Основная статистика
Стоимость портфеля $ 171 634 210
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Уильям Аллан, ООО раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 171 634 210 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы William Allan, Llc: Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Новые должности William Allan, Llc включают в себя Valvoline Inc. (US:VVV) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 10,11 5,8907 1,2811
0,01 7,13 4,1546 1,0588
0,03 3,18 1,8501 0,8473
0,08 5,35 3,1181 0,8372
0,01 1,57 0,9152 0,7490
0,06 5,48 3,1931 0,5349
0,03 6,07 3,5346 0,4585
0,02 0,75 0,4389 0,4389
0,04 6,99 4,0711 0,3947
0,01 3,23 1,8840 0,3381
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 4,02 2,3394 -0,8825
0,04 7,97 4,6442 -0,6874
0,06 5,82 3,3886 -0,5103
0,03 2,72 1,5833 -0,4904
0,04 5,25 3,0616 -0,4669
0,02 9,12 5,3158 -0,3481
0,05 4,90 2,8525 -0,3324
0,02 6,03 3,5142 -0,2764
0,03 2,09 1,2171 -0,2492
0,02 6,59 3,8400 -0,2463
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-01 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,06 9,02 10,11 37,53 5,8907 1,2811
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,02 -1,48 9,12 1,00 5,3158 -0,3481
AAPL / Apple Инк. 0,04 1,49 7,97 -6,27 4,6442 -0,6874
WMT / Уолмарт Инк. 0,08 -1,84 7,90 9,32 4,6015 0,0718
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -1,24 7,86 3,37 4,5796 -0,1883
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 9,00 7,13 44,42 4,1546 1,0588
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 4,57 6,99 19,17 4,0711 0,3947
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 0,19 6,59 1,12 3,8400 -0,2463
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 7,24 6,07 23,67 3,5346 0,4585
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -0,27 6,03 -0,23 3,5142 -0,2764
SBUX / Корпорация Старбакс 0,06 0,13 5,82 -6,48 3,3886 -0,5103
V / Виза Инк. 0,02 -1,21 5,60 0,09 3,2619 -0,2455
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,06 10,91 5,48 29,28 3,1931 0,5349
NKE / НАЙК, Инк. 0,08 31,47 5,35 47,13 3,1181 0,8372
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,04 -0,96 5,25 -6,63 3,0616 -0,4669
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,05 0,46 4,90 -3,62 2,8525 -0,3324
VEEV / Веева Системс Инк. 0,01 -0,08 4,19 24,21 2,4393 0,3261
CHE / Чемед Корпорация 0,01 -1,26 4,02 -21,86 2,3394 -0,8825
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 -0,69 4,02 24,81 2,3394 0,3217
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,03 0,39 3,66 1,81 2,1325 -0,1219
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 27,41 3,65 12,19 2,1242 0,0868
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 33,73 3,23 31,16 1,8840 0,3381
DELL / Делл Технологии Инк. 0,03 47,62 3,18 98,56 1,8501 0,8473
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,01 33,16 3,12 30,17 1,8203 0,3150
HSY / Компания Херши 0,02 -0,96 3,06 -3,90 1,7805 -0,2134
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 0,07 2,80 -5,22 1,6289 -0,2206
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,03 -10,46 2,72 -17,84 1,5833 -0,4904
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 0,10 2,71 7,11 1,5808 -0,0076
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,04 25,39 2,44 34,23 1,4189 0,2812
CPAY / Корпай, Инк. 0,01 15,08 2,38 9,53 1,3869 0,0239
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,03 -2,05 2,09 -10,65 1,2171 -0,2492
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 -1,06 1,98 -4,90 1,1528 -0,1518
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 27,35 1,73 6,93 1,0069 -0,0069
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,00 1,70 18,55 0,9909 0,0915
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 306,63 1,57 494,70 0,9152 0,7490
KVUE / Кенвью Инк. 0,05 8,62 1,09 -5,14 0,6339 -0,0857
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -3,39 1,08 2,66 0,6305 -0,0304
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -0,59 1,07 -9,28 0,6207 -0,1160
MMM / Компания 3М 0,01 2,93 1,02 6,73 0,5915 -0,0051
SO / Южная компания 0,01 0,84 0,88 0,80 0,5117 -0,0351
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -2,72 0,82 -3,86 0,4796 -0,0575
VVV / Валволайн Инк. 0,02 0,75 0,4389 0,4389
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 4,35 0,67 3,72 0,3904 -0,0150
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 1,14 0,50 -3,68 0,2906 -0,0335
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 7,02 0,43 3,38 0,2499 -0,0097
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,40 -7,76 0,2355 -0,0396
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,31 -2,19 0,1824 -0,0186
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,23 -3,02 0,1313 -0,0148
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,00 -100,00 0,00 0,0000