Основная статистика
Стоимость портфеля $ 75 633 087
Текущие позиции 13
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Стратегический фонд Western Asset с переменной ставкой Inc. раскрыла общий объем активов в размере 13 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 75 633 087 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc.: Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , and T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) . Новые должности Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. включают в себя T/L MICHAELS STORES INC REGD 0.00000000 (US:US594088AQ98) , T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS ZCP TERM LOAN 0.00000000 (US:US15911AAC71) , and .

Стратегический фонд Western Asset с переменной ставкой Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
75,33 75,33 97,8877 97,2840
0,03 0,0387 0,0387
0,23 0,3010 0,0221
0,01 0,0183 0,0183
0,01 0,0122 0,0122
0,01 0,0115 0,0115
0,01 0,0087 0,0087
0,01 0,0077 0,0077
0,00 0,0013 0,0013
0,00 0,0001 0,0001
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,0020 -0,1484
-0,00 -0,0038 -0,0038
-0,00 -0,0017 -0,0017
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-11-23 за отчетный период 2020-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 75,33 16 189,08 75,33 16 204,76 97,8877 97,2840
US594088AQ98 / Т/Л MICHAELS STORES INC REGD 0,00000000 0,23 8,45 0,3010 0,0221
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) 0,03 0,0387 0,0387
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0183 0,0183
CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0122 0,0122
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0115 0,0115
MXN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0087 0,0087
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,01 0,0077 0,0077
US15911AAC71 / T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS СРОЧНАЯ КРЕДИТА ZCP 0,00000000 0,00 -99,13 0,0020 -0,1484
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
USD/BRL FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0038 -0,0038