Основная статистика
Стоимость портфеля $ 346 459 980
Текущие позиции 35
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EVUAX - Фонд коммунальных услуг и телекоммуникаций Wells Fargo класса A раскрыла общий объем активов в размере 35 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 346 459 980 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EVUAX - Wells Fargo Utility and Telecommunications Fund Class A: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Vistra Corp. (US:VST) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . Новые должности EVUAX - Wells Fargo Utility and Telecommunications Fund Class A включают в себя Alphabet Inc. (US:GOOGL) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 28,27 8,1582 3,0005
0,10 19,19 5,5371 2,3387
0,04 6,42 1,8538 1,8538
0,01 9,63 2,7779 1,0123
1,35 1,35 0,3881 0,3881
0,16 12,99 3,7470 0,3076
0,16 12,05 3,4760 0,1630
0,14 11,75 3,3892 0,0359
0,06 3,68 1,0630 0,0128
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 4,30 1,2407 -0,9376
0,09 6,43 1,8541 -0,8045
0,13 4,59 1,3256 -0,6513
0,01 2,50 0,7202 -0,5034
0,03 6,14 1,7711 -0,4947
0,56 38,97 11,2438 -0,3760
0,17 11,61 3,3513 -0,3256
0,12 12,26 3,5386 -0,2327
0,25 9,32 2,6890 -0,2316
0,24 10,33 2,9797 -0,2205
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,56 0,00 38,97 -2,07 11,2438 -0,3760
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,09 0,00 28,27 60,07 8,1582 3,0005
SO / Южная компания 0,24 0,00 21,77 -0,13 6,2817 -0,0837
VST / Компания Вистра. 0,10 6,16 19,19 75,20 5,5371 2,3387
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,12 0,00 14,37 -3,25 4,1469 -0,1910
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,09 0,00 13,58 -0,31 3,9197 -0,0592
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,10 0,00 13,31 -4,20 3,8392 -0,2165
ETR / Корпорация Энтерджи 0,16 13,40 12,99 10,26 3,7470 0,3076
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,12 0,00 12,26 -5,04 3,5386 -0,2327
SRE / всегда 0,16 0,00 12,05 6,18 3,4760 0,1630
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,14 0,00 11,75 2,29 3,3892 0,0359
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,17 0,00 11,61 -7,77 3,3513 -0,3256
EXC / Экселон Корпорейшн 0,24 0,00 10,33 -5,78 2,9797 -0,2205
AEE / Корпорация Амерен 0,11 0,00 10,15 -4,34 2,9300 -0,1698
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 24,34 9,63 59,23 2,7779 1,0123
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,25 -8,12 9,32 -6,83 2,6890 -0,2316
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,06 0,00 8,94 -5,70 2,5787 -0,1887
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,08 0,00 8,21 -4,38 2,3695 -0,1385
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,12 0,00 7,05 -6,03 2,0340 -0,1565
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,09 -37,23 6,43 -29,43 1,8541 -0,8045
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 6,42 1,8538 1,8538
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,03 -22,12 6,14 -20,89 1,7711 -0,4947
XEL / Xcel Energy Inc. 0,09 0,00 6,06 -3,80 1,7480 -0,0909
FE / Компания «Первая Энергия» 0,14 0,00 5,83 -0,39 1,6830 -0,0270
V / Виза Инк. 0,01 -6,88 4,96 -5,67 1,4299 -0,1041
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -6,52 4,96 -4,16 1,4299 -0,0800
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,09 0,00 4,84 0,79 1,3980 -0,0055
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,13 -29,84 4,59 -32,13 1,3256 -0,6513
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,10 -39,57 4,30 -42,36 1,2407 -0,9376
AMGN / Амджен Инк. 0,02 0,00 4,29 -10,39 1,2389 -0,1601
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 4,18 0,05 1,2067 -0,0140
ES / Эверсорс Энерджи 0,06 0,00 3,68 2,42 1,0630 0,0128
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,50 -40,43 0,7202 -0,5034
TGT / Целевая корпорация 0,02 0,00 2,18 -5,47 0,6282 -0,0443
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 1,35 1,35 0,3881 0,3881