Основная статистика
Стоимость портфеля $ 599 329 412
Текущие позиции 153
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель ценностей малых компаний Wells Fargo раскрыла общий объем активов в размере 153 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 599 329 412 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Small Company Value Portfolio Small Company Value Portfolio: Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) , AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , WSFS Financial Corporation (US:WSFS) , Ameris Bancorp (US:ABCB) , and Unum Group (US:UNM) . Новые должности WELLS FARGO MASTER TRUST - Wells Fargo Small Company Value Portfolio Small Company Value Portfolio включают в себя UMB Financial Corporation (US:UMBF) , The Cheesecake Factory Incorporated (MX:CAKE) , IDT Corporation (US:IDT) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Blue Bird Corporation (US:BLBD) .

WELLS FARGO MASTER TRUST - Портфель ценностей малых компаний Wells Fargo – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,27 6,27 1,0461 1,0461
0,06 6,14 1,0240 1,0240
0,11 5,53 0,9217 0,9217
0,01 6,57 1,0960 0,6081
0,71 4,65 0,7749 0,5616
0,06 3,26 0,5437 0,5437
0,07 3,13 0,5219 0,5219
0,09 5,22 0,8713 0,4948
0,08 2,93 0,4880 0,4880
0,13 2,76 0,4608 0,4608
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,37 0,2280 -0,6531
0,07 1,70 0,2839 -0,6440
0,00 0,00 -0,6024
0,06 2,33 0,3880 -0,4795
0,00 0,00 -0,4610
0,02 3,31 0,5514 -0,4508
0,13 3,53 0,5881 -0,4215
0,03 1,94 0,3231 -0,3838
0,13 3,08 0,5130 -0,3750
0,20 5,55 0,9261 -0,3466
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,49 -7,62 9,65 -11,29 1,6102 0,0827
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 1,04 -1,79 9,22 -13,02 1,5379 0,0499
WSFS / Финансовая корпорация WSFS 0,17 -3,05 8,67 -10,76 1,4463 0,0825
ABCB / Америс Банкорп 0,15 -3,36 8,65 -13,74 1,4429 0,0352
UNM / Одна группа 0,11 -16,02 8,64 -14,47 1,4410 0,0232
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,08 1,66 8,54 -13,61 1,4243 0,0369
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Конвей, Арканзас) 0,31 -0,79 8,50 -8,81 1,4179 0,1094
BANR / Баннерная корпорация 0,13 -3,14 8,24 -16,21 1,3745 -0,0059
FBK / Финансовая корпорация ФБ 0,18 -2,25 7,78 -21,23 1,2976 -0,0886
IBCP / Независимая банковская корпорация 0,25 -1,53 7,69 -17,60 1,2834 -0,0274
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,11 -3,17 7,66 -17,82 1,2785 -0,0307
CUBI / Клиенты Bancorp, Inc. 0,15 0,97 7,63 -11,40 1,2728 0,0638
GSBC / Грейт Саузерн Банкорп, Инк. 0,14 19,33 7,55 11,65 1,2587 0,3098
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,16 -11,65 7,02 -32,16 1,1712 -0,2817
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,57 26,99 6,67 2,30 1,1132 0,1973
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,01 53,00 6,57 89,06 1,0960 0,6081
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 6,27 6,27 1,0461 1,0461
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,25 -6,32 6,21 -10,45 1,0360 0,0624
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,30 15,42 6,19 -0,02 1,0321 0,1634
UMBF / Финансовая корпорация УМБ 0,06 6,14 1,0240 1,0240
BRC / Брейди Корпорейшн 0,09 -7,65 6,07 -12,86 1,0127 0,0347
SKT / Танжер Инк. 0,19 -2,25 6,07 -6,14 1,0123 0,1045
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,08 3,34 6,02 -14,56 1,0041 0,0150
DFIN / Доннелли Финансовые решения, Inc. 0,12 3,89 5,97 -24,55 0,9956 -0,1149
SANM / Корпорация Санмина 0,08 -2,21 5,94 -10,32 0,9907 0,0611
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,18 30,91 5,85 26,53 0,9756 0,3266
GNW / Дженворт Файнэншл, Инк. 0,85 7,59 5,80 2,08 0,9672 0,1699
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,20 -16,50 5,55 -38,76 0,9261 -0,3466
VNO / Ворнадо Риэлти Траст 0,16 -9,15 5,53 -25,91 0,9225 -0,1253
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,11 5,53 0,9217 0,9217
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,06 70,50 5,49 63,04 0,9155 0,4429
CSV / Карриадж Сервисез, Инк. 0,14 3,54 5,46 1,04 0,9107 0,1522
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,05 31,75 5,38 55,27 0,8971 0,4109
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,07 3,80 5,37 13,02 0,8962 0,2288
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,06 -16,71 5,32 -8,83 0,8873 0,0682
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,03 -5,38 5,24 -1,39 0,8739 0,1281
MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. 0,20 3,81 5,23 18,42 0,8719 0,2524
BDC / Белден Инк. 0,05 -18,43 5,23 -27,78 0,8718 -0,1442
HRB / H&R Блок, Инк. 0,09 78,44 5,22 94,82 0,8713 0,4948
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,07 37,11 5,22 46,64 0,8712 0,3712
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,30 -3,54 5,21 -7,23 0,8698 0,0808
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,04 -15,24 5,19 -8,95 0,8654 0,0655
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,27 38,83 5,13 -16,99 0,8565 -0,0118
MATX / Мэтсон, Инк. 0,05 39,49 5,11 7,26 0,8525 0,1837
MASI / Масимо Корпорация 0,03 -11,54 5,11 -18,27 0,8523 -0,0254
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,02 31,16 5,06 31,76 0,8437 0,3049
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,13 -4,50 4,98 -18,03 0,8306 -0,0222
HWKN / Хокинс, Инк. 0,04 31,37 4,96 49,64 0,8269 0,3618
BCO / Компания Бринка 0,06 23,41 4,93 18,00 0,8224 0,2359
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,05 -24,67 4,89 -40,89 0,8165 -0,3460
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,03 -15,28 4,85 -13,97 0,8087 0,0176
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,02 11,09 4,83 21,17 0,8059 0,2462
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,06 -2,42 4,76 -22,68 0,7938 -0,0701
GATX / Корпорация GATX 0,03 -8,35 4,75 -19,16 0,7918 -0,0325
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,06 -11,69 4,74 -28,27 0,7911 -0,1371
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,01 42,69 4,72 38,54 0,7875 0,3091
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,71 115,74 4,65 205,79 0,7749 0,5616
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,04 13,10 4,59 0,46 0,7659 0,1242
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,05 21,33 4,56 9,38 0,7609 0,1755
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,03 -24,00 4,55 -10,42 0,7584 0,0459
LMB / Лимбах Холдингс, Инк. 0,05 96,52 4,54 103,49 0,7581 0,4445
CUBE / CubeSmart 0,11 101,18 4,51 96,21 0,7522 0,4296
CNXN / PC Connection, Inc. 0,07 -8,63 4,50 -23,63 0,7508 -0,0765
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,03 -28,13 4,46 -30,04 0,7441 -0,1509
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,05 -2,78 4,41 -28,09 0,7362 -0,1254
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,00 -29,18 4,39 -29,80 0,7321 -0,1455
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,05 72,63 4,35 43,00 0,7257 0,2986
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,13 66,26 4,35 73,77 0,7251 0,3739
AGM / Федеральная сельскохозяйственная ипотечная корпорация 0,02 -3,02 4,32 -14,04 0,7203 0,0152
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,11 -3,10 4,29 -33,95 0,7158 -0,1961
PIPR / Компании Пайпер Сэндлер 0,02 -17,01 4,28 -36,90 0,7132 -0,2380
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,13 -23,78 4,20 -34,91 0,7009 -0,2053
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,04 -28,06 4,18 -28,69 0,6967 -0,1255
EXP / Игл Материалы Инк. 0,02 55,68 4,10 37,30 0,6847 0,2649
LANC / Корпорация Ланкастерской колонии 0,03 34,41 4,10 29,70 0,6841 0,2401
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,04 79,22 4,08 32,54 0,6802 0,2482
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,03 -23,97 4,08 -39,15 0,6800 -0,2603
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,12 -1,82 4,04 -15,47 0,6737 0,0030
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,12 -28,40 4,00 -40,64 0,6669 -0,2786
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,04 12,62 3,96 -2,29 0,6612 0,0916
ENSG / Энсин Груп, Инк. 0,03 68,80 3,95 55,92 0,6592 0,3034
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,12 -6,12 3,88 -14,90 0,6470 0,0071
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,04 46,99 3,71 25,64 0,6188 0,2043
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,07 5,77 3,70 5,38 0,6181 0,1246
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,05 -3,52 3,70 -23,43 0,6172 -0,0612
ATKR / Аткоре Инк. 0,06 -2,45 3,56 -23,50 0,5947 -0,0595
CARG / Компания «КарГурус» 0,13 -31,27 3,53 -50,97 0,5881 -0,4215
MLR / Миллер Индастриз, Инк. 0,08 -10,34 3,35 -44,54 0,5588 -0,2891
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,02 -37,26 3,31 -53,70 0,5514 -0,4508
IDT / Корпорация IDT 0,06 3,26 0,5437 0,5437
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,02 -1,80 3,23 -18,39 0,5382 -0,0168
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,06 -41,57 3,14 -44,36 0,5231 -0,2680
SKX / Скечерс США, Инк. 0,07 3,13 0,5219 0,5219
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,06 -36,37 3,12 -41,88 0,5209 -0,2333
LQDT / Ликвидность Сервисез, Инк. 0,10 -1,85 3,09 -9,98 0,5160 0,0336
SM / СМ Энергетическая Компания 0,13 -19,02 3,08 -51,38 0,5130 -0,3750
WS / Уортингтон Стил, Инк. 0,12 24,97 3,05 10,40 0,5082 0,1208
IMKTA / Инглес Маркетс, Инкорпорейтед 0,05 185,31 3,00 115,69 0,4999 0,2305
BLBD / Корпорация Синяя птица 0,08 2,93 0,4880 0,4880
MYRG / МИР Групп Инк. 0,02 -36,94 2,92 -45,52 0,4877 -0,2655
SLVM / Сильвамо Корпорация 0,05 -11,03 2,91 -33,77 0,4858 -0,1316
PLUS / Компания ePlus Inc. 0,04 -38,02 2,80 -51,62 0,4678 -0,3460
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,04 8,28 2,80 -5,25 0,4670 0,0522
GPS / Компания «Гэп», Inc. 0,13 2,76 0,4608 0,4608
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,04 51,32 2,76 37,40 0,4604 0,1785
LYFT / Лифт, Инк. 0,22 2,68 0,4468 0,4468
SXI / Международная корпорация Стендекс 0,02 -37,88 2,60 -51,93 0,4344 -0,3259
ADT / Компания ADT Inc. 0,30 2,43 0,4051 0,4051
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,04 2,37 0,3959 0,3959
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,06 -55,02 2,33 -62,37 0,3880 -0,4795
HCSG / Группа медицинских услуг, Inc. 0,16 2,30 0,3845 0,3845
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,03 -29,83 2,30 -44,10 0,3839 -0,1940
CCS / Century Community, Inc. 0,04 9,52 2,22 -21,77 0,3710 -0,0282
NHC / Национальная корпорация здравоохранения 0,02 -36,50 2,22 -41,55 0,3704 -0,1629
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,12 45,87 2,16 2,72 0,3597 -0,0556
LPG / ООО "Дориан ЛПГ" 0,10 994,15 2,08 2 752,05 0,3475 0,3293
REAL / Компания RealReal, Inc. 0,34 2,00 0,3331 0,3331
VLGEA / Деревенский Супермаркет, Инк. 0,05 2,00 0,3330 0,3330
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,02 -23,32 1,98 -38,49 0,3304 -0,1216
KFY / Корн Ферри 0,03 -68,04 1,94 -35,36 0,3231 -0,3838
KAI / Компания Кадант. 0,01 -2,30 1,92 -22,74 0,3198 -0,0284
INVA / Инновива, ООО 0,10 1,90 0,3165 0,3165
ARCB / Корпорация АркБест 0,03 10,87 1,86 -32,14 0,3103 -0,0745
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,04 -51,41 1,82 -59,22 0,3035 -0,3228
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,02 56,55 1,82 77,71 0,3033 0,1152
FORM / ФормФактор, Инк. 0,06 -26,02 1,78 -48,03 0,2977 -0,1843
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,07 -66,53 1,70 -74,25 0,2839 -0,6440
ENS / ЭнерСис 0,02 -35,27 1,65 -42,27 0,2753 -0,1259
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,08 -38,64 1,57 -52,72 0,2624 -0,2044
TKR / Компания Тимкен 0,02 -54,32 1,46 -63,43 0,2439 -0,3175
YELP / Компания Yelp Inc. 0,04 1,45 0,2419 0,2419
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,01 -64,75 1,37 -78,23 0,2280 -0,6531
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,12 -14,50 1,30 -44,23 0,2172 -0,1105
DDS / Диллардс, Инк. 0,00 1,23 0,2048 0,2048
STRT / Стратекская охранная корпорация 0,03 -7,57 1,15 -17,76 0,1924 -0,0045
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 1,14 0,1905 0,1905
TNC / Компания Теннант 0,02 -40,53 1,14 -49,85 0,1894 -0,1283
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 0,16 -57,92 1,07 -62,58 0,1782 -0,2226
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,02 1,06 0,1775 0,1775
CRI / Картерс, Инк. 0,03 204,69 1,05 47,12 0,1751 0,0756
CMT / Core Molding Technologies, Inc. 0,06 -41,03 0,96 -38,60 0,1600 -0,0593
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,03 0,90 0,1497 0,1497
ROCK / Гибралтар Индастриз, Инк. 0,02 -8,02 0,84 -20,63 0,1393 -0,0084
CTS / Корпорация CTS 0,02 -58,36 0,83 -68,97 0,1385 -0,2371
US67079K1007 / NuScale Power Corporation, класс A 0,04 -60,64 0,66 -72,66 0,1104 -0,2291
MP / Компания MP Materials Corp. 0,03 0,66 0,1102 0,1102
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 62,50 0,66 43,04 0,1099 0,0454
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 -68,57 0,60 -75,93 0,0996 -0,2487
HL / Гекла Майнинг Компани 0,10 0,57 0,0958 0,0958
TDOC / Теладок Хелс, Инк. 0,08 -73,57 0,56 -81,30 0,0938 -0,3283
CDE / Кер Майнинг, Инк. 0,10 -58,36 0,53 -64,13 0,0890 -0,1193
NWPX / Инфраструктура NWPX, Inc. 0,00 -91,88 0,18 -87,99 0,0298 -0,2077
SCVL / Обувной Карнавал, Инк. 0,00 -99,30 0,01 -99,58 0,0014 -0,2634
FC / Франклин Кови Ко. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2925
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2350
VSCO / Виктория Сикрет и Ко. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2688
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1322
MBUU / Малибу Ботс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4610
AMWD / Американская корпорация Woodmark 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2273
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6024
TDW / Тайдуотер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0890
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2885
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2929