Основная статистика
Стоимость портфеля $ 396 973 666
Текущие позиции 109
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD. раскрыла общий объем активов в размере 109 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 396 973 666 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.: VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) . Новые должности Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. включают в себя Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Strategy Inc (US:MSTR) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (US:SDVY) , Nuveen Municipal Value Fund, Inc. (US:NUV) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) .

Уитакер-Майерс Wealth Managers, LTD. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 31,17 7,8512 0,9224
0,49 14,44 3,6373 0,8850
0,13 17,85 4,4961 0,6481
0,49 13,50 3,4020 0,5950
0,30 15,80 3,9792 0,5116
0,07 9,77 2,4620 0,4933
0,06 17,96 4,5234 0,4900
0,66 61,76 15,5590 0,2856
0,01 2,62 0,6596 0,2555
0,00 1,52 0,3831 0,2296
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,29 0,0737 -4,1462
0,00 0,00 -1,4643
0,95 25,18 6,3427 -0,7080
0,02 3,31 0,8331 -0,3231
0,07 3,32 0,8352 -0,2300
0,00 1,03 0,2594 -0,1338
0,00 0,00 -0,1275
0,00 0,00 -0,0957
0,04 1,97 0,4967 -0,0900
0,01 1,19 0,2991 -0,0856
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,66 6,42 61,76 13,42 15,5590 0,2856
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,80 10,95 35,06 12,11 8,8324 0,0602
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,14 7,23 31,17 26,16 7,8512 0,9224
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,95 5,68 25,18 0,16 6,3427 -0,7080
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,09 10,12 18,24 15,27 4,5955 0,1568
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,06 13,52 17,96 24,87 4,5234 0,4900
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,13 10,21 17,85 30,10 4,4961 0,6481
ISRA / VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF 0,30 3,98 15,80 27,77 3,9792 0,5116
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,29 18,19 14,88 18,30 3,7480 0,2206
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,49 26,13 14,44 47,14 3,6373 0,8850
EPI / WisdomTree Trust - Фонд доходов WisdomTree India 0,30 2,28 14,06 11,08 3,5430 -0,0083
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,49 29,62 13,50 34,93 3,4020 0,5950
XMVM / Трастовый биржевой фонд Invesco — средняя капитализация Invesco S&P с Momentum ETF 0,22 5,48 12,24 11,25 3,0826 -0,0027
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 8,77 9,90 20,23 2,4942 0,1844
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,07 19,77 9,77 39,24 2,4620 0,4933
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,03 19,50 4,57 25,36 1,1519 0,1287
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -2,92 3,85 41,51 0,9697 0,2068
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,07 -11,52 3,32 -12,69 0,8352 -0,2300
AAPL / Apple Инк. 0,02 -13,14 3,31 -19,77 0,8331 -0,3231
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 43,36 2,69 58,35 0,6783 0,2013
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 37,15 2,62 81,81 0,6596 0,2555
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 41,14 2,48 66,80 0,6254 0,2079
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,04 -5,98 1,97 -5,78 0,4967 -0,0900
BTCW / Биткойн-фонд WisdomTree 0,02 2,96 1,79 34,71 0,4518 0,0785
RDVY / First Trust Exchange Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,03 7,24 1,74 14,96 0,4394 0,0137
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,03 6,22 1,68 6,85 0,4243 -0,0177
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,01 15,22 1,58 18,89 0,3982 0,0254
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 76,46 1,52 177,88 0,3831 0,2296
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,30 1,44 11,54 0,3629 0,0006
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 15,21 1,43 25,86 0,3594 0,0415
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 21,34 1,40 48,83 0,3518 0,0886
PTIN / Pacer Funds Trust — Pacer Trendpilot International ETF 0,05 -0,88 1,37 -1,86 0,3449 -0,0466
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 22,05 1,34 28,37 0,3364 0,0445
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 -18,24 1,32 -9,55 0,3317 -0,0765
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 127,20 1,27 238,40 0,3198 0,2145
PTMC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF со средней капитализацией 0,04 1,53 1,26 2,35 0,3185 -0,0280
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 51,89 1,25 43,27 0,3139 0,0699
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -16,28 1,20 -1,48 0,3030 -0,0394
FTCS / Биржевой фонд First Trust - ETF First Trust Capital Strength 0,01 -14,62 1,19 -13,42 0,2991 -0,0856
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 37,14 1,18 68,09 0,2975 0,1005
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,05 -1,06 1,13 9,52 0,2840 -0,0047
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,10 -5,03 0,2759 -0,0476
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -37,86 1,03 -26,55 0,2594 -0,1338
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -32,60 0,90 -13,60 0,2273 -0,0657
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,04 -10,58 0,89 -3,38 0,2235 -0,0342
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,17 0,86 13,74 0,2169 0,0046
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,04 41,93 0,86 77,07 0,2160 0,0802
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,01 3,77 0,79 8,41 0,1982 -0,0053
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin International Core Dividend Tilt Index 0,02 9,44 0,78 19,69 0,1977 0,0138
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 14,26 0,77 50,88 0,1937 0,0508
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -5,24 0,76 48,16 0,1924 0,0478
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 14,46 0,76 19,87 0,1915 0,0135
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 11,02 0,75 60,39 0,1887 0,0577
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -45,71 0,74 -22,03 0,1855 -0,0794
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,01 0,73 0,1844 0,1844
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 13,97 0,70 57,60 0,1752 0,0513
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -6,92 0,69 50,54 0,1742 0,0452
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 2,43 0,69 10,05 0,1739 -0,0022
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 22,05 0,69 44,84 0,1735 0,0400
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 -0,25 0,68 4,91 0,1723 -0,0107
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 20,52 0,66 56,26 0,1666 0,0479
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -11,23 0,66 -1,93 0,1664 -0,0223
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 16,77 0,66 40,00 0,1658 0,0340
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 16,29 0,64 37,04 0,1613 0,0301
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -4,66 0,64 65,28 0,1609 0,0525
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 22,84 0,63 49,40 0,1577 0,0402
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,62 0,1562 0,1562
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 12,76 0,58 17,04 0,1456 0,0071
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,01 -5,78 0,58 5,87 0,1455 -0,0076
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 37,36 0,58 80,56 0,1451 0,0556
BIBL / Фонд Northern Lights Fund Trust IV — Inspire 100 ETF 0,01 -3,89 0,56 3,49 0,1422 -0,0109
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 14,97 0,56 39,30 0,1413 0,0284
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,56 0,1408 0,1408
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -16,44 0,55 -11,22 0,1396 -0,0354
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 34,86 0,55 46,56 0,1396 0,0335
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 0,55 0,1386 0,1386
HAWX / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF 0,01 70,22 0,49 80,22 0,1241 0,0473
XMLV / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0,01 0,80 0,48 0,63 0,1208 -0,0127
OUNZ / VanEck Marks Gold ETF 0,01 -2,47 0,47 3,27 0,1195 -0,0094
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 0,32 0,46 6,42 0,1171 -0,0053
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,01 -5,91 0,45 -5,66 0,1134 -0,0205
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,45 0,1131 0,1131
NUE / Корпорация Нукор 0,00 0,61 0,43 8,35 0,1079 -0,0030
TPSC / План Тимоти - Timothy Plan Core ETF США с малой капитализацией 0,01 -1,00 0,42 3,49 0,1047 -0,0080
NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. 0,05 0,41 0,1036 0,1036
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -5,67 0,40 7,77 0,1013 -0,0036
PTL / Фонд Northern Lights Trust IV — Inspire 500 ETF 0,00 2,51 0,38 14,63 0,0968 0,0026
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 -6,16 0,37 41,13 0,0944 0,0200
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,02 47,24 0,34 45,69 0,0854 0,0202
WWJD / Фонд Northern Lights Fund Trust IV — Inspire International ETF 0,01 -3,84 0,32 7,02 0,0807 -0,0031
DBAW / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF 0,01 2,65 0,32 6,42 0,0795 -0,0038
BLES / Фонд Northern Lights Trust IV - Inspire Global Hope ETF 0,01 -3,83 0,31 3,64 0,0789 -0,0059
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -7,82 0,31 2,34 0,0773 -0,0066
TPHD / План Тимоти — ETF на акции с высокими дивидендами Timothy Plan 0,01 -1,93 0,30 -1,33 0,0747 -0,0097
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 -98,15 0,29 -98,06 0,0737 -4,1462
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 7,51 0,27 10,08 0,0688 -0,0008
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 -16,08 0,27 -11,33 0,0673 -0,0170
ISMD / Northern Lights Fund Trust IV — Inspire ETF с малой/средней капитализацией 0,01 -5,27 0,26 -1,15 0,0653 -0,0084
SMOT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0,01 8,72 0,25 15,14 0,0634 0,0022
DGRW / WisdomTree Trust - Фонд роста дивидендов WisdomTree в США 0,00 -0,52 0,24 4,33 0,0608 -0,0041
VNLA / Janus Detroit Street Trust - ETF с краткосрочным доходом Janus Henderson 0,00 3,14 0,23 3,59 0,0582 -0,0046
V / Виза Инк. 0,00 -24,79 0,22 -23,63 0,0562 -0,0258
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -1,37 0,22 -11,90 0,0560 -0,0148
BITU / ProShares Trust — ProShares Ultra Bitcoin ETF 0,00 0,22 0,0549 0,0549
RWJ / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,00 1,34 0,22 8,00 0,0544 -0,0018
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,21 0,0534 0,0534
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -9,23 0,21 -7,93 0,0528 -0,0111
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,21 0,0520 0,0520
NNAVW / NextNav Inc. - Варрант на акции 0,01 10,31 0,07 61,36 0,0180 0,0054
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0957
ETHU / Доверие к волатильным акциям — 2x ETF ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LCID / Люцид Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0756
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4643
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0664
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1275