Основная статистика
Стоимость портфеля $ 42 220 441
Текущие позиции 24
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд стратегии целевого капитала Вильдермута раскрыла общий объем активов в размере 24 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 42 220 441 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Wildermuth Endowment Strategy Fund: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and AtlasClear Holdings, Inc. (US:ATCH) . Новые должности Wildermuth Endowment Strategy Fund включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and .

Фонд стратегии целевого капитала Вильдермута – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
13,81 51,4573 51,4573
5,55 20,6742 20,6742
4,89 18,2297 18,2297
4,85 18,0807 18,0807
2,90 10,7910 10,7910
1,51 5,6358 5,6358
1,37 5,1180 5,1180
1,35 5,0409 5,0409
1,04 3,8555 3,8555
0,94 3,4837 3,4837
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,40 1,4925 -2,2505
0,01 0,00 0,0082 -0,0198
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Waratek Ltd / (N/A) 13,81 51,4573 51,4573
Level ATI HoldCo LLC / (N/A) 5,55 20,6742 20,6742
Clear Guide Medical / (N/A) 4,89 18,2297 18,2297
Clear Guide Medical / (N/A) 4,85 18,0807 18,0807
Metro Diner LLC / (N/A) 2,90 10,7910 10,7910
Clear Guide Medical Series A-5 Preferred Shares / DBT (N/A) 1,51 5,6358 5,6358
Metro Diner / (N/A) 1,37 5,1180 5,1180
Brookwood SFL Invest / RE (N/A) 1,35 5,0409 5,0409
Auda Asia Secondary / (N/A) 1,04 3,8555 3,8555
Arc Property Trust / (N/A) 0,94 3,4837 3,4837
Clear Guide Medical / (N/A) 0,92 3,4306 3,4306
Clear Guide Medical Series A-4 Preferred Shares / DBT (N/A) 0,51 1,8997 1,8997
DSI Promissory Note3 / (N/A) 0,42 1,5670 1,5670
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,40 -60,90 1,4925 -2,2505
Walton Real Estate / (N/A) 0,37 1,3793 1,3793
Clearsense Common Stock / (N/A) 0,31 1,1473 1,1473
GPB Automotive / (N/A) 0,29 1,0875 1,0875
Catalyst Resources / (N/A) 0,23 0,8418 0,8418
Affinity Beverage LLC / (N/A) 0,17 0,6519 0,6519
EJF Sidecar Fund / (N/A) 0,12 0,4412 0,4412
Thunder Investment / (N/A) 0,11 0,4179 0,4179
Cottonwood Note 7% 01/01/2031 / DBT (N/A) 0,09 0,3467 0,3467
Shopoff Land Fund / (N/A) 0,05 0,1888 0,1888
ATCH / АтласКлиар Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,00 -71,43 0,0082 -0,0198
Reach Secured Note 12% 10/1/2023 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Conv Note 8% 7/20/2023 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Prom Note 12% 3/20/2024 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin Conv Note 2 12% 5/30/2024 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
The Work Shop Limit Conv NTE 12% 12/31/23 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Carribbean Note 2-A 12% 03/31/2026 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Gravity Ranch / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
LaGrange Senior / RE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Atlas Financial / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Schweizer RSG / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Sequin / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / DE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Digital LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Enterprises / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Seed / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Seed / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Waratek Ltd / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
WG Pitts LLC / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Rosebrook Opp Fund / (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
DSI Convertible Note Conv Note 03/31/2025 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Reach Secured Note 8% / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000