Основная статистика
Стоимость портфеля $ 323 912 843
Текущие позиции 90
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО раскрыла общий объем активов в размере 90 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 323 912 843 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wells Trecaso Financial Group, LLC: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) . Новые должности Wells Trecaso Financial Group, LLC включают в себя Palantir Technologies Inc. (DE:PTX) , .

Уэллс Трекасо Финансовая Группа, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,24 0,0736 0,0736
0,01 1,88 0,4571 0,0690
0,02 6,94 1,6882 0,0662
0,00 0,48 0,1165 0,0168
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 23,49 5,7164 -2,7813
0,06 9,68 2,3565 -1,1033
0,05 8,08 1,9660 -0,9494
0,06 6,45 1,5703 -0,9018
0,03 10,93 2,6600 -0,8747
0,06 18,58 4,5209 -0,7229
0,01 4,55 1,1079 -0,7073
0,02 7,21 1,7549 -0,6172
0,07 12,63 3,0727 -0,5966
0,02 5,10 1,2423 -0,5853
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,11 -0,19 23,49 -7,81 5,7164 -2,7813
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 -0,91 23,19 31,30 5,6444 -0,2467
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -0,03 18,58 18,15 4,5209 -0,7229
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,05 -0,49 18,18 30,68 4,4246 -0,2155
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,02 0,50 15,24 30,21 3,7088 -0,1948
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,07 -0,17 14,94 19,72 3,6347 -0,5259
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,05 0,03 13,39 18,59 3,2592 -0,5072
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 0,70 12,63 14,75 3,0727 -0,5966
V / Виза Инк. 0,03 1,80 10,93 3,13 2,6600 -0,8747
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 4,59 9,84 15,42 2,3957 -0,4489
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,06 -0,16 9,68 -6,66 2,3565 -1,1033
RTX / Корпорация РТХ 0,06 -0,58 9,32 9,59 2,2688 -0,5682
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 0,33 8,08 -7,58 1,9660 -0,9494
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -3,26 7,86 5,35 1,9131 -0,5758
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 1,33 7,21 1,38 1,7549 -0,6172
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,02 -4,11 6,94 42,65 1,6882 0,0662
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,02 3,15 6,64 21,41 1,6163 -0,2080
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,06 -3,96 6,45 -12,95 1,5703 -0,9018
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 4,73 6,18 6,42 1,5043 -0,4329
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 0,60 5,63 -2,02 1,3701 -0,5462
DIS / Компания Уолта Диснея 0,04 1,91 5,53 28,04 1,3451 -0,0946
BA / Компания Боинг 0,02 -6,16 5,18 15,29 1,2608 -0,2379
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,02 -0,10 5,10 -6,86 1,2423 -0,5853
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 2,65 4,55 -16,35 1,1079 -0,7073
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 4,58 4,04 0,17 0,9842 -0,3623
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 4,49 3,25 15,56 0,7917 -0,1473
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 8,00 3,04 17,99 0,7391 -0,1191
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -0,23 2,90 4,43 0,7059 -0,2204
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 3,12 2,89 22,25 0,7023 -0,0850
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 5,83 2,60 35,54 0,6321 -0,0070
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -8,10 2,59 -5,98 0,6312 -0,2887
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -0,74 2,41 15,41 0,5869 -0,1101
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,03 2,74 2,32 3,80 0,5649 -0,1811
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,03 12,03 2,30 21,11 0,5601 -0,0736
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,62 2,09 18,34 0,5090 -0,0805
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,02 3,46 1,92 1,97 0,4672 -0,1607
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 10,73 1,88 61,48 0,4571 0,0690
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,04 -3,86 1,87 -27,02 0,4561 -0,4005
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 3,00 1,82 15,52 0,4420 -0,0824
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,01 0,31 1,78 2,77 0,4341 -0,1448
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 1,11 1,74 11,20 0,4229 -0,0982
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 1,92 1,56 2,63 0,3804 -0,1275
JMEE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,03 5,42 1,54 11,57 0,3756 -0,0860
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -3,03 1,47 -14,11 0,3586 -0,2134
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 17,58 1,19 25,71 0,2904 -0,0263
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -4,35 1,19 -1,90 0,2894 -0,1150
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -12,92 1,07 -25,50 0,2611 -0,2190
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,99 9,42 0,2402 -0,0608
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,03 10,19 0,98 10,38 0,2381 -0,0575
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,90 -8,74 0,2186 -0,1098
SO / Южная компания 0,01 0,00 0,83 -0,12 0,2024 -0,0753
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,77 0,80 9,66 0,1935 -0,0485
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -7,24 0,79 -18,36 0,1918 -0,1300
AMGN / Амджен Инк. 0,00 18,25 0,75 5,97 0,1813 -0,0532
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,69 10,56 0,1682 -0,0404
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,67 10,47 0,1620 -0,0389
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 0,00 0,59 0,68 0,1443 -0,0519
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -1,18 0,56 6,83 0,1372 -0,0386
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,13 0,52 14,98 0,1271 -0,0244
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -8,12 0,50 3,29 0,1223 -0,0399
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,22 0,49 14,99 0,1196 -0,0229
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,00 0,48 59,87 0,1165 0,0168
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,48 10,44 0,1160 -0,0280
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,03 0,09 0,48 11,76 0,1157 -0,0262
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -0,49 0,45 21,89 0,1099 -0,0136
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -0,49 0,45 -5,27 0,1093 -0,0490
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -0,73 0,42 -2,33 0,1020 -0,0413
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -0,43 0,41 -4,93 0,0987 -0,0437
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 8,66 0,39 27,92 0,0960 -0,0069
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 2,67 0,39 21,25 0,0945 -0,0122
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,38 3,84 0,0923 -0,0297
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 2,10 0,35 -2,22 0,0860 -0,0347
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,34 4,56 0,0838 -0,0259
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -4,05 0,34 -6,39 0,0822 -0,0380
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -15,22 0,32 -12,43 0,0790 -0,0447
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 0,00 0,32 2,60 0,0770 -0,0260
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -5,08 0,31 8,01 0,0756 -0,0201
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 10,79 0,31 14,50 0,0750 -0,0147
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -1,25 0,31 12,04 0,0749 -0,0166
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,08 0,30 13,53 0,0735 -0,0153
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,27 8,40 0,0660 -0,0175
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,00 0,27 28,64 0,0647 -0,0043
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,22 0,26 -1,16 0,0625 -0,0240
FE / Компания «Первая Энергия» 0,01 -46,53 0,25 -46,79 0,0607 -0,0956
TXT / Текстрон Инк. 0,00 0,00 0,24 11,06 0,0587 -0,0137
PTX / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,24 0,0736 0,0736
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,22 -11,86 0,0544 -0,0301
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,00 0,22 4,83 0,0530 -0,0162
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -7,83 0,21 -2,80 0,0506 -0,0209
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,00 0,21 -9,29 0,0501 -0,0255
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000