Основная статистика
Стоимость портфеля $ 161 545 393
Текущие позиции 429
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания WAARX - Неограниченный фонд совокупного дохода западных активов класса I раскрыла общий объем активов в размере 429 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 161 545 393 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы WAARX - Western Asset Total Return Unconstrained Fund Class I: WA Premier Institutional Government Reserves - Premium Shares (US:US52470G4947) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306609) , United Sates Treasury Bond Bond (US:US912810QN19) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) . Новые должности WAARX - Western Asset Total Return Unconstrained Fund Class I включают в себя Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0306609) , United Sates Treasury Bond Bond (US:US912810QN19) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426654) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , and Ginnie Mae (US:US21H0526606) .

WAARX - Неограниченный фонд совокупного дохода западных активов класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
12,13 8,9183 8,9183
12,85 9,4509 6,2718
2,13 1,5663 2,8480
3,77 2,7749 1,5278
0,93 0,6823 0,6823
2,35 1,7276 0,6810
0,46 0,3406 0,3406
0,45 0,3282 0,3282
0,42 0,3088 0,3088
0,33 0,2415 0,2415
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,92 17,92 13,1772 -5,7153
1,36 0,9990 -3,3790
0,82 0,6026 -1,7800
1,13 0,8307 -1,7018
0,23 0,1715 -1,3201
0,71 0,5199 -1,0289
0,44 0,3204 -0,8301
2,98 2,1910 -0,3233
0,23 0,1678 -0,1934
-0,25 -0,1874 -0,1874
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-05-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US52470G4947 / Институциональные государственные резервы WA Premier — акции премиум-класса 17,92 -33,56 17,92 -33,56 13,1772 -5,7153
US01F0306609 / Фанни Мэй или Фредди Мак 12,85 73,65 9,4509 6,2718
US912810QN19 / Казначейские облигации США 12,13 8,9183 8,9183
US01F0426654 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 3,77 29,97 2,7749 1,5278
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,09 -4,87 2,2695 -0,0035
US21H0526606 / Джинни Мэй 2,98 -49,10 2,1910 -0,3233
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 2,41 0,42 1,7714 0,0909
US21H0626695 / ДЖИННИ ЭТО 2,35 -3,57 1,7276 0,6810
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 2,24 5,12 1,6472 0,1544
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,20 -0,32 1,6172 0,0714
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJX02) 2,18 0,14 1,5996 0,0779
US01F0506687 / Фанни Мэй или Фредди Мак 2,13 -171,37 1,5663 2,8480
BRSTNCNTF204 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 2,11 9,10 1,5531 0,1974
US31418EER71 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4643 3.00000000 1,68 -3,90 1,2329 0,0109
US255396AC73 / Дивидендные солнечные кредиты 2018-1 ООО 1,53 -5,50 1,1253 -0,0092
IN0020220060 / Государственные облигации Индии 1,49 5,58 1,0992 0,1076
IN0020200070 / Государственные облигации Индии 1,49 5,59 1,0974 0,1075
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLM19) 1,47 0,00 1,0804 0,0508
US21H0506640 / Джинни Мэй 1,36 -86,68 0,9990 -3,3790
US52476DAB38 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS2 1,28 1,67 0,9425 0,0594
US3133KYWN56 / ФНКТ УМБС 2.0 RB5153 03-01-42 1,21 -3,37 0,8862 0,0124
US01F0626634 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 1,13 -80,85 0,8307 -1,7018
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 -3,11 0,8248 0,0141
US92539AAC80 / Verus Securitization Trust, серия 2022-6, класс A3 1,12 -2,62 0,8200 0,0178
US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 15.10.2036 144A 1,02 -0,97 0,7476 0,0286
US06036FBG54 / БАНК 2018-БНК15 0,99 -2,74 0,7313 0,0147
BRSTNCNTF212 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,97 10,01 0,7114 0,0954
US3132DVMC62 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР 0,95 -4,72 0,6980 -0,0000
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,93 2,98 0,6862 0,0514
IRS USD / DIR (000000000) 0,93 0,6823 0,6823
ZAG000077488 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 0,92 5,63 0,6759 0,0658
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 0,88 0,80 0,6451 0,0352
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 0,84 -6,64 0,6211 -0,0126
US38237JAC71 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-1 0,84 -21,41 0,6161 -0,1306
US3133KYWP05 / УМБС, 20 лет 0,83 -2,59 0,6089 0,0141
US3133KYT414 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,82 -3,40 0,6062 0,0080
XS1989380172 / Нетфликс Инк 0,82 9,77 0,6033 0,0795
United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CLE92) 0,82 -75,92 0,6026 -1,7800
US694308KE68 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,80 0,13 0,5883 0,0287
XS2592804434 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,78 9,08 0,5746 0,0724
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 0,78 0,39 0,5700 0,0289
US05609KAQ22 / BX TRUST 1ML+372,55 15.10.2036 144A 0,74 0,54 0,5438 0,0283
US36250GAX34 / GS Mortgage Securities Corp II 0,74 -6,46 0,5428 -0,0100
US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,71 -80,42 0,5199 -1,0289
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC4M91) 0,68 -4,87 0,5027 -0,0003
XS1877860533 / Кооператив Рабобанк UA 0,68 8,93 0,5024 0,0631
US31418EAB65 / ФН МА4501 0,63 -4,24 0,4657 0,0025
US46654PAQ90 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-HTL5 0,63 -0,32 0,4652 0,0205
US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. 0,63 -0,63 0,4627 0,0186
US958667AC17 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ SR НЕ ОБЕСПЕЧЕНА 30.02 4.05 0,63 -0,32 0,4616 0,0209
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 -4,43 0,4607 0,0011
US24023AAA88 / DC_23-DC 0,62 -0,16 0,4563 0,0212
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 0,62 0,16 0,4544 0,0223
US78458MAL81 / SMR 2022-IND Ипотечный траст 0,62 -0,32 0,4527 0,0201
US05591XAA90 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» 0,61 -1,62 0,4457 0,0135
US80007RAE53 / Сэндс Чайна Лтд. 0,59 -0,68 0,4326 0,0175
US91282CJL63 / UST НОТЫ 4,875% 30.11.2025 0,55 -0,18 0,4055 0,0183
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,53 -1,48 0,3914 0,0129
US3140XH5K96 / Фанни Мэй Пул 0,52 -6,10 0,3853 -0,0052
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAU71) 0,52 -0,57 0,3821 0,0159
Jamestown CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US47047JAQ76) 0,50 0,00 0,3696 0,0177
US12433RAA05 / BX Trust 2018-ГВ МЗ 0,50 -0,20 0,3669 0,0169
US893045AE41 / Компания Trans-Allegheny Interstate Line Co. 0,49 0,41 0,3604 0,0182
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 01.10.2026 3.150 Бонд 0,49 1,03 0,3598 0,0207
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,48 -4,75 0,3538 -0,0001
US80007RAN52 / Сэндс Чайна Лтд. 0,48 0,63 0,3504 0,0190
Mountain View CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US62432UAU51) 0,47 -1,26 0,3465 0,0122
US09659W2P81 / БНП Париба С.А. 0,47 0,21 0,3440 0,0170
US00120NAG97 / АГЛ 2023-25А Д 0,46 0,3406 0,3406
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,46 -7,63 0,3385 -0,0110
US12667GXC22 / Альтернативный кредитный траст 2005-28CB 0,45 -2,78 0,3346 0,0074
US31418EBJ82 / Фанни Мэй Пул 0,45 -3,44 0,3303 0,0041
US444859AZ50 / Облигации Humana Inc., 8,15%, старшие облигации, 15.06.38 0,45 -2,41 0,3285 0,0078
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,3282 0,3282
US3137F9YZ86 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 25.12.2030 0,44 -4,16 0,3225 0,0020
US21H0306660 / Бассейн Джинни Мэй II 0,44 -83,76 0,3204 -0,8301
OHA Credit Funding 18 Ltd / ABS-CBDO (US67706JAL89) 0,42 -1,41 0,3100 0,0106
US05608BAQ32 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,42 0,3088 0,3088
US126682AA14 / CWHEQ ОБОБРАЖАЕМЫЙ ДОМАШНИЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ КРЕДИТ ТРАСТОВАЯ СЕРИЯ 2007 CWHEL 2007-AA 0,42 -4,34 0,3084 0,0011
US3133KQUT11 / Фредди Мак Пул 0,42 -4,37 0,3066 0,0018
US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,41 -0,97 0,3021 0,0118
US254010AE13 / Достоинство Здоровье 0,40 -8,41 0,2968 -0,0114
US12548MBH79 / CIFC Funding 2015-I Ltd. 0,40 0,25 0,2955 0,0146
US62886HBN08 / НКЛ Корп Лтд. 0,40 -0,74 0,2944 0,0119
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,02 0,00 0,40 4,18 0,2940 0,0255
US63873VAL71 / Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг Natixis 2019-FAME 0,39 7,14 0,2872 0,0319
US20754EAB11 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M2 0,38 0,00 0,2818 0,0131
US654744AB77 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 0,38 0,27 0,2772 0,0141
US90276WAR88 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C7 0,37 0,54 0,2714 0,0138
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLL36) 0,37 0,55 0,2692 0,0136
US36362MAG24 / Галлатин CLO X 2023-1 ООО 0,36 -0,28 0,2668 0,0124
Bain Capital Credit CLO 2019-1 / ABS-CBDO (US05683VBG86) 0,36 -0,28 0,2658 0,0121
US67516BAE11 / Океанские тропы Clo X 0,35 -2,50 0,2588 0,0065
MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAA55) 0,35 -0,28 0,2580 0,0117
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) 0,35 -0,57 0,2556 0,0106
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0,35 -1,42 0,2549 0,0087
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6,4% Jr Sub 15.12.36 0,35 -1,99 0,2538 0,0066
Clover CLO 2018-1 LLC / ABS-CBDO (US18914GAN16) 0,34 -0,87 0,2525 0,0096
Sycamore Tree CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US87122YAJ47) 0,34 -0,29 0,2519 0,0114
PPM CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US69382DAJ37) 0,34 0,00 0,2512 0,0120
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 0,34 0,89 0,2509 0,0136
XS2385150417 / Провинция Буэнос-Айрес/Государственные облигации 0,34 -39,50 0,2507 -0,1430
5727 / Sands China Ltd. - Корпоративные облигации/векселя 0,34 0,00 0,2501 0,0119
US64035DAD84 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 0,34 -7,18 0,2473 -0,0064
US12515HAZ82 / CD 2017-CD5 Ипотечный траст 0,33 0,61 0,2427 0,0128
US10554TAD72 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,33 0,2415 0,2415
US3140QMK378 / Фанни Мэй Пул 0,33 -4,39 0,2410 0,0010
Hayfin US XV Ltd / ABS-CBDO (US420916AL24) 0,32 -1,52 0,2382 0,0083
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,32 0,2379 0,2379
US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,32 -0,62 0,2347 0,0097
US23636ABC45 / Данске Банк А/С 0,32 0,00 0,2337 0,0110
US95003WAN65 / Фонд коммерческой ипотеки Wells Fargo 2022-ONL 0,31 2,28 0,2315 0,0162
Warwick Capital CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US93655PAG28) 0,31 -1,89 0,2292 0,0071
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-INV2 / ABS-MBS (US617939AA13) 0,31 -13,76 0,2260 -0,0237
US161175CL69 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,31 -0,65 0,2259 0,0092
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 0,30 0,34 0,2204 0,0114
US80007RAQ83 / Сэндс Чайна Лтд. 0,30 0,00 0,2202 0,0106
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,2171 0,2171
720 East CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US81800WAN11) 0,30 -1,99 0,2170 0,0060
US48126PAA03 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,29 0,2167 0,2167
US345397B694 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,29 -1,68 0,2153 0,0070
OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67115VAW28) 0,29 -0,68 0,2144 0,0090
Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-O (US88164AAC80) 0,29 -2,03 0,2129 0,0061
US90263ABB52 / Контракт на промышленное жилищное строительство UCFC 0,29 -16,67 0,2101 -0,0301
CarVal CLO XI C Ltd / ABS-CBDO (US14688RAJ95) 0,28 -41,94 0,2070 -0,1323
XS2575900977 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,28 7,25 0,2068 0,0227
AMMC CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US00177JBS33) 0,28 0,36 0,2067 0,0100
Apex Credit CLO 2020 LTD / ABS-CBDO (US03756ABL08) 0,28 -1,07 0,2049 0,0077
US61772TBN37 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2021-L7 0,28 -4,83 0,2030 -0,0005
US25714PEW41 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,27 1,11 0,2010 0,0118
US34528QGA67 / План этажа Ford Credit Master Owner Trust A 0,27 0,1997 0,1997
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,27 -4,58 0,1996 0,0003
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,27 34,33 0,1992 0,0580
MF12025-FL19LLC / ABS-CBDO (US55287KAA16) 0,27 0,1990 0,1990
OCP CLO 2016-11 Ltd / ABS-CBDO (US67110DBL01) 0,27 -0,74 0,1984 0,0079
US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,27 -2,19 0,1978 0,0057
US74365PAF53 / Просус Н.В. 0,27 1,13 0,1977 0,0114
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -2,55 0,1974 0,0042
PRPM 2024-NQM4 Trust / ABS-MBS (US69381UAA51) 0,27 0,1973 0,1973
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -3,97 0,1958 0,0017
US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии 0,26 0,1912 0,1912
Blueberry Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US09609QAG38) 0,26 -2,26 0,1910 0,0053
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 0,26 0,00 0,1904 0,0096
US3132DVL943 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,26 -4,48 0,1883 0,0002
Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) 0,25 -5,93 0,1875 -0,0020
US55955GAD51 / ООО «Магнетит XXV» 0,25 0,00 0,1851 0,0092
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 0,25 -1,57 0,1851 0,0062
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -0,79 0,1851 0,0075
Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703NAG97) 0,25 0,40 0,1847 0,0089
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,25 -5,66 0,1844 -0,0016
Galaxy XXII CLO Ltd / ABS-CBDO (US36320TBK88) 0,25 0,1837 0,1837
US21623PAJ66 / Кук Парк CLO Ltd. 0,25 -0,80 0,1835 0,0072
Magnetite XXXIX Ltd / ABS-CBDO (US559924AN50) 0,25 0,1826 0,1826
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -0,80 0,1825 0,0070
US61947DAD12 / MOSAIC SOLAR LOAN LOAN TRUST 2021-1 SER 2021-1A CL D REGD 144A P/P 3.71000000 0,25 -11,11 0,1824 -0,0135
AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) 0,25 -3,53 0,1813 0,0025
Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAG72) 0,25 0,1809 0,1809
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AL72) 0,24 0,1796 0,1796
US35671DBC83 / Бонд Freeport-McMoRan Inc. 0,24 -2,83 0,1767 0,0030
Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US38137WBE49) 0,24 -1,25 0,1748 0,0065
US313385MQ65 / Дисконтные банкноты Федерального банка жилищного кредитования 0,24 0,1739 0,1739
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,24 0,00 0,1736 0,0080
US01F0206619 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 2 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ 0,23 -93,29 0,1715 -1,3201
US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,23 -4,53 0,1710 0,0005
Palmer Square Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703NAE40) 0,23 0,1700 0,1700
US3140X6L746 / Фанни Мэй Пул 0,23 -4,17 0,1698 0,0010
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,23 -55,73 0,1678 -0,1934
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -5,04 0,1668 0,0000
US127097AK92 / Котерра Энерджи Инк. 0,23 0,00 0,1666 0,0081
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -1,74 0,1664 0,0048
US35563PBH10 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2017-2 0,23 -25,50 0,1657 -0,0459
US36179W5F11 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -5,08 0,1651 -0,0003
Amur Equipment Finance Receivables XV LLC / ABS-O (US03237FAB13) 0,22 0,1623 0,1623
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -4,41 0,1598 0,0007
HOMES 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US40390TAA88) 0,22 -7,69 0,1589 -0,0057
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 0,21 0,1567 0,1567
US3617MKK998 / ГНМА 0,21 -6,22 0,1557 -0,0022
US06539VAJ70 / БАНК 2022-БНК39 0,21 -0,94 0,1554 0,0062
US36179TUB96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,21 -4,98 0,1547 -0,0003
US345370DB39 / Компания Форд Мотор. 0,21 -0,97 0,1509 0,0052
US31418ECZ16 / Фанни Мэй Пул 0,20 -3,33 0,1493 0,0015
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) 0,20 0,1485 0,1485
US71647NBK46 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,20 0,1483 0,1483
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,1480 0,1480
US3132DN5L35 / Фредди Мак Пул 0,20 -4,33 0,1464 0,0002
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 0,20 0,51 0,1458 0,0071
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 0,20 0,1457 0,1457
US3133KYWE57 / Фредди Мак Пул 0,20 -3,94 0,1435 0,0011
Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd / DBT (US84859BAC54) 0,19 0,1409 0,1409
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180BAJ61) 0,19 -1,04 0,1406 0,0050
US36179UPB25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -5,00 0,1398 -0,0006
US3133KYV717 / FHLG 20 лет 2% 12.01.2041#RB5138 0,19 -4,06 0,1395 0,0014
US3622AAKS20 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#784905 3.00000000 0,18 -3,66 0,1359 0,0014
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,18 -6,19 0,1342 -0,0020
US3137H9CB37 / Структурированные сквозные сертификаты FHLMC для нескольких семей, серия K-150, класс X1 0,18 -3,70 0,1339 0,0008
Magnetite XXII Ltd / ABS-CBDO (US55954HBC51) 0,18 -0,55 0,1329 0,0058
US3137FREM93 / директор по маркетингу правительства 0,18 -5,41 0,1293 -0,0004
US3617MQCZ75 / ГНМА 0,18 -2,78 0,1287 0,0022
US80007RAS40 / Сэндс Чайна Лтд. 0,17 -0,57 0,1278 0,0055
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd / ABS-CBDO (US64134AAQ58) 0,17 0,1246 0,1246
US3132DQBZ81 / Фредди Мак Пул 0,16 -3,55 0,1205 0,0017
US55376CAD56 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ MSWF 2023-1 0,16 -0,61 0,1198 0,0050
US3132DN6L26 / Фредди Мак Пул 0,16 -2,99 0,1192 0,0021
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) 0,16 -6,94 0,1190 -0,0027
US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,16 -0,62 0,1172 0,0050
US3622ACCK42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -4,82 0,1166 0,0001
US3617MKP781 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -3,11 0,1150 0,0016
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,16 -7,74 0,1144 -0,0034
US3140XJGY33 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 0,15 -2,53 0,1136 0,0025
US3132DPAG37 / Фредди Мак Пул 0,15 -5,62 0,1111 -0,0012
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -5,06 0,1107 -0,0000
US3132DPWM66 / Фредди Мак Пул 0,15 -6,96 0,1082 -0,0028
US67181DAB73 / Серия чистых арендных фондов Oak Street Investment Grade 2020-1 0,15 -2,67 0,1077 0,0023
AMMC CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US03165UAJ79) 0,14 -1,41 0,1035 0,0033
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 0,14 0,1027 0,1027
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,14 -61,34 0,1020 -0,1487
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,1020 0,1020
US31418EDM93 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN MA4607 0,14 -2,84 0,1010 0,0017
US984245AU46 / ЮПФ СА 0,14 -25,27 0,1002 -0,0280
US31418EDL11 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#MA4606 2.00000000 0,14 -3,57 0,0999 0,0013
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,13 0,0967 0,0967
US3133D4QF30 / Фредди Мак Пул 0,13 -2,96 0,0966 0,0017
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -5,07 0,0965 -0,0002
US29379VBR33 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,13 -0,79 0,0930 0,0035
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 0,13 -0,79 0,0926 0,0041
Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) 0,12 0,0888 0,0888
US3133KYVF32 / Фредди Мак Пул 0,12 -4,84 0,0875 0,0004
US38383FR629 / ГНР 2022-9 г. 0,12 -4,84 0,0872 0,0001
US38378XSQ50 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,12 -4,96 0,0847 -0,0003
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,11 -0,87 0,0839 0,0026
US36179UKY72 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -4,31 0,0822 0,0003
US26884LAF67 / Компания EQT. 0,11 -25,17 0,0810 -0,0223
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 -3,67 0,0775 0,0011
US25179MAN39 / Девон Энерджи Корпорейшн 4,75% 15.05.42 0,10 -6,31 0,0772 -0,0007
US3132DMVG76 / Фредди Мак Пул 0,10 -3,70 0,0768 0,0010
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,10 0,0743 0,0743
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,10 0,0736 0,0736
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 -6,60 0,0735 -0,0008
US212015AU57 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,10 0,00 0,0706 0,0036
US3132DVLA16 / ФР SD7521 0,09 -5,05 0,0696 -0,0001
US35729QAC24 / Фонд жилищного кредитования Фремонта 2006-B 0,09 -1,06 0,0690 0,0026
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -5,15 0,0679 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 -5,21 0,0672 -0,0002
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 0,09 -1,10 0,0668 0,0024
US38379U5F92 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,09 -1,12 0,0650 0,0021
GCAT 2024-INV3 Trust / ABS-MBS (US36830FAS56) 0,09 -6,52 0,0639 -0,0007
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,09 0,0635 0,0635
US25179MAL72 / Devon Energy Corporation 5,6% Старшие облигации 15.07.41 0,09 -5,56 0,0627 -0,0005
US3140N6NC20 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,45 0,0624 0,0014
US36179VHV53 / G2 MA6544 0,08 -5,68 0,0614 -0,0003
US3140XKHM58 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,60 0,0611 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,08 -3,53 0,0610 0,0012
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,08 0,0604 0,0604
US3132DPWC84 / Фредди Мак Пул 0,08 -3,66 0,0585 0,0007
US3133BQSA58 / Фредди Мак Пул 0,08 -4,82 0,0583 -0,0003
US3133C1NL06 / УМБС 0,08 -7,06 0,0583 -0,0019
US3132DPT732 / Фредди Мак Пул 0,08 -4,88 0,0580 0,0005
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,08 0,0579 0,0579
NZD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,08 0,0579 0,0579
US3622AB6B37 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -3,70 0,0574 0,0004
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 0,08 0,0566 0,0566
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,08 -3,80 0,0564 0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -5,06 0,0559 0,0003
US3132DQC538 / Фредди Мак Пул 0,08 -3,85 0,0554 0,0005
US3140XK6S42 / Фанни Мэй Пул 0,07 -6,33 0,0547 -0,0008
US36179W5E46 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,07 -5,19 0,0541 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,07 -4,00 0,0536 0,0008
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,07 0,0529 0,0529
US3140QPJ241 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,05 0,0524 0,0001
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,07 0,00 0,0523 0,0026
US37045VAZ31 / Компания Дженерал Моторс. 0,07 -1,43 0,0512 0,0018
US3617JYLP63 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#BM7534 3.50000000 0,07 -2,82 0,0509 0,0006
US701885AJ44 / ООО «ПАРСЛИ ЭНЕРДЖИ» / ПЕТРУШКА ФИН 0,07 0,00 0,0507 0,0027
US3140MRBS54 / Фанни Мэй Пул 0,07 -6,94 0,0497 -0,0014
US31418EDX58 / Организация Объединенных Наций MA4617 0,07 -4,35 0,0490 0,0000
US36178WDN65 / Джинни Мэй и бассейн 0,07 -4,35 0,0489 0,0001
US36179TZ650 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -5,80 0,0485 -0,0000
US17307GK311 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,07 0,00 0,0482 0,0020
US31418ECG35 / FNCT UMBS 2.0 MA4570 03-01-42 0,07 -2,99 0,0478 0,0007
US69356MAA45 / ООО «ПМ Дженерал Покупатель» 0,06 -34,02 0,0476 -0,0207
US36179UEB44 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,08 0,0464 0,0004
US911365BP80 / United Rentals North America Inc. 0,06 -72,44 0,0463 0,0194
US3133KYVY21 / ФР RB5131 0,06 -3,12 0,0457 0,0004
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,06 0,00 0,0452 0,0019
US3622ABFG20 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -4,76 0,0446 0,0003
US3622ABCA86 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -4,76 0,0446 0,0001
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,06 0,0444 0,0444
US3622ABCD26 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,28 0,0437 0,0004
US25179MBF95 / Девон Энерджи Корп 0,06 0,00 0,0430 0,0018
US3622ABFC16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -6,45 0,0430 -0,0006
FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. 0,01 0,06 0,0425 0,0425
US830867AA59 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. 0,06 -34,12 0,0418 -0,0180
US694308JW85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,06 0,00 0,0416 0,0021
US3140XFCD10 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,75 0,0415 0,0009
US36178WGQ69 / Джинни Мэй и бассейн 0,06 -3,45 0,0413 -0,0000
US31418DPR79 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,51 0,0408 0,0002
US12668BDJ98 / Альтернативный кредитный траст 2005-76 гг. 0,06 1,85 0,0405 0,0021
US3617MB4M80 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 0,05 -5,26 0,0401 -0,0003
US36178WDM82 / Джинни Мэй и бассейн 0,05 -5,36 0,0391 -0,0002
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,05 0,00 0,0369 0,0017
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0,05 0,0366 0,0366
US36179UGE64 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -5,77 0,0364 -0,0001
US57643BAA61 / Специализированный кредитный траст «Мастр» 0,05 -3,92 0,0363 0,0005
US3617MB5B17 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#BS1742 4.00000000 0,05 -3,92 0,0363 0,0005
US3140XBLM04 / Фанни Мэй Пул 0,05 -7,69 0,0360 -0,0006
US161175BM51 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,05 2,22 0,0339 0,0018
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 0,04 0,00 0,0316 0,0016
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 0,04 -6,67 0,0311 -0,0008
US41162KAA16 / Траст ипотечного кредитования HarborView, 2006–2013 гг. 0,04 -4,55 0,0310 -0,0003
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,04 0,0309 0,0309
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) 0,04 0,0302 0,0302
SPIRIT AIRLINES LLC / EC (000000000) 0,01 0,04 0,0302 0,0302
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,04 0,0297 0,0297
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,04 0,0275 0,0275
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0,04 0,0273 0,0273
IRS USD / DIR (000000000) 0,04 0,0264 0,0264
AUST 10Y BOND / DIR (000000000) 0,03 0,0241 0,0241
US65536XAD57 / Серия альтернативных кредитных трастов Nomura Asset Acceptance Corp 2006-AF2 0,03 -11,11 0,0238 -0,0017
US36179UML34 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,03 -6,06 0,0235 -0,0000
US3140X4MM53 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,12 0,0231 0,0000
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0,03 0,0230 0,0230
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAA90) 0,03 0,0227 0,0227
Herc Holdings Escrow Inc / DBT (US42703NAB73) 0,03 0,0227 0,0227
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,03 0,0224 0,0224
US3617MKLU18 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN BS8439 0,03 -3,23 0,0224 0,0004
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,03 0,0218 0,0218
US3140FXKP65 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,33 0,0215 0,0003
US36241LUX27 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -6,90 0,0206 0,0002
US3617MB5S42 / ГНМА 0,03 -3,70 0,0195 0,0003
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 0,03 0,00 0,0195 0,0010
US25179MBD48 / Девон Энерджи Корп 0,03 0,00 0,0191 0,0009
US25179MBE21 / Девон Энерджи Корп 0,03 -3,85 0,0191 0,0008
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,03 0,0185 0,0185
IRS USD / DIR (000000000) 0,02 0,0181 0,0181
US126650BP48 / CVS ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ДОВЕРИЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ CE 28 декабря 6.036 0,02 -4,00 0,0177 -0,0003
US3617MB5P03 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -4,17 0,0174 0,0003
US36179TXX89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,17 0,0170 0,0001
US525228AD49 / Lehman XS Trust Series 2006-GP3 0,02 -4,35 0,0169 0,0001
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,02 0,0152 0,0152
US3136A54N33 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 -4,76 0,0151 0,0003
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 0,02 -31,03 0,0148 0,0021
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0140 0,0140
US38378NF990 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,02 12,50 0,0139 0,0026
US32051GQ578 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВА MORT FHAMS 2005 AA12 1A1 0,02 0,00 0,0131 0,0006
IRS USD / DIR (000000000) 0,02 0,0113 0,0113
US3140QP2U03 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0108 0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0099 0,0099
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,01 9,09 0,0092 0,0011
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,01 0,0091 0,0091
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0084 0,0084
US38379RPH02 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0082 0,0002
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,01 0,0079 0,0079
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,01 0,0078 0,0078
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,01 0,0077 0,0077
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0076 0,0076
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 0,01 11,11 0,0074 0,0004
US52522DAN12 / Lehman XS Trust Series 2006-16N 0,01 0,00 0,0073 0,0004
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 0,01 0,0073 0,0073
US12669FJC86 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2003–60 гг. 0,01 0,00 0,0043 0,0001
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) 0,01 0,0039 0,0039
US3622AAHA58 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -25,00 0,0028 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0026 0,0026
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0021 0,0021
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
US12669B2W15 / Сквозной ипотечный траст CHL 2001-HYB1 0,00 0,00 0,0017 -0,0000
US251563FE72 / Траст ипотечного кредитования Deutsche Mortgage Securities Inc, 2004–2004 гг. 0,00 0,00 0,0017 0,0001
CNH/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0007 0,0007
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US38378NK511 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0005 0,0000
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0003 0,0003
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
SPIRIT AVIA HOL RESTRICT / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US46652DAQ88 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 0,00 0,0001 -0,0000
US38376G5V89 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 0,0000
CREDIT SUISSE ESCROW CL / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0004 -0,0004
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0005 -0,0005
INR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0012 -0,0012
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0013 -0,0013
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0022 -0,0022
LONG GILT / DIR (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0026 -0,0026
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0,01 -0,0042 -0,0042
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0044 -0,0044
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,01 -0,0050 -0,0050
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) -0,01 -0,0051 -0,0051
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,01 -0,0053 -0,0053
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE WEEK 5 / DIR (000000000) -0,01 -0,0058 -0,0058
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0,01 -0,0062 -0,0062
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,01 -0,0071 -0,0071
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) -0,01 -0,0073 -0,0073
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0085 -0,0085
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0086 -0,0086
SOFR 1 YEAR MIDCURVE / DIR (000000000) -0,02 -0,0123 -0,0123
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,02 -0,0135 -0,0135
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,02 -0,0152 -0,0152
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,02 -0,0163 -0,0163
IRS USD / DIR (000000000) -0,03 -0,0202 -0,0202
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,03 -0,0220 -0,0220
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0253 -0,0253
USD/INR FORWARD / DFE (000000000) -0,04 -0,0279 -0,0279
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,05 -0,0336 -0,0336
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,06 -0,0449 -0,0449
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,07 -0,0505 -0,0505
IRS USD / DIR (000000000) -0,08 -0,0553 -0,0553
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,08 -0,0563 -0,0563
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,09 -0,0697 -0,0697
THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) -0,14 -0,1044 -0,1044
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,15 -0,1098 -0,1098
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,25 -0,1874 -0,1874