Основная статистика
Стоимость портфеля $ 141 252 408
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ПАРАМЕТРНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO - Фонд Wells Fargo VT Discovery, класс 2 раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 141 252 408 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Wells Fargo VT Discovery Fund Class 2: Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Curtiss-Wright Corporation (US:CW) . Новые должности WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Wells Fargo VT Discovery Fund Class 2 включают в себя Varonis Systems, Inc. (US:VRNS) , Celestica Inc. (US:CLS) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , and Vericel Corporation (US:VCEL) .

ПАРАМЕТРНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO - Фонд Wells Fargo VT Discovery, класс 2 – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,14 2,14 1,5164 1,5164
0,04 2,11 1,4935 1,4935
0,01 2,10 1,4884 1,4884
0,03 2,04 1,4460 1,4460
0,03 1,74 1,2347 1,2347
0,03 1,40 0,9950 0,9950
0,01 1,33 0,9437 0,9437
0,01 2,51 1,7798 0,8858
0,01 3,25 2,3007 0,8120
0,01 2,79 1,9807 0,6894
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,68 1,1919 -1,1800
0,00 0,00 -1,0957
0,01 1,74 1,2328 -0,5910
0,01 1,59 1,1258 -0,5315
0,00 0,00 -0,3921
0,02 2,02 1,4284 -0,3787
0,00 1,31 0,9315 -0,3587
0,01 2,33 1,6535 -0,3453
0,01 1,04 0,7339 -0,3222
0,03 3,45 2,4474 -0,2967
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,01 -11,65 3,52 34,80 2,4953 0,3862
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,03 -1,32 3,48 45,97 2,4643 0,5407
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,03 -1,81 3,45 1,59 2,4474 -0,2967
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,06 -1,81 3,26 5,74 2,3094 -0,1783
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,01 14,33 3,25 76,13 2,3007 0,8120
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,01 11,56 2,94 61,46 2,0814 0,6127
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0,02 -8,18 2,86 35,07 2,0260 0,3170
WING / Вингстоп Инк. 0,01 17,05 2,79 74,73 1,9807 0,6894
HQY / HealthEquity, Inc. 0,03 -1,76 2,70 16,46 1,9160 0,0418
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,01 -1,18 2,70 17,66 1,9122 0,0609
LLYVK / Либерти Лайв Групп 0,03 -1,31 2,60 17,59 1,8434 0,0569
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,01 -1,30 2,57 18,04 1,8184 0,0634
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,01 55,73 2,51 126,83 1,7798 0,8858
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,01 -11,63 2,47 -2,34 1,7485 -0,2911
MORN / Морнингстар, Инк. 0,01 -1,82 2,44 2,78 1,7268 -0,1871
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 2,39 34,04 1,6966 0,2540
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,01 -1,82 2,35 18,18 1,6635 0,0601
RDNT / РадНет, Инк. 0,04 -1,75 2,35 12,46 1,6630 -0,0215
PEN / Пенумбра, Инк. 0,01 -1,80 2,33 -5,74 1,6535 -0,3453
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,03 -1,31 2,32 2,25 1,6447 -0,1872
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,02 23,99 2,22 25,00 1,5738 0,1397
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,01 -1,32 2,16 1,79 1,5328 -0,1824
6B6 / ООО "Понедельник.ком" 0,01 -7,66 2,16 19,47 1,5309 0,0706
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,10 59,59 2,15 30,56 1,5262 0,1949
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 2,14 2,14 1,5164 1,5164
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,04 2,11 1,4935 1,4935
CLS / Селестика Инк. 0,01 2,10 1,4884 1,4884
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,03 2,04 1,4460 1,4460
OPCH / Вариант Care Health, Inc. 0,06 24,81 2,04 16,00 1,4437 0,0258
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,02 -14,95 2,02 -9,96 1,4284 -0,3787
BROS / Голландские Братья Инк. 0,03 -1,81 1,99 8,75 1,4092 -0,0671
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 4,91 1,99 8,28 1,4090 -0,0738
PSN / Корпорация Парсонс 0,03 0,00 1,97 21,24 1,3958 0,0840
TTEK / Тетра Тех, Инк. 0,05 11,31 1,94 36,79 1,3762 0,2306
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,02 -1,31 1,90 2,10 1,3449 -0,1553
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,02 -41,16 1,87 32,37 1,3279 0,1851
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,00 -1,79 1,85 1,09 1,3128 -0,1666
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,02 -1,31 1,84 -0,54 1,3045 -0,1892
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 29,22 1,80 31,84 1,2764 0,1729
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,03 0,00 1,80 2,27 1,2759 -0,1449
TOST / Тост, Инк. 0,04 -30,09 1,79 -6,68 1,2676 -0,2793
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,03 1,74 1,2347 1,2347
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,03 -12,85 1,74 16,85 1,2344 0,0309
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,01 -21,92 1,74 -23,02 1,2328 -0,5910
IOT / Компания Самсара. 0,04 21,81 1,73 26,44 1,2271 0,1214
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,01 -1,81 1,72 28,46 1,2223 0,1386
INSM / Инсмед Инкорпорейтед 0,02 -2,81 1,70 28,19 1,2020 0,1340
NTRA / Натера, ООО 0,01 -52,09 1,68 -42,78 1,1919 -1,1800
WSO / Ватско, Инк. 0,00 16,31 1,66 1,03 1,1783 -0,1500
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,00 1,60 26,06 1,1351 0,1097
SAIA / Сайя, ООО 0,01 -1,31 1,59 -22,61 1,1258 -0,5315
H / Корпорация отелей Хаятт 0,01 -1,81 1,56 11,87 1,1027 -0,0195
CHWY / Чуи, Инк. 0,04 17,18 1,55 53,66 1,1001 0,2843
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,01 0,00 1,54 -2,40 1,0947 -0,1828
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 14,87 1,52 27,26 1,0788 0,1128
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,01 -2,82 1,52 -3,25 1,0763 -0,1905
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,09 -1,76 1,52 7,14 1,0747 -0,0682
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,01 34,85 1,50 53,21 1,0657 0,2735
RGEN / Реплиген Корпорация 0,01 8,28 1,47 5,84 1,0410 -0,0794
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,08 20,69 1,42 10,84 1,0071 -0,0286
GKOS / Корпорация Глаукос 0,01 12,19 1,41 17,71 0,9990 0,0325
VCEL / Корпорация Верисел 0,03 1,40 0,9950 0,9950
ENTG / Энтегрис, ООО 0,02 25,37 1,38 15,56 0,9789 0,0141
ATI / И Инк. 0,02 -29,18 1,37 17,45 0,9686 0,0296
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,03 -23,36 1,35 -1,03 0,9581 -0,1445
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 1,33 0,9437 0,9437
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 -48,97 1,31 -17,77 0,9315 -0,3587
PI / Импинг, Инк. 0,01 23,65 1,30 51,46 0,9181 0,2274
AAON / ААОН, Инк. 0,01 -16,14 1,04 -20,87 0,7339 -0,3222
GLBE / Глобал-Э Онлайн, ООО. 0,03 0,00 0,96 -5,98 0,6803 -0,1434
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 0,73 0,5177 0,5177
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3921
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0957