -0,0017 | |||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,03 | -19,51 | 0,0040 | -0,0019 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| XS1813504740 / SIGMA US CORP SIGBID TL B2 1л USD | 0,03 | 7,14 | 0,0037 | -0,0003 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 0,03 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| US744320BJ04 / Пруденциал Файнэншл Инк | 0,03 | -96,07 | 0,0034 | -0,0965 | |||||
| US114259AX24 / Бруклин Юнион Газ Ко/The | 0,03 | -95,56 | 0,0031 | -0,0788 | |||||
| US69547PAA75 / Фонд выбора долга Pagaya AI, серия 2021-HG1, класс A | 0,02 | -44,19 | 0,0029 | -0,0033 | |||||
| US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. | 0,02 | -95,54 | 0,0028 | -0,0694 | |||||
| US05526DBK00 / БАТ Капитал Корп. | 0,02 | -96,02 | 0,0024 | -0,0681 | |||||
| US67571BAA17 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 | 0,02 | -34,78 | 0,0019 | -0,0014 | |||||
| US29250NBP96 / Энбридж Инк | 0,02 | -95,22 | 0,0019 | -0,0421 | |||||
| US70213BAC54 / ООО «ПартнерРе Финанс Б» | 0,01 | -96,31 | 0,0017 | -0,0476 | |||||
| ESC CB144A UNIFIN FINA / DBT (US904ESCAN04) | 0,01 | -25,00 | 0,0015 | -0,0008 | |||||
| ESC CB144A UNIFIN FINA / DBT (US904ESCAN04) | 0,01 | -25,00 | 0,0015 | -0,0008 | |||||
| CIMIC Finance USA Pty Ltd / DBT (US171873AB83) | 0,01 | -96,11 | 0,0012 | -0,0348 | |||||
| US654902AC90 / Nokia Corp Senior отмечает акции на 6,625% 15 мая 2039 г. | 0,01 | -93,98 | 0,0012 | -0,0220 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US61747YEF88 / Морган Стенли | 0,00 | -95,60 | 0,0005 | -0,0123 | |||||
| EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| UNIFINA / Unifin Financiera SAB de CV | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0094 | -0,0094 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,12 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,14 | -0,0170 | -0,0170 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,14 | -0,0170 | -0,0170 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,17 | -0,0209 | -0,0209 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0,17 | -0,0209 | -0,0209 |
