Основная статистика
Стоимость портфеля $ 13 039 888 258
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WFMDX - Специальный класс администраторов фондов средней капитализации Wells Fargo раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 13 039 888 258 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WFMDX - Wells Fargo Special Mid Cap Value Fund Administrator Class: Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . Новые должности WFMDX - Wells Fargo Special Mid Cap Value Fund Administrator Class включают в себя Somnigroup International Inc. (US:SGI) , Ingersoll Rand Inc. (US:IR) , TopBuild Corp. (US:BLD) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , and Nucor Corporation (US:NUE) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
300,44 300,44 2,2996 2,2996
7,01 221,85 1,6980 1,3515
1,88 127,66 0,9771 0,9771
1,31 108,72 0,8321 0,8321
1,33 138,07 1,0567 0,6871
1,29 238,11 1,8225 0,6641
0,26 84,59 0,6475 0,6475
1,20 78,16 0,5982 0,5982
4,16 217,84 1,6674 0,5723
1,69 115,88 0,8869 0,5714
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,76 80,50 0,6162 -1,2991
0,84 205,98 1,5766 -1,1964
0,00 0,00 -0,8844
1,10 274,93 2,1043 -0,8092
2,80 310,03 2,3729 -0,5746
3,26 381,15 2,9173 -0,5229
3,58 326,05 2,4956 -0,4936
13,69 288,41 2,2075 -0,3820
4,05 188,84 1,4454 -0,3017
2,35 225,66 1,7272 -0,2704
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 11,60 0,00 383,47 -3,39 2,9351 -0,1324
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 3,26 -25,23 381,15 -14,38 2,9173 -0,5229
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 3,64 0,00 378,00 -5,04 2,8932 -0,1831
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 2,66 6,95 373,18 14,59 2,8563 0,3395
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 1,36 0,00 357,56 12,79 2,7368 0,2869
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,90 12,32 336,92 23,18 2,5788 0,4649
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 3,58 -10,95 326,05 -15,70 2,4956 -0,4936
VMC / Компания Вулкан Материалы 1,22 5,91 317,69 18,41 2,4316 0,3581
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 5,71 7,45 312,13 9,70 2,3891 0,1901
BRO / Браун и Браун, Инк. 2,80 -8,79 310,03 -18,71 2,3729 -0,5746
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 300,44 300,44 2,2996 2,2996
FE / Компания «Первая Энергия» 7,35 0,00 296,09 -0,40 2,2663 -0,0310
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 13,69 6,05 288,41 -13,93 2,2075 -0,3820
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 1,10 -39,15 274,93 -27,07 2,1043 -0,8092
FITB / Пятый Третий Банкорп 6,65 7,10 273,46 12,38 2,0931 0,2125
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 2,08 0,00 272,85 8,74 2,0884 0,1492
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 14,43 0,00 271,58 -7,34 2,0787 -0,1863
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 1,77 20,28 268,68 21,25 2,0564 0,3440
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 3,35 12,08 265,73 26,55 2,0339 0,4111
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 1,78 0,00 247,90 -5,70 1,8974 -0,1342
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 1,29 33,21 238,11 58,85 1,8225 0,6641
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 1,81 45,02 233,19 47,06 1,7848 0,5594
TER / Терадин, Инк. 2,55 24,84 229,05 35,91 1,7532 0,4507
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 3,36 -1,89 226,61 -1,48 1,7345 -0,0431
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 2,35 0,00 225,66 -12,70 1,7272 -0,2704
AOS / Амдокс Лимитед 2,47 0,00 224,99 -0,28 1,7221 -0,0216
EQT / Корпорация EQT 3,85 3,93 224,47 13,44 1,7181 0,1889
SARO / StandardAero, Inc. 7,01 316,49 221,85 394,81 1,6980 1,3515
L / Корпорация Лёвс 2,41 -4,43 220,66 -4,69 1,6889 -0,1003
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 4,16 19,35 217,84 53,73 1,6674 0,5723
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 9,44 -2,42 217,40 22,06 1,6639 0,2876
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,84 -43,63 205,98 -42,59 1,5766 -1,1964
WY / Компания Вейерхойзер 7,96 11,84 204,43 -1,87 1,5647 -0,0453
BKR / Компания Бейкер Хьюз 5,19 21,19 199,06 5,72 1,5236 0,0684
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 1,91 -2,93 193,46 -7,90 1,4807 -0,1427
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 4,05 -8,92 188,84 -16,47 1,4454 -0,3017
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 1,54 0,00 184,15 -6,73 1,4094 -0,1163
ALC / Компания Алкон Инк. 2,06 0,00 181,49 -7,00 1,3891 -0,1191
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 3,91 4,97 169,54 20,19 1,2976 0,2075
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 6,85 2,05 161,14 10,46 1,2334 0,1060
CUBE / CubeSmart 3,78 0,00 160,65 -0,49 1,2296 -0,0180
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 1,18 15,91 158,27 17,97 1,2114 0,1746
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 2,19 0,00 149,49 14,66 1,1442 0,1366
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 1,35 37,46 148,61 30,52 1,1375 0,2575
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 1,33 189,88 138,07 188,63 1,0567 0,6871
HUM / Компания Human Inc. 0,55 1,80 133,88 -5,94 1,0247 -0,0752
APG / Корпорация APi Group 2,54 -36,43 129,55 -9,25 0,9915 -0,1116
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 2,91 6,90 128,74 8,72 0,9854 0,0703
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 1,88 127,66 0,9771 0,9771
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,87 42,51 125,99 18,46 0,9643 0,1424
CSX / Корпорация CSX 3,61 8,15 117,68 19,91 0,9007 0,1423
PVH / Компания «ПВХ». 1,69 167,41 115,88 183,79 0,8869 0,5714
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 1,31 108,72 0,8321 0,8321
QGEN / Кьяген Н.В. 2,24 10,55 107,84 32,34 0,8254 0,1956
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,66 -10,70 103,82 -5,85 0,7947 -0,0576
BLD / Компания ТопБилд. 0,26 84,59 0,6475 0,6475
TTC / Компания Торо 1,16 160,58 81,81 153,17 0,6262 0,3764
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 3,76 -63,82 80,50 -67,52 0,6162 -1,2991
HOLX / Компания Hologic, Inc. 1,20 78,16 0,5982 0,5982
ASH / Эшленд Инк. 1,43 0,00 71,81 -15,20 0,5497 -0,1048
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,79 0,00 54,94 3,42 0,4205 0,0099
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,51 -19,21 52,61 -16,33 0,4027 -0,0832
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 1,03 51,14 0,3914 0,3914
NUE / Корпорация Нукор 0,35 45,18 0,3458 0,3458
PRMB / Корпорация Primo Brands 1,40 41,37 0,3166 0,3166
RH / относительной влажности 0,20 0,00 38,70 -19,37 0,2962 -0,0747
US715ESC0184 / ЭСК ПЛОЩАДЬ ПЕРШИНГА 7,48 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
IMB / Империал Брендс ПЛС 2,26 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US715ESC0267 / ЭСК WTS ПЕРШИНГ SQUA 0,77 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8844