Основная статистика
Стоимость портфеля $ 120 970 562
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WELLS FARGO MASTER TRUST - Диверсифицированный портфель с большой капитализацией Wells Fargo Диверсифицированный портфель с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 120 970 562 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Diversified Large Cap Growth Portfolio Diversified Large Cap Growth Portfolio: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) . Новые должности WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Diversified Large Cap Growth Portfolio Diversified Large Cap Growth Portfolio включают в себя Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , .

WELLS FARGO MASTER TRUST - Диверсифицированный портфель с большой капитализацией Wells Fargo Диверсифицированный портфель с большой капитализацией – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,94 2,94 2,4319 2,4319
0,02 3,57 2,9528 1,9296
0,03 6,62 5,4767 0,9109
0,00 1,81 1,4941 0,7593
0,01 1,36 1,1237 0,7213
0,00 1,06 0,8763 0,6663
0,01 1,68 1,3901 0,5595
0,01 5,43 4,4907 0,5157
0,00 0,90 0,7432 0,4793
0,01 2,22 1,8378 0,3800
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 4,71 3,8951 -2,9462
0,00 0,00 -2,1238
0,01 0,84 0,6913 -0,6718
0,00 0,74 0,6121 -0,4267
0,00 0,30 0,2505 -0,3565
0,02 8,50 7,0255 -0,3265
0,00 0,76 0,6264 -0,2999
0,02 5,76 4,7634 -0,2933
0,00 0,07 0,0557 -0,2754
0,00 1,00 0,8232 -0,2539
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-03-27 за отчетный период 2025-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -9,35 8,50 -7,41 7,0255 -0,3265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -8,85 6,62 16,21 5,4767 0,9109
AAPL / Apple Инк. 0,02 -12,63 5,76 -8,71 4,7634 -0,2933
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -9,85 5,43 9,47 4,4907 0,5157
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,04 -39,00 4,71 -44,83 3,8951 -2,9462
AVGO / Бродком Инк. 0,02 114,54 3,57 179,64 2,9528 1,9296
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 2,94 2,94 2,4319 2,4319
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,02 207,55 2,23 -8,29 1,8398 -0,1041
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 4,16 2,22 22,16 1,8378 0,3800
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -9,55 2,08 16,85 1,7202 0,2938
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -15,25 1,97 1,03 1,6261 0,0668
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -7,65 1,95 4,83 1,6161 0,1223
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -10,77 1,89 6,20 1,5593 0,1371
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 96,16 1,81 97,06 1,4941 0,7593
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -18,78 1,71 -11,36 1,4129 -0,1313
TWLO / Твилио Инк. 0,01 -10,77 1,68 62,26 1,3901 0,5595
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -7,57 1,58 9,55 1,3091 0,1511
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,01 -7,00 1,54 -7,11 1,2755 -0,0545
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 -6,96 1,53 12,15 1,2668 0,1720
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 -12,02 1,52 7,18 1,2588 0,1209
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 31,74 1,43 42,03 1,1797 0,3747
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -15,59 1,36 -14,47 1,1242 -0,1495
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 123,86 1,36 170,72 1,1237 0,7213
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -13,73 1,29 22,97 1,0627 0,2247
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -6,77 1,23 -5,46 1,0178 -0,0246
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -17,59 1,23 -8,41 1,0177 -0,0586
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,01 -10,78 1,20 27,20 0,9940 0,2365
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -6,04 1,18 -9,70 0,9774 -0,0714
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 8,47 1,09 -4,72 0,9011 -0,0153
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 201,37 1,06 304,20 0,8763 0,6663
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,01 -8,84 1,05 -15,97 0,8701 -0,1330
V / Виза Инк. 0,00 -14,13 1,04 1,26 0,8619 0,0371
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,03 -10,78 1,04 -10,97 0,8597 -0,0753
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -10,87 1,00 -0,10 0,8304 0,0250
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -21,52 1,00 -25,97 0,8232 -0,2539
OKTA / Окта, ООО 0,01 -10,78 0,99 16,94 0,8224 0,1410
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -10,78 0,98 7,42 0,8140 0,0801
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,01 -10,76 0,98 10,25 0,8097 0,0981
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -10,79 0,98 10,37 0,8096 0,0986
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,01 -39,52 0,95 -18,18 0,7892 -0,1456
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -31,95 0,94 -12,12 0,7737 -0,0790
FOXA / Корпорация Фокс 0,02 -10,77 0,92 8,71 0,7648 0,0832
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,02 21,13 0,92 56,95 0,7567 0,2889
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 54,16 0,90 165,68 0,7432 0,4793
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 -10,77 0,90 -8,28 0,7417 -0,0418
DDOG / Датадог, Инк. 0,01 -56,80 0,84 -50,85 0,6913 -0,6718
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 -1,85 0,83 -33,47 0,6822 0,0099
OC / Оуэнс Корнинг 0,00 -10,79 0,81 -6,79 0,6699 -0,0271
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 22,81 0,80 10,77 0,6638 0,0832
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,02 -3,97 0,80 112,57 0,6575 0,3575
PINS / Пинтерест, Инк. 0,02 -10,78 0,79 -7,47 0,6558 -0,0311
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 55,83 0,79 62,68 0,6530 0,2642
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -10,77 0,76 -0,52 0,6305 0,0162
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -39,63 0,76 -34,52 0,6264 -0,2999
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -10,77 0,76 -3,82 0,6252 -0,0048
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -10,79 0,75 1,49 0,6179 0,0282
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -42,52 0,74 -42,90 0,6121 -0,4267
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 -10,77 0,74 -30,89 0,6094 -0,2439
IT / Гартнер, Инк. 0,00 -8,50 0,74 -1,21 0,6090 0,0120
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 -10,77 0,73 -25,26 0,6002 -0,1776
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -10,79 0,72 -5,15 0,5948 -0,0133
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 15,93 0,72 27,48 0,5945 0,1422
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 -10,82 0,72 -1,10 0,5939 0,0116
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 -10,78 0,71 -16,19 0,5865 -0,0918
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -10,77 0,70 -17,45 0,5790 -0,1006
C / Ситигруп Инк. 0,01 -10,78 0,64 13,25 0,5303 0,0764
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -10,81 0,64 -16,99 0,5293 -0,0891
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 -10,79 0,63 -8,06 0,5192 -0,0276
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,01 -10,78 0,53 0,76 0,4370 0,0168
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -8,18 0,51 -16,75 0,4197 -0,0688
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -7,34 0,50 -5,62 0,4174 -0,0106
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 -10,80 0,50 -31,19 0,4160 -0,1704
GLOB / Глобант СА 0,00 112,29 0,49 116,23 0,4081 0,2248
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -10,78 0,49 0,00 0,4032 0,0127
COP / КонокоФиллипс 0,00 -10,77 0,48 -19,50 0,4000 -0,0814
WY / Компания Вейерхойзер 0,02 -10,78 0,48 -12,39 0,3984 -0,0419
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -10,80 0,48 -28,49 0,3951 -0,1395
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -35,74 0,46 -1,07 0,3839 0,0080
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 2,34 0,46 17,30 0,3816 0,0667
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -10,76 0,46 -19,22 0,3789 -0,0754
ROL / Роллинз, Инк. 0,01 51,10 0,44 58,84 0,3640 0,1417
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 -7,32 0,44 2,11 0,3603 0,0186
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 0,44 0,3602 0,3602
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -16,99 0,43 -7,61 0,3518 -0,0170
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -64,49 0,42 -22,43 0,3490 -0,0875
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,00 -7,34 0,42 23,46 0,3482 0,0742
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -10,73 0,41 -18,34 0,3429 -0,0639
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -13,67 0,40 -5,87 0,3316 -0,0097
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -7,31 0,36 14,42 0,2956 0,0454
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 -61,45 0,36 14,89 0,2942 0,1558
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,36 0,2936 0,2936
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 -67,48 0,34 -38,90 0,2849 0,0521
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,00 -7,38 0,33 -19,57 0,2756 -0,0561
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 -15,60 0,33 -16,71 0,2724 -0,0443
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,01 0,33 0,2703 0,2703
IOT / Компания Самсара. 0,01 -7,28 0,31 0,00 0,2548 0,0077
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -48,26 0,31 -51,35 0,2540 -0,2521
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 -7,32 0,30 27,73 0,2515 0,0602
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -57,89 0,30 -59,97 0,2505 -0,3565
NTRA / Натера, ООО 0,00 -39,52 0,30 -11,73 0,2496 -0,0238
CH1134540470 / О Холдинге АГ 0,00 17,81 0,29 48,97 0,2390 0,0833
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,01 19,73 0,29 54,59 0,2370 0,0883
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 -44,35 0,28 -40,43 0,2320 -0,1453
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -39,01 0,28 -39,96 0,2300 -0,1411
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 -24,91 0,28 -36,99 0,2287 -0,1229
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,01 40,52 0,28 67,27 0,2284 0,0958
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 191,14 0,25 275,76 0,2053 0,1514
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,00 -41,72 0,20 -31,51 0,1658 -0,0688
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 -21,33 0,19 -0,52 0,1588 0,0039
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,00 -78,33 0,07 -83,78 0,0557 -0,2754
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,02 0,0178 0,0178
SP500 MIC EMIN FUTMAR25 / DE (000000000) 0,01 0,0069 0,0069
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1238
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2030