Основная статистика
Стоимость портфеля $ 168 806 072
Текущие позиции 275
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. раскрыла общий объем активов в размере 275 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 168 806 072 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Western Asset Intermediate Muni Fund Inc.: TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITION CORP GAS REVENUE (US:US880443JF46) , Illinois Sports Facilities Authority/The (US:US452143FC93) , M-S-R Energy Authority, Series 2009 B, RB (US:US55374SAD27) , Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, Sales Tax Revenue Bonds, Restructured Cofina Project Series 2019A-2A (US:US74529JRQ03) , and New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue (US:US64971XUB27) . Новые должности Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. включают в себя TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITION CORP GAS REVENUE (US:US880443JF46) , Illinois Sports Facilities Authority/The (US:US452143FC93) , M-S-R Energy Authority, Series 2009 B, RB (US:US55374SAD27) , Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, Sales Tax Revenue Bonds, Restructured Cofina Project Series 2019A-2A (US:US74529JRQ03) , and New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue (US:US64971XUB27) .

Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,50 1,2753 1,2753
1,40 1,1903 1,1903
1,02 0,8713 0,8713
0,87 0,7405 0,7405
0,42 0,3558 0,3558
0,39 0,3278 0,3278
0,37 0,3137 0,3137
0,33 0,2791 0,2791
0,17 0,1438 0,1438
0,15 0,1303 0,1303
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 0,1700 -0,1530
1,64 1,3961 -0,0575
1,71 1,4574 -0,0574
1,10 0,9356 -0,0504
0,44 0,3712 -0,0316
1,37 1,1613 -0,0289
0,49 0,4160 -0,0251
0,34 0,2931 -0,0239
0,66 0,5649 -0,0184
0,31 0,2650 -0,0176
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-05-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US880443JF46 / TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITION CORP. ДОХОДЫ ЗА ГАЗ 3,07 -1,48 2,6122 0,0933
US452143FC93 / Управление спортивных сооружений штата Иллинойс / The 3,01 -0,46 2,5550 0,1164
US55374SAD27 / MSR Energy Authority, серия 2009 B, РБ 2,36 -1,63 2,0047 0,0688
US74529JRQ03 / Корпорация финансирования налога с продаж Пуэрто-Рико, облигации, уплачивающие налог с продаж, серия реструктурированных проектов Cofina 2019A-2A 2,27 -4,86 1,9305 0,0030
US64971XUB27 / Временное финансовое управление города Нью-Йорка Будущие доходы, обеспеченные налогом 2,11 -5,68 1,7923 -0,0138
US650116GY64 / Корпорация транспортного развития Нью-Йорка 2,10 -2,69 1,7838 0,0423
US09182TBT34 / ЧЕРНЫЙ ПОЯС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ГАЗА ДОХОДЫ от ГАЗОВОГО ПРОЕКТА 2,09 -1,79 1,7733 0,0582
US64613CCD83 / Управление транспортного трастового фонда Нью-Джерси 2,07 -5,74 1,7601 -0,0144
US167505VY93 / ЧИКАГО IL BRD OF EDU 2,06 -1,10 1,7520 0,0693
US64971X8E12 / FX.RT. МУНИ БОНД 2,06 -4,32 1,7507 0,0118
US89602HDP91 / ТРИБОРО, НЬЮ-ЙОРК, МОСТ И ТУННЕЛЬ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛОГ НА ЗАРАБОТНУЮ РАБОТУ, МОБИЛЬНОСТЬ 2,04 -4,18 1,7339 0,0147
US13048RAN70 / Управление муниципальных финансов Калифорнии 2,00 -0,05 1,7006 0,0840
US64985TER86 / Корпорация городского развития штата Нью-Йорк (TOBs) 1,94 -4,44 1,6479 0,0097
US70252AAX37 / Графство Паско 1,92 -3,80 1,6362 0,0205
US64990FYN85 / НЬЮ-ЙОРК, ОБЩЕЖИТИЕ, АУТ 1,71 -8,59 1,4574 -0,0574
US64972GC287 / МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОФИНАНСИРОВАНИЯ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА (TOBS) 1,65 -4,45 1,4069 0,0084
California Community Choice Financing Authority / DBT (US13013JEA07) 1,65 -3,41 1,3994 0,0231
US729654UD38 / ПЛИМУТ MA REGD OID B/E 3.50000000 1,64 -8,73 1,3961 -0,0575
US734782CY97 / Совет уполномоченных порта Нового Орлеана 1,62 -3,00 1,3753 0,0285
US74440DBR44 / Управление государственной энергетики Кентукки (штата), серия 2018 C-1, RB 1,60 -0,25 1,3603 0,0644
US70868YAS81 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании 1,55 -4,21 1,3149 0,0107
US64990AMP74 / Управление общежитий штата Нью-Йорк 1,53 -3,22 1,3044 0,0237
County of Jefferson AL Sewer Revenue / DBT (US472682ZQ98) 1,53 -5,19 1,3043 -0,0033
US745160UD15 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH AQUEDUCT И SWR ДОХОД 1,52 -3,92 1,2924 0,0144
US73358WYF57 / Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси 1,50 -0,60 1,2783 0,0568
US431022TN29 / Управление медицинских учреждений округа Хайлендс 1,50 1,2753 1,2753
California Community Choice Financing Authority / DBT (US13013JEP75) 1,47 -3,29 1,2504 0,0224
US87638QEW50 / Финансовая корпорация культурно-образовательных учреждений округа Таррант (Система здравоохранения Бэйлора), серия 2011, VRD RB 1,40 1,1903 1,1903
US74529JRH04 / Корпорация финансирования налога с продаж Пуэрто-Рико, серия 2019 A-2, RB 1,39 -6,39 1,1830 -0,0175
US167505WB81 / ЧИКАГО IL BRD OF EDU 1,37 -7,33 1,1613 -0,0289
US4521522M28 / штат Иллинойс 1,36 -1,95 1,1533 0,0360
US20772KGH68 / КОННЕКТИКУТ ST CTS 04/39 ФИКСИРОВАННЫЙ 5 1,33 -3,06 1,1303 0,0229
US452153HM47 / штат Иллинойс 1,28 -5,05 1,0875 -0,0005
US928104PN29 / Управление по финансированию малого бизнеса Вирджинии 1,27 -4,01 1,0800 0,0109
Florida Development Finance Corp / DBT (US340618DW45) 1,25 -4,06 1,0660 0,0106
US650010AY75 / НЬЮ-ЙОРК ST THRUWAY AUTH GEN ДОХОД МЛАДШАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ OBL 1,25 -0,95 1,0657 0,0433
US92774NAW02 / Управление развития Вирджинии-Бич 1,23 -3,46 1,0429 0,0165
US650116AU07 / Корпорация транспортного развития Нью-Йорка 1,23 0,00 1,0417 0,0521
US650116CL89 / Корпорация развития транспорта Нью-Йорка, Нью-Йорк, Доходные облигации специальных объектов, Delta Air Lines, Inc - Терминалы аэропорта Ла-Гуардия C&D Rede 1,21 -2,26 1,0304 0,0290
US74440DCZ50 / Управление государственной энергетики Кентукки 1,20 -0,33 1,0229 0,0475
US592250DM38 / Столичный пирс и выставочное управление 1,16 -5,37 0,9905 -0,0033
US34074EAC30 / Страховая помощь Флориды Interlocal Agency Inc. 1,11 -0,62 0,9472 0,0415
County of Harris TX / DBT (US4140054E56) 1,10 -9,84 0,9356 -0,0504
US292723AY90 / ENERGY SE AL A COOPERATIVE DIST ENERGY SPLY REVENUE 1,08 -2,61 0,9215 0,0227
US249182UT14 / Доходы системы аэропортов города и округа Денвер, штат Колорадо 1,07 -2,28 0,9127 0,0256
US442349AT35 / Доходы системы аэропорта города Хьюстон, Техас 1,07 -2,29 0,9075 0,0254
US408395SC61 / Hammond Multi-School Building Corp. 1,07 -1,57 0,9069 0,0321
US59261AJ405 / Столичное транспортное управление 1,06 -1,40 0,8996 0,0324
US89602HAB33 / Управление моста и туннеля Триборо 1,05 -3,85 0,8931 0,0109
US6461366Y20 / Нью-Джерси ТРАНСП 5% 15.06.2036 1,05 -3,94 0,8921 0,0093
US39081JGM45 / Доходы от системы водоснабжения Управления водоснабжения Великих озер 1,05 -5,07 0,8920 -0,0008
US64966QL404 / Город Нью-Йорк 1,05 -4,57 0,8889 0,0040
US735389V390 / ПОРТ СИЭТЛА, Вашингтон, ДОХОД 1,04 -3,45 0,8820 0,0141
US56035DEE85 / ДОХОДЫ ОТ ПОСТАВКИ ГАЗА MAIN STREET NATURAL GAS INC GA 1,03 -1,24 0,8779 0,0335
New Hampshire Business Finance Authority / DBT (US63607YCQ17) 1,02 0,8713 0,8713
US44420RAX89 / Инфраструктурная корпорация Hudson Yards 1,02 -1,35 0,8687 0,0326
State of Illinois / DBT (US452153KE83) 1,01 -5,45 0,8565 -0,0040
US896221AF56 / Графство Тримбл, серия 2023 А 1,01 -0,79 0,8557 0,0361
US71883PJS74 / Корпорация гражданского благоустройства города Феникс 1,00 -0,20 0,8512 0,0410
US13054WAA53 / Управление финансов по контролю за загрязнением окружающей среды Калифорнии (штата), серия 2012, RB 1,00 -0,30 0,8508 0,0400
US052398EG58 / Доходы системы аэропорта города Остин, штат Техас 1,00 -0,10 0,8504 0,0412
US64578CCE93 / Управление экономического развития Нью-Джерси (штата) (Port Newark Container Terminal LLC), серия 2017 г., исх. РБ 1,00 -2,83 0,8474 0,0193
US59335KFA07 / ДОХОДЫ МОРСКОГО ПОРТА МАЙАМИ-ДЕЙД, CNTY FL 0,97 -5,83 0,8240 -0,0074
US167505XZ41 / Чикагский совет по образованию 0,96 -4,77 0,8148 0,0021
US79020FBA30 / ПРИХОД СВЯТОГО ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ LA REVENUE 0,88 -0,67 0,7519 0,0330
New Hampshire Business Finance Authority / DBT (US63607YCX67) 0,87 0,7405 0,7405
US650116CJ34 / Корпорация развития транспорта Нью-Йорка, Нью-Йорк, Доходные облигации специальных объектов, Delta Air Lines, Inc - Терминалы аэропорта Ла-Гуардия C&D Rede 0,86 -1,93 0,7338 0,0229
US39081JAN81 / Доходы от системы водоснабжения Управления водоснабжения Великих озер 0,81 -0,73 0,6898 0,0292
US768874UR83 / Налоговое управление по электроснабжению города Риверсайд, Калифорния 0,79 -2,22 0,6737 0,0191
City of Galveston TX Wharves & Terminal Revenue / DBT (US364568JW64) 0,79 -3,43 0,6712 0,0112
US452152X977 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,79 -1,99 0,6692 0,0204
New Jersey Turnpike Authority / DBT (US646140GC19) 0,78 -5,48 0,6602 -0,0034
US408395SB88 / Hammond Multi-School Building Corp. 0,78 -1,40 0,6592 0,0242
US64990FPU20 / НЬЮ-ЙОРК ST ОБЩЕЖИТИЕ AUTH ST ДОХОД ДОХОДА С ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЛИЦ 0,77 -3,14 0,6564 0,0131
US010507CJ87 / Финансовое управление исправительных учреждений Алабамы 0,77 -4,22 0,6555 0,0050
US48504NAX75 / Управление промышленного развития Канзас-Сити 0,77 -2,04 0,6532 0,0192
US64990FKX14 / НЬЮ-ЙОРК ST ОБЩЕЖИТИЕ AUTH ST ДОХОД ДОХОДА С ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЛИЦ 0,77 -2,78 0,6530 0,0142
US5444953N29 / Доходы Департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса 0,76 -1,69 0,6450 0,0217
US74514L3M75 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,68 -7,20 0,5815 -0,0131
US79766DNK18 / Связь с аэропортом города и округа Сан-Франциско — Международный аэропорт Сан-Франциско 0,67 -1,62 0,5669 0,0197
US182618PR36 / Кларксвилл, Теннесси, водоснабжение, канализация и газ Rev. 0,66 -8,03 0,5649 -0,0184
Folsom Cordova Unified School District / DBT (US34440PDV04) 0,66 -3,64 0,5625 0,0079
US167736P433 / Доход от водопроводной сети города Чикаго, штат Иллинойс 0,65 -1,67 0,5516 0,0187
Chandler Industrial Development Authority / DBT (US158862CE05) 0,64 -3,18 0,5445 0,0100
California Community Choice Financing Authority / DBT (US13013JFW18) 0,64 -3,48 0,5430 0,0086
US13013JCB08 / Управление по финансированию общественного выбора Калифорнии 0,62 -2,20 0,5305 0,0158
US4521524T52 / ИЛЛИНОЙС СТ ГО 19Б 5,0% 09-01-27 0,62 -1,27 0,5281 0,0198
US6461366E65 / Нью-Джерси ТРАНСП 5% 15.12.2028 0,61 -1,61 0,5198 0,0182
US167727ZF60 / Доходы от транспортировки сточных вод города Чикаго, штат Иллинойс 0,61 -1,78 0,5160 0,0172
US167486D977 / Город Чикаго, Иллинойс 0,60 -3,53 0,5125 0,0084
Pennsylvania Economic Development Financing Authority / DBT (US708686ES52) 0,60 -1,15 0,5104 0,0201
US1675932K70 / Международный аэропорт Чикаго О'Хара 0,60 -3,70 0,5093 0,0065
Southeast Energy Authority A Cooperative District / DBT (US84136HBT95) 0,59 -3,58 0,5048 0,0080
Folsom Cordova Unified School District / DBT (US34440PDK49) 0,55 -3,67 0,4688 0,0066
US342814DJ65 / Управление моста Мид-Бэй 0,55 -0,55 0,4648 0,0208
US452252QR33 / ILLINOIS ST ПЛАТНОЕ ШОССЕ AUTH REGD B/E 5.00000000 0,54 -4,90 0,4629 0,0007
US16772PCB04 / CHICAGO IL TRANSIT AUTH SALESTAX ПОДТВЕРЖДАЕТ ДОХОД 0,54 -5,45 0,4581 -0,0018
US592250EW01 / ВСТРЕЧА ПИРС И ВЫСТАВКА АУТ ИЛ ВОЗВРАТ 0,54 -7,27 0,4558 -0,0113
Elgin Independent School District / DBT (US286533UL69) 0,53 -8,25 0,4541 -0,0165
US154871CN51 / Энергетический проект Центральных равнин (№ 3), серия 2017 A, исх. РБ 0,52 -4,55 0,4462 0,0020
US02765UNQ30 / Американская муниципальная власть Inc. 0,52 -1,70 0,4433 0,0147
US118217CP16 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА BUCKEYE OH FING AUTH 0,52 -1,70 0,4422 0,0142
US650116EG76 / ТРАНС КОРП 5% 01.12.2027 0,52 -1,33 0,4421 0,0165
US71783DBU81 / Управление промышленного развития Филадельфии 0,52 -1,53 0,4390 0,0150
US207758XR98 / Специальные налоговые поступления штата Коннектикут 0,51 -2,10 0,4361 0,0131
New Jersey Transportation Trust Fund Authority / DBT (US64613CGH51) 0,51 -5,54 0,4360 -0,0022
US709225AW64 / ДОХОД КОМИССИИ ПО МАШИНЕ ПЕНСИЛЬВАНИЯ 0,51 -3,94 0,4356 0,0049
US452152H202 / штат Иллинойс 0,51 -1,16 0,4349 0,0167
US167593WN80 / Международный аэропорт Чикаго О'Хара 0,51 -1,36 0,4333 0,0163
US158862CB65 / Управление промышленного развития Чандлера 0,51 -0,97 0,4332 0,0175
US97712JGR86 / WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FACS ДОХОД 0,51 -3,96 0,4328 0,0046
US888808HL91 / ТАБАЧНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ FING CORP, НЬЮ-Джерси 0,51 -1,74 0,4316 0,0144
US38546WDP23 / FX.RT. МУНИ БОНД 0,51 -6,97 0,4312 -0,0095
US622823AR39 / Деревня Маунт-Плезант, Висконсин 0,51 -1,74 0,4311 0,0136
US010869GY52 / Транспортное управление коридора Аламеда, Калифорния, доходные облигации, возмещение второй серии субординированных залогов, 2016B 0,51 -0,78 0,4306 0,0186
US167510AT31 / Чикагский совет по образованию 0,51 -1,36 0,4306 0,0156
US155498KP26 / CENTRL TX REGL МОБИЛЬНАЯ 0,51 -3,07 0,4297 0,0081
US592250EB63 / СТОЛИЧНЫЙ ПИР И ЭКСПОЗИЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 0,50 -4,01 0,4281 0,0041
US158862CC49 / Управление промышленного развития Чандлера 0,50 -0,59 0,4279 0,0185
US45204EZA99 / Финансовое управление Иллинойса 0,50 -1,57 0,4277 0,0144
US167727C539 / Доходы от транспортировки сточных вод города Чикаго, штат Иллинойс 0,50 -5,99 0,4272 -0,0041
US4423487W28 / Хьюстон, Техас, Доходные облигации специальных объектов системы аэропортов, Проекты модернизации аэропортов United Airlines, Inc, Серия 2018C 0,50 -2,52 0,4270 0,0107
US928104QJ08 / УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА ВИРДЖИНИИ 0,50 -2,91 0,4265 0,0096
City of Valparaiso IN / DBT (US92028RAD70) 0,50 -2,34 0,4258 0,0117
US880443JE70 / Tennessee Energy Acquisition Corp. 0,50 -0,20 0,4253 0,0199
US069781AA08 / Базовый поселок Столичного округа № 2 0,50 0,00 0,4252 0,0211
New York Transportation Development Corp / DBT (US650116HA79) 0,50 -3,87 0,4232 0,0050
US57584Y4S59 / RB (Бостонский медицинский центр) Серия 2023G 0,50 -6,25 0,4211 -0,0055
US13013JAP12 / КАЛИФОРНИЯ CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ ДОХОД 0,49 -2,18 0,4203 0,0123
US50376FAR82 / Управление промышленного развития округа Ла-Пас 0,49 -2,57 0,4188 0,0109
US575896YK55 / МА ПОРТ 5% 01.07.2051 0,49 -5,41 0,4174 -0,0012
Parish of St John the Baptist LA / DBT (US79020FBB13) 0,49 -2,20 0,4168 0,0118
Florida Development Finance Corp / DBT (US340618DR59) 0,49 -4,86 0,4164 0,0005
US88034MGF77 / ТЕНДЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТРАСТОВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА ОБЛИГАЦИИ / CTFS РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ 0,49 -10,44 0,4160 -0,0251
US118217CZ97 / УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТАБАКА BUCKEYE OH FING AUTH 0,48 -5,37 0,4052 -0,0015
US917467AZ59 / ЮТА ИНФРАСТРУКТУРА AGY ДОХОД ОТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 0,47 -0,63 0,4013 0,0183
US11506KGU97 / BROWARD CNTY FL PORT FACS ДОХОД 0,47 -4,12 0,3962 0,0037
US57420VRK16 / Корпорация экономического развития Мэриленда. 0,46 -5,41 0,3869 -0,0020
US85732GUH19 / Управление строительства государственной государственной школы 0,45 -1,94 0,3867 0,0119
US682001HC94 / OMAHA NE PUBLIC PWR DIST ELEC ДОХОД 0,45 -7,63 0,3814 -0,0104
US83703EMQ51 / FX.RT. МУНИ БОНД 0,44 -7,50 0,3783 -0,0095
US67754AAF12 / Огайо ST AIR QUALITY DEV AUTH EXEMY FACS ДОХОД 0,44 -7,59 0,3729 -0,0101
US506624UQ65 / ПРИХОД ЛАФАЙЕТ LA SCH BRD НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ С ПРОДАЖ 0,44 -12,45 0,3712 -0,0316
US442349GA89 / Город Хьюстон 0,43 -9,22 0,3686 -0,0171
US452153GK99 / ИЛЛИНОЙС ST-D-REF 0,43 -3,62 0,3627 0,0054
Southeast Alabama Gas Supply District/The / DBT (US84131TAY82) 0,42 -1,17 0,3591 0,0134
New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority / DBT (US647207BL29) 0,42 0,3558 0,3558
US59261AG682 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 0,42 -2,58 0,3544 0,0090
US837123HH43 / Управление портов Южной Каролины 0,41 -1,45 0,3464 0,0126
US167593WP39 / Международный аэропорт Чикаго О'Хара 0,41 -1,21 0,3460 0,0127
US13048VBY39 / Муниципальное финансовое управление Калифорнии (штата) (Linxs APM), серия 2018 A, RB 0,39 -3,95 0,3315 0,0044
Colorado Health Facilities Authority / DBT (US19648FZN76) 0,39 0,3278 0,3278
US745160SJ13 / Управление акведуков и канализации Содружества Пуэрто-Рико 0,38 -6,65 0,3227 -0,0054
US57563CDV19 / Целевой фонд транспорта Массачусетса, доход от городской системы шоссейных дорог 0,37 -1,60 0,3141 0,0109
Southern Ute Indian Tribe of the Southern Ute Reservation of Colorado / DBT (US844090AD23) 0,37 0,3137 0,3137
US76827QHJ58 / Управление государственного финансирования Ривер-Айлендс 0,37 -2,65 0,3135 0,0082
US052398HQ04 / ДОХОД ARPT SYS ОСТИН, Техас 0,36 -4,29 0,3041 0,0021
Longview Independent School District / DBT (US543264ZJ75) 0,36 -8,25 0,3032 -0,0106
US39081JAQ13 / Доходы от системы водоснабжения Управления водоснабжения Великих озер 0,35 -0,84 0,3015 0,0129
US04110FAB13 / Управление финансов развития Арканзаса, серия 2023 г. 0,35 -4,07 0,3010 0,0028
US13048VBU17 / Управление муниципальных финансов Калифорнии 0,35 -2,22 0,3002 0,0084
New Jersey Transportation Trust Fund Authority / DBT (US64613CGJ18) 0,34 -12,24 0,2931 -0,0239
US12008ETK28 / СОЗДАЙТЕ NYC RESOURCE CORP NY REVENUE 0,34 -5,56 0,2897 -0,0017
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK / DBT (US899661EM05) 0,33 0,2791 0,2791
US677525WF08 / Управление по развитию качества воздуха в Огайо 0,33 -0,31 0,2775 0,0128
US414009QZ62 / Финансовая корпорация культурно-образовательных учреждений округа Харрис 0,33 -2,69 0,2767 0,0064
Central Texas Turnpike System / DBT (US88283KCF30) 0,31 -5,99 0,2678 -0,0025
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue / DBT (US438701J474) 0,31 -7,92 0,2674 -0,0083
US56035DFK37 / MAIN STREET NATURAL GAS INC GA REGD V/RB/E 5.00000000 0,31 -1,57 0,2666 0,0093
California Community Choice Financing Authority / DBT (US13013JEB89) 0,31 -3,11 0,2658 0,0051
US452152P965 / Штат Иллинойс, облигации общего долга, ноябрьская серия 2017D 0,31 -0,95 0,2654 0,0107
New York Transportation Development Corp / DBT (US650116HU34) 0,31 -10,89 0,2650 -0,0176
US882667CK25 / Техасская корпорация наземного транспорта по облигациям частной деятельности 0,31 -3,76 0,2612 0,0029
US452152Y470 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,30 -2,57 0,2583 0,0070
US592098Q837 / Столичное правительство округа Нэшвилл-Дэвидсон, штат Теннесси, облигации доходов от водоснабжения и канализации, зеленая серия 2017A 0,30 -1,62 0,2579 0,0090
US791524CM11 / Сент-Луис (округ), Управление промышленного развития штата Миссури (Западный округ Деревня дружбы), серия 2018 A, RB 0,30 -0,99 0,2559 0,0100
US167727YK64 / Чикаго (город), Иллинойс, Серия 2017 А, РБ 0,30 -0,99 0,2553 0,0099
US594698QT24 / Мичиганский стратегический фонд 0,30 -1,64 0,2546 0,0086
Mobile County Industrial Development Authority / DBT (US60733UAA97) 0,29 -7,62 0,2478 -0,0068
US59447TFE82 / Финансовое управление штата Мичиган 0,28 -0,36 0,2338 0,0106
US650116GN00 / Корпорация транспортного развития Нью-Йорка 0,27 -3,21 0,2309 0,0040
US4211107D38 / Консолидированный независимый школьный округ Hays, серия 2022, облигации GO Bonds 0,27 -7,53 0,2304 -0,0059
US167505TG16 / ЧИКАГО IL BRD OF EDU 0,27 -1,83 0,2282 0,0071
US928104MR69 / Управление по финансированию малого бизнеса Вирджинии 0,26 -1,13 0,2231 0,0090
US79467BAJ44 / Корпорация секьюритизации налога с продаж 0,26 -1,14 0,2218 0,0086
US709225GJ99 / Комиссия по платной магистрали Пенсильвании 0,26 -4,06 0,2214 0,0018
US167486D712 / Чикаго (город), Иллинойс, Серия 2019 A, RB 0,26 -1,53 0,2196 0,0072
US70342PAS39 / Финансовое агентство Patriots Energy Group 0,26 -0,77 0,2192 0,0100
US768874UU13 / Налоговое управление по электроснабжению города Риверсайд, Калифорния 0,26 -2,65 0,2191 0,0056
US167486P526 / ЧИКАГО IL 5,50% 01.01.2039 0,26 -4,10 0,2190 0,0022
US76827QJX25 / Управление государственного финансирования Ривер-Айлендов, серия 2023 г. 0,26 -3,75 0,2189 0,0028
US64966Q6J47 / НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК 0,26 -5,17 0,2188 -0,0003
US592250CS17 / Столичный пирс и выставочное управление 0,26 -1,15 0,2187 0,0080
Isle Wight County Industrial Development Authority / DBT (US464637AQ09) 0,26 -5,86 0,2187 -0,0020
US56035DBN12 / Мейн-стрит Natural Gas Inc. 0,26 -1,16 0,2181 0,0087
US650116GP57 / НЬЮ-ЙОРК ST TRANSPRTN DEV CORP SPL FAC ДОХОД 0,26 -4,48 0,2180 0,0015
US68450LHK44 / Управление медицинских учреждений округа Ориндж 0,26 -5,56 0,2172 -0,0013
US20774Y2A45 / Управление здравоохранения и образования штата Коннектикут 0,25 -1,55 0,2166 0,0079
US57584X8U87 / Агентство финансирования развития штата Массачусетс, доходные облигации, выпуск Partners HealthCare System, серия 2017S-1 0,25 -2,68 0,2161 0,0048
US59334NDU37 / Управление медицинских учреждений округа Майами-Дейд 0,25 -1,56 0,2154 0,0071
US19648FJJ49 / Управление медицинских учреждений Колорадо 0,25 -0,79 0,2143 0,0091
US677525WV57 / Управление по развитию качества воздуха в Огайо 0,25 -0,79 0,2142 0,0097
US114894XR42 / Доходы системы аэропорта округа Бровард, Флорида 0,25 -1,95 0,2141 0,0067
US91754TSA24 / Финансовое управление чартерной школы штата Юта 0,25 -0,40 0,2137 0,0094
US70869PPF89 / Управление по финансированию экономического развития Пенсильвании, серия 2023 B-2 0,25 -4,20 0,2136 0,0019
US158862CD22 / Управление промышленного развития Чандлера 0,25 -0,79 0,2128 0,0088
US59447TQU06 / Финансовое управление штата Мичиган 0,25 -2,73 0,2122 0,0050
US432308H643 / Хиллсборо (округ), Управление авиации Флориды (международный аэропорт Тампа) 0,25 -2,75 0,2109 0,0044
US011839VS31 / Корпорация жилищного финансирования Аляски 0,25 -3,16 0,2086 0,0039
US13050RAA05 / Муниципальное финансовое управление Калифорнии (штата) (United Airlines, Inc.), серия 2019 г., исх. РБ 0,24 -2,41 0,2070 0,0053
US04184RDD98 / Специальные налоговые поступления города Арлингтон, штат Техас 0,24 -3,60 0,2054 0,0034
Long Island Power Authority / DBT (US542691KA76) 0,24 -2,04 0,2044 0,0060
US118683JX06 / Управление водоснабжения и канализации округа Бакс 0,23 -6,02 0,1991 -0,0025
Michigan Finance Authority / DBT (US59447NBD75) 0,23 -5,86 0,1921 -0,0015
Mobile County Industrial Development Authority / DBT (US60733UAB70) 0,23 -8,91 0,1921 -0,0078
US574294AV69 / Администрация стадиона Мэриленда создана для обучения 0,22 -8,26 0,1892 -0,0069
US45471ATD45 / Финансовое управление Индианы 0,22 -6,01 0,1868 -0,0020
US74526YDB83 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWRR REGD B/E 5.00000000 0,22 0,00 0,1865 0,0093
US74514L3L92 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,22 -5,65 0,1847 -0,0017
City of Houston TX Airport System Revenue / DBT (US442349HY56) 0,22 -4,85 0,1837 0,0001
US041438GX43 / Управление промышленного развития округа Арлингтон 0,21 -2,78 0,1793 0,0041
Kentucky Public Energy Authority / DBT (US74440DFN93) 0,21 -1,88 0,1784 0,0062
US09182TCR68 / Черный пояс Энергетического газового района, серия 2023 D-1 0,21 -1,88 0,1781 0,0060
US20282EAL02 / Управление финансов Содружества 0,21 -2,36 0,1768 0,0053
US62620HHP01 / Муниципальное электроэнергетическое управление Грузии 0,20 -3,32 0,1738 0,0029
Orange County Health Facilities Authority / DBT (US68450LJR78) 0,20 -8,93 0,1736 -0,0075
US62620HHQ83 / MUNI ELEC AUT OF GA 0,20 -4,69 0,1731 0,0003
US45470CAG42 / Финансовое управление Индианы 0,20 -1,94 0,1722 0,0056
US74529JQC26 / Корпорация финансирования налога с продаж Пуэрто-Рико, серия 2018 A-1, RB 0,20 0,00 0,1722 0,0089
US57584XZQ77 / Агентство финансирования развития Массачусетса 0,20 0,00 0,1719 0,0080
US19645RNN79 / Управление образовательных и культурных учреждений Колорадо 0,20 -50,00 0,1700 -0,1530
US650346DX45 / Финансовая корпорация высшего образования Ньюарка 0,20 -1,98 0,1691 0,0058
US70868YAW93 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании 0,20 -5,34 0,1661 -0,0005
Cumberland County Municipal Authority / DBT (US230614TD13) 0,20 0,00 0,1658 0,0082
Puerto Rico Electric Power Authority / DBT (US74526YEE14) 0,20 0,00 0,1658 0,0083
US40065NCQ88 / НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГУАМА ДЛЯ БИЗНЕСА 0,19 -3,54 0,1630 0,0025
West Virginia Economic Development Authority / DBT (US95648VBU26) 0,17 0,1438 0,1438
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue / DBT (US4387014M37) 0,17 -3,45 0,1431 0,0018
Mission Economic Development Corp / DBT (US605155BW91) 0,15 0,1303 0,1303
US60635H2R94 / Управление здравоохранения и образования Миссури (штат) (лютеранская служба для пожилых людей), серия A, RB 0,15 -1,30 0,1298 0,0050
US85732GUF52 / Управление строительства государственной государственной школы 0,15 -1,30 0,1293 0,0041
New York Transportation Development Corp / DBT (US650116HV17) 0,15 -6,25 0,1278 -0,0016
US34061UBU16 / Финансовая корпорация развития Флориды 0,15 0,00 0,1276 0,0061
West Virginia Economic Development Authority / DBT (US95648VBV09) 0,15 0,1269 0,1269
US696507VH25 / Управление медицинских учреждений округа Палм-Бич 0,15 -0,68 0,1258 0,0057
US74442PQV03 / Управление государственных финансов 0,14 -7,24 0,1206 -0,0023
Village Community Development District No 15 / DBT (US92708KAH05) 0,14 -6,04 0,1193 -0,0018
US59447TL505 / Финансовое управление штата Мичиган 0,14 -4,79 0,1182 0,0000
Puerto Rico Electric Power Authority / DBT (US74526YCC75) 0,14 0,00 0,1155 0,0058
US639185AK32 / Нация Навахо 0,14 -0,74 0,1152 0,0053
US92242SAH67 / Столичный округ Воксмонт 0,13 0,00 0,1095 0,0055
Puerto Rico Electric Power Authority / DBT (US74526YDC66) 0,12 0,00 0,1031 0,0052
Puerto Rico Electric Power Authority / DBT (US74526YDG70) 0,11 0,00 0,0912 0,0046
US452272B557 / Государственный университет Иллинойса 0,11 -0,94 0,0894 0,0038
US57583R6H31 / Агентство финансирования развития Массачусетса 0,10 0,0850 0,0850
US20775CB783 / Управление жилищного финансирования Коннектикута 0,10 0,00 0,0850 0,0043
US64986MC780 / Агентство жилищного финансирования штата Нью-Йорк, 10 Liberty Street Housing Revenue Bonds, Серия обязательств по требованию с переменной ставкой 2003A 0,10 0,0850 0,0850
US431022TP76 / Управление медицинских учреждений округа Хайлендс 0,10 0,0850 0,0850
US249271GV36 / Денвер, город и округ, Колорадо, Доходные облигации аэропортов для специальных объектов, Проект United Airlines, Inc, Серия возмещений 2017 г. 0,10 -1,00 0,0850 0,0042
US74514L3N58 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,10 -11,21 0,0814 -0,0055
US917467CB63 / Агентство инфраструктуры штата Юта 0,09 -5,10 0,0799 0,0005
New York Transportation Development Corp / DBT (US650116HX72) 0,09 -5,15 0,0784 -0,0005
US54714CBG15 / Даллас Лав Филд 0,09 0,00 0,0775 0,0033
US592250DA99 / Управление Metropolitan Pier and Exposition Authority, Иллинойс, облигации проекта расширения McCormick Place, серия 2017B 0,09 -21,24 0,0758 -0,0155
US74529JPV16 / Корпорация финансирования налога с продаж Пуэрто-Рико, облигации, уплачивающие налог с продаж, реструктурированные, 2018A-1 0,05 -6,00 0,0406 0,0001
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK / DBT (US899661EN87) 0,04 0,0320 0,0320
Puerto Rico Electric Power Authority / DBT (US74526YCZ60) 0,04 0,00 0,0311 0,0016
US74514L3T29 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,03 -3,57 0,0234 0,0001
US74514L3H80 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,01 0,00 0,0107 0,0002
US74514L3G08 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,01 0,00 0,0107 0,0003
US74514L3J47 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,01 -7,69 0,0106 0,0001
US74514L3K10 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,01 -9,09 0,0091 0,0000
US74514L3P07 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,01 -18,18 0,0085 -0,0005
US74514L3R62 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,01 -10,00 0,0082 0,0000
US74514L3F25 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,01 0,00 0,0052 0,0002