Основная статистика
Стоимость портфеля $ 354 597 303
Текущие позиции 54
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Уиткомб и Хесс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 54 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 354 597 303 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Whitcomb & Hess, Inc.: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (US:BOXX) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Новые должности Whitcomb & Hess, Inc. включают в себя VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (US:REMX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cleveland-Cliffs Inc. (US:CLF) , .

Уиткомб и Хесс, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,37 35,41 9,9850 0,9389
0,76 43,29 12,2090 0,5534
0,25 11,08 3,1246 0,1490
0,35 17,39 4,9054 0,1200
0,01 0,33 0,0939 0,0939
0,28 8,05 2,2701 0,0848
0,02 2,06 0,5812 0,0797
0,23 11,73 3,3072 0,0680
0,00 0,22 0,0610 0,0610
0,02 0,17 0,0491 0,0491
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,89 46,35 13,0708 -0,4134
0,10 8,30 2,3406 -0,3750
0,33 15,40 4,3440 -0,2268
0,22 12,76 3,5998 -0,1930
0,41 12,66 3,5694 -0,1840
0,57 11,37 3,2056 -0,1533
0,19 7,37 2,0794 -0,1474
0,21 24,13 6,8045 -0,1410
0,00 0,00 -0,0680
0,29 9,13 2,5753 -0,0534
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-03 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,89 1,54 46,35 4,06 13,0708 -0,4134
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,76 0,26 43,29 12,45 12,2090 0,5534
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,37 -0,09 35,41 18,50 9,9850 0,9389
BOXX / EA Series Trust — Alpha Architect Box ETF на 1–3 месяца 0,21 4,07 24,13 5,18 6,8045 -0,1410
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,30 1,66 18,54 8,06 5,2282 0,0339
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,35 0,70 17,39 10,05 4,9054 0,1200
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,15 2,31 16,91 6,93 4,7699 -0,0192
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,33 1,96 15,40 2,03 4,3440 -0,2268
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,22 1,74 12,76 1,89 3,5998 -0,1930
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,41 2,06 12,66 2,10 3,5694 -0,1840
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,23 -3,21 11,73 9,62 3,3072 0,0680
PGHY / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Invesco Global за исключением США 0,57 2,20 11,37 2,46 3,2056 -0,1533
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Испания ETF 0,25 -2,55 11,08 12,73 3,1246 0,1490
ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI Чили ETF 0,29 -0,27 9,13 5,18 2,5753 -0,0534
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,36 1,28 9,13 7,61 2,5735 0,0060
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,10 1,96 8,30 -7,47 2,3406 -0,3750
EWM / iShares, Inc. - iShares MSCI Malaysia ETF 0,33 0,93 8,10 6,44 2,2853 -0,0196
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,28 -0,07 8,05 11,53 2,2701 0,0848
LIT / Global X Funds — Global X Lithium & Battery Tech ETF 0,19 1,29 7,37 0,24 2,0794 -0,1474
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,04 0,56 2,41 1,22 0,6788 -0,0409
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,10 2,58 2,32 14,63 0,6542 0,0414
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 4,90 2,06 24,40 0,5812 0,0797
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 -4,21 1,94 6,02 0,5467 -0,0069
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,02 1,71 1,89 1,89 0,5322 -0,0287
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,06 -2,00 1,77 -1,67 0,4981 -0,0459
FLBR / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Brazil ETF 0,08 -0,70 1,51 7,93 0,4262 0,0022
HYEM / VanEck ETF Trust - ETF высокодоходных облигаций VanEck Emerging Markets 0,07 0,68 1,46 1,53 0,4125 -0,0236
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 0,26 1,22 2,78 0,3437 -0,0152
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,03 -0,49 0,97 8,76 0,2731 0,0036
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -2,52 0,92 29,13 0,2602 0,0439
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,71 -7,65 0,2010 -0,0326
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,02 0,80 0,67 2,91 0,1894 -0,0081
LEMB / iShares, Inc. - ETF облигаций в местной валюте iShares JP Morgan EM 0,02 -1,82 0,62 5,77 0,1759 -0,0025
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 2,31 0,59 13,19 0,1670 0,0085
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,54 10,45 0,1521 0,0043
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,52 11,21 0,1456 0,0051
PNR / Пентэйр ПЛС 0,00 0,00 0,43 17,49 0,1214 0,0103
VIOO / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,42 4,99 0,1188 -0,0028
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -0,06 0,37 -1,08 0,1037 -0,0087
GVAL / Cambria ETF Trust — ETF Cambria Global Value 0,01 -1,47 0,35 8,59 0,0999 0,0010
LQDA / Ликвидия Корпорация 0,03 30,64 0,35 10,19 0,0978 0,0027
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 17,65 0,0961 0,0084
REMX / VanEck ETF Trust — VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,01 0,33 0,0939 0,0939
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -0,17 0,32 -11,51 0,0911 -0,0195
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -15,19 0,32 0,32 0,0895 -0,0063
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 0,00 0,31 0,33 0,0868 -0,0062
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,00 0,00 0,31 40,18 0,0866 0,0201
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,27 18,30 0,0750 0,0071
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,26 4,80 0,0742 -0,0017
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,25 17,54 0,0700 0,0061
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 -6,58 0,22 -9,09 0,0621 -0,0111
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,22 0,0610 0,0610
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,02 0,17 0,0491 0,0491
WEN / Компания Венди 0,01 1,24 0,13 -20,71 0,0378 -0,0136
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0680
STK / Фонд развития премиальных технологий Колумбии Селигмана 0,00 -100,00 0,00 0,0000