Основная статистика
Стоимость портфеля $ 331 498 752
Текущие позиции 554
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель управляемых фиксированных доходов Wells Fargo раскрыла общий объем активов в размере 554 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 331 498 752 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Managed Fixed Income Portfolio Managed Fixed Income Portfolio: United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , Fannie Mae Pool (US:US3140FXGL08) , Fannie Mae Pool (US:US3140FXGK25) , Fannie Mae Pool (US:US3140QPHS98) , and TREASURY BOND (US:US912810ST60) . Новые должности WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Managed Fixed Income Portfolio Managed Fixed Income Portfolio включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , Fannie Mae Pool (US:US3140FXGL08) , Fannie Mae Pool (US:US3140FXGK25) , Fannie Mae Pool (US:US3140QPHS98) , and TREASURY BOND (US:US912810ST60) .

WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель управляемых фиксированных доходов Wells Fargo – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,00 9,00 2,6989 2,6989
4,89 1,4680 1,4680
3,30 0,9893 0,9893
1,66 0,4984 0,4984
1,65 0,4964 0,4964
1,34 0,4025 0,4025
1,08 0,3252 0,3252
1,01 0,3024 0,3024
0,78 0,2327 0,2327
0,69 0,2057 0,2057
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,22 0,6662 -0,9086
0,66 0,1975 -0,5603
0,81 0,2443 -0,3951
0,84 0,2531 -0,2750
1,02 0,3051 -0,2192
0,83 0,2488 -0,1543
1,41 0,4236 -0,1181
0,96 0,2890 -0,1052
0,23 0,0689 -0,0803
0,39 0,1157 -0,0574
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-12-26 за отчетный период 2024-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 9,00 9,00 2,6989 2,6989
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 6,74 -2,43 2,0214 -0,0315
US3140FXGL08 / Фанни Мэй Пул 5,73 -3,27 1,7201 -0,0417
US3140FXGK25 / Фанни Мэй Пул 5,08 -3,40 1,5243 -0,0393
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 4,89 1,4680 1,4680
US3140QPHS98 / Фанни Мэй Пул 4,70 -3,59 1,4097 -0,0393
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 3,74 -2,07 1,1227 -0,0132
US3140QM4K75 / FNMA ПУЛ CB2625 FN 01/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.5 3,59 -3,39 1,0773 -0,0276
US3140QM4J03 / FNMA ПУЛ CB2624 FN 01/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.5 3,42 -3,44 1,0265 -0,0268
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) 3,30 0,9893 0,9893
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,21 -1,14 0,9624 -0,0022
US831641FT70 / SBA ИНВЕСТИЦИИ В МАЛЫЙ БИЗНЕС COS SBIC 2022-10A 1 3,07 -4,71 0,9218 -0,0368
US3140M2S529 / FNMA ПУЛ BU1439 FN 01/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.5 2,70 -3,61 0,8091 -0,0226
US3133B2YE37 / FED HM LN PC POOL QD5209 FR 01/52 ФИКСИРОВАННАЯ 2.5 2,70 -2,32 0,8090 -0,0116
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,52 -1,41 0,7552 -0,0040
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 2,35 -2,33 0,7060 -0,0099
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 2,22 -58,09 0,6662 -0,9086
US912810TG31 / Казначейские облигации США 2,19 -2,45 0,6578 -0,0104
United States Small Business Administration / ABS-O (US83162CV596) 2,15 -1,87 0,6462 -0,0064
US3133B0SK05 / FED HM LN PC POOL QD3222 FR 12/51 ФИКСИРОВАННАЯ 2,5 2,12 -4,20 0,6364 -0,0218
US3140QQUD55 / Фанни Мэй Пул 2,09 -2,65 0,6275 -0,0112
US35563PGG81 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2018-3 2,04 -2,72 0,6130 -0,0111
US3140QQNL54 / Фанни Мэй Пул 1,83 -3,99 0,5486 -0,0175
US83162CZR77 / Sbap Управления малого бизнеса США, 2018-20ч 1 облигация 1,82 -4,26 0,5462 -0,0191
US3140LYRF20 / FNMA ПУЛ BT9485 FN 12/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 2,5 1,81 -2,84 0,5442 -0,0107
US3132DV5K70 / УМБС 1,76 -3,40 0,5281 -0,0138
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,76 -0,96 0,5271 -0,0001
US3140LDFF11 / Фанни Мэй Пул 1,74 -0,57 0,5213 0,0019
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLL36) 1,66 0,4984 0,4984
US31418DSK99 / УМБС 1,66 -3,21 0,4970 -0,0117
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLP40) 1,65 0,4964 0,4964
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 1,65 -2,25 0,4957 -0,0069
US83162CQ224 / Администрация малого бизнеса США 1,64 -1,38 0,4934 -0,0022
US665772CE73 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 1,59 -0,75 0,4757 0,0008
US89837LAB18 / Университет Принстон 1,52 -2,82 0,4560 -0,0087
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 -0,92 0,4538 -0,0001
US3140QMQ987 / FNMA БАССЕЙН CB2279 FN 12/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 1,51 -3,08 0,4536 -0,0100
US340711AW02 / ООО «Флоридская газотранспортная компания» 1,51 0,47 0,4534 0,0062
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 1,43 -2,32 0,4290 -0,0059
United States Small Business Administration / ABS-O (US83162CW743) 1,43 -2,86 0,4283 -0,0085
US831641FS97 / Инвестиционные затраты SBA для малого бизнеса 1,42 -0,77 0,4262 0,0005
US831641FL45 / Инвестиционные затраты SBA для малого бизнеса 1,41 -22,56 0,4236 -0,1181
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,40 -1,89 0,4200 -0,0039
US26829GAA67 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2018-2 1,38 -1,99 0,4148 -0,0046
US83162CR628 / Администрация малого бизнеса США 1,35 -1,74 0,4061 -0,0034
US83162CS956 / Администрация малого бизнеса США 1,35 -3,84 0,4059 -0,0123
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLG41) 1,34 0,4025 0,4025
US3140XBJE16 / Фанни Мэй Пул 1,33 -4,67 0,3984 -0,0157
US83162CZP12 / Администрация малого бизнеса США 1,32 -0,82 0,3973 0,0002
US3132Y3YT58 / Золотой пул Фредди Мака 1,32 -6,33 0,3951 -0,0228
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 1,30 -2,41 0,3888 -0,0059
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 -1,82 0,3730 -0,0034
US3132DV3N38 / УМБС, 30 лет 1,24 -3,95 0,3719 -0,0116
US83162CZZ93 / Сертификаты участия в администрировании малого бизнеса 1,23 0,99 0,3692 0,0071
US54627RAN08 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы 1,21 -0,90 0,3631 0,0001
US345397C270 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,19 0,00 0,3560 0,0033
US34535CAA45 / ФОРДР_23-2 1,17 -0,26 0,3517 0,0022
US345340AA14 / Доверительный фонд автовладельцев Ford Credit 2021-REV1 1,17 1,13 0,3503 0,0072
US92343VDR24 / Веризон Коммуникейшнс, Инк. 1,15 -1,79 0,3452 -0,0030
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 1,15 -2,55 0,3439 -0,0057
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 1,13 0,09 0,3393 0,0034
US3133AYJL57 / FED HM LN PC POOL QD2067 FR 12/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 1,11 -3,23 0,3322 -0,0081
US69335PEY79 / PFS FINANCING CORP SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 1,11 0,18 0,3319 0,0035
US83162CZL08 / АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2018-20E 1 1,09 -0,82 0,3256 0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 0,3252 0,3252
US302491AT29 / Компания ФМК. 1,08 0,84 0,3250 0,0056
US605581QV24 / МИССИСИПИ ST MSS 10/35 ФИКСИРОВАННАЯ 2,487 1,08 -1,37 0,3246 -0,0015
US24023AAA88 / DC_23-DC 1,08 -0,65 0,3229 0,0009
US45506D6Q36 / INDIANA ST FIN AUTH REVENUE INSGEN 03/39 ИСПРАВЛЕНО 3,63 1,06 -0,47 0,3182 0,0016
US071813CP23 / Бакстер Интернэшнл Инк. 1,02 0,00 0,3053 0,0029
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 1,02 -42,37 0,3051 -0,2192
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,3024 0,3024
US74977RDL50 / Кооператив Рабобанк UA 1,00 1,32 0,2997 0,0064
US034863AR12 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,99 0,20 0,2984 0,0032
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A 0,98 -0,10 0,2926 0,0024
US69349LAR96 / ПНК Банк Н.А. 0,97 0,41 0,2925 0,0039
US3140J9RE37 / Фанни Мэй Пул 0,97 -4,43 0,2911 -0,0106
US31418DMJ80 / Фанни Мэй Пул 0,97 -3,39 0,2906 -0,0074
US46643TBJ07 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2014-C26, класс A4 0,96 -27,38 0,2890 -0,1052
US31346YFQ17 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR QA4675 0,96 -3,42 0,2885 -0,0073
US31346YXK45 / FED HM LN PC POOL QA5182 FR 12/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 0,96 -3,61 0,2881 -0,0082
US59562EAH80 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,95 -0,63 0,2859 0,0009
US12482HAA23 / CAMB Коммерческий ипотечный фонд 2019-ЖИЗНЬ 0,94 0,00 0,2835 0,0026
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,91 0,78 0,2718 0,0047
US3132Y1SS83 / Золотой пул Фредди Мака 0,90 -2,07 0,2696 -0,0031
US26442CAE49 / Duke Energy Каролинас 6,05% 1-й раунд, 15 апреля 2038 г. 0,89 0,11 0,2670 0,0025
US010268CR94 / ШОССЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ АЛАБАМЫ FI ALSTRN 29 сентября ФИКСИРОВАННОЕ 1,856 0,89 -0,34 0,2667 0,0014
US89178BAA26 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2019 4 A1 144A 0,88 -4,23 0,2651 -0,0091
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,87 0,92 0,2623 0,0047
US466313AH63 / Джабил Инк 0,87 0,58 0,2618 0,0040
US403949AC48 / ХФ СИНКЛЭР КОРП. 0,87 0,12 0,2612 0,0028
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,86 0,59 0,2574 0,0040
US3140QQNX92 / Фанни Мэй Пул 0,85 -3,41 0,2551 -0,0067
US61764PBU57 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 0,84 -52,53 0,2531 -0,2750
US84055BAA17 / Юг32 Казначейство, ООО 0,84 0,72 0,2508 0,0041
US83162CR966 / Администрация малого бизнеса США 0,83 -1,89 0,2493 -0,0024
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0,83 -38,82 0,2488 -0,1543
Consumers 2023 Securitization Funding LLC / DBT (US21071BAB18) 0,83 -0,60 0,2480 0,0008
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 0,82 0,12 0,2465 0,0027
US83412PHU93 / СОЛАНО CNTY CA CMNTY CLG РАССТОЯНИЕ 0,82 -0,24 0,2464 0,0017
US31418DHL91 / Фанни Мэй Пул 0,82 -3,78 0,2447 -0,0072
US59447TXW88 / ДОХОД МИЧИГАН-СТ-ФИН 0,82 -0,24 0,2446 0,0016
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,81 -62,14 0,2443 -0,3951
US3140K0SM17 / ФНКЛ УМБС БО5023 01.12.49 0,81 -3,67 0,2439 -0,0071
US914886AB24 / Университет Южной Калифорнии 0,81 -2,06 0,2432 -0,0026
US13063D7E21 / КАЛИФОРНИЯ СТ 0,80 -1,36 0,2400 -0,0009
US457187AC60 / Ингредион Инк 0,79 -0,38 0,2383 0,0011
US097023CM50 / Boing Company (The) 2,70%, срок погашения 01.02.2027 0,79 0,76 0,2379 0,0041
US292480AL49 / Включить Midstream Partners, LP 0,79 0,13 0,2377 0,0022
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,79 1,03 0,2366 0,0045
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 0,79 -2,24 0,2362 -0,0034
US3132Y3YP37 / Золотой пул Фредди Мака 0,78 -2,25 0,2351 -0,0033
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 -1,01 0,2350 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,2327 0,2327
US04433LAA08 / ООО «Ашленд» 0,76 0,40 0,2271 0,0029
US404280BT50 / HSBC Холдингс ПЛС 0,74 0,00 0,2213 0,0020
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,74 -0,41 0,2207 0,0011
US3140QPYD37 / Фанни Мэй Пул 0,73 -3,29 0,2204 -0,0055
US494791SY32 / ОБЩЕСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЯ KING CNTY WA, РАССТОЯНИЕ № 2 0,73 -1,21 0,2201 -0,0006
US225401AF50 / Кредит Свисс Групп АГ 0,73 0,55 0,2176 0,0032
US78442GJH02 / Траст студенческих кредитов SLM 2003-10 0,72 -9,41 0,2168 -0,0202
US893574AP88 / ООО «Трансконтинентальный Газопроводный Лайн» 0,72 -0,83 0,2165 0,0002
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 -0,69 0,2162 0,0006
US18538RAJ23 / Клируотер Пейпер Корпорейшн 0,72 -1,64 0,2160 -0,0016
US812631HS14 / Город Сиэтл, штат Вашингтон, доходы от дренажа и сточных вод 0,71 -1,25 0,2136 -0,0009
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. 0,71 -0,14 0,2125 0,0015
US61747YEK73 / Морган Стенли 0,70 0,86 0,2114 0,0038
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR 0,70 0,43 0,2105 0,0030
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 0,70 0,58 0,2097 0,0031
US692039RA08 / OXNARD CA UNION HIGH SCH DIST OXNSCD 30 августа ФИКСИРОВАННАЯ 1,872 0,69 -0,72 0,2083 0,0004
US89175MAA18 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-3 0,69 -6,36 0,2078 -0,0119
US81685VAA17 / Sempra Infrastructure Partners LP 0,69 -1,72 0,2057 -0,0015
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 0,69 0,2057 0,2057
US67919PPY33 / ОКЛАХОМА ST WTR RESOURCE BRD R OKSWTR 31 апреля ФИКСИРОВАННО 2.561 0,68 -0,58 0,2053 0,0005
US693506BS57 / ППГ Индастриз Инк. 0,68 -0,44 0,2049 0,0007
US6789084G68 / Управление финансов развития Оклахомы, серия 2022, RB 0,68 -0,15 0,2027 0,0016
US65480CAF23 / ООО «Ниссан Мотор Акцептэнс Ко.» 0,67 -1,32 0,2025 -0,0008
US3140X4DE39 / Фанни Мэй Пул 0,67 -3,88 0,2008 -0,0064
US615394AM52 / Муг Инк 0,67 -0,45 0,2002 0,0010
US655844CB22 / Норфолк Южная Корп 0,67 0,76 0,2002 0,0032
US857477BT94 / СЕЙТ СТРИТ КОРП 0,66 0,00 0,1981 0,0019
US092113AQ27 / Корпорация Блэк Хиллз 0,66 0,46 0,1977 0,0028
US05610FAA57 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-AHP 0,66 0,46 0,1976 0,0027
US36250HAE36 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC26 0,66 -74,19 0,1975 -0,5603
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,66 0,15 0,1970 0,0020
US12434EAA82 / BX Trust 2021-RISE 0,65 -7,38 0,1962 -0,0135
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 15.06.2029 144A 0,65 -0,31 0,1955 0,0014
US57571KAB08 / МАССОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 11/96 7,25 0,65 1,88 0,1954 0,0053
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,65 93,15 0,1947 0,0948
US49326EEK55 / КейКорп 0,65 1,57 0,1944 0,0046
US3133AYJB75 / FED HM LN PC POOL QD2058 FR 12/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 0,65 -3,00 0,1942 -0,0042
US7994082K44 / САН-РАМОН ВЛИ CA UNIF SC DIST 0,65 0,31 0,1942 0,0023
US3140LFQJ61 / ПУЛ FNMA BS4956 FN 04/29 ФИКСИРОВАННАЯ 2.27 0,65 -0,31 0,1936 0,0010
US118230AU55 / Бакай Партнерс ЛП 0,64 -0,16 0,1929 0,0015
US35563PQN23 / Опытный траст по передаче кредитного риска 0,64 -3,47 0,1919 -0,0050
US3132WK6P85 / Золотой пул Фредди Мака 0,64 -5,77 0,1914 -0,0098
US914805FA93 / UNIV OF PITTSBURGH PA HGR EDU UVPHGR 09/36 ФИКСИРОВАННОЕ 3.646 0,64 -1,09 0,1912 -0,0006
US29082HAD44 / Embraer Нидерланды Финанс Б.В. 0,64 0,32 0,1908 0,0023
Verizon Master Trust Series 2024-5 / ABS-O (US92348KDB61) 0,63 -0,47 0,1905 0,0010
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5,375% 01.03.2030 144А 0,63 -0,63 0,1894 0,0005
US3140HPY355 / Фанни Мэй Пул 0,63 -1,87 0,1888 -0,0019
US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 0,63 0,64 0,1876 0,0028
Phillips 66 Co / DBT (US718547AU68) 0,63 -1,11 0,1876 -0,0004
US68607DUG86 / Департамент транспорта штата Орегон 0,62 -0,80 0,1865 0,0001
US3140QPRK52 / FNMA БАССЕЙН CB4089 FN 07/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,62 -3,57 0,1864 -0,0052
US74456QAQ91 / Public Svc Elec Gas Co Mtn Be Call 5,7% 01.12.36 0,62 0,33 0,1854 0,0024
US914639KX67 / УНИВ НЕБРАСКИ NE FACS CORP 0,62 -2,23 0,1847 -0,0025
US65887PWN13 / СЕВЕРНАЯ ДАКОТА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ FIN AUT NDSFIN 12/35, ФИКСИРОВАННЫЙ 2,68 0,61 -1,13 0,1833 -0,0006
US65486AAA16 / NLV FINANCIAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 33 августа 7,5 0,61 -1,94 0,1818 -0,0017
US00206RCQ39 / AT&T Inc. 0,60 -0,49 0,1815 0,0009
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 0,60 0,17 0,1813 0,0020
US677561LN06 / ОГАЙО ST HOSP FAC ДОХОД OHSMED 01/42 ФИКСИРОВАННО 3,276 0,60 -0,33 0,1802 0,0011
US3132XCSA42 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,60 -4,76 0,1801 -0,0074
Preserve at Harbison / ABS-MBS (000000000) 0,60 0,1798 0,1798
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,60 -2,45 0,1795 -0,0028
US86562MCG33 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,59 0,51 0,1778 0,0026
US46647PAV85 / Jpmorgan Chase и Var 29 Bond 0,59 0,00 0,1760 0,0016
US852519LQ88 / СТАФФОРД, Техас, MUNI SCH, РАССТОЯНИЕ STFSCD 08/41, ФИКСИРОВАННОЕ 3,084 0,59 -1,35 0,1756 -0,0008
US31680EAD31 / Пятый Третий Автотраст 2023-1 0,58 0,35 0,1744 0,0022
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 0,58 -0,17 0,1737 0,0013
US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст 0,57 0,18 0,1716 0,0019
RISLA / СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ РОД-АЙЛЕНДА AUTH RISLA 2012 1 A1 0,57 -7,80 0,1704 -0,0126
US316773DG20 / Пятый Третий Банкорп 0,56 0,18 0,1684 0,0018
US703481AD36 / Паттерсон-UTI Energy Inc. 0,56 -2,10 0,1682 -0,0019
US31392DUF76 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2002 W4 A4 0,56 -2,78 0,1682 -0,0033
MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & CMNTY DEV / DBT (US57419UJC36) 0,56 0,1682 0,1682
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,56 0,18 0,1671 0,0016
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,55 -0,36 0,1663 0,0009
US096630AJ70 / Boardwalk Pipelines LP 0,55 0,36 0,1658 0,0021
US3132XCR724 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,55 -4,51 0,1651 -0,0064
US75281ABK43 / Корпорация Range Resources. 0,54 -0,55 0,1624 0,0005
US92940PAE43 / WRKCo Inc. 0,54 -0,18 0,1621 0,0013
US3140QPRL36 / FNMA БАССЕЙН CB4090 FN 07/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,54 -4,97 0,1606 -0,0069
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,53 0,19 0,1605 0,0017
US68608KNF11 / ОРЕГОН СЕНТ-ОРС 08/38 ФИКСИРОВАННЫЙ 5.902 0,53 -1,11 0,1599 -0,0003
US343246ET76 / FLORIDA ST WTR POLL CONTROL FI FLSPOL 01/30 ФИКСИРОВАННЫЙ OID 2.6 0,53 -0,93 0,1599 0,0002
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,53 -0,93 0,1593 0,0000
US06368LWU69 / Банк Монреаля 0,53 -0,19 0,1582 0,0012
US40414LAR06 / ХКП, Инк. 0,53 -0,19 0,1581 0,0014
US58502BAE65 / МЕДНАКС Инк. 0,53 5,21 0,1577 0,0092
US134159B503 / КЭМПБЕЛЛ, CA UNION HIGH SCH DIST 0,52 -0,95 0,1574 0,0002
CUYAHOGA CNTY OH / DBT (US23223PCX33) 0,52 0,1566 0,1566
NORTH CAROLINA ST HSG FIN AGY HOMEOWNERSHIP REVENUE / DBT (US6582075H42) 0,52 -1,33 0,1562 -0,0005
US3132XCR310 / Золотой пул Фредди Мака 0,52 -3,88 0,1562 -0,0048
US26442UAL89 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,52 0,39 0,1559 0,0020
OHIO ST HSG FIN AGY RSDL MTGE REVENUE / DBT (US67756Q5R40) 0,52 -0,96 0,1549 -0,0002
US3140QC2C94 / FNMA ПУЛ CA5270 FN 02/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.5 0,52 -4,10 0,1547 -0,0049
US72650RBE18 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,51 -0,20 0,1532 0,0012
US64972FT309 / НЬЮ-ЙОРК, МУНИЦИП НЬЮ-ЙОРКА, WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS ДОХОД 0,51 -1,54 0,1532 -0,0011
US09659W2F00 / БНП Париба С.А. 0,51 -0,39 0,1527 0,0011
US25389JAT34 / Digital Realty Trust LP 0,50 0,20 0,1512 0,0019
US83756C4R33 / ЮЖНАЯ ДАКОТА ST HSG DEV АВТОРИЗАЦИЯ 0,50 -2,91 0,1502 -0,0032
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,1501 0,1501
US30217AAB98 / Экспериан Финанс ПЛС 0,50 0,00 0,1497 0,0013
US6789084A98 / ОКЛАХОМА ST DEV FIN AUTH OKSDEV 02/45 ИСПРАВЛЕНО 4.851 0,49 -17,45 0,1478 -0,0296
US83715RAG74 / СКСЛК 2014 1 Б 0,49 -2,40 0,1470 -0,0022
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBY93) 0,49 0,20 0,1468 0,0017
US29250NBY04 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,2% 11-15-30 0,49 -0,61 0,1465 0,0004
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,48 0,00 0,1452 0,0011
US3140QQP584 / Фанни Мэй Пул 0,48 -3,23 0,1443 -0,0034
US7591EPAT77 / Финансовая корпорация «Регионы» 0,48 0,84 0,1442 0,0025
US879369AG12 / Телефлекс Инк 0,48 1,05 0,1438 0,0026
US058498AX40 / Болл Корп 0,48 1,28 0,1426 0,0030
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6,1% 15.03.34 0,47 -0,63 0,1414 0,0004
US00206RJY99 / АТ и Т ИНК 2,75% 01.06.2031 0,47 0,21 0,1410 0,0018
US831641FR15 / SBA ИНВЕСТИЦИИ В МАЛЫЙ БИЗНЕС COS SBIC 2021-10A 1 0,47 -2,11 0,1398 -0,0015
United States Small Business Administration / ABS-O (US83162CY491) 0,47 0,1397 0,1397
US436440AP62 / Хологик Инк 0,46 0,65 0,1392 0,0023
US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co. 0,46 -0,22 0,1387 0,0009
US575718AE16 / Массачусетский технологический институт GO 0,46 -2,13 0,1379 -0,0017
US649791PV60 / НЬЮ-ЙОРК, СЕНТ-НЬЮ-ЙОРК, 30 февраля ФИКСИРОВАННОЕ 2,65 0,46 -0,65 0,1374 0,0004
US153527AM88 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САД + ПЕТ СО КОМПАНИЯ ГУАР 28.02 5.125 0,45 1,12 0,1360 0,0027
US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация 0,45 0,00 0,1358 0,0013
US810186AP17 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,45 1,13 0,1343 0,0026
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,45 28,90 0,1340 0,0310
US688225AH44 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,45 0,22 0,1340 0,0016
US695156AU37 / Упаковочная корпорация Америки 0,44 0,46 0,1325 0,0017
US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.12 4,625 0,44 0,69 0,1322 0,0022
US3138WF2V70 / Фанни Мэй Пул 0,44 -4,97 0,1320 -0,0058
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAR86) 0,44 -1,13 0,1318 -0,0003
US714046AM14 / ПеркинЭлмер, Инк. 0,44 0,92 0,1318 0,0022
US684273HC26 / ОРАНЖЕВЫЙ CNTY CA МЕСТНЫЙ ТРАНСПРТН НАЛОГОВЫЙ ДОХОД С ПРОДАЖ 0,44 -1,13 0,1313 -0,0002
US35563PLQ09 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2019-3, класс M55D 0,44 -2,03 0,1308 -0,0014
US776743AG17 / Ропер Технологии Инк 0,43 0,00 0,1298 0,0012
US34964CAE66 / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,43 0,47 0,1282 0,0015
US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR НЕЗАЩИЩЕН 31.06 2.7 0,43 0,47 0,1276 0,0016
US31394JY506 / FHLMC, Структурированные сквозные сертификаты, Целый кредит, Серия Т-58, Класс 4А 0,42 -3,20 0,1272 -0,0028
US05578AE465 / БПЦЕ СА 0,42 0,24 0,1259 0,0014
US14040HCN35 / Финансовая корпорация Capital One 0,42 0,72 0,1252 0,0020
US3140QC2B12 / FNMA ПУЛ CA5269 FN 02/35 ФИКСИРОВАННАЯ 2.5 0,42 -5,02 0,1249 -0,0053
US749685AX13 / РПМ Интернешнл Инк. 0,41 0,24 0,1245 0,0015
US91087BAM28 / Международные облигации правительства Мексики 0,41 0,1244 0,1244
US546475VQ45 / НАЛОГ НА ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО ЛУИЗИАНЫ R LASGEN 05/35 ФИКСИРОВАННЫЙ 2.801 0,41 -1,67 0,1242 -0,0008
US60412AVQ39 / МИННЕСОТА СТ 0,41 -0,24 0,1231 0,0008
US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,41 -0,24 0,1227 0,0006
US233853AG56 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» 0,41 0,00 0,1225 0,0010
US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп 0,41 0,99 0,1225 0,0022
Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAB80) 0,41 -0,49 0,1224 0,0005
US67732PAF53 / ОГАЙО CNTY WV CNTY COMISSION S OHIGEN 03/35 ФИКСИРОВАНО 8.25 0,41 0,00 0,1224 0,0012
US55261FAR55 / М&Т Банк Корп. 0,41 1,25 0,1215 0,0023
US697511GC13 / ПАЛОМАР, Калифорния, CMNTY, CLG DIST 0,40 -0,98 0,1213 -0,0001
US032095AL53 / Амфенол Корп 0,40 0,00 0,1213 0,0010
US812127AA61 / Силед Эйр Корп. 0,40 0,50 0,1213 0,0016
US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк 0,40 0,25 0,1192 0,0012
US36267VAH69 / GE HealthCare Technologies Inc. 0,40 -0,50 0,1191 0,0006
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,39 -0,76 0,1183 0,0001
US49327V2B93 / KeyBank NA/Кливленд, Огайо 0,39 1,55 0,1182 0,0030
US635454AC59 / Труист Банк 0,39 1,03 0,1177 0,0023
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,39 0,00 0,1177 0,0010
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,39 -0,51 0,1176 0,0007
US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,39 -33,85 0,1157 -0,0574
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,39 -0,26 0,1157 0,0006
US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа. 0,39 -1,03 0,1157 -0,0002
US30225VAH06 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,38 0,26 0,1151 0,0013
US38869AAC18 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,38 0,52 0,1150 0,0015
US00206RKH48 / AT&T Inc. 0,38 0,00 0,1150 0,0011
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -0,78 0,1145 0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -0,78 0,1143 0,0003
US008513AA19 / Согласен ЛП 0,38 0,26 0,1142 0,0014
US25731VAA26 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА ИНК. 0,38 0,00 0,1140 0,0012
US172967NE72 / Ситигруп Инк. 0,38 0,00 0,1138 0,0011
US98851WAK99 / ЗАЯВЛЕННЫЕ ДОХОДЫ YUMA AZ 0,38 -0,52 0,1137 0,0005
US42824CAW91 / Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Ко 0,38 0,54 0,1126 0,0014
US250375MA77 / ПУСТЫНЯ CMNTY CLG DIST CA DESHGR 08/35 ФИКСИРОВАННАЯ 2.778 0,37 -0,80 0,1121 0,0000
US898813AU40 / TUCSON ELECTRIC POWER CO REGD 3,25000000 0,37 -0,53 0,1121 0,0005
US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,37 0,81 0,1119 0,0017
US235241LS30 / Далласский регион Rapid Transit, Техас, Облигации, уплачивающие налог с продаж, Облагаемые налогом облигации Build America, Серия 2009B 0,37 0,00 0,1115 0,0010
US015271AK55 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,37 0,00 0,1110 0,0012
US455434BV12 / Индианаполис Пауэр энд Лайт Ко 0,37 -0,81 0,1107 0,0004
US6944PL2U22 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ PACIFIC LIFE II 0,37 -0,27 0,1105 0,0006
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2B56) 0,37 -0,27 0,1099 0,0006
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -0,27 0,1093 0,0006
Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) 0,36 -0,27 0,1092 0,0009
18977GAD7 / ООО «CNH Industrial Capital» 0,36 -0,55 0,1089 0,0006
US817565BT00 / Service Corp Intl Senior Облигации 7,5% 01.04.27 0,36 1,40 0,1087 0,0024
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company — привилегированные акции 0,36 -0,28 0,1081 0,0007
US928668BT84 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 0,36 -2,19 0,1077 -0,0013
US164231KQ45 / CHEROKEE CNTY GA SCH SYS CHESCD 28 августа ФИКСИРОВАННАЯ 5.87 0,36 0,00 0,1073 0,0009
HAWAII ST / DBT (US419792N361) 0,36 -1,93 0,1071 -0,0010
US40410KAA34 / HB Фуллер Ко 0,36 1,43 0,1066 0,0025
US31394AB545 / Fannie Mae REMIC Trust 2004-W11 0,35 -3,28 0,1064 -0,0025
US61747YEU55 / Морган Стенли 0,35 0,00 0,1063 0,0009
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co / DBT (US42218SAK42) 0,35 -0,28 0,1062 0,0007
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,1052 0,1052
US202795JV39 / Содружество Эдисон Ко 0,35 0,87 0,1050 0,0019
US3140JM4J81 / FNMA ПУЛ BN5324 FN 03/49 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,35 -3,60 0,1045 -0,0028
COLORADO ST HSG & FIN AUTH / DBT (US19648GSF09) 0,35 0,1044 0,1044
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 0,35 0,1041 0,1041
US976826BQ93 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко 0,35 0,29 0,1040 0,0012
US344849AA21 / ФУТ ЛОККЕР ИНК. 0,34 0,29 0,1031 0,0013
US37045XDP87 / General Motors Financial Co., Inc. 0,34 0,29 0,1031 0,0012
US31393YU521 / ФНГТ 2004-Т3 1А1 6% 25.02.44 6.00000000 0,34 -2,00 0,1030 -0,0013
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBE76) 0,34 -0,58 0,1025 0,0003
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. 0,34 0,29 0,1022 0,0011
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,34 2,10 0,1021 0,0029
US578454AF74 / Клиника Мэйо, серия 2021 0,34 -1,17 0,1016 -0,0003
US668138AE03 / Северо-западная компания взаимного страхования жизни / The 0,34 1,51 0,1011 0,0025
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 0,34 0,60 0,1009 0,0013
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 0,33 -0,60 0,1001 0,0004
Southern Co Gas Capital Corp / DBT (US8426EPAH13) 0,33 0,0998 0,0998
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -0,90 0,0998 0,0002
US906548CW07 / Юнион Электрик Ко 0,33 1,23 0,0990 0,0023
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,33 0,92 0,0988 0,0016
US81180WBF77 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,33 2,17 0,0987 0,0028
US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. 0,32 0,00 0,0975 0,0010
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 0,32 -0,31 0,0974 0,0008
US69343FAA57 / PHEAA СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 2016-1 PHEAA 2016-1A A 0,32 -6,40 0,0968 -0,0057
US90265EAQ35 / Компания UDR Inc. 0,32 0,00 0,0968 0,0009
US491674BN65 / Кентукки Коммунальные предприятия 0,32 -0,62 0,0956 0,0004
US546676AZ04 / Луисвиллская газовая и электрическая компания 0,32 -0,31 0,0956 0,0006
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 0,31 0,64 0,0944 0,0015
US74533ANE46 / Пьюджет Саунд Энерджи Инк. 0,31 -0,63 0,0944 0,0001
US75513EAD31 / Корпорация Raytheon Technologies 0,31 -0,63 0,0942 0,0005
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -0,64 0,0938 0,0005
Spire Missouri Inc / DBT (US84859DAD93) 0,31 0,0936 0,0936
US172967MY46 / Ситигруп Инк. 0,31 0,0924 0,0924
US64990FMT83 / НЬЮ-ЙОРК ST ОБЩЕЖИТИЕ AUTH ST ДОХОД ДОХОДА С ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЛИЦ 0,31 -0,65 0,0919 0,0002
US30037DAA37 / Эверджи Метро Инк. 0,30 -0,33 0,0915 0,0007
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -0,33 0,0915 0,0005
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd / DBT (US65163LAR06) 0,30 0,0914 0,0914
US161175CJ14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,30 -0,98 0,0913 -0,0002
US882750VW91 / ОТДЕЛ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ HSG И CMNTY, ТЕХАС, RESDL MTG, ДОХОД 0,30 -1,30 0,0912 -0,0002
US86562MDG24 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,30 -0,33 0,0897 0,0005
US745332CL85 / PUGET SOUND ENERGY INC 5,448% 01.06.2053 0,30 0,68 0,0896 0,0015
US92343EAL65 / Verisign Inc Gtd Fxd Rt Sr Bond 0,30 0,00 0,0893 0,0009
US75524KPG30 / Citizens Bank NA / Провиденс, Род-Айленд 0,30 0,68 0,0891 0,0014
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,0891 0,0891
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCQ73) 0,29 -1,01 0,0883 0,0000
US436440AM32 / Хологик Инк 0,29 1,38 0,0883 0,0020
US785592AX43 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,29 -1,02 0,0876 0,0001
Citibank NA / DBT (US17325FBK30) 0,29 -0,34 0,0872 0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -0,35 0,0862 0,0003
US606822CC61 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,28 0,71 0,0854 0,0014
US3128MAD224 / Золотой пул Фредди Мака 0,28 -4,07 0,0852 -0,0027
US15189YAF34 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 0,28 0,73 0,0832 0,0014
US95040QAP90 / Веллтауэр Инк 0,28 0,36 0,0829 0,0009
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,28 0,0826 0,0826
US010392GB89 / ALABAMA POWER CO SR UNSEC 5,85% 11-15-33 0,28 -0,72 0,0825 0,0001
Aon North America Inc / DBT (US03740MAB63) 0,27 -0,73 0,0819 0,0004
US744538AF64 / Компания общественного обслуживания Нью-Гэмпшира 0,27 0,37 0,0805 0,0008
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -0,75 0,0798 0,0001
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,26 0,38 0,0792 0,0009
US25731VAB09 / Dominion Energy, Южная Каролина, Inc. 0,26 0,78 0,0774 0,0013
US049560AZ81 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,26 -0,39 0,0766 0,0005
US233853AF73 / ООО «Даймлер Тракс Финанс Норт Америка» 0,26 0,79 0,0766 0,0014
US44644MAJ09 / ХАНТИНГТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (THE) 0,26 0,00 0,0766 0,0005
US649791CX63 / НЬЮ-ЙОРК СТ 0,25 -1,56 0,0761 -0,0005
UNIV OF MICHIGAN MI / DBT (US914455KA73) 0,25 -0,78 0,0760 0,0000
US36267VAK98 / GE HealthCare Technologies Inc. 0,25 0,40 0,0760 0,0008
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0759 0,0759
US45688CAB37 / Ингевити Корп 0,25 0,80 0,0759 0,0011
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp / DBT (US72650RBP64) 0,25 -0,40 0,0757 0,0002
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,25 -0,40 0,0754 0,0003
US31428XBA37 / Корпорация ФедЭкс 0,25 -1,57 0,0754 -0,0007
US573284AV89 / Мартин Мариетта Материалс Инк 0,25 -0,40 0,0747 0,0005
US3132WFED76 / Золотой пул Фредди Мака 0,25 -3,50 0,0745 -0,0019
US06406RBH93 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,25 -0,40 0,0744 0,0005
US075887CP25 / Бектон Дикинсон и Ко 0,25 -0,80 0,0744 0,0003
US902613AT52 / ЮБС Групп АГ 0,25 0,82 0,0741 0,0015
US3138LCRY35 / ФНМА, Другое 0,24 -0,81 0,0734 0,0002
US45528S4Z62 / Банк облигаций местного общественного благоустройства Индианаполиса, Индиана, облигации Build America, серия 2010A-2 0,24 -1,61 0,0733 -0,0006
US233853AT77 / ДАЙМЛЕР ТРАКС ФИНАНС Н.А. 0,24 -0,41 0,0733 0,0003
US071813CL19 / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,24 0,83 0,0732 0,0013
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,24 -0,41 0,0730 0,0002
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAA66) 0,24 0,00 0,0730 0,0005
US808513CJ29 / Charles Schwab Corp. (The) 0,24 0,00 0,0725 0,0008
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) 0,24 0,00 0,0723 0,0007
US915217RY17 / UNIV OF VIRGINIA VA UNIV REVEN UNIHGR 09/39 ФИКСИРОВАННЫЙ OID 6.2 0,24 -2,07 0,0709 -0,0009
US015271AJ82 / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,24 0,43 0,0707 0,0010
US3140FXDY55 / Фанни Мэй 4,50 01.06.2056 0,24 -2,89 0,0705 -0,0016
US6775224S07 / ОГАЙО ST OHS 34 сентября ФИКСИРОВАННАЯ 1,88 0,23 -2,09 0,0704 -0,0007
US404280CY37 / HSBC ХОЛДИНГС ПЛС 0,23 0,43 0,0695 0,0011
US57582PUE86 / МАССАЧУСЕТС СТ 0,23 -57,04 0,0689 -0,0803
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -0,44 0,0686 0,0002
US3140FXEE82 / Фанни Мэй Пул 0,23 -3,39 0,0685 -0,0017
US48305QAF00 / Больницы Фонда Кайзера 0,23 -1,74 0,0681 -0,0004
US798170AN63 / САН-ХОСЕ, Калифорния, РЕДЕВ АГИ, ПРЕЕМНИК АГИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВ 0,23 -0,88 0,0679 0,0001
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AV69) 0,23 0,0677 0,0677
US34074MS853 / ФЛОРИДА ST HSG FIN CORP ДОХОД 0,23 -1,32 0,0677 -0,0002
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0671 0,0671
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0669 0,0669
US3132M54R05 / Золотой пул Фредди Мака 0,22 -3,06 0,0668 -0,0013
US49446RAY53 / Кимко Риэлти Корп. 0,22 1,83 0,0667 0,0017
US606822CB88 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,22 0,45 0,0666 0,0010
US69351UBB89 / PPL Electric Utilities Corp. 0,22 0,46 0,0651 0,0009
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA / DBT (US477921AA87) 0,22 -0,46 0,0647 0,0003
US969457BZ28 / Williams Cos Inc/The 0,21 -0,93 0,0638 0,0001
US402740AB00 / ГОЛЬФСТРИМ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 11/25 6,19 0,21 0,00 0,0636 0,0006
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAA94) 0,21 -0,94 0,0636 0,0001
US81211KAK60 / Силед Эйр Корп 0,21 0,48 0,0636 0,0010
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 0,21 -0,47 0,0634 0,0003
US97705MXF75 / ВИСКОНСИН, СЕНТ-ВИС, 32 мая, ФИКСИРОВАННЫЙ 2,614 0,21 -1,40 0,0634 -0,0002
ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT / ABS-MBS (US682939AA17) 0,21 0,48 0,0634 0,0009
US75513ECN94 / Компания Raytheon Technologies Corp. 0,21 0,00 0,0631 0,0006
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,21 0,48 0,0629 0,0008
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 0,21 0,00 0,0626 0,0006
US31393X7A97 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2004-T2 0,21 -3,72 0,0624 -0,0018
US83162CXA60 / АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2015-20П 1 0,21 -0,49 0,0616 0,0002
MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W3S73) 0,20 0,0610 0,0610
US446150BA18 / HUNTINGTON BANKSHARES REGD V/R 5,02300000 0,20 0,50 0,0610 0,0007
US3132WFEC93 / Золотой пул Фредди Мака 0,20 -4,69 0,0610 -0,0025
US23338VAT35 / ДТЕ Электрик Ко 0,20 1,01 0,0604 0,0012
US06406RBT32 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,20 -0,50 0,0602 0,0003
US419792E774 / Штат Гавайи, серия GE 0,20 -1,49 0,0596 -0,0004
US341081GM32 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,20 0,00 0,0595 0,0004
US26827XAA19 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC 2016-1 0,20 -1,99 0,0593 -0,0005
US04352EAB11 / Вознесение Здоровье 0,20 -1,99 0,0591 -0,0008
US3138ERPJ38 / Фанни Мэй Пул 0,20 -4,39 0,0589 -0,0022
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,51 0,0586 0,0003
US366651AC11 / Гартнер Инк. 0,20 0,52 0,0586 0,0008
US57582RYN06 / МАССАЧУСЕТС СТ 0,20 -3,47 0,0585 -0,0017
US655844CR73 / Норфолк Южная Корп. 0,19 -0,52 0,0578 0,0003
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,19 -1,03 0,0577 0,0000
US67077MBA53 / ООО «Нутриен» 0,19 0,53 0,0574 0,0008
US827048AW93 / Силган Холдингс Инк 0,19 0,00 0,0573 0,0006
US882724WZ66 / ТЕХАС СТ 0,19 -0,53 0,0567 0,0002
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,19 0,54 0,0564 0,0008
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,19 0,54 0,0563 0,0008
US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп 0,19 0,00 0,0560 0,0006
US3138MDVZ28 / Фанни Мэй Пул 0,19 -7,92 0,0560 -0,0043
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0558 0,0558
US31428XBV73 / Корпорация ФедЭкс 0,19 -45,43 0,0558 -0,0040
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0555 0,0555
US012653AE17 / Компания Albemarle. 0,18 0,55 0,0555 0,0011
US665772CV98 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,18 1,10 0,0554 0,0011
US96926JAC18 / Уильям Картер Ко/The 0,18 0,55 0,0552 0,0008
US30036FAB76 / Эверджи Канзас Сентрал Инк 0,18 0,00 0,0547 0,0006
Idaho Power Co / DBT (US45138LBK89) 0,18 0,0542 0,0542
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -0,55 0,0542 0,0003
US740816AH63 / Президент и члены Гарвардского колледжа 0,18 -1,10 0,0537 -0,0003
US3140FXDM18 / Фанни Мэй 4,50 01.06.2056 0,18 -3,26 0,0536 -0,0013
US3128MABS75 / ФГОЛД 30 ЛЕТ ГИГАНТ 0,18 -4,89 0,0528 -0,0021
US31392GEN16 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,17 -4,92 0,0524 -0,0021
US3140FXDN90 / Фанни Мэй Пул 0,17 -3,89 0,0522 -0,0015
US37045XDV55 / General Motors Financial Co Inc. 0,17 -0,57 0,0521 0,0003
US025816DH90 / Компания «Америкэн Экспресс» 0,17 0,00 0,0518 0,0004
US95040QAN43 / Веллтауэр Инк 0,17 1,19 0,0512 0,0010
US42250PAB94 / Healthpeak Properties Inc. 0,17 0,60 0,0509 0,0009
US902613AK44 / ЮБС Групп АГ 0,17 0,60 0,0508 0,0009
US68389XCH61 / Oracle Корпорация 0,17 -0,59 0,0508 0,0001
US26442CBH60 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,17 0,60 0,0506 0,0008
US57582RG349 / МАССАЧУСЕТС СТ 0,17 0,0506 0,0506
US14040HCT05 / CAPITAL ONE FINANCIAL CO REGD V/R 5.26800000 0,17 -41,40 0,0503 -0,0348
US126650DN71 / CVS Health Corp. 0,16 -1,20 0,0495 -0,0001
US682189AQ81 / ОН Полупроводниковая Корпорация 0,16 0,61 0,0492 0,0006
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 0,16 0,61 0,0492 0,0005
US67077MAW82 / ООО «Нутриен» 0,16 0,00 0,0491 0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 0,0484 0,0003
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 0,0481 0,0003
US574599AY27 / Облигации Masco Corporation на 6,500%, 15 августа 2032 г. 0,16 -1,85 0,0479 -0,0004
US548661EH62 / НИЗКИЙ 3 3/4 01.04.32 0,16 0,00 0,0472 0,0004
US59523UAP21 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 0,16 0,64 0,0472 0,0006
US586054AC25 / Мемориальный онкологический центр Слоана-Кеттеринга 0,16 -2,52 0,0467 -0,0008
US3138WHN739 / Фанни Мэй Пул 0,15 -6,10 0,0465 -0,0024
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,15 0,00 0,0459 0,0005
US44372BCP67 / HUDSON CNTY NJ IMPT АУТ HUDGEN 12/25 ИСПРАВЛЕНО 7.4 0,15 -48,65 0,0458 -0,0423
US294429AT25 / Эквифакс Инк 0,15 0,00 0,0455 0,0003
US92277GAE70 / Продажи недвижимости LP 0,15 0,68 0,0448 0,0007
US9151375F67 / УНИВЕРСИТЕТ ТЕХАССКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТЕХАСА СИСТЕМА/THE 0,15 -3,27 0,0446 -0,0011
US3138WHJP87 / Фанни Мэй Пул 0,15 -2,67 0,0440 -0,0008
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 0,14 0,00 0,0434 0,0004
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0,14 0,70 0,0434 0,0006
US576051ZS89 / МАССАЧУСЕТС ST WTR RESOURCES MASWTR 08/34 ИСПРАВЛЕНО 2.49 0,14 -0,69 0,0431 0,0001
US294429AV70 / Эквифакс, Инк. 0,14 0,00 0,0424 0,0004
US025816DN68 / Компания «Америкэн Экспресс» 0,14 -0,71 0,0420 -0,0000
US83162CXB44 / АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2015-20F 1 0,14 -0,72 0,0415 0,0002
US3132XCRY37 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -4,23 0,0409 -0,0013
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) 0,14 0,0409 0,0409
US87264ACS24 / Т-Мобайл США Инк. 0,14 0,00 0,0407 0,0004
US60535YAA10 / Корпорация содействия высшему образованию штата Миссисипи 0,13 -5,00 0,0401 -0,0019
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,13 -0,75 0,0400 0,0001
US3140FXE736 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BF0157 4.00000000 0,13 -3,65 0,0397 -0,0011
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 0,0391 0,0002
US207597EP64 / Коннектикут Лайт энд Пауэр Ко/The 0,13 0,00 0,0385 0,0003
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 0,13 0,00 0,0382 0,0002
US3132WEF313 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -3,94 0,0369 -0,0011
US83162CWX72 / АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА США SBAP 2015-20C 1 0,12 -7,58 0,0369 -0,0024
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,12 -0,82 0,0365 0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,00 0,0364 0,0003
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -0,83 0,0363 0,0002
US3140FXGB26 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#BF0193 4.00000000 0,12 -5,56 0,0359 -0,0015
EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0357 0,0357
US3128M96Y36 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -4,92 0,0350 -0,0014
US83162CYR86 / СБАП_17-20Ф 0,12 -3,36 0,0346 -0,0008
US810186AS55 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,11 1,80 0,0340 0,0008
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,11 -1,75 0,0337 -0,0004
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,11 0,00 0,0333 0,0003
US54627RAP55 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы 0,11 -54,77 0,0330 -0,0387
US3138MLGF54 / FNMA 30YR 3,5% 11.01.2042#AQ4697 0,11 -5,22 0,0329 -0,0016
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,11 -0,92 0,0325 -0,0000
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 0,11 0,96 0,0317 0,0006
US92277GAW78 / Продажи недвижимости LP 0,10 0,0306 0,0306
US462613AK64 / IPALCO Enterprises Inc. 0,10 -0,98 0,0306 0,0002
US31393AP927 / Фанни Мэй 5.69596 01.10.2042 0,10 -5,61 0,0304 -0,0015
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 0,0303 0,0000
US824348BD73 / Шервин-Уильямс Ко/The 0,10 1,02 0,0298 0,0005
US3138WHRS35 / Фанни Мэй Пул 0,10 -4,85 0,0295 -0,0012
US037411BE40 / APACHE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 28.10 4,375 0,10 1,05 0,0290 0,0005
US92419RAQ56 / ВЕРМОНТ ST HSG FIN AGY PROPERT VTSHSG 11/37 ФИКСИРОВАННОЕ 3,8 0,10 0,00 0,0290 0,0001
US83162CWA79 / Администрация малого бизнеса США 0,10 0,00 0,0289 0,0002
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 0,10 1,06 0,0286 0,0004
US037411BF15 / Апач Корп 0,09 0,00 0,0283 0,0001
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,09 0,00 0,0275 0,0002
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,0274 0,0002
US83162CVG58 / Управление малого бизнеса США, серия 2013-20A, класс 1 0,09 0,00 0,0273 0,0003
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,0272 0,0002
US857477BU67 / СЕЙТ СТРИТ КОРП 0,09 0,00 0,0261 0,0002
US3138MLEZ37 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,41 0,0257 -0,0006
US3140FXGG13 / Фанни Мэй Пул 0,08 -5,68 0,0252 -0,0011
US184496AN71 / Чистые Гавани Инк 0,08 0,00 0,0251 0,0004
US91159HJJ05 / Банк США 0,08 -50,00 0,0249 -0,0245
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company — привилегированные акции 0,08 0,0238 0,0238
US83162CVV26 / Администрация малого бизнеса США 0,08 -9,41 0,0231 -0,0023
US831641FH33 / Инвестиционные затраты SBA для малого бизнеса 0,08 -16,67 0,0227 -0,0042
US72650RBH49 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,07 0,00 0,0209 0,0001
US668103AC89 / СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ МЕМОРИАЛ РЭГД СЕР 2021 2.63300000 0,06 -57,05 0,0194 -0,0250
US31392B6U50 / FNMA, Trustor Trust, Целый заем, Серия 2002-T4, Класс A2 0,06 -3,08 0,0190 -0,0004
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 0,06 -1,67 0,0180 0,0001
VHDA / ВИРДЖИНИЯ ST HSG DEV AUTH CMWLT VASHSG 06/41 ИСПРАВЛЕНО 3.1 0,06 -3,51 0,0166 -0,0007
US3138WGV767 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,51 0,0165 -0,0006
US31394ALN45 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2004 W8 3A 0,05 -10,00 0,0165 -0,0014
US31393U4Q31 / FNMA Trust, Целый кредит, серия 2004-W1, класс 2A2 0,05 -3,85 0,0152 -0,0005
US83162CRH87 / Администрация малого бизнеса США 0,05 -16,67 0,0152 -0,0028
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -2,00 0,0150 0,0001
US831641FE02 / SBA ИНВЕСТИЦИИ В МАЛЫЙ БИЗНЕС COS SBIC 2015-10B 1 0,05 2,17 0,0141 0,0002
US3138MQDN03 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,22 0,0134 -0,0003
US31385XLY12 / Фанни Мэй Пул 0,04 -7,14 0,0120 -0,0006
US42250PAD50 / Healthpeak Properties Inc. 0,04 2,86 0,0108 0,0002
US83162CQB27 / Администрация малого бизнеса США, серия 2006-20B, класс 1 0,02 -31,03 0,0062 -0,0025
US31409VZV88 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0056 -0,0000
US31417EEQ08 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0043 -0,0002
US83162CQL09 / Сертификаты участия в администрировании малого бизнеса 0,01 -33,33 0,0038 -0,0017
US36225AVT41 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -25,00 0,0019 -0,0005
US3133TMFZ41 / Структурированные сквозные сертификаты ценных бумаг FHLMC, серия Т-20, класс А6 0,00 0,00 0,0008 -0,0000