Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 151 858 535 |
| Текущие позиции | 49 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Портфель с большой капитализацией Портфель C&B с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 151 858 535 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolio: Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Citigroup Inc. (US:C) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . Новые должности WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo C&B Large Cap Value Portfolio C&B Large Cap Value Portfolio включают в себя Danaher Corporation (US:DHR) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,07 | 1,4149 | 1,4149 | |
| 0,01 | 1,98 | 1,3511 | 1,3511 | |
| 0,07 | 5,06 | 3,4541 | 1,2335 | |
| 1,32 | 1,32 | 0,8995 | 0,8995 | |
| 1,32 | 1,32 | 0,8995 | 0,8995 | |
| 1,32 | 1,32 | 0,8995 | 0,8995 | |
| 1,32 | 1,32 | 0,8995 | 0,8995 | |
| 1,32 | 1,32 | 0,8995 | 0,8995 | |
| 0,03 | 4,03 | 2,7505 | 0,8150 | |
| 0,01 | 4,40 | 3,0004 | 0,6857 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,76 | 1,1978 | -1,5333 | |
| 0,01 | 1,66 | 1,1349 | -0,9263 | |
| 0,02 | 2,47 | 1,6826 | -0,6757 | |
| 0,04 | 5,79 | 3,9516 | -0,5076 | |
| 0,01 | 3,58 | 2,4458 | -0,3048 | |
| 0,01 | 3,58 | 2,4428 | -0,2556 | |
| 0,01 | 2,16 | 1,4711 | -0,2393 | |
| 0,02 | 2,11 | 1,4422 | -0,2215 | |
| 0,03 | 2,62 | 1,7903 | -0,2148 | |
| 0,01 | 5,16 | 3,5183 | -0,1996 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед | 0,09 | -22,87 | 6,34 | -29,78 | 4,3283 | 0,1758 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,04 | -23,71 | 5,79 | -40,30 | 3,9516 | -0,5076 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,03 | -27,68 | 5,78 | -23,99 | 3,9457 | 0,4484 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,08 | -23,69 | 5,49 | -35,92 | 3,7430 | -0,1920 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | -43,97 | 5,16 | -36,26 | 3,5183 | -0,1996 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,13 | -20,37 | 5,07 | -31,42 | 3,4605 | 0,0615 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,07 | -10,81 | 5,06 | 4,78 | 3,4541 | 1,2335 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,02 | -29,11 | 4,73 | -31,62 | 3,2268 | 0,0484 | |||
| AER / АэрКап Холдингс Н.В. | 0,04 | -35,67 | 4,63 | -28,67 | 3,1567 | 0,1753 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,01 | -24,45 | 4,40 | -12,67 | 3,0004 | 0,6857 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,06 | -27,65 | 4,31 | -32,39 | 2,9418 | 0,0108 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -37,69 | 4,05 | -30,99 | 2,7654 | 0,0657 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,03 | 7,53 | 4,03 | -4,28 | 2,7505 | 0,8150 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,03 | -24,36 | 3,94 | -26,02 | 2,6915 | 0,2408 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,05 | -27,45 | 3,93 | -32,29 | 2,6840 | 0,0135 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,04 | -28,76 | 3,74 | -29,56 | 2,5516 | 0,1114 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -37,10 | 3,58 | -40,10 | 2,4458 | -0,3048 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,01 | -21,52 | 3,58 | -39,03 | 2,4428 | -0,2556 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,02 | -25,39 | 3,47 | -36,25 | 2,3665 | -0,1346 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,07 | -28,61 | 3,38 | -34,71 | 2,3094 | -0,0733 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,01 | -23,45 | 3,21 | -22,94 | 2,1913 | 0,2753 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | -28,10 | 3,15 | -32,35 | 2,1506 | 0,0091 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,03 | -8,01 | 3,04 | -8,89 | 2,0771 | 0,5417 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,04 | -39,64 | 3,03 | -33,20 | 2,0705 | -0,0175 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,01 | -23,07 | 2,85 | -23,04 | 1,9449 | 0,2426 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,03 | -32,46 | 2,76 | -39,09 | 1,8808 | -0,1996 | |||
| AL / Эйр Лизинг Корпорейшн | 0,06 | -20,30 | 2,64 | -19,33 | 1,8021 | 0,2970 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,03 | -29,23 | 2,62 | -39,85 | 1,7903 | -0,2148 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,01 | -30,51 | 2,61 | -23,33 | 1,7807 | 0,2164 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,04 | 15,64 | 2,50 | -15,20 | 1,7056 | 0,3508 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,01 | -28,79 | 2,47 | -37,08 | 1,6839 | -0,1187 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,02 | -43,06 | 2,47 | -51,95 | 1,6826 | -0,6757 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | -52,18 | 2,16 | -51,68 | 1,4711 | -0,2393 | |||
| EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. | 0,02 | -33,42 | 2,11 | -41,61 | 1,4422 | -0,2215 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | -38,99 | 2,11 | -36,70 | 1,4396 | -0,0921 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | 2,07 | 1,4149 | 1,4149 | |||||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,01 | 4,15 | 2,02 | -13,31 | 1,3783 | 0,3075 | |||
| VMC / Компания Вулкан Материалы | 0,01 | -11,92 | 2,00 | -15,73 | 1,3638 | 0,2737 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | 1,98 | 1,3511 | 1,3511 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -67,71 | 1,76 | -70,46 | 1,1978 | -1,5333 | |||
| ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» | 0,01 | -19,46 | 1,70 | -38,75 | 1,1611 | -0,1155 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | -60,78 | 1,66 | -62,90 | 1,1349 | -0,9263 | |||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 1,32 | 1,32 | 0,8995 | 0,8995 | |||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 1,32 | 1,32 | 0,8995 | 0,8995 | |||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 1,32 | 1,32 | 0,8995 | 0,8995 | |||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 1,32 | 1,32 | 0,8995 | 0,8995 | |||||
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) | 1,32 | 1,32 | 0,8995 | 0,8995 | |||||
| SHW / Компания Шервин-Вильямс | 0,00 | 51,10 | 1,28 | 49,01 | 0,8737 | 0,4784 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,00 | -39,53 | 0,59 | -44,80 | 0,4020 | -0,0887 |
