Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 349 558 375
Текущие позиции 130
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ESPAX - Специальный фонд малой капитализации Wells Fargo класса A раскрыла общий объем активов в размере 130 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 349 558 375 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ESPAX - Wells Fargo Special Small Cap Value Fund Class A: UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Franklin Electric Co., Inc. (US:FELE) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Innospec Inc. (US:IOSP) , and J&J Snack Foods Corp. (US:JJSF) . Новые должности ESPAX - Wells Fargo Special Small Cap Value Fund Class A включают в себя Amcor plc (US:AMCR) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , Standex International Corporation (US:SXI) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , and Bit Digital, Inc. (US:BTBT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
35,78 35,78 0,8205 0,8205
4,54 33,89 0,7772 0,7772
3,54 32,52 0,7457 0,7457
3,62 25,87 0,5932 0,5932
0,13 88,22 2,0232 0,3943
3,48 17,17 0,3937 0,3937
1,87 40,00 0,9173 0,3844
0,44 97,04 2,2255 0,3633
0,76 87,95 2,0169 0,3613
0,10 14,78 0,3389 0,3389
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,46 24,38 0,5592 -0,9152
3,44 21,62 0,4959 -0,8707
0,32 23,39 0,5365 -0,3432
2,83 16,79 0,3849 -0,3043
1,12 126,90 2,9101 -0,2878
0,67 36,71 0,8418 -0,2494
1,19 35,29 0,8093 -0,2323
2,69 86,85 1,9917 -0,1912
3,78 64,27 1,4738 -0,1816
0,40 7,05 0,1617 -0,1740
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 1,41 -0,58 147,76 3,41 3,3886 0,2922
FELE / Франклин Электрик Ко., Инк. 1,59 0,60 142,78 -3,83 3,2743 0,0569
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 1,71 1,15 136,17 5,58 3,1228 0,3277
IOSP / Инноспек Инк. 1,62 3,01 135,97 -8,58 3,1181 -0,1048
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 1,12 -0,12 126,90 -14,01 2,9101 -0,2878
EXP / Игл Материалы Инк. 0,54 0,79 108,20 -8,21 2,4814 -0,0732
SLGN / Силган Холдингс Инк. 1,98 -1,22 107,35 4,70 2,4619 0,2399
ALG / Аламо Групп Инк. 0,44 -7,84 97,04 12,93 2,2255 0,3633
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,89 14,67 88,92 6,44 2,0391 0,2288
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,13 -3,77 88,22 17,37 2,0232 0,3943
BDC / Белден Инк. 0,76 -0,34 87,95 15,12 2,0169 0,3613
AVNT / Авиент Корпорейшн 2,69 -0,84 86,85 -13,78 1,9917 -0,1912
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 1,51 -4,19 86,52 4,85 1,9840 0,1960
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 1,31 0,71 85,26 -8,11 1,9552 -0,0555
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,87 1,98 79,96 1,12 1,8338 0,1201
KFY / Корн Ферри 1,07 0,00 78,55 8,11 1,8014 0,2268
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,97 0,00 77,29 -7,12 1,7724 -0,0308
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,39 -10,21 66,65 -12,31 1,5286 -0,1187
NOMD / Номад Фудс Лимитед 3,78 -2,70 64,27 -15,87 1,4738 -0,1816
TRS / Корпорация ТриМас 2,24 -5,09 63,98 15,89 1,4673 0,2709
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 1,39 -5,41 58,17 26,40 1,3341 0,3367
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,60 5,83 58,00 -9,07 1,3301 -0,0521
PLOW / Дуглас Дайнемикс, Инк. 1,86 -1,64 54,73 24,79 1,2550 0,3046
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 5,56 0,00 51,07 -4,07 1,1713 0,0175
RNST / Ренасант Корпорация 1,41 -1,87 50,55 3,91 1,1592 0,1051
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 2,22 0,48 49,92 -10,58 1,1447 -0,0650
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,80 -0,50 46,93 20,47 1,0763 0,2321
CENTA / Центральный сад и компания по производству домашних животных 1,42 -6,21 44,35 -10,33 1,0172 -0,0548
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,59 -1,00 43,78 16,23 1,0039 0,1878
TWO / Инвестиционная корпорация «Две гавани» 4,00 0,43 43,08 -19,04 0,9880 -0,1652
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,27 12,69 41,36 11,42 0,9486 0,1441
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 1,50 7,00 41,05 -0,08 0,9414 0,0511
ONB / Старый национальный банкор 1,87 61,53 40,00 62,68 0,9173 0,3844
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,02 18,06 39,91 10,08 0,9153 0,1296
ATKR / Аткоре Инк. 0,56 -8,54 39,16 7,56 0,8980 0,1091
NX / Корпорация Quanex Building Products 2,06 3,10 38,87 4,82 0,8913 0,0878
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,67 -31,17 36,71 -27,10 0,8418 -0,2494
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 1,50 -3,18 36,59 4,81 0,8391 0,0826
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 1,58 -10,03 36,35 12,55 0,8337 0,1337
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 35,78 35,78 0,8205 0,8205
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,28 41,84 35,53 43,02 0,8149 0,2765
PRMB / Корпорация Primo Brands 1,19 -12,03 35,29 -26,58 0,8093 -0,2323
GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG / EC (000000000) 4,54 33,89 0,7772 0,7772
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,33 1,28 33,63 -3,90 0,7712 0,0129
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 1,14 2,06 32,90 -16,86 0,7545 -0,1031
AMCR / Амкор ПЛС 3,54 32,52 0,7457 0,7457
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,50 1,84 31,85 26,22 0,7303 0,1835
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,57 -0,69 31,78 25,84 0,7287 0,1815
TR / Тутси Ролл Индастриз, Инк. 0,93 -2,48 31,08 3,62 0,7128 0,0628
ECVT / Компания Эковист. 3,76 -1,18 30,95 31,18 0,7098 0,1985
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 1,08 0,00 30,74 -6,22 0,7051 -0,0054
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,82 16,23 29,87 15,24 0,6850 0,1233
MDU / MDU Resources Group, Inc. 1,68 15,76 27,98 14,12 0,6417 0,1103
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,72 29,38 27,66 19,84 0,6344 0,1342
HILLMAN GROUP PIPE / EC (000000000) 3,62 25,87 0,5932 0,5932
ELME / Сообщества Эльме 1,59 0,00 25,29 -8,62 0,5799 -0,0198
MEC / Мэйвилл Инжиниринговая Компания, Инк. 1,55 -0,69 24,71 18,02 0,5667 0,1130
MYE / Майерс Индастриз, Инк. 1,70 2,30 24,68 24,26 0,5660 0,1356
MMS / Максимус, ООО 0,35 -22,61 24,39 -20,33 0,5593 -0,1041
SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. 0,46 -51,61 24,38 -64,16 0,5592 -0,9152
LEVI / Леви Страусс и Ко. 1,32 3,83 24,32 23,14 0,5578 0,1298
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,89 1,03 23,83 -3,73 0,5465 0,0101
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,33 -17,29 23,80 -21,82 0,5459 -0,1139
KWR / Квакер химическая корпорация 0,21 1,14 23,74 -8,40 0,5445 -0,0172
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,32 -39,11 23,39 -42,37 0,5365 -0,3432
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,97 -1,68 23,29 -11,50 0,5340 -0,0362
CENT / Центральный сад и компания по производству домашних животных 0,66 -1,81 23,05 -5,78 0,5287 -0,0015
EBF / Эннис, Инк. 1,24 0,00 22,43 -9,71 0,5144 -0,0239
MATV / Матив Холдингс, Инк. 3,18 -0,26 21,70 9,19 0,4976 0,0670
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,17 25,28 21,64 119,36 0,4964 0,2825
CODI / Компас Диверсифицированный 3,44 1,94 21,62 -65,71 0,4959 -0,8707
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,38 0,03 20,66 -13,35 0,4738 -0,0429
TTAM / Титан Америка SA 1,65 2,68 20,60 -5,22 0,4725 0,0014
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,21 11,91 20,45 4,91 0,4691 0,0465
ACCO / Корпорация ACCO Brands 5,57 13,61 19,95 -2,93 0,4576 0,0121
NYMT / Нью-Йоркский ипотечный траст, Inc. 2,91 0,00 19,51 3,23 0,4475 0,0379
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 2,40 5,21 19,51 18,95 0,4475 0,0920
MRX / Марекс Групп, ООО 0,47 -13,40 18,65 -3,22 0,4278 0,0101
VREX / Корпорация Варекс Имиджинг 2,15 6,13 18,60 -20,67 0,4266 -0,0816
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,24 23,82 18,46 47,14 0,4234 0,1515
DENN / Корпорация Денни 4,47 -0,56 18,31 11,09 0,4200 0,0627
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,06 34,88 18,30 32,72 0,4197 0,1209
AZTA / Азента, ООО 0,59 7,16 18,19 -4,78 0,4172 0,0032
MATW / Международная корпорация Мэтьюз 0,76 6,85 18,14 14,87 0,4159 0,0738
GENI / Джениус Спортс Лимитед 1,70 22,54 17,68 27,32 0,4055 0,1045
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 1,51 -3,84 17,34 -30,26 0,3977 -0,1412
CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC. / EC (000000000) 3,48 17,17 0,3937 0,3937
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 2,83 -26,84 16,79 -47,23 0,3849 -0,3043
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,45 31,38 16,70 24,93 0,3829 0,0933
KN / Корпорация Ноулз 0,93 5,02 16,39 21,75 0,3759 0,0841
ALIT / ООО "Алайт" 2,82 33,96 15,95 27,86 0,3657 0,0954
INGM / Корпорация Ingram Micro Holding 0,75 0,00 15,64 17,48 0,3587 0,0702
CROX / Крокс, Инк. 0,15 1,94 14,87 -2,78 0,3410 0,0096
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,10 14,78 0,3389 0,3389
IAC / Компания IAC Inc. 0,39 796,40 14,59 628,92 0,3347 0,2913
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 1,92 2,28 13,70 -16,92 0,3141 -0,0431
SXI / Международная корпорация Стендекс 0,08 12,97 0,2975 0,2975
ENOV / Корпорация Эновис 0,40 27,17 12,52 -7,36 0,2872 0,0408
ZD / Зифф Дэвис, Инк. 0,41 20,40 12,49 -3,01 0,2863 0,0073
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность 0,38 11,99 0,2750 0,2750
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,08 40,70 11,70 29,53 0,2682 0,0725
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,41 33,46 11,12 31,55 0,2551 0,0719
HOLLEY INC / EC (000000000) 5,50 11,00 0,2523 0,2523
TKR / Компания Тимкен 0,15 38,61 10,73 39,93 0,2461 0,0799
THRY / Трив Холдингс, Инк. 0,86 0,00 10,42 -5,08 0,2389 0,0011
VSEC / Корпорация ВСЕ 0,08 -45,40 10,38 -40,40 0,2381 -0,1394
CNMD / КОНМЕД Корпорация 0,20 0,10 10,29 -13,67 0,2359 -0,0223
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,40 -11,50 9,42 -33,62 0,2161 -0,0915
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,17 -17,62 8,80 0,92 0,2018 0,0129
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,64 0,00 8,69 -0,65 0,1992 0,0097
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,24 8,56 0,1963 0,1963
WHG / Вествуд Холдингс Групп, Инк. 0,46 0,00 7,14 -3,70 0,1637 0,0031
JACK / Джек в коробке Inc. 0,40 -29,12 7,05 -54,48 0,1617 -0,1740
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,10 -51,32 6,10 -46,09 0,1398 -0,0633
BRY / Берри Корпорейшн 2,11 0,00 5,83 -13,71 0,1338 -0,0127
ABL / Абакус Глобал Менеджмент, Инк. 1,13 5,37 5,80 -27,69 0,1330 -0,0408
BTBT / Бит Диджитал, Инк. 2,49 5,44 0,1248 0,1248
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,08 -32,14 5,39 -38,61 0,1236 -0,0667
FET / Форум Energy Technologies, Inc. 0,22 2,29 4,35 -0,96 0,0997 0,0046
ANGI / Энджи Инк. 0,26 4,04 0,0927 0,0927
SNCR / Синхроносс Технологии, Инк. 0,42 -1,17 2,90 -37,83 0,0664 -0,0346
HLLY / Холли Инк. 0,74 49,10 1,48 16,08 0,0339 0,0063
DALN / Корпорация ДалласНьюс 0,34 -0,68 1,48 -6,34 0,0339 -0,0003
GLAE / ГлассБридж Энтерпрайзис, Инк. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0009 0,0000
US715ESC0184 / ЭСК ПЛОЩАДЬ ПЕРШИНГА 1,42 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,35 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC / DE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
CONMED CORP / DE (000000000) -0,03 -0,0006 -0,0006
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP / DE (000000000) -0,04 -0,0009 -0,0009
FIVE BELOW INC / DE (000000000) -0,05 -0,0012 -0,0012
LA-Z-BOY INC / DE (000000000) -0,15 -0,0034 -0,0034