Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 543 438
Текущие позиции 107
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Уэслианское страховое общество раскрыла общий объем активов в размере 107 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 543 438 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wesleyan Assurance Society: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности Wesleyan Assurance Society включают в себя Amrize AG (CH:AMRZ) , Amcor plc (US:AMCR) , .

Уэслианское страховое общество – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 0,13 8,5120 1,1478
0,50 0,11 7,0739 1,1036
0,46 0,07 4,6560 0,9691
0,23 0,05 3,3034 0,7109
0,14 0,03 1,9224 0,5113
0,10 0,07 4,8040 0,4928
0,01 0,01 0,5300 0,3766
0,54 0,10 6,2069 0,2999
0,28 0,01 0,7608 0,2178
0,38 0,02 1,0668 0,2085
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 0,02 1,2435 -1,1521
0,34 0,07 4,5655 -1,1074
0,06 0,01 0,6865 -0,3617
0,08 0,02 1,1608 -0,3255
0,13 0,02 1,3198 -0,2878
0,04 0,04 2,4728 -0,2217
0,32 0,02 1,3815 -0,2136
0,07 0,02 1,5235 -0,2108
0,14 0,01 0,6989 -0,2105
0,06 0,01 0,3590 -0,1978
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,26 0,01 0,13 32,32 8,5120 1,1478
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,50 0,00 0,11 36,25 7,0739 1,1036
GOOGL / Алфавит Инк. 0,54 5,76 0,10 20,25 6,2069 0,2999
META / Мета Платформы, Inc. 0,10 -0,16 0,07 29,82 4,8040 0,4928
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,46 -0,16 0,07 44,90 4,6560 0,9691
AAPL / Apple Инк. 0,34 0,00 0,07 -7,89 4,5655 -1,1074
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,23 26,81 0,05 47,06 3,3034 0,7109
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,15 0,00 0,04 20,00 2,7518 0,0791
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,10 0,00 0,04 15,15 2,5237 0,0619
GWW / WW Grainger, Inc. 0,04 0,00 0,04 5,56 2,4728 -0,2217
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 -0,04 0,03 25,00 1,9933 0,1717
ORCL / Корпорация Oracle 0,14 0,00 0,03 61,11 1,9224 0,5113
DIS / Компания Уолта Диснея 0,22 -0,19 0,03 23,81 1,7460 0,1476
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,04 0,00 0,03 18,18 1,7203 0,0804
C / Ситигруп Инк. 0,31 0,00 0,03 19,05 1,6816 0,0713
BAC / Банк Америки Корпорация 0,50 0,00 0,02 15,00 1,5392 -0,0207
V / Виза Инк. 0,07 -0,44 0,02 0,00 1,5235 -0,2108
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,32 0,00 0,02 0,00 1,3815 -0,2136
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,13 0,79 0,02 -4,76 1,3198 -0,2878
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,04 -0,22 0,02 5,26 1,3169 -0,1604
ADBE / Adobe Inc. 0,05 0,00 0,02 5,26 1,3049 -0,1797
AXP / Американ Экспресс Компания 0,06 0,00 0,02 18,75 1,2878 0,0404
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,06 0,00 0,02 -40,62 1,2435 -1,1521
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,08 0,00 0,02 -10,53 1,1608 -0,3255
RTX / Корпорация РТХ 0,11 0,00 0,02 6,67 1,0865 -0,0443
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,38 24,59 0,02 45,45 1,0668 0,2085
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,11 0,00 0,01 16,67 0,9584 0,0535
KO / Компания Кока-Кола 0,21 -0,31 0,01 0,00 0,9514 -0,1578
WMT / Уолмарт Инк. 0,15 0,00 0,01 16,67 0,9262 -0,0287
HD / Хоум Депо, Инк. 0,04 0,00 0,01 0,00 0,9168 -0,1348
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,32 0,00 0,01 -7,14 0,9039 -0,1839
BA / Компания Боинг 0,07 0,00 0,01 18,18 0,9024 0,0590
MMM / Компания 3М 0,09 0,00 0,01 8,33 0,8446 -0,0913
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,14 -0,20 0,01 -7,69 0,8401 -0,1562
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,28 62,86 0,01 57,14 0,7608 0,2178
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,08 0,00 0,01 -8,33 0,7496 -0,1853
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,14 0,00 0,01 37,50 0,7277 0,1184
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,15 4,90 0,01 22,22 0,7214 0,0287
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,14 0,00 0,01 -16,67 0,6989 -0,2105
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,06 -0,06 0,01 -28,57 0,6865 -0,3617
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,04 0,00 0,01 25,00 0,6838 0,0524
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,04 0,00 0,01 11,11 0,6721 -0,0292
TJX / Компания TJX, Inc. 0,08 0,00 0,01 11,11 0,6500 -0,0855
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 0,00 0,01 50,00 0,6332 0,1558
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,08 0,00 0,01 50,00 0,6233 0,1189
FLR / Корпорация Флуор 0,17 0,00 0,01 33,33 0,5812 0,1156
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,06 0,00 0,01 -11,11 0,5474 -0,1660
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 320,00 0,01 300,00 0,5300 0,3766
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,02 0,00 0,01 0,00 0,5099 -0,0543
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,02 0,00 0,01 0,00 0,5031 -0,0850
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,11 0,00 0,01 16,67 0,4971 -0,0104
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,17 0,00 0,01 -12,50 0,4881 -0,1646
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,05 0,00 0,01 0,00 0,4598 -0,1008
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,09 0,00 0,01 0,00 0,4487 -0,0130
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,09 0,00 0,01 20,00 0,4369 0,0024
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,09 0,00 0,01 0,00 0,4322 -0,0539
EA / Электронное Искусство Инк. 0,04 0,00 0,01 20,00 0,4292 -0,0166
AA / Корпорация Алкоа 0,20 0,00 0,01 -16,67 0,3851 -0,0718
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,08 0,00 0,01 -16,67 0,3753 -0,0939
NKE / НАЙК, Инк. 0,08 0,00 0,01 0,00 0,3669 -0,0096
IP / Международная бумажная компания 0,12 0,00 0,01 -16,67 0,3633 -0,1067
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,06 -30,23 0,01 -28,57 0,3590 -0,1978
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,02 0,00 0,01 25,00 0,3584 0,0105
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 0,00 0,01 0,00 0,3514 -0,0483
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,04 90,21 0,01 150,00 0,3416 0,1373
XYL / Ксилем Инк. 0,04 0,00 0,01 25,00 0,3389 -0,0202
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,12 0,00 0,00 0,00 0,2796 -0,0522
PFE / Пфайзер Инк. 0,18 0,00 0,00 0,00 0,2755 -0,0550
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 0,00 0,00 33,33 0,2716 -0,0218
SBUX / Корпорация Старбакс 0,05 0,00 0,00 0,00 0,2716 -0,0620
IVZ / ООО Инвеско. 0,26 -30,77 0,00 -20,00 0,2638 -0,1567
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,2508 -0,0457
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,01 0,00 0,00 -25,00 0,2489 -0,0522
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,04 0,00 0,00 0,00 0,2443 -0,0480
BALL / Болл Корпорейшн 0,06 0,00 0,00 0,00 0,2264 -0,0148
T / АТ&Т Инк. 0,12 0,00 0,00 0,00 0,2248 -0,0277
WM / Управление отходами, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,2237 -0,0360
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,03 0,00 0,00 0,00 0,2194 -0,0585
INTC / Корпорация Интел 0,14 0,00 0,00 0,00 0,2088 -0,0343
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,04 0,00 0,00 0,00 0,1983 -0,0418
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 0,00 0,00 -33,33 0,1863 -0,0762
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,06 0,00 0,00 -33,33 0,1784 -0,0915
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1688 -0,0227
FOXA / Корпорация Фокс 0,04 0,00 0,00 0,00 0,1609 -0,0257
AMRZ / Амриз АГ 0,05 0,00 0,1518 0,1518
CTVA / Кортева, ООО. 0,03 0,00 0,00 100,00 0,1473 0,0045
FAST / Компания Фастенал 0,05 100,00 0,00 100,00 0,1339 -0,0080
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,07 0,00 0,00 -50,00 0,1248 -0,0440
AMCR / Амкор ПЛС 0,21 0,00 0,1239 0,1239
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1236 0,0077
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1217 0,0007
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 24,00 0,00 0,1076 0,0592
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1075 0,0114
TGT / Целевая корпорация 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1055 -0,0225
SOLV / Корпорация Солвентум 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1053 -0,0158
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,12 0,00 0,00 0,00 0,0917 -0,0108
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0895 0,0302
KVUE / Кенвью Инк. 0,06 0,00 0,00 0,00 0,0799 -0,0252
SABR / Сэйбер Корпорейшн 0,25 0,00 0,00 0,0510 -0,0011
DOW / Компания Дау Инк. 0,03 0,00 0,00 0,0468 -0,0241
0JZ2 / Масимо Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,0278 -0,0037
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0171 -0,0042
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,00 0,00 0,0074 0,0001
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0059 0,0008
AABA / Альтаба Инк 0,17 0,00 0,00 0,0051 -0,0033
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0032 -0,0006
EMBC / Компания «Эмбекта» 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0003
CZOOF / Казу Групп, ООО 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CME / CME Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000