Основная статистика
Стоимость портфеля $ 59 283 705
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Международный фонд акций Wells Fargo VT, класс 2 раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 59 283 705 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Wells Fargo VT International Equity Fund Class 2: AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) , iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) . Новые должности WELLS FARGO VARIABLE TRUST - Wells Fargo VT International Equity Fund Class 2 включают в себя iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (US:BBJP) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,49 2,49 4,1821 4,1821
0,03 2,38 3,9993 3,9993
0,03 1,83 3,0678 3,0678
0,04 1,20 2,0129 2,0129
0,07 2,45 4,1232 1,2452
0,01 1,78 2,9849 1,0955
0,00 1,36 2,2906 0,9869
0,06 1,87 3,1388 0,9747
0,06 1,55 2,5996 0,8989
0,01 1,51 2,5318 0,8965
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,2151
0,02 0,72 1,2063 -0,4318
0,00 0,91 1,5212 -0,1660
0,11 1,20 2,0148 -0,1332
0,08 1,21 2,0295 -0,0958
0,11 0,73 1,2253 -0,0726
0,00 1,16 1,9413 -0,0418
0,01 1,40 2,3530 -0,0178
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-05-28 за отчетный период 2024-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR / STIV (000000000) 2,49 2,49 4,1821 4,1821
AXAHY / AXA SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 20,67 2,45 39,22 4,1232 1,2452
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,03 2,38 3,9993 3,9993
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,00 11,89 1,91 24,27 3,2014 0,6979
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 8,77 1,89 11,05 3,1765 0,3963
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 36,70 1,87 40,91 3,1388 0,9747
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -15,49 1,86 1,64 3,1222 0,1386
BBJP / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,03 1,83 3,0678 3,0678
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 19,99 1,82 22,12 3,0624 0,6256
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 21,41 1,78 53,63 2,9849 1,0955
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 38,84 1,77 33,33 2,9790 0,8073
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 40,51 1,74 28,76 2,9192 0,7146
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,02 21,05 1,71 23,10 2,8665 0,6036
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 1,69 19,39 2,8352 0,5270
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 1,68 10,19 2,8166 0,3319
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,01 0,00 1,65 -0,60 2,7800 0,0617
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,02 0,00 1,59 4,82 2,6713 0,1947
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 46,92 1,55 48,51 2,5996 0,8989
DGEAF / Диагео ПЛС 0,04 23,74 1,54 25,55 2,5942 0,5857
CAP / Возьми себя в руки 0,01 36,23 1,51 50,45 2,5318 0,8965
SHEL / Шелл ПЛС 0,04 18,40 1,47 19,71 2,4712 0,4646
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -9,87 1,40 -3,51 2,3530 -0,0178
ADS / Адидас АГ 0,01 0,00 1,40 9,82 2,3501 0,2712
ALV / Альянс СЭ 0,00 52,16 1,36 70,80 2,2906 0,9869
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,36 0,67 2,2814 0,0798
AZN / Астразенека ПЛС 0,01 0,00 1,33 -0,22 2,2406 0,0579
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,08 153,35 1,21 -7,23 2,0295 -0,0958
NDB / Нордеа Банк АБП 0,11 0,00 1,20 -8,90 2,0148 -0,1332
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,04 1,20 2,0129 2,0129
DPW / Немецкая почта АГ 0,03 47,32 1,17 28,12 1,9691 0,4756
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,01 0,00 1,17 -0,93 1,9666 0,0370
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 1,16 -4,86 1,9413 -0,0418
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 37,04 1,08 54,45 1,8070 0,6702
NG. / Национальная грид плс 0,08 42,56 1,02 42,20 1,7173 0,5440
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 20,54 0,94 2,51 1,5791 0,0822
TEL / TE Connectivity plc 0,01 50,73 0,93 55,89 1,5577 0,5863
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,91 -12,39 1,5212 -0,1660
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 53,08 0,86 64,49 1,4404 0,5886
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 19,08 0,73 -8,19 1,2253 -0,0726
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,02 -27,14 0,72 -28,51 1,2063 -0,4318
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2151